Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 842	9 017	74 859	1 368 823	261 735	1 630 558	1 376 623	264 201	1 640 824	58 042	6 551	64 593
20208	1 090	0	1 090	7 178	0	7 178	5 672	0	5 672	2 596	0	2 596
20209	0	0	0	1 050 106	76 574	1 126 680	1 050 106	76 574	1 126 680	0	0	0
30102	396 259	0	396 259	10 497 248	0	10 497 248	10 237 792	0	10 237 792	655 715	0	655 715
30110	2 900	90 233	93 133	718 107	2 973 976	3 692 083	719 278	2 887 856	3 607 134	1 729	176 353	178 082
30114	0	964 118	964 118	0	1 341 358	1 341 358	0	1 535 473	1 535 473	0	770 003	770 003
30202	3 798	0	3 798	0	0	0	563	0	563	3 235	0	3 235
30204	878	0	878	1 362	0	1 362	0	0	0	2 240	0	2 240
30221	0	0	0	640 116	0	640 116	640 116	0	640 116	0	0	0
30233	0	0	0	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0
30302	229 602	2 053	231 655	356 465	764 626	1 121 091	427 046	695 033	1 122 079	159 021	71 646	230 667
30306	993 359	22 751	1 016 110	244 047	176 975	421 022	347 633	9 320	356 953	889 773	190 406	1 080 179
32002	0	0	0	510 000	877 464	1 387 464	510 000	877 464	1 387 464	0	0	0
32003	0	8 282	8 282	110 000	34 360	144 360	110 000	42 642	152 642	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	11 100	0	11 100	0	0	0	34 500	0	34 500
45101	4 507	0	4 507	1 146	0	1 146	483	0	483	5 170	0	5 170
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45107	20 000	0	20 000	12 950	0	12 950	0	0	0	32 950	0	32 950
45201	56 096	0	56 096	184 228	0	184 228	207 487	0	207 487	32 837	0	32 837
45203	103 328	0	103 328	149 084	0	149 084	172 738	0	172 738	79 674	0	79 674
45204	157 893	213 643	371 536	106 822	177 237	284 059	150 740	84 395	235 135	113 975	306 485	420 460
45205	388 996	31 033	420 029	69 676	35 206	104 882	141 682	5 995	147 677	316 990	60 244	377 234
45206	814 902	5 245	820 147	52 460	14 851	67 311	159 463	141	159 604	707 899	19 955	727 854
45207	1 110 815	0	1 110 815	61 129	0	61 129	91 817	0	91 817	1 080 127	0	1 080 127
45208	52 833	0	52 833	0	0	0	1 323	0	1 323	51 510	0	51 510
45305	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45306	1 995	0	1 995	430	0	430	0	0	0	2 425	0	2 425
45401	6 636	0	6 636	11 178	0	11 178	12 150	0	12 150	5 664	0	5 664
45403	0	5 521	5 521	0	349	349	0	5 870	5 870	0	0	0
45404	0	0	0	0	5 876	5 876	0	0	0	0	5 876	5 876
45405	11 450	0	11 450	500	3 838	4 338	5 500	48	5 548	6 450	3 790	10 240
45406	32 140	0	32 140	150	0	150	2 044	0	2 044	30 246	0	30 246
45407	33 098	0	33 098	0	0	0	1 940	0	1 940	31 158	0	31 158
45408	1 866	0	1 866	0	0	0	100	0	100	1 766	0	1 766
45504	4 011	0	4 011	0	0	0	1	0	1	4 010	0	4 010
45505	23 523	0	23 523	7 430	0	7 430	2 265	0	2 265	28 688	0	28 688
45506	259 326	109 596	368 922	6 507	9 979	16 486	18 459	2 935	21 394	247 374	116 640	364 014
45507	365 766	0	365 766	0	0	0	13 150	0	13 150	352 616	0	352 616
45811	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45812	144 977	2 619	147 596	89 984	238	90 222	14 983	70	15 053	219 978	2 787	222 765
45814	2 016	0	2 016	102	0	102	26	0	26	2 092	0	2 092
45815	17 764	5 084	22 848	10 438	462	10 900	9 836	136	9 972	18 366	5 410	23 776
45912	143	0	143	82	0	82	143	0	143	82	0	82
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	290	0	290	773	0	773	632	0	632	431	0	431
47408	0	0	0	2 786 638	3 312 103	6 098 741	2 786 638	3 312 103	6 098 741	0	0	0
47423	1 226	11	1 237	2 014	72 579	74 593	1 242	72 590	73 832	1 998	0	1 998
47427	2 651	0	2 651	23 979	1 104	25 083	24 452	1 104	25 556	2 178	0	2 178
51501	9 394	0	9 394	2	0	2	0	0	0	9 396	0	9 396
51504	35 505	0	35 505	474	0	474	0	0	0	35 979	0	35 979
52503	12 204	0	12 204	284	0	284	4 191	0	4 191	8 297	0	8 297
60302	9 426	0	9 426	75	0	75	1 463	0	1 463	8 038	0	8 038
