Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 438	0	95 438	21 170	0	21 170	26 708	0	26 708	89 900	0	89 900
20202	248 932	289 891	538 823	1 200 988	204 388	1 405 376	1 284 789	207 701	1 492 490	165 131	286 578	451 709
20208	50 666	4 014	54 680	143 830	6 587	150 417	115 815	6 186	122 001	78 681	4 415	83 096
20209	18 944	695	19 639	752 574	46 009	798 583	767 296	46 057	813 353	4 222	647	4 869
20303	0	100	100	0	20	20	0	8	8	0	112	112
30102	1 519 690	0	1 519 690	81 398 252	0	81 398 252	80 162 292	0	80 162 292	2 755 650	0	2 755 650
30110	29 075	4 287	33 362	89 076	12 210	101 286	86 911	11 204	98 115	31 240	5 293	36 533
30114	5	2 818 361	2 818 366	71 313	15 411 499	15 482 812	0	16 450 444	16 450 444	71 318	1 779 416	1 850 734
30202	449 002	0	449 002	0	0	0	6 768	0	6 768	442 234	0	442 234
30204	39 703	0	39 703	7 259	0	7 259	0	0	0	46 962	0	46 962
30208	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
30210	0	0	0	92 900	0	92 900	92 900	0	92 900	0	0	0
30213	107 477	0	107 477	1 555 001	0	1 555 001	1 515 225	0	1 515 225	147 253	0	147 253
30221	0	0	0	11 244 907	0	11 244 907	11 244 907	0	11 244 907	0	0	0
30233	4 886	317	5 203	116 877	13 678	130 555	118 556	13 987	132 543	3 207	8	3 215
30302	123 148	257 719	380 867	3 441 875	2 010 495	5 452 370	3 480 725	2 228 608	5 709 333	84 298	39 606	123 904
30306	8 147 103	145 439	8 292 542	5 700 414	212 606	5 913 020	7 102 810	46 862	7 149 672	6 744 707	311 183	7 055 890
30402	34 195	3	34 198	10 071 539	0	10 071 539	10 100 272	2	10 100 274	5 462	1	5 463
30404	0	0	0	8 260 651	0	8 260 651	8 260 651	0	8 260 651	0	0	0
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45205	4 247 279	167 635	4 414 914	722 167	118 025	840 192	1 273 750	64 730	1 338 480	3 695 696	220 930	3 916 626
45206	14 259 860	146 039	14 405 899	1 585 787	72 649	1 658 436	1 228 245	63 453	1 291 698	14 617 402	155 235	14 772 637
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45208	537 605	68 541	606 146	110 403	3 765	114 168	6 522	2 112	8 634	641 486	70 194	711 680
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47408	0	0	0	23 148 196	23 087 662	46 235 858	23 148 196	23 087 662	46 235 858	0	0	0
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47427	111 975	14	111 989	298 922	6 612	305 534	351 099	6 396	357 495	59 798	230	60 028
50104	15 102	0	15 102	78	0	78	0	0	0	15 180	0	15 180
50106	163 165	0	163 165	1 154	0	1 154	0	0	0	164 319	0	164 319
50121	40	0	40	12	0	12	15	0	15	37	0	37
50205	1 423 595	0	1 423 595	35 431 579	0	35 431 579	35 839 950	0	35 839 950	1 015 224	0	1 015 224
50207	335 004	0	335 004	3 707 372	0	3 707 372	3 508 466	0	3 508 466	533 910	0	533 910
50208	312 302	0	312 302	779 968	0	779 968	828 045	0	828 045	264 225	0	264 225
50211	0	66 317	66 317	0	3 806	3 806	0	5 284	5 284	0	64 839	64 839
50218	8 177 564	0	8 177 564	38 809 164	0	38 809 164	39 713 449	0	39 713 449	7 273 279	0	7 273 279
50221	9 487	0	9 487	63 955	0	63 955	44 655	0	44 655	28 787	0	28 787
50606	29 151	0	29 151	0	0	0	0	0	0	29 151	0	29 151
50705	0	0	0	99 824	0	99 824	0	0	0	99 824	0	99 824
50706	105 994	0	105 994	57 695	0	57 695	0	0	0	163 689	0	163 689
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	0	0	0	149 637	0	149 637	149 637	0	149 637	0	0	0
51403	0	0	0	237 493	0	237 493	98 548	0	98 548	138 945	0	138 945
52503	55 100	12 672	67 772	3 756	612	4 368	11 454	2 603	14 057	47 402	10 681	58 083
