Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 378	5 820	42 198	612 247	48 357	660 604	584 212	49 409	633 621	64 413	4 768	69 181
20208	1 244	0	1 244	4 600	0	4 600	4 378	0	4 378	1 466	0	1 466
20209	0	0	0	351 631	362	351 993	351 631	362	351 993	0	0	0
30102	448 351	0	448 351	9 532 298	0	9 532 298	9 580 697	0	9 580 697	399 952	0	399 952
30110	1 940	36 049	37 989	103 720	4 152 106	4 255 826	104 478	4 185 267	4 289 745	1 182	2 888	4 070
30114	0	7 229	7 229	0	898 554	898 554	0	690 386	690 386	0	215 397	215 397
30202	72 851	0	72 851	3 771	0	3 771	56 403	0	56 403	20 219	0	20 219
30204	3 754	0	3 754	270	0	270	2 242	0	2 242	1 782	0	1 782
30221	0	0	0	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0
30233	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
30302	229 449	10 264	239 713	51 558	254 542	306 100	57 535	260 659	318 194	223 472	4 147	227 619
30306	1 038 652	49 154	1 087 806	104 015	40 703	144 718	101 010	51 987	152 997	1 041 657	37 870	1 079 527
32002	0	0	0	885 000	2 284 530	3 169 530	885 000	2 284 530	3 169 530	0	0	0
32003	170 000	162 748	332 748	60 000	479 216	539 216	230 000	641 964	871 964	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	57 876	0	57 876	195 369	0	195 369	193 653	0	193 653	59 592	0	59 592
45203	50 000	24 577	74 577	100 000	1 405	101 405	80 000	25 982	105 982	70 000	0	70 000
45204	256 190	24 579	280 769	123 522	38 748	162 270	256 951	25 455	282 406	122 761	37 872	160 633
45205	553 617	0	553 617	75 118	0	75 118	111 932	0	111 932	516 803	0	516 803
45206	1 076 915	0	1 076 915	130 322	0	130 322	171 150	0	171 150	1 036 087	0	1 036 087
45207	1 214 551	2 248	1 216 799	83 440	175	83 615	153 479	819	154 298	1 144 512	1 604	1 146 116
45208	56 804	0	56 804	0	0	0	1 324	0	1 324	55 480	0	55 480
45306	2 225	0	2 225	300	0	300	500	0	500	2 025	0	2 025
45401	5 268	0	5 268	13 293	0	13 293	11 837	0	11 837	6 724	0	6 724
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	0	0	0	10 550	0	10 550	0	0	0	10 550	0	10 550
45406	33 045	0	33 045	1 694	0	1 694	655	0	655	34 084	0	34 084
45407	36 038	0	36 038	1 584	0	1 584	1 775	0	1 775	35 847	0	35 847
45408	1 967	0	1 967	0	0	0	34	0	34	1 933	0	1 933
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	50 967	0	50 967	1 483	0	1 483	1 999	0	1 999	50 451	0	50 451
45506	291 838	98 307	390 145	13 047	8 095	21 142	26 926	6 174	33 100	277 959	100 228	378 187
45507	393 273	0	393 273	15 173	0	15 173	16 720	0	16 720	391 726	0	391 726
45812	57 314	2 332	59 646	33 998	192	34 190	26 307	128	26 435	65 005	2 396	67 401
45814	2 411	0	2 411	0	0	0	494	0	494	1 917	0	1 917
45815	16 363	4 526	20 889	2 894	372	3 266	2 238	249	2 487	17 019	4 649	21 668
45912	1 524	0	1 524	415	0	415	1 524	0	1 524	415	0	415
45915	254	0	254	874	0	874	934	0	934	194	0	194
47408	0	0	0	1 231 560	1 235 821	2 467 381	1 231 560	1 235 821	2 467 381	0	0	0
47423	1 318	0	1 318	10 628	259	10 887	10 567	249	10 816	1 379	10	1 389
47427	3 067	23	3 090	30 901	426	31 327	31 267	449	31 716	2 701	0	2 701
51501	9 390	0	9 390	1	0	1	0	0	0	9 391	0	9 391
52503	9 899	0	9 899	3 332	0	3 332	891	0	891	12 340	0	12 340
60302	227	0	227	120	0	120	114	0	114	233	0	233
60306	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
60308	3	0	3	141	0	141	138	0	138	6	0	6
60310	695	0	695	520	0	520	1 215	0	1 215	0	0	0
60312	4 295	0	4 295	7 509	0	7 509	7 755	0	7 755	4 049	0	4 049
