Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 298	0	84 298	41 509	0	41 509	32 736	0	32 736	93 071	0	93 071
20202	228 947	163 682	392 629	1 015 432	165 571	1 181 003	1 047 068	123 990	1 171 058	197 311	205 263	402 574
20208	78 602	4 632	83 234	86 490	4 942	91 432	105 729	4 914	110 643	59 363	4 660	64 023
20209	3 346	957	4 303	653 097	45 361	698 458	650 704	45 640	696 344	5 739	678	6 417
20303	0	114	114	0	18	18	0	27	27	0	105	105
30102	2 502 650	0	2 502 650	102 479 031	0	102 479 031	104 412 220	0	104 412 220	569 461	0	569 461
30110	41 249	236	41 485	89 308	19 198	108 506	101 265	19 263	120 528	29 292	171	29 463
30114	5	764 400	764 405	0	9 195 589	9 195 589	0	7 990 371	7 990 371	5	1 969 618	1 969 623
30202	546 321	0	546 321	0	0	0	41 534	0	41 534	504 787	0	504 787
30204	31 900	0	31 900	1 308	0	1 308	0	0	0	33 208	0	33 208
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	11 736	0	11 736	195 010	0	195 010	175 277	0	175 277	31 469	0	31 469
30221	0	0	0	15 083 616	0	15 083 616	15 083 616	0	15 083 616	0	0	0
30233	302	5	307	121 045	15 838	136 883	119 688	15 838	135 526	1 659	5	1 664
30302	99 332	61 998	161 330	3 581 239	1 419 932	5 001 171	2 779 168	1 413 080	4 192 248	901 403	68 850	970 253
30306	3 003 258	135 350	3 138 608	9 787 001	82 152	9 869 153	6 867 897	75 518	6 943 415	5 922 362	141 984	6 064 346
30402	48 531	31	48 562	35 749 812	712 703	36 462 515	35 770 130	712 686	36 482 816	28 213	48	28 261
30404	0	0	0	29 484 493	0	29 484 493	29 484 493	0	29 484 493	0	0	0
30409	0	0	0	7 554 680	0	7 554 680	7 554 680	0	7 554 680	0	0	0
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32003	470 000	0	470 000	13 737 200	696 355	14 433 555	8 454 800	177 493	8 632 293	5 752 400	518 862	6 271 262
32004	0	0	0	1 306 000	0	1 306 000	1 306 000	0	1 306 000	0	0	0
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45203	200 900	0	200 900	940 088	0	940 088	492 513	0	492 513	648 475	0	648 475
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45205	3 739 586	174 774	3 914 360	1 111 237	9 193	1 120 430	1 575 564	13 816	1 589 380	3 275 259	170 151	3 445 410
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45207	2 416 110	416 452	2 832 562	1 287 700	22 082	1 309 782	99 104	17 255	116 359	3 604 706	421 279	4 025 985
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45407	23 913	0	23 913	137	0	137	1 860	0	1 860	22 190	0	22 190
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47404	25 587	115 934	141 521	27 568 857	6 045 115	33 613 972	27 587 488	6 037 034	33 624 522	6 956	124 015	130 971
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47415	1 557	0	1 557	0	0	0	24	0	24	1 533	0	1 533
47423	44 775	57	44 832	123 361	26 959	150 320	123 502	26 951	150 453	44 634	65	44 699
47427	53 262	5	53 267	245 621	10 459	256 080	231 359	10 441	241 800	67 524	23	67 547
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50104	436 838	0	436 838	204 323	0	204 323	201 750	0	201 750	439 411	0	439 411
50106	164 227	0	164 227	1 154	0	1 154	0	0	0	165 381	0	165 381
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50207	1 247 355	0	1 247 355	9 109	0	9 109	0	0	0	1 256 464	0	1 256 464
50208	0	0	0	602 834	0	602 834	200 642	0	200 642	402 192	0	402 192
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50218	0	0	0	3 710 820	0	3 710 820	527 615	0	527 615	3 183 205	0	3 183 205
50221	9 764	0	9 764	12 023	0	12 023	13 620	0	13 620	8 167	0	8 167
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50705	0	0	0	640 228	0	640 228	640 228	0	640 228	0	0	0
50706	24 488	0	24 488	1 224 529	0	1 224 529	1 101 775	0	1 101 775	147 242	0	147 242
50721	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
51401	34 584	0	34 584	297 660	0	297 660	200 000	0	200 000	132 244	0	132 244
51403	1 775 238	0	1 775 238	378 684	0	378 684	299 431	0	299 431	1 854 491	0	1 854 491
51404	19 615	0	19 615	145	0	145	0	0	0	19 760	0	19 760
51405	353 877	0	353 877	938	0	938	193 958	0	193 958	160 857	0	160 857
51406	9 570	0	9 570	32	0	32	0	0	0	9 602	0	9 602
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52503	29 652	12 087	41 739	7 430	595	8 025	7 334	2 264	9 598	29 748	10 418	40 166
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60310	44 283	0	44 283	4 102	0	4 102	3 197	0	3 197	45 188	0	45 188
60312	135 422	0	135 422	32 575	0	32 575	28 624	0	28 624	139 373	0	139 373