60306	10	0	10	2 805	0	2 805	2 775	0	2 775	40	0	40
60308	153	0	153	284	0	284	436	0	436	1	0	1
60310	866	0	866	1 977	0	1 977	2 843	0	2 843	0	0	0
60312	8 411	0	8 411	8 961	0	8 961	17 040	0	17 040	332	0	332
60323	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60401	19 091	0	19 091	4 919	0	4 919	420	0	420	23 590	0	23 590
60701	89	0	89	4 465	0	4 465	4 554	0	4 554	0	0	0
60702	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61002	46	0	46	8	0	8	17	0	17	37	0	37
61008	50	0	50	360	0	360	366	0	366	44	0	44
61009	267	0	267	332	0	332	362	0	362	237	0	237
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	1 736	0	1 736	360	0	360	0	0	0	2 096	0	2 096
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 822	0	3 822	4 874	0	4 874	2 143	0	2 143	6 553	0	6 553
70501	33 766	0	33 766	1 421	0	1 421	0	0	0	35 187	0	35 187
70606	3 180 722	0	3 180 722	245 258	0	245 258	19 607	0	19 607	3 406 373	0	3 406 373
70608	473 978	0	473 978	206 799	0	206 799	0	0	0	680 777	0	680 777
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30222	0	0	0	0	134 260	134 260	0	134 260	134 260	0	0	0
30223	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
30232	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30301	229 602	2 053	231 655	427 046	695 033	1 122 079	356 465	764 626	1 121 091	159 021	71 646	230 667
30305	993 359	22 751	1 016 110	347 633	9 320	356 953	244 047	176 975	421 022	889 773	190 406	1 080 179
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	85 536	5 097	90 633	259 172	55 222	314 394	234 196	54 063	288 259	60 560	3 938	64 498
40602	2 046	0	2 046	577	0	577	922	0	922	2 391	0	2 391
40701	271 297	37	271 334	1 060 016	31 132	1 091 148	1 148 800	176 322	1 325 122	360 081	145 227	505 308
40702	829 828	135 782	965 610	16 226 188	2 869 400	19 095 588	16 524 211	3 003 676	19 527 887	1 127 851	270 058	1 397 909
40703	29 194	0	29 194	7 532	51	7 583	7 019	51	7 070	28 681	0	28 681
40802	26 728	0	26 728	326 534	15 209	341 743	322 367	15 209	337 576	22 561	0	22 561
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 046	154 725	156 771	779 022	1 154 062	1 933 084	828 068	1 082 918	1 910 986	51 092	83 581	134 673
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 182	20 757	26 939	1	555	556	1	2 742	2 743	6 182	22 944	29 126
40820	7	13	20	0	0	0	0	1	1	7	14	21
40905	0	0	0	12	0	12	30	0	30	18	0	18
40909	0	0	0	8	130	138	8	130	138	0	0	0
40911	10	0	10	11 813	451	12 264	11 814	451	12 265	11	0	11
40912	0	0	0	129	28	157	129	28	157	0	0	0
40913	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	14 690	14 690	40 000	14 690	54 690
42005	102 000	0	102 000	45 000	0	45 000	0	0	0	57 000	0	57 000
42006	391 000	0	391 000	230 000	0	230 000	145 000	0	145 000	306 000	0	306 000
42102	0	0	0	0	0	0	32 990	0	32 990	32 990	0	32 990
42103	4 000	33 127	37 127	0	887	887	28 500	3 016	31 516	32 500	35 256	67 756
42104	0	608 039	608 039	0	261 098	261 098	9 100	61 150	70 250	9 100	408 091	417 191
42105	130	179 439	179 569	0	32 541	32 541	0	14 694	14 694	130	161 592	161 722
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	313	323	636	0	9	9	3	61	64	316	375	691
42306	0	3 009	3 009	0	81	81	0	274	274	0	3 202	3 202
42307	0	35 458	35 458	0	946	946	0	4 657	4 657	0	39 169	39 169
42309	150	0	150	0	0	0	3	0	3	153	0	153
42502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	276 060	276 060	0	284 818	284 818	0	28 389	28 389	0	19 631	19 631
42507	0	138 030	138 030	0	3 697	3 697	0	12 569	12 569	0	146 902	146 902
42607	0	1 197	1 197	0	32	32	0	224	224	0	1 389	1 389
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	6 935	0	6 935	3 160	0	3 160	1 211	0	1 211	4 986	0	4 986