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60302	26 392	0	26 392	195	0	195	475	0	475	26 112	0	26 112
60306	472	0	472	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	472	0	472
60308	1 667	791	2 458	2 368	43	2 411	2 462	23	2 485	1 573	811	2 384
60310	46 499	0	46 499	2 946	0	2 946	4 181	0	4 181	45 264	0	45 264
60312	170 309	0	170 309	25 639	0	25 639	22 933	0	22 933	173 015	0	173 015
60314	0	838	838	0	1 445	1 445	0	1 725	1 725	0	558	558
60315	0	0	0	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
60323	67	3 412	3 479	49	180	229	47	169	216	69	3 423	3 492
60347	0	0	0	17 711	0	17 711	17 711	0	17 711	0	0	0
60401	942 747	0	942 747	9 514	0	9 514	57	0	57	952 204	0	952 204
60404	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
60411	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
60701	266 571	0	266 571	2 749	0	2 749	9 458	0	9 458	259 862	0	259 862
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	139	0	139	6	0	6	29	0	29	116	0	116
61008	3 283	0	3 283	1 523	0	1 523	1 448	0	1 448	3 358	0	3 358
61009	21 099	0	21 099	871	0	871	2 062	0	2 062	19 908	0	19 908
61010	94	0	94	0	0	0	88	0	88	6	0	6
61210	0	0	0	1 660 097	0	1 660 097	1 660 097	0	1 660 097	0	0	0
61403	66 261	0	66 261	7 122	0	7 122	4 446	0	4 446	68 937	0	68 937
70606	4 755 172	0	4 755 172	868 616	0	868 616	9 240	0	9 240	5 614 548	0	5 614 548
70607	5 391	0	5 391	3 330	0	3 330	2 735	0	2 735	5 986	0	5 986
70608	2 855 547	0	2 855 547	413 365	0	413 365	0	0	0	3 268 912	0	3 268 912
70609	373	0	373	8	0	8	0	0	0	381	0	381
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70611	103 516	0	103 516	12 163	0	12 163	0	0	0	115 679	0	115 679
Итого по активу (баланс)	64 072 611	4 488 026	68 560 637	272 212 280	54 819 165	327 031 445	268 865 727	55 757 690	324 623 417	67 419 164	3 549 501	70 968 665
Пассив
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60309	1 442	0	1 442	824	0	824	1 372	0	1 372	1 990	0	1 990
60311	2 236	0	2 236	3 405	0	3 405	6 431	0	6 431	5 262	0	5 262
60322	237	0	237	450 269	0	450 269	450 232	0	450 232	200	0	200
60324	14 382	0	14 382	906	0	906	1 764	0	1 764	15 240	0	15 240
60601	171 680	0	171 680	10	0	10	5 528	0	5 528	177 198	0	177 198
60903	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
61301	0	61	61	0	31	31	0	3	3	0	33	33
61304	511	0	511	124	0	124	126	0	126	513	0	513
61501	21 822	0	21 822	1	0	1	0	0	0	21 821	0	21 821
70601	5 474 027	0	5 474 027	367	0	367	837 201	0	837 201	6 310 861	0	6 310 861
70602	29 725	0	29 725	9	0	9	129	0	129	29 845	0	29 845
70603	2 904 394	0	2 904 394	0	0	0	390 743	0	390 743	3 295 137	0	3 295 137
70604	538	0	538	0	0	0	20	0	20	558	0	558
70605	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
Итого по пассиву (баланс)	64 093 887	4 466 750	68 560 637	199 905 161	35 357 733	235 262 894	203 562 505	34 108 417	237 670 922	67 751 231	3 217 434	70 968 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90803	211 344	0	211 344	210 220	33 527	243 747	266 292	33 527	299 819	155 272	0	155 272
90901	2 054 449	0	2 054 449	21 456	0	21 456	19 129	0	19 129	2 056 776	0	2 056 776
90902	1 335 191	0	1 335 191	41 932	16	41 948	35 602	0	35 602	1 341 521	16	1 341 537
90907	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
90908	0	5 565	5 565	8 825	301	9 126	0	199	199	8 825	5 667	14 492