60314	0	383	383	0	239	239	0	359	359	0	263	263
60315	0	28 916	28 916	0	1 536	1 536	0	1 159	1 159	0	29 293	29 293
60323	69	3 601	3 670	18	191	209	13	144	157	74	3 648	3 722
60401	885 601	0	885 601	17 247	0	17 247	14 312	0	14 312	888 536	0	888 536
60404	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
60411	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
60701	292 472	0	292 472	6 305	0	6 305	4 172	0	4 172	294 605	0	294 605
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	209	0	209	108	0	108	36	0	36	281	0	281
61008	4 572	0	4 572	1 332	0	1 332	1 203	0	1 203	4 701	0	4 701
61009	12 496	0	12 496	3 743	0	3 743	1 307	0	1 307	14 932	0	14 932
61010	114	0	114	59	0	59	2	0	2	171	0	171
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	4 888 488	0	4 888 488	4 888 488	0	4 888 488	0	0	0
61403	48 376	0	48 376	3 425	0	3 425	2 282	0	2 282	49 519	0	49 519
70606	1 084 366	0	1 084 366	626 390	0	626 390	8 617	0	8 617	1 702 139	0	1 702 139
70607	773	0	773	454	0	454	587	0	587	640	0	640
70608	473 656	0	473 656	256 975	0	256 975	0	0	0	730 631	0	730 631
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70602	35 049	0	35 049	7 437	0	7 437	2 850	0	2 850	30 462	0	30 462
70603	411 619	0	411 619	0	0	0	280 278	0	280 278	691 897	0	691 897
70604	464	0	464	0	0	0	17	0	17	481	0	481
70605	28	0	28	0	0	0	18	0	18	46	0	46
70613	17 366	0	17 366	0	0	0	0	0	0	17 366	0	17 366
70801	1 269 709	0	1 269 709	0	0	0	0	0	0	1 269 709	0	1 269 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	183 792	0	183 792	745 991	0	745 991	819 965	0	819 965	109 818	0	109 818
90901	2 002 974	0	2 002 974	59 486	0	59 486	18 519	0	18 519	2 043 941	0	2 043 941
90902	754 187	0	754 187	60 275	0	60 275	332 468	0	332 468	481 994	0	481 994
90908	0	204 057	204 057	0	8 903	8 903	0	7 537	7 537	0	205 423	205 423
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91204	0	14 040	14 040	0	902	902	0	1 633	1 633	0	13 309	13 309
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91604	657	125	782	816	7	823	811	5	816	662	127	789
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
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Пассив
91311	550 472	202 652	753 124	925 819	8 119	933 938	973 069	10 764	983 833	597 722	205 297	803 019
91312	10 622 388	0	10 622 388	1 094 675	0	1 094 675	1 717 271	0	1 717 271	11 244 984	0	11 244 984
91314	4 576 226	0	4 576 226	102 190 080	0	102 190 080	97 619 198	0	97 619 198	5 344	0	5 344
91315	9 194 037	3 882	9 197 919	235 104	1 705	236 809	289 648	144	289 792	9 248 581	2 321	9 250 902
91316	115 644	11 764	127 408	1 320 401	502	1 320 903	1 351 295	594	1 351 889	146 538	11 856	158 394
91317	3 821 275	132 866	3 954 141	6 065 629	42 734	6 108 363	7 763 081	25 121	7 788 202	5 518 727	115 253	5 633 980
91318	318	0	318	0	0	0	2 220	0	2 220	2 538	0	2 538
91507	406 087	31	406 118	111 605	1	111 606	109 067	2	109 069	403 549	32	403 581
91508	53	15	68	0	1	1	0	1	1	53	15	68
99999	48 308 223	0	48 308 223	5 104 748	0	5 104 748	8 138 427	0	8 138 427	51 341 902	0	51 341 902
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 106	153 742	211 848	20 064 194	1 768 293	21 832 487	18 711 537	1 863 379	20 574 916	1 410 763	58 656	1 469 419
93002	0	0	0	0	141 166	141 166	0	141 166	141 166	0	0	0
93202	0	0	0	0	283 609	283 609	0	283 609	283 609	0	0	0
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93803	0	0	0	15 601	0	15 601	15 601	0	15 601	0	0	0
Пассив
96001	147 326	64 716	212 042	1 845 250	18 813 680	20 658 930	1 756 552	20 158 511	21 915 063	58 628	1 409 547	1 468 175
96002	0	0	0	0	279 756	279 756	0	279 756	279 756	0	0	0
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96803	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	244,0000	0	0	146,0000	0	0	155,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	25 837 636,0000	0	0	25 930 087,0000	0	0	28 515 626,0000	0	0	23 252 097,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	12 016 686,0000	0	0	7 060 762,0000	0	0	10 547 490,0000	0	0	15 503 414,0000
98050	0	0	12 209 911,0000	0	0	303 105 344,0000	0	0	297 033 082,0000	0	0	6 137 649,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	264 763,0000	0	0	264 763,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 611 283,0000	0	0	122,0000	0	0	108,0000	0	0	1 611 269,0000

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