45215	335 948	0	335 948	164 525	0	164 525	120 602	0	120 602	292 025	0	292 025
45315	219	0	219	0	0	0	97	0	97	316	0	316
45415	2 673	0	2 673	1 361	0	1 361	1 385	0	1 385	2 697	0	2 697
45515	158 850	0	158 850	6 594	0	6 594	16 404	0	16 404	168 660	0	168 660
45818	141 882	0	141 882	16 128	0	16 128	81 730	0	81 730	207 484	0	207 484
45918	38	0	38	36	0	36	79	0	79	81	0	81
47407	0	0	0	3 125 355	2 967 827	6 093 182	3 125 355	2 967 827	6 093 182	0	0	0
47411	3	789	792	3	472	475	0	416	416	0	733	733
47416	325	0	325	53 605	657	54 262	53 485	657	54 142	205	0	205
47422	1	0	1	7 382	72 663	80 045	7 397	72 667	80 064	16	4	20
47425	15 878	0	15 878	38 734	0	38 734	28 300	0	28 300	5 444	0	5 444
47426	6 009	8 153	14 162	26 162	6 840	33 002	23 081	6 964	30 045	2 928	8 277	11 205
50408	550	0	550	0	0	0	476	0	476	1 026	0	1 026
51510	26 081	0	26 081	0	0	0	225	0	225	26 306	0	26 306
52301	0	0	0	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000	13 000	0	13 000
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
52305	247 500	0	247 500	98 000	0	98 000	6 000	0	6 000	155 500	0	155 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	2 165	0	2 165	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	2 165	0	2 165
52501	6 201	0	6 201	1 026	0	1 026	852	0	852	6 027	0	6 027
60301	1 567	0	1 567	5 151	0	5 151	4 155	0	4 155	571	0	571
60305	3 441	0	3 441	12 284	0	12 284	8 852	0	8 852	9	0	9
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	301	0	301	502	0	502	201	0	201	0	0	0
60311	111	0	111	176	0	176	1 041	0	1 041	976	0	976
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	7 828	0	7 828	7 828	0	7 828	87	0	87	87	0	87
60601	9 122	0	9 122	44	0	44	352	0	352	9 430	0	9 430
61301	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
61304	2 034	0	2 034	1 831	0	1 831	309	0	309	512	0	512
70601	3 336 297	0	3 336 297	593	0	593	255 930	0	255 930	3 591 634	0	3 591 634
70603	479 934	0	479 934	0	0	0	212 353	0	212 353	692 287	0	692 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	37 507	0	37 507	15 322	0	15 322	5 093	0	5 093	47 736	0	47 736
90902	235 461	387	235 848	23 371	0	23 371	27 983	387	28 370	230 849	0	230 849
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 730 868	286 074	9 016 942	95 628	110 801	206 429	418 257	71 793	490 050	8 408 239	325 082	8 733 321
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	4 586	1 762	6 348	4 319	239	4 558	4 151	1 655	5 806	4 754	346	5 100
91802	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	6 383 689	0	6 383 689	934 565	0	934 565	1 839 512	0	1 839 512	5 478 742	0	5 478 742
Пассив
91004	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91311	245 904	0	245 904	0	0	0	0	0	0	245 904	0	245 904
91312	5 294 942	0	5 294 942	583 603	0	583 603	326 616	0	326 616	5 037 955	0	5 037 955
91315	149 392	501	149 893	125 055	501	125 556	6 564	0	6 564	30 901	0	30 901
91316	113 585	0	113 585	71 379	1 117	72 496	5 000	4 166	9 166	47 206	3 049	50 255
91317	417 584	145 287	562 871	865 381	189 295	1 054 676	530 481	57 770	588 251	82 684	13 762	96 446
91507	16 293	0	16 293	5 921	0	5 921	6 696	0	6 696	17 068	0	17 068
91508	201	0	201	0	0	0	12	0	12	213	0	213
99999	9 297 682	0	9 297 682	494 606	0	494 606	214 967	0	214 967	9 018 043	0	9 018 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	272 972	272 972	559 810	1 500 335	2 060 145	559 810	1 773 307	2 333 117	0	0	0
93801	934	0	934	17 865	0	17 865	18 799	0	18 799	0	0	0
Пассив
96001	273 906	0	273 906	1 775 112	559 292	2 334 404	1 501 206	559 292	2 060 498	0	0	0
96801	0	0	0	18 799	0	18 799	18 799	0	18 799	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?