Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 291	8 086	44 377	538 912	53 219	592 131	534 694	54 799	589 493	40 509	6 506	47 015
20209	0	0	0	227 519	3 816	231 335	227 519	3 816	231 335	0	0	0
30102	641 865	0	641 865	8 722 485	0	8 722 485	8 710 925	0	8 710 925	653 425	0	653 425
30110	1	12 469	12 470	170 000	1 372 837	1 542 837	170 000	1 378 726	1 548 726	1	6 580	6 581
30114	0	81 012	81 012	0	260 214	260 214	0	331 610	331 610	0	9 616	9 616
30202	40 939	0	40 939	16 256	0	16 256	0	0	0	57 195	0	57 195
30204	5 899	0	5 899	789	0	789	0	0	0	6 688	0	6 688
30221	0	0	0	125 500	0	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0
30302	145 274	38	145 312	807 825	185 581	993 406	811 368	185 596	996 964	141 731	23	141 754
30306	501 081	114 752	615 833	332 473	11 151	343 624	371 177	13 484	384 661	462 377	112 419	574 796
32002	0	0	0	2 330 000	432 637	2 762 637	2 260 000	350 231	2 610 231	70 000	82 406	152 406
32003	115 000	0	115 000	645 000	98 613	743 613	760 000	98 613	858 613	0	0	0
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	0	0	0	3 415	42	3 457	2 853	42	2 895	562	0	562
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	59 000	0	59 000	0	0	0	10 000	0	10 000	49 000	0	49 000
45105	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45201	27 671	0	27 671	121 451	0	121 451	110 361	0	110 361	38 761	0	38 761
45203	409 522	24 486	434 008	104 600	43 069	147 669	438 081	44 738	482 819	76 041	22 817	98 858
45204	64 747	90 355	155 102	221 325	71 649	292 974	214 600	17 365	231 965	71 472	144 639	216 111
45205	513 894	108 493	622 387	137 830	20 480	158 310	99 945	31 693	131 638	551 779	97 280	649 059
45206	875 278	61 959	937 237	92 176	224	92 400	45 014	59 904	104 918	922 440	2 279	924 719
45207	780 239	37 927	818 166	102 465	359	102 824	128 386	9 399	137 785	754 318	28 887	783 205
45208	47 484	1 057	48 541	2 544	10	2 554	613	150	763	49 415	917	50 332
45303	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45401	1 512	0	1 512	5 190	0	5 190	4 680	0	4 680	2 022	0	2 022
45404	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45405	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
45406	17 371	0	17 371	2 109	0	2 109	3 486	0	3 486	15 994	0	15 994
45407	45 527	0	45 527	91	0	91	1 901	0	1 901	43 717	0	43 717
45504	704	0	704	60	0	60	320	0	320	444	0	444
45505	35 993	5 163	41 156	3 900	58	3 958	3 015	101	3 116	36 878	5 120	41 998
45506	266 590	144	266 734	27 462	2	27 464	22 622	34	22 656	271 430	112	271 542
45507	173 470	0	173 470	43 441	0	43 441	6 042	0	6 042	210 869	0	210 869
45812	53 763	2 449	56 212	6 168	28	6 196	6 228	48	6 276	53 703	2 429	56 132
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	17 846	4 755	22 601	1 700	53	1 753	4 218	93	4 311	15 328	4 715	20 043
45915	386	0	386	95	0	95	477	0	477	4	0	4
47408	0	0	0	862 422	805 545	1 667 967	862 422	805 545	1 667 967	0	0	0
47423	6	5	11	49	123	172	48	128	176	7	0	7
47427	1 678	0	1 678	8 188	1 516	9 704	9 694	1 516	11 210	172	0	172
47502	6 353	1 230	7 583	6 893	2 193	9 086	1 570	515	2 085	11 676	2 908	14 584
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51401	0	0	0	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0
51403	25 684	0	25 684	19 678	0	19 678	13 860	0	13 860	31 502	0	31 502
51404	0	0	0	11 757	0	11 757	0	0	0	11 757	0	11 757
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	13 134	0	13 134	166	0	166	1 130	0	1 130	12 170	0	12 170
60302	422	0	422	60	0	60	60	0	60	422	0	422
60304	31	0	31	214	0	214	178	0	178	67	0	67
60306	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60310	0	0	0	553	0	553	89	0	89	464	0	464