91202	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91204	0	14 218	14 218	0	1 059	1 059	0	655	655	0	14 622	14 622
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	58 221 309	916 551	59 137 860	6 360 873	421 569	6 782 442	2 968 022	418 385	3 386 407	61 614 160	919 735	62 533 895
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	27 640	0	27 640	0	0	0	27 560	0	27 560	80	0	80
91604	3 112	139	3 251	1 035	8	1 043	273	7	280	3 874	140	4 014
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	962	0	962	1	0	1	0	0	0	963	0	963
99998	30 728 290	0	30 728 290	19 846 906	0	19 846 906	17 020 600	0	17 020 600	33 554 596	0	33 554 596
Итого по активу (баланс)	92 845 994	936 473	93 782 467	26 492 155	456 771	26 948 926	20 338 385	453 064	20 791 449	98 999 764	940 180	99 939 944
Пассив
91004	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	323 163	250 472	573 635	198 300	46 525	244 825	254 357	79 637	333 994	379 220	283 584	662 804
91312	13 979 473	0	13 979 473	561 759	0	561 759	1 852 005	0	1 852 005	15 269 719	0	15 269 719
91314	0	0	0	5 425 462	0	5 425 462	5 635 411	0	5 635 411	209 949	0	209 949
91315	10 986 226	119 311	11 105 537	277 221	41 224	318 445	330 248	438 517	768 765	11 039 253	516 604	11 555 857
91316	184 044	12 001	196 045	765 522	369	765 891	1 224 075	659	1 224 734	642 597	12 291	654 888
91317	4 158 704	315 825	4 474 529	9 321 772	381 952	9 703 724	9 847 777	183 089	10 030 866	4 684 709	116 962	4 801 671
91318	15 617	0	15 617	0	0	0	639	0	639	16 256	0	16 256
91507	383 360	35	383 395	0	2	2	0	2	2	383 360	35	383 395
91508	42	17	59	1	1	2	0	0	0	41	16	57
99999	63 054 177	0	63 054 177	3 770 845	0	3 770 845	7 102 016	0	7 102 016	66 385 348	0	66 385 348
Итого по пассиву (баланс)	93 084 806	697 661	93 782 467	20 321 373	470 073	20 791 446	26 247 019	701 904	26 948 923	99 010 452	929 492	99 939 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 736	1 582	4 318	1 188 133	18 215 916	19 404 049	865 513	18 217 498	19 083 011	325 356	0	325 356
93801	0	0	0	53 616	0	53 616	53 616	0	53 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 736	1 582	4 318	1 241 749	18 215 916	19 457 665	919 129	18 217 498	19 136 627	325 356	0	325 356
Пассив
96001	1 582	2 735	4 317	18 123 731	884 312	19 008 043	18 122 149	1 204 511	19 326 660	0	322 934	322 934
96801	1	0	1	42 189	0	42 189	44 610	0	44 610	2 422	0	2 422
Итого по пассиву (баланс)	1 583	2 735	4 318	18 165 920	884 312	19 050 232	18 166 759	1 204 511	19 371 270	2 422	322 934	325 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	4 500 057,0000	0	0	4 500 038,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	41 720 517,0000	0	0	130 780 411,0000	0	0	11 822 924,0000	0	0	160 678 004,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 720 595,0000	0	0	135 280 518,0000	0	0	16 323 012,0000	0	0	160 678 101,0000
Пассив
98040	0	0	17 867 072,0000	0	0	2 290 145,0000	0	0	96 005,0000	0	0	15 672 932,0000
98050	0	0	1 421 331,0000	0	0	224 753 450,0000	0	0	345 905 091,0000	0	0	122 572 972,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 266 142,0000	0	0	2 266 142,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 432 192,0000	0	0	1 060 020,0000	0	0	1 060 025,0000	0	0	22 432 197,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 720 595,0000	0	0	234 869 757,0000	0	0	353 827 263,0000	0	0	160 678 101,0000

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