Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9 338	0	9 338	196	0	196	9 142	0	9 142
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20208	47 246	3 558	50 804	113 920	7 806	121 726	98 846	6 365	105 211	62 320	4 999	67 319
20209	4 138	671	4 809	695 810	52 787	748 597	696 977	52 702	749 679	2 971	756	3 727
20302	0	9 505	9 505	0	4 401	4 401	0	9 584	9 584	0	4 322	4 322
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30202	674 327	0	674 327	0	0	0	24 162	0	24 162	650 165	0	650 165
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30306	1 803 612	276 568	2 080 180	2 391 749	39 669	2 431 418	2 300 964	77 482	2 378 446	1 894 397	238 755	2 133 152
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70606	4 064 949	0	4 064 949	632 756	0	632 756	2 493	0	2 493	4 695 212	0	4 695 212
70607	100 127	0	100 127	70 739	0	70 739	63 300	0	63 300	107 566	0	107 566
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70610	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
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Пассив
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10701	160 530	0	160 530	0	0	0	0	0	0	160 530	0	160 530
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90803	0	0	0	464 263	67 579	531 842	157 535	67 579	225 114	306 728	0	306 728
90901	1 916 768	0	1 916 768	84 749	0	84 749	7 397	0	7 397	1 994 120	0	1 994 120
90902	409 262	0	409 262	91 198	0	91 198	86 679	0	86 679	413 781	0	413 781
90907	1 450	0	1 450	29 507	0	29 507	30 091	0	30 091	866	0	866
90908	0	1 495	1 495	0	4 364	4 364	0	109	109	0	5 750	5 750
91202	175 898	0	175 898	461 831	0	461 831	637 717	0	637 717	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	2 042	2 042	0	16	16	0	2 026	2 026
91411	253 859	0	253 859	622 093	0	622 093	620 896	0	620 896	255 056	0	255 056
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	44 484 591	2 958 445	47 443 036	4 147 154	326 998	4 474 152	2 279 362	162 876	2 442 238	46 352 383	3 122 567	49 474 950
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
91501	43 785	0	43 785	0	0	0	0	0	0	43 785	0	43 785
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	2 726	129	2 855	3	13	16	15	7	22	2 714	135	2 849
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	29 974 900	0	29 974 900	11 893 813	0	11 893 813	11 582 942	0	11 582 942	30 285 771	0	30 285 771
Пассив
91004	0	0	0	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	0	0	0
91311	519 072	209 284	728 356	487 100	104 965	592 065	377 957	114 932	492 889	409 929	219 251	629 180
91312	13 867 712	89 004	13 956 716	706 296	3 168	709 464	506 968	2 040	509 008	13 668 384	87 876	13 756 260
91315	9 864 222	5 353	9 869 575	1 416 387	1 401	1 417 788	2 557 580	6 861	2 564 441	11 005 415	10 813	11 016 228
91316	154 352	175 113	329 465	56 501	103 754	160 255	35 300	17 312	52 612	133 151	88 671	221 822
91317	4 521 991	122 593	4 644 584	8 531 118	166 171	8 697 289	8 097 517	151 593	8 249 110	4 088 390	108 015	4 196 405
91318	314	0	314	1	0	1	0	0	0	313	0	313
91507	444 873	32	444 905	343	2	345	20 002	4	20 006	464 532	34	464 566
91508	970	15	985	0	1	1	11	2	13	981	16	997
99999	50 543 810	0	50 543 810	3 690 161	0	3 690 161	5 941 677	0	5 941 677	52 795 326	0	52 795 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6	962 811	962 817	468 639	21 923 198	22 391 837	464 791	21 772 312	22 237 103	3 854	1 113 697	1 117 551
93101	0	0	0	0	4 327	4 327	0	4 327	4 327	0	0	0
93304	0	0	0	0	42 956	42 956	0	1 110	1 110	0	41 846	41 846
93801	843	0	843	52 727	0	52 727	50 751	0	50 751	2 819	0	2 819
93901	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
95003	166	0	166	934	0	934	1 100	0	1 100	0	0	0
Пассив
96001	963 124	0	963 124	20 974 066	1 155 193	22 129 259	21 124 801	1 155 600	22 280 401	1 113 859	407	1 114 266
96101	0	0	0	0	9 655	9 655	0	9 655	9 655	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	42 118	0	42 118	42 118	0	42 118
96801	697	0	697	83 902	0	83 902	85 591	0	85 591	2 386	0	2 386
96901	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
97103	5	0	5	2 290	0	2 290	5 731	0	5 731	3 446	0	3 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 000 150,0000	0	0	109,0000	0	0	117,0000	0	0	1 000 142,0000
98010	0	0	2 431 410,0000	0	0	295 751 982,0000	0	0	284 160 563,0000	0	0	14 022 829,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	75 389,0000	0	0	11 930 623,0000	0	0	23 675 679,0000	0	0	11 820 445,0000
98050	0	0	1 446 113,0000	0	0	284 010 051,0000	0	0	283 856 410,0000	0	0	1 292 472,0000
98070	0	0	910 058,0000	0	0	11 780 108,0000	0	0	11 780 104,0000	0	0	910 054,0000
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000

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