Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	200 353	0	200 353	75 959	0	75 959	180 874	0	180 874	95 438	0	95 438
20202	232 853	434 144	666 997	1 135 669	219 514	1 355 183	1 119 590	363 767	1 483 357	248 932	289 891	538 823
20208	61 159	4 519	65 678	82 093	3 479	85 572	92 586	3 984	96 570	50 666	4 014	54 680
20209	4 488	741	5 229	653 794	231 508	885 302	639 338	231 554	870 892	18 944	695	19 639
20303	0	99	99	0	13	13	0	12	12	0	100	100
30102	1 442 213	0	1 442 213	82 505 461	0	82 505 461	82 427 984	0	82 427 984	1 519 690	0	1 519 690
30110	35 139	5 016	40 155	86 481	19 690	106 171	92 545	20 419	112 964	29 075	4 287	33 362
30114	5	851 377	851 382	1 018 699	15 278 848	16 297 547	1 018 699	13 311 864	14 330 563	5	2 818 361	2 818 366
30202	515 301	0	515 301	0	0	0	66 299	0	66 299	449 002	0	449 002
30204	40 081	0	40 081	0	0	0	378	0	378	39 703	0	39 703
30210	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
30213	127 262	0	127 262	1 085 001	0	1 085 001	1 104 786	0	1 104 786	107 477	0	107 477
30221	0	0	0	12 244 798	0	12 244 798	12 244 798	0	12 244 798	0	0	0
30233	2 162	623	2 785	109 960	18 735	128 695	107 236	19 041	126 277	4 886	317	5 203
30302	132 428	81 406	213 834	1 873 245	1 915 391	3 788 636	1 882 525	1 739 078	3 621 603	123 148	257 719	380 867
30306	6 809 563	222 777	7 032 340	6 829 360	34 402	6 863 762	5 491 820	111 740	5 603 560	8 147 103	145 439	8 292 542
30402	17 512	17	17 529	10 879 627	579 375	11 459 002	10 862 944	579 389	11 442 333	34 195	3	34 198
30404	0	0	0	9 162 950	0	9 162 950	9 162 950	0	9 162 950	0	0	0
30409	0	0	0	2 523 324	0	2 523 324	2 523 324	0	2 523 324	0	0	0
32002	0	0	0	10 337 000	527 744	10 864 744	10 277 000	527 744	10 804 744	60 000	0	60 000
32003	7 076 000	452 138	7 528 138	7 181 000	0	7 181 000	13 892 000	452 138	14 344 138	365 000	0	365 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32106	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32107	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000
32108	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32208	171 500	0	171 500	0	0	0	30 000	0	30 000	141 500	0	141 500
44604	67 500	0	67 500	100 000	0	100 000	67 500	0	67 500	100 000	0	100 000
44605	600 000	0	600 000	5 000	0	5 000	0	0	0	605 000	0	605 000
44606	95 000	0	95 000	0	0	0	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
44903	63 720	0	63 720	70 210	0	70 210	81 195	0	81 195	52 735	0	52 735
44904	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45005	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45006	59 090	0	59 090	14 150	0	14 150	14 700	0	14 700	58 540	0	58 540
45103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	42 446	352 290	394 736	0	19 312	19 312	2 048	26 063	28 111	40 398	345 539	385 937
45201	353 205	0	353 205	464 653	0	464 653	496 365	0	496 365	321 493	0	321 493
45203	458 550	0	458 550	1 274 100	0	1 274 100	1 062 850	0	1 062 850	669 800	0	669 800
45204	1 905 872	0	1 905 872	2 742 453	0	2 742 453	757 845	0	757 845	3 890 480	0	3 890 480
45205	4 017 871	238 676	4 256 547	1 033 850	78 561	1 112 411	804 442	149 602	954 044	4 247 279	167 635	4 414 914
