Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 429	0	7 429	59 717	0	59 717	34 791	0	34 791	32 355	0	32 355
20202	267 604	324 949	592 553	1 450 303	170 677	1 620 980	1 389 624	208 249	1 597 873	328 283	287 377	615 660
20208	129 981	2 736	132 717	229 900	12 379	242 279	189 619	7 104	196 723	170 262	8 011	178 273
20209	19 243	752	19 995	889 231	76 313	965 544	891 947	74 525	966 472	16 527	2 540	19 067
20303	0	74	74	0	25	25	0	9	9	0	90	90
30102	1 416 642	0	1 416 642	101 364 226	0	101 364 226	101 503 102	0	101 503 102	1 277 766	0	1 277 766
30110	397 204	1 739 696	2 136 900	4 067 410	579 562	4 646 972	4 078 661	769 255	4 847 916	385 953	1 550 003	1 935 956
30114	1 526 358	3 162 822	4 689 180	23 481	22 201 158	22 224 639	709	18 742 810	18 743 519	1 549 130	6 621 170	8 170 300
30202	685 562	0	685 562	0	0	0	53 012	0	53 012	632 550	0	632 550
30204	144 103	0	144 103	6 861	0	6 861	0	0	0	150 964	0	150 964
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30233	2 780	294	3 074	137 462	22 253	159 715	138 272	22 405	160 677	1 970	142	2 112
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30302	303 547	226 637	530 184	1 320 822	422 253	1 743 075	1 292 359	532 934	1 825 293	332 010	115 956	447 966
30306	7 171 119	930 364	8 101 483	14 844 514	439 623	15 284 137	14 893 782	287 857	15 181 639	7 121 851	1 082 130	8 203 981
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50208	725 942	0	725 942	3 169 924	0	3 169 924	2 733 310	0	2 733 310	1 162 556	0	1 162 556
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50221	39 261	0	39 261	58 330	0	58 330	69 606	0	69 606	27 985	0	27 985
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
52503	130 036	22 929	152 965	15 563	2 994	18 557	21 397	4 439	25 836	124 202	21 484	145 686
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60308	1 608	880	2 488	2 663	29	2 692	2 378	21	2 399	1 893	888	2 781
60310	43 582	0	43 582	4 528	0	4 528	6 424	0	6 424	41 686	0	41 686
60312	255 259	0	255 259	55 407	0	55 407	36 406	0	36 406	274 260	0	274 260
60314	0	3 587	3 587	0	3 247	3 247	0	5 188	5 188	0	1 646	1 646
60323	67	3 486	3 553	4	133	137	1	95	96	70	3 524	3 594
60401	1 021 689	0	1 021 689	13 262	0	13 262	3 828	0	3 828	1 031 123	0	1 031 123
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	1	0	1	1 165	0	1 165
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	264 340	0	264 340	2 029	0	2 029	13 262	0	13 262	253 107	0	253 107
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61008	3 526	0	3 526	2 154	0	2 154	1 344	0	1 344	4 336	0	4 336
61009	10 531	0	10 531	232	0	232	612	0	612	10 151	0	10 151
61010	86	0	86	0	0	0	80	0	80	6	0	6
61209	0	0	0	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0
61210	0	0	0	8 200 728	0	8 200 728	8 200 728	0	8 200 728	0	0	0
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70606	7 902 029	0	7 902 029	1 300 915	0	1 300 915	7 082	0	7 082	9 195 862	0	9 195 862
70608	5 156 981	0	5 156 981	726 906	0	726 906	0	0	0	5 883 887	0	5 883 887
70609	88	0	88	9	0	9	0	0	0	97	0	97
70610	528	0	528	22	0	22	0	0	0	550	0	550
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70614	3 329	0	3 329	484	0	484	204	0	204	3 609	0	3 609
Итого по активу (баланс)	94 074 804	10 095 478	104 170 282	371 263 012	96 720 911	467 983 923	372 776 160	93 336 980	466 113 140	92 561 656	13 479 409	106 041 065