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	18 706	0	18 706	146	0	146	0	0	0	18 852	0	18 852
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	61	0	61	202	0	202	217	0	217	46	0	46
61009	321	0	321	256	0	256	266	0	266	311	0	311
61010	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
61011	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
61403	5 088	0	5 088	4 543	0	4 543	2 425	0	2 425	7 206	0	7 206
70501	37 509	0	37 509	5 425	0	5 425	0	0	0	42 934	0	42 934
70606	2 404 913	0	2 404 913	231 289	0	231 289	16	0	16	2 636 186	0	2 636 186
70608	199 342	0	199 342	55 272	0	55 272	0	0	0	254 614	0	254 614
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30109	81 109	0	81 109	50 000	0	50 000	595	0	595	31 704	0	31 704
30220	0	0	0	21 493	0	21 493	21 493	0	21 493	0	0	0
30222	0	0	0	0	86 347	86 347	0	86 347	86 347	0	0	0
30223	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
30232	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30301	229 449	10 264	239 713	57 535	260 659	318 194	51 558	254 542	306 100	223 472	4 147	227 619
30305	1 038 652	49 154	1 087 806	101 010	51 987	152 997	104 015	40 703	144 718	1 041 657	37 870	1 079 527
31302	0	0	0	976 000	0	976 000	976 000	0	976 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	732 000	0	732 000	667 000	0	667 000	0	0	0
31304	292 000	0	292 000	312 000	0	312 000	92 000	0	92 000	72 000	0	72 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	77 508	5 380	82 888	134 209	48 025	182 234	126 886	48 670	175 556	70 185	6 025	76 210
40602	1 695	0	1 695	375	0	375	657	0	657	1 977	0	1 977
40701	502 177	33	502 210	1 336 179	2	1 336 181	979 214	3	979 217	145 212	34	145 246
40702	760 715	36 786	797 501	11 019 376	1 274 177	12 293 553	11 103 437	1 257 631	12 361 068	844 776	20 240	865 016
40703	35 735	0	35 735	11 518	0	11 518	9 517	0	9 517	33 734	0	33 734
40802	39 636	0	39 636	330 096	0	330 096	326 854	0	326 854	36 394	0	36 394
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 224	36 355	37 579	232 557	387 750	620 307	315 577	393 355	708 932	84 244	41 960	126 204
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 384	18 017	24 401	0	1 181	1 181	0	1 516	1 516	6 384	18 352	24 736
40820	7	12	19	0	0	0	0	1	1	7	13	20
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	30	135	165	30	135	165	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	30 981	65	31 046	30 981	65	31 046	0	0	0
40912	0	0	0	6	98	104	6	98	104	0	0	0
40913	0	0	0	13	55	68	13	55	68	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	159 000	0	159 000	1 000	0	1 000	0	0	0	158 000	0	158 000
42006	536 000	0	536 000	82 300	0	82 300	41 000	0	41 000	494 700	0	494 700
42104	246 000	0	246 000	240 000	0	240 000	3 500	0	3 500	9 500	0	9 500
42105	187 130	0	187 130	0	0	0	220 000	0	220 000	407 130	0	407 130
42301	313	327	640	0	16	16	0	18	18	313	329	642
42306	2 010	7 594	9 604	0	418	418	0	625	625	2 010	7 801	9 811
42307	0	33 417	33 417	0	1 762	1 762	0	2 321	2 321	0	33 976	33 976
42309	141	0	141	12	0	12	9	0	9	138	0	138
42503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42507	0	122 885	122 885	0	6 771	6 771	0	10 118	10 118	0	126 232	126 232
42606	0	1 171	1 171	0	59	59	0	63	63	0	1 175	1 175
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	352 508	0	352 508	82 435	0	82 435	103 728	0	103 728	373 801	0	373 801
45315	289	0	289	81	0	81	55	0	55	263	0	263