45206	13 322 237	126 576	13 448 813	1 489 914	46 452	1 536 366	552 291	26 989	579 280	14 259 860	146 039	14 405 899
45207	3 763 742	7 273	3 771 015	303 250	188	303 438	476 294	1 340	477 634	3 590 698	6 121	3 596 819
45208	487 274	74 086	561 360	57 016	2 087	59 103	6 685	7 632	14 317	537 605	68 541	606 146
45406	0	4 132	4 132	0	107	107	0	284	284	0	3 955	3 955
45407	14 150	0	14 150	0	0	0	230	0	230	13 920	0	13 920
45502	510	0	510	1 720	0	1 720	2 230	0	2 230	0	0	0
45503	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45504	144 100	0	144 100	0	0	0	0	0	0	144 100	0	144 100
45505	65 912	6 563	72 475	0	360	360	421	485	906	65 491	6 438	71 929
45506	24 602	0	24 602	190	0	190	1 219	0	1 219	23 573	0	23 573
45507	135 597	0	135 597	971	0	971	4 131	0	4 131	132 437	0	132 437
45509	723	74	797	3 861	1 437	5 298	3 260	600	3 860	1 324	911	2 235
45812	58 116	0	58 116	12 807	20 274	33 081	1 110	20 274	21 384	69 813	0	69 813
45815	13	6 919	6 932	15	379	394	28	512	540	0	6 786	6 786
45912	4 494	0	4 494	0	178	178	4 494	178	4 672	0	0	0
45915	0	335	335	0	19	19	0	25	25	0	329	329
47002	52 451	0	52 451	934 923	0	934 923	987 374	0	987 374	0	0	0
47404	21 824	130 829	152 653	32 994 610	12 203 094	45 197 704	32 994 787	12 208 699	45 203 486	21 647	125 224	146 871
47408	0	0	0	25 105 957	25 744 855	50 850 812	25 105 957	25 744 855	50 850 812	0	0	0
47410	0	5 773	5 773	0	197	197	0	406	406	0	5 564	5 564
47415	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
47417	0	0	0	620	145	765	620	145	765	0	0	0
47423	13 203	76	13 279	87 713	174 929	262 642	61 401	174 931	236 332	39 515	74	39 589
47427	120 614	18	120 632	290 009	6 404	296 413	298 648	6 408	305 056	111 975	14	111 989
47802	46 335	0	46 335	0	0	0	46 335	0	46 335	0	0	0
50104	15 253	0	15 253	77	0	77	228	0	228	15 102	0	15 102
50106	166 249	0	166 249	1 154	0	1 154	4 238	0	4 238	163 165	0	163 165
50121	73	0	73	6	0	6	39	0	39	40	0	40
50205	1 873 544	0	1 873 544	31 096 929	0	31 096 929	31 546 878	0	31 546 878	1 423 595	0	1 423 595
50207	1 238 192	0	1 238 192	3 310 967	0	3 310 967	4 214 155	0	4 214 155	335 004	0	335 004
50208	412 914	0	412 914	572 777	0	572 777	673 389	0	673 389	312 302	0	312 302
50211	0	67 268	67 268	0	313 821	313 821	0	314 772	314 772	0	66 317	66 317
50218	8 423 345	714 145	9 137 490	34 709 388	44 794	34 754 182	34 955 169	758 939	35 714 108	8 177 564	0	8 177 564
50221	3 612	0	3 612	71 607	0	71 607	65 732	0	65 732	9 487	0	9 487
50606	29 151	0	29 151	0	0	0	0	0	0	29 151	0	29 151
50706	105 994	0	105 994	0	0	0	0	0	0	105 994	0	105 994
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	308 660	0	308 660	386 416	0	386 416	695 076	0	695 076	0	0	0
52503	53 884	8 196	62 080	12 526	7 542	20 068	11 310	3 066	14 376	55 100	12 672	67 772
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60302	67	0	67	26 807	0	26 807	482	0	482	26 392	0	26 392
60306	472	0	472	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	472	0	472
60308	2 648	826	3 474	2 924	22	2 946	3 905	57	3 962	1 667	791	2 458
60310	45 823	0	45 823	7 328	0	7 328	6 652	0	6 652	46 499	0	46 499
60312	168 418	0	168 418	58 429	0	58 429	56 538	0	56 538	170 309	0	170 309
60314	0	260	260	0	1 558	1 558	0	980	980	0	838	838