Пассив
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52105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52205	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
52302	4 509	0	4 509	219 857	0	219 857	354 087	0	354 087	138 739	0	138 739
52303	111 338	0	111 338	111 338	0	111 338	0	0	0	0	0	0
52304	1 061 566	0	1 061 566	195 668	287	195 955	326 452	34 134	360 586	1 192 350	33 847	1 226 197
52305	642 259	240 584	882 843	63 357	41 603	104 960	41 905	41 883	83 788	620 807	240 864	861 671
52306	821 358	367 303	1 188 661	0	10 020	10 020	48 819	14 005	62 824	870 177	371 288	1 241 465
52307	183 157	0	183 157	0	0	0	921	0	921	184 078	0	184 078
52406	4 933	1 327	6 260	447 525	32	447 557	572 854	45	572 899	130 262	1 340	131 602
52407	0	0	0	54 238	0	54 238	54 238	0	54 238	0	0	0
52501	134 470	0	134 470	54 239	0	54 239	30 632	0	30 632	110 863	0	110 863
52602	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60301	15 082	0	15 082	42 611	0	42 611	43 504	0	43 504	15 975	0	15 975
60305	28	0	28	91 041	0	91 041	91 042	0	91 042	29	0	29
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	534	0	534	349	0	349	1 086	0	1 086	1 271	0	1 271
60311	2 948	0	2 948	5 314	0	5 314	5 156	0	5 156	2 790	0	2 790
60322	153	0	153	286	0	286	338	0	338	205	0	205
60324	13 941	0	13 941	104	0	104	140	0	140	13 977	0	13 977
60601	242 544	0	242 544	2 612	0	2 612	7 136	0	7 136	247 068	0	247 068
60903	125	0	125	0	0	0	2	0	2	127	0	127
61301	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
70601	8 425 068	0	8 425 068	3 010	0	3 010	1 528 094	0	1 528 094	9 950 152	0	9 950 152
70602	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0	14 496	0	14 496
70603	5 345 386	0	5 345 386	0	0	0	711 939	0	711 939	6 057 325	0	6 057 325
70604	59	0	59	0	0	0	25	0	25	84	0	84
70605	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
70613	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	94 086 005	10 084 277	104 170 282	221 383 369	49 963 427	271 346 796	222 861 187	50 356 392	273 217 579	95 563 823	10 477 242	106 041 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	33 186	0	33 186	0	0	0	250	0	250	32 936	0	32 936
90803	286 433	1 327	287 760	51 477	34 131	85 608	104 402	871	105 273	233 508	34 587	268 095
90901	2 154 634	0	2 154 634	58 950	0	58 950	188 725	0	188 725	2 024 859	0	2 024 859
90902	575 580	0	575 580	240 791	0	240 791	109 814	0	109 814	706 557	0	706 557
90908	0	8 331	8 331	0	99 987	99 987	0	2 448	2 448	0	105 870	105 870
91202	26	0	26	1	0	1	4	0	4	23	0	23
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91204	0	11 884	11 884	0	1 912	1 912	0	1 143	1 143	0	12 653	12 653
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	88 165 526	1 330 437	89 495 963	6 697 989	47 623	6 745 612	4 327 825	34 242	4 362 067	90 535 690	1 343 818	91 879 508
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	9 797	0	9 797	0	0	0	6 684	0	6 684	3 113	0	3 113
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	53	142	195	137	6	143	69	4	73	121	144	265
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	1 497	4	1 501	0	1	1	0	0	0	1 497	5	1 502
99998	40 267 047	0	40 267 047	40 816 368	0	40 816 368	38 001 862	0	38 001 862	43 081 553	0	43 081 553