60312	224	0	224	11 859	61	11 920	11 441	61	11 502	642	0	642
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	15 962	0	15 962	450	0	450	0	0	0	16 412	0	16 412
60701	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61002	34	0	34	6	0	6	6	0	6	34	0	34
61008	76	0	76	187	0	187	197	0	197	66	0	66
61009	223	0	223	171	0	171	170	0	170	224	0	224
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 944	0	1 944	1	0	1	0	0	0	1 945	0	1 945
61403	4 307	0	4 307	8 751	0	8 751	2 546	0	2 546	10 512	0	10 512
61406	0	0	0	16 610	0	16 610	0	0	0	16 610	0	16 610
70201	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895
70202	0	0	0	2 165	0	2 165	0	0	0	2 165	0	2 165
70203	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
70204	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
70206	0	0	0	7 005	0	7 005	0	0	0	7 005	0	7 005
70209	0	0	0	419 051	0	419 051	0	0	0	419 051	0	419 051
70501	15 782	0	15 782	9 768	0	9 768	0	0	0	25 550	0	25 550
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0	142 789	0	142 789
30222	0	0	0	0	78 512	78 512	0	81 072	81 072	0	2 560	2 560
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	145 274	38	145 312	811 368	185 596	996 964	807 825	185 581	993 406	141 731	23	141 754
30305	501 081	114 752	615 833	371 177	13 484	384 661	332 473	11 151	343 624	462 377	112 419	574 796
31302	0	0	0	0	120 501	120 501	0	120 501	120 501	0	0	0
31303	0	0	0	0	49 851	49 851	0	49 851	49 851	0	0	0
31304	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	18	0	18	548	90	638	530	90	620	0	0	0
40502	106 557	998	107 555	165 535	10 773	176 308	112 835	11 073	123 908	53 857	1 298	55 155
40503	0	47	47	0	93	93	0	47	47	0	1	1
40602	1 206	0	1 206	2 146	0	2 146	2 164	0	2 164	1 224	0	1 224
40701	486 125	35	486 160	831 394	1	831 395	671 393	0	671 393	326 124	34	326 158
40702	805 317	73 183	878 500	8 412 623	1 620 005	10 032 628	8 225 625	1 552 727	9 778 352	618 319	5 905	624 224
40703	18 867	0	18 867	47 132	0	47 132	43 353	0	43 353	15 088	0	15 088
40802	27 810	0	27 810	214 857	0	214 857	215 142	0	215 142	28 095	0	28 095
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 549	16 855	22 404	177 984	180 446	358 430	173 558	255 568	429 126	1 123	91 977	93 100
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 213	20 533	26 746	0	4 402	4 402	1	662	663	6 214	16 793	23 007
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40911	0	0	0	48 744	251	48 995	48 744	251	48 995	0	0	0
40912	0	0	0	30	224	254	30	224	254	0	0	0
40913	0	0	0	41	808	849	41	808	849	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42005	360 000	0	360 000	32 000	0	32 000	47 000	0	47 000	375 000	0	375 000
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 680	0	12 680	7 300	0	7 300	15 500	0	15 500	20 880	0	20 880
42104	187 500	0	187 500	55 300	835	56 135	137 100	62 275	199 375	269 300	61 440	330 740
42105	316 250	0	316 250	2 440	0	2 440	2 700	0	2 700	316 510	0	316 510
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	310	314	624	0	3	3	0	5	5	310	316	626
42306	2 215	121 150	123 365	0	78 173	78 173	0	571	571	2 215	43 548	45 763
42307	0	8 881	8 881	0	77 163	77 163	0	77 089	77 089	0	8 807	8 807
42309	107	0	107	8	0	8	12	0	12	111	0	111
42507	0	129 081	129 081	0	2 533	2 533	0	1 452	1 452	0	128 000	128 000
42606	0	1 042	1 042	0	11	11	0	18	18	0	1 049	1 049
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45215	339 619	0	339 619	288 790	0	288 790	160 936	0	160 936	211 765	0	211 765
45415	842	0	842	111	0	111	88	0	88	819	0	819
45515	39 382	0	39 382	25 442	0	25 442	31 040	0	31 040	44 980	0	44 980