60323	70	4 082	4 152	16	200	216	19	870	889	67	3 412	3 479
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	942 480	0	942 480	616	0	616	349	0	349	942 747	0	942 747
60404	1 803	0	1 803	976	0	976	0	0	0	2 779	0	2 779
60411	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
60701	263 687	0	263 687	4 525	0	4 525	1 641	0	1 641	266 571	0	266 571
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	119	0	119	52	0	52	32	0	32	139	0	139
61008	2 861	0	2 861	1 273	0	1 273	851	0	851	3 283	0	3 283
61009	21 252	0	21 252	671	0	671	824	0	824	21 099	0	21 099
61010	150	0	150	0	0	0	56	0	56	94	0	94
61209	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61210	0	0	0	3 176 741	0	3 176 741	3 176 741	0	3 176 741	0	0	0
61212	0	0	0	53 123	0	53 123	53 123	0	53 123	0	0	0
61403	62 349	0	62 349	8 118	0	8 118	4 206	0	4 206	66 261	0	66 261
70606	4 141 614	0	4 141 614	616 707	0	616 707	3 149	0	3 149	4 755 172	0	4 755 172
70607	5 062	0	5 062	3 192	0	3 192	2 863	0	2 863	5 391	0	5 391
70608	2 357 972	0	2 357 972	497 575	0	497 575	0	0	0	2 855 547	0	2 855 547
70609	361	0	361	12	0	12	0	0	0	373	0	373
70610	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70611	108 042	0	108 042	21 802	0	21 802	26 328	0	26 328	103 516	0	103 516
Итого по активу (баланс)	66 942 073	3 801 254	70 743 327	291 309 329	57 495 614	348 804 943	294 178 791	56 808 842	350 987 633	64 072 611	4 488 026	68 560 637
Пассив
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60324	15 040	0	15 040	874	0	874	216	0	216	14 382	0	14 382
60601	166 385	0	166 385	233	0	233	5 528	0	5 528	171 680	0	171 680
60903	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
61301	0	94	94	0	36	36	0	3	3	0	61	61
61304	511	0	511	102	0	102	102	0	102	511	0	511
61501	22 441	0	22 441	619	0	619	0	0	0	21 822	0	21 822
70601	4 756 851	0	4 756 851	11	0	11	717 187	0	717 187	5 474 027	0	5 474 027
70602	29 638	0	29 638	57	0	57	144	0	144	29 725	0	29 725
70603	2 417 282	0	2 417 282	0	0	0	487 112	0	487 112	2 904 394	0	2 904 394
70604	525	0	525	0	0	0	13	0	13	538	0	538
70605	97	0	97	0	0	0	14	0	14	111	0	111
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
Итого по пассиву (баланс)	66 735 348	4 007 979	70 743 327	163 820 123	37 333 445	201 153 568	161 178 662	37 792 216	198 970 878	64 093 887	4 466 750	68 560 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	164 171	34 142	198 313	133 115	112 373	245 488	85 942	146 515	232 457	211 344	0	211 344
90901	2 058 254	0	2 058 254	23 345	0	23 345	27 150	0	27 150	2 054 449	0	2 054 449
90902	1 246 934	0	1 246 934	168 432	0	168 432	80 175	0	80 175	1 335 191	0	1 335 191
90908	0	5 773	5 773	0	197	197	0	405	405	0	5 565	5 565
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91204	0	14 074	14 074	0	1 141	1 141	0	997	997	0	14 218	14 218
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	5 202	5 202	0	5 202	5 202	0	0	0
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	53 502 030	568 952	54 070 982	6 836 194	409 801	7 245 995	2 116 915	62 202	2 179 117	58 221 309	916 551	59 137 860
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	46 335	0	46 335	93 696	0	93 696	0	0	0