45415	4 430	0	4 430	1 585	0	1 585	1 567	0	1 567	4 412	0	4 412
45515	150 393	0	150 393	13 522	0	13 522	28 535	0	28 535	165 406	0	165 406
45818	74 909	0	74 909	6 643	0	6 643	10 874	0	10 874	79 140	0	79 140
45918	114	0	114	164	0	164	186	0	186	136	0	136
47407	0	0	0	1 240 074	1 225 943	2 466 017	1 240 074	1 225 943	2 466 017	0	0	0
47411	58	1 132	1 190	0	215	215	17	396	413	75	1 313	1 388
47416	1 269	0	1 269	12 390	2 886	15 276	12 471	2 886	15 357	1 350	0	1 350
47422	16	45	61	4 680	242	4 922	4 664	197	4 861	0	0	0
47425	33 123	0	33 123	53 196	0	53 196	59 133	0	59 133	39 060	0	39 060
47426	16 809	2 498	19 307	10 215	3 945	14 160	8 476	1 447	9 923	15 070	0	15 070
50408	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
51510	9 390	0	9 390	0	0	0	1	0	1	9 391	0	9 391
52301	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
52303	29 970	0	29 970	22 270	0	22 270	0	0	0	7 700	0	7 700
52304	60 000	0	60 000	0	0	0	9 500	0	9 500	69 500	0	69 500
52305	168 500	0	168 500	8 000	0	8 000	78 000	0	78 000	238 500	0	238 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52501	5 309	0	5 309	71	0	71	713	0	713	5 951	0	5 951
60301	1 488	0	1 488	8 719	0	8 719	8 755	0	8 755	1 524	0	1 524
60305	3 042	0	3 042	7 590	0	7 590	8 545	0	8 545	3 997	0	3 997
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	363	0	363	0	0	0	115	0	115	478	0	478
60311	82	0	82	199	0	199	178	0	178	61	0	61
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60601	8 161	0	8 161	0	0	0	318	0	318	8 479	0	8 479
61304	2 069	0	2 069	1 621	0	1 621	70	0	70	518	0	518
70601	2 523 211	0	2 523 211	1	0	1	221 259	0	221 259	2 744 469	0	2 744 469
70603	196 599	0	196 599	0	0	0	57 727	0	57 727	254 326	0	254 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	132 222	0	132 222	77 252	0	77 252	207 400	0	207 400	2 074	0	2 074
90902	92 654	332	92 986	138 576	27	138 603	9 544	18	9 562	221 686	341	222 027
90909	0	0	0	21 493	0	21 493	21 493	0	21 493	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 236 493	84 742	8 321 235	512 547	6 977	519 524	390 943	4 668	395 611	8 358 097	87 051	8 445 148
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 575	290	3 865	8 517	1 348	9 865	8 389	1 341	9 730	3 703	297	4 000
91802	511	0	511	495	0	495	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	6 314 325	0	6 314 325	1 106 911	0	1 106 911	1 369 774	0	1 369 774	6 051 462	0	6 051 462
Пассив
91003	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
91004	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91311	266 404	0	266 404	0	0	0	0	0	0	266 404	0	266 404
91312	5 159 458	0	5 159 458	406 277	0	406 277	340 817	0	340 817	5 093 998	0	5 093 998
91315	284 560	570	285 130	179 844	156	180 000	1 837	45	1 882	106 553	459	107 012
91316	95 624	0	95 624	138 704	0	138 704	160 259	0	160 259	117 179	0	117 179
91317	467 919	24 577	492 496	599 903	40 821	640 724	545 512	54 114	599 626	413 528	37 870	451 398
91507	15 012	0	15 012	30	0	30	288	0	288	15 270	0	15 270
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	8 550 850	0	8 550 850	526 070	0	526 070	649 506	0	649 506	8 674 286	0	8 674 286
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	538 312	538 312	0	538 312	538 312	0	0	0
93801	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	538 521	0	538 521	538 521	0	538 521	0	0	0
96801	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?