45818	78 727	0	78 727	13 656	0	13 656	12 433	0	12 433	77 504	0	77 504
47405	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47407	0	0	0	843 366	824 182	1 667 548	843 366	824 182	1 667 548	0	0	0
47411	21	1 230	1 251	1	504	505	19	514	533	39	1 240	1 279
47416	1 335	0	1 335	37 406	0	37 406	37 343	1 411	38 754	1 272	1 411	2 683
47422	0	0	0	3 179	123	3 302	3 179	144	3 323	0	21	21
47425	35 477	0	35 477	174 780	0	174 780	209 596	0	209 596	70 293	0	70 293
47426	6 332	0	6 332	4 422	53	4 475	10 289	1 721	12 010	12 199	1 668	13 867
47501	2 046	0	2 046	9 623	1 426	11 049	7 753	1 426	9 179	176	0	176
47804	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51510	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52301	18 340	0	18 340	1 000	0	1 000	0	0	0	17 340	0	17 340
52302	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241
52304	580	0	580	240	0	240	0	0	0	340	0	340
52305	215 100	0	215 100	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000	184 100	0	184 100
52306	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	4 310	0	4 310	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 310	0	4 310
52501	323	0	323	0	0	0	53	0	53	376	0	376
60301	309	0	309	11 825	0	11 825	11 917	0	11 917	401	0	401
60303	310	0	310	1 341	0	1 341	1 539	0	1 539	508	0	508
60305	1 144	0	1 144	4 389	0	4 389	5 905	0	5 905	2 660	0	2 660
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	80	0	80	81	0	81	102	0	102	101	0	101
60311	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60601	5 359	0	5 359	0	0	0	257	0	257	5 616	0	5 616
61201	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
61304	72	0	72	18	0	18	20	0	20	74	0	74
61306	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724	17 724	0	17 724
70101	0	0	0	1	0	1	43 835	0	43 835	43 834	0	43 834
70102	0	0	0	0	0	0	806	0	806	806	0	806
70103	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
70106	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70107	0	0	0	59	0	59	509 512	0	509 512	509 453	0	509 453
70301	69 150	0	69 150	0	0	0	0	0	0	69 150	0	69 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
90901	270	0	270	3 294	0	3 294	3 334	0	3 334	230	0	230
90902	238 877	343	239 220	46 963	4	46 967	10 735	7	10 742	275 105	340	275 445
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	90 046	0	90 046	224 762	0	224 762	72 284	0	72 284	242 524	0	242 524
91305	5 039 004	561 255	5 600 259	662 298	130 427	792 725	372 978	29 339	402 317	5 328 324	662 343	5 990 667
91307	4 420 959	0	4 420 959	574 444	0	574 444	453 791	0	453 791	4 541 612	0	4 541 612
91310	0	111 319	111 319	0	1 251	1 251	0	2 184	2 184	0	110 386	110 386
91503	13 838	0	13 838	0	0	0	0	0	0	13 838	0	13 838
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 372	655	4 027	33 090	1 834	34 924	30 930	1 586	32 516	5 532	903	6 435
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	549 780	0	549 780	1 195 744	0	1 195 744	929 438	0	929 438	816 086	0	816 086
Пассив
91302	59 646	0	59 646	209 299	0	209 299	246 819	0	246 819	97 166	0	97 166
91309	244 583	1 331	245 914	579 918	133 158	713 076	761 531	134 609	896 140	426 196	2 782	428 978
91404	224 926	19 294	244 220	6 842	222	7 064	52 476	310	52 786	270 560	19 382	289 942
99999	10 480 477	0	10 480 477	977 289	0	977 289	1 678 488	0	1 678 488	11 181 676	0	11 181 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	248 157	80 890	329 047	248 157	80 890	329 047	0	0	0
93801	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	77 126	251 877	329 003	77 126	251 877	329 003	0	0	0
96801	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?