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	27 640	0	27 640	0	0	0	0	0	0	27 640	0	27 640
91604	3 636	142	3 778	1 324	8	1 332	1 848	11	1 859	3 112	139	3 251
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
99998	31 096 127	0	31 096 127	11 246 620	0	11 246 620	11 614 457	0	11 614 457	30 728 290	0	30 728 290
Итого по активу (баланс)	88 410 812	623 083	89 033 895	18 455 368	528 722	18 984 090	14 020 186	215 332	14 235 518	92 845 994	936 473	93 782 467
Пассив
91311	378 103	222 548	600 651	186 815	18 008	204 823	131 875	45 932	177 807	323 163	250 472	573 635
91312	12 637 157	0	12 637 157	174 433	0	174 433	1 516 749	0	1 516 749	13 979 473	0	13 979 473
91314	62 219	0	62 219	1 161 239	0	1 161 239	1 099 020	0	1 099 020	0	0	0
91315	10 405 660	63 322	10 468 982	735 345	7 471	742 816	1 315 911	63 460	1 379 371	10 986 226	119 311	11 105 537
91316	255 513	12 533	268 046	429 806	896	430 702	358 337	364	358 701	184 044	12 001	196 045
91317	6 596 200	70 762	6 666 962	8 780 096	120 306	8 900 402	6 342 600	365 369	6 707 969	4 158 704	315 825	4 474 529
91318	8 617	0	8 617	0	0	0	7 000	0	7 000	15 617	0	15 617
91507	383 399	35	383 434	39	2	41	0	2	2	383 360	35	383 395
91508	42	17	59	0	1	1	0	1	1	42	17	59
99999	57 937 768	0	57 937 768	2 621 057	0	2 621 057	7 737 466	0	7 737 466	63 054 177	0	63 054 177
Итого по пассиву (баланс)	88 664 678	369 217	89 033 895	14 088 830	146 684	14 235 514	18 508 958	475 128	18 984 086	93 084 806	697 661	93 782 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 234 779	1 239 690	2 474 469	15 680 344	2 903 113	18 583 457	16 912 387	4 141 221	21 053 608	2 736	1 582	4 318
93801	4 911	0	4 911	68 292	0	68 292	73 203	0	73 203	0	0	0
93803	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 239 690	1 239 690	2 479 380	15 749 732	2 903 113	18 652 845	16 986 686	4 141 221	21 127 907	2 736	1 582	4 318
Пассив
96001	1 234 779	1 239 690	2 474 469	3 649 702	17 153 375	20 803 077	2 416 505	15 916 420	18 332 925	1 582	2 735	4 317
96201	0	0	0	0	336 627	336 627	0	336 627	336 627	0	0	0
96801	4 911	0	4 911	66 914	0	66 914	62 004	0	62 004	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 239 690	1 239 690	2 479 380	3 716 616	17 490 002	21 206 618	2 478 509	16 253 047	18 731 556	1 583	2 735	4 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	58,0000	0	0	73,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	41 210 253,0000	0	0	9 350 989,0000	0	0	8 840 725,0000	0	0	41 720 517,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	88,0000	0	0	88,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 210 346,0000	0	0	9 351 135,0000	0	0	8 840 886,0000	0	0	41 720 595,0000
Пассив
98040	0	0	15 564 676,0000	0	0	554 878,0000	0	0	2 857 274,0000	0	0	17 867 072,0000
98050	0	0	2 413 487,0000	0	0	88 050 451,0000	0	0	87 058 295,0000	0	0	1 421 331,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 057 025,0000	0	0	3 057 025,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 232 183,0000	0	0	840 017,0000	0	0	40 026,0000	0	0	22 432 192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 210 346,0000	0	0	92 502 371,0000	0	0	93 012 620,0000	0	0	41 720 595,0000

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