Итого по активу (баланс)	131 682 292	1 352 125	133 034 417	47 865 716	183 660	48 049 376	42 739 637	38 708	42 778 345	136 808 371	1 497 077	138 305 448
Пассив
91311	428 302	320 911	749 213	68 750	134 304	203 054	101 369	137 785	239 154	460 921	324 392	785 313
91312	16 912 380	244	16 912 624	236 297	6	236 303	2 182 226	8	2 182 234	18 858 309	246	18 858 555
91314	163 501	0	163 501	14 583 339	0	14 583 339	14 419 838	0	14 419 838	0	0	0
91315	11 313 020	878 446	12 191 466	906 621	339 562	1 246 183	864 925	157 202	1 022 127	11 271 324	696 086	11 967 410
91316	309 801	6 445	316 246	361 743	66 654	428 397	290 279	66 723	357 002	238 337	6 514	244 851
91317	2 961 393	166 727	3 128 120	20 826 273	479 105	21 305 378	20 884 657	321 644	21 206 301	3 019 777	9 266	3 029 043
91318	73 566	0	73 566	57 257	0	57 257	65 764	0	65 764	82 073	0	82 073
91319	6 340 890	0	6 340 890	225 415	0	225 415	1 607 375	0	1 607 375	7 722 850	0	7 722 850
91507	391 327	0	391 327	0	0	0	37	0	37	391 364	0	391 364
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	92 767 370	0	92 767 370	4 776 478	0	4 776 478	7 233 003	0	7 233 003	95 223 895	0	95 223 895
Итого по пассиву (баланс)	131 661 644	1 372 773	133 034 417	42 042 173	1 019 631	43 061 804	47 649 473	683 362	48 332 835	137 268 944	1 036 504	138 305 448
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 286	8 286	40 086 741	885 167	40 971 908	37 110 030	882 805	37 992 835	2 976 711	10 648	2 987 359
93201	0	0	0	545 920	0	545 920	545 920	0	545 920	0	0	0
93506	0	0	0	0	211 975	211 975	0	211 975	211 975	0	0	0
93507	0	0	0	0	209 516	209 516	0	209 516	209 516	0	0	0
93801	27	0	27	71 401	0	71 401	70 097	0	70 097	1 331	0	1 331
93803	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27	8 286	8 313	40 707 851	1 306 658	42 014 509	37 729 836	1 304 296	39 034 132	2 978 042	10 648	2 988 690
Пассив
96001	8 313	0	8 313	926 584	37 239 118	38 165 702	922 200	40 223 837	41 146 037	3 929	2 984 719	2 988 648
96201	0	0	0	0	500 088	500 088	0	500 088	500 088	0	0	0
96306	0	0	0	0	209 648	209 648	0	209 648	209 648	0	0	0
96307	0	0	0	0	209 190	209 190	0	209 190	209 190	0	0	0
96801	0	0	0	68 518	0	68 518	68 560	0	68 560	42	0	42
96803	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 313	0	8 313	998 469	38 158 044	39 156 513	994 127	41 142 763	42 136 890	3 971	2 984 719	2 988 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	28,0000	0	0	16,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	55 514 904,0000	0	0	2 536 136 914,0000	0	0	2 534 751 507,0000	0	0	56 900 311,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 515 023,0000	0	0	2 536 136 942,0000	0	0	2 534 751 523,0000	0	0	56 900 442,0000
Пассив
98040	0	0	52 384 713,0000	0	0	16 405 795,0000	0	0	16 431 159,0000	0	0	52 410 077,0000
98050	0	0	2 148 510,0000	0	0	2 518 076 085,0000	0	0	2 519 139 026,0000	0	0	3 211 451,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	32 236 961,0000	0	0	32 236 961,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	948 614,0000	0	0	724 664,0000	0	0	1 022 028,0000	0	0	1 245 978,0000
98090	0	0	33 186,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	32 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 515 023,0000	0	0	2 567 443 755,0000	0	0	2 568 829 174,0000	0	0	56 900 442,0000

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