Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	1	0	1	37	0	37	20	0	20
20202	66 545	58 461	125 006	320 848	73 506	394 354	332 536	101 564	434 100	54 857	30 403	85 260
20208	13 864	1 363	15 227	22 000	2 014	24 014	23 285	2 122	25 407	12 579	1 255	13 834
20209	2 518	466	2 984	167 183	54 562	221 745	167 674	54 582	222 256	2 027	446	2 473
30102	427 326	0	427 326	14 594 656	0	14 594 656	14 558 380	0	14 558 380	463 602	0	463 602
30110	131 008	87 876	218 884	1 009 973	5 791	1 015 764	1 026 905	93 518	1 120 423	114 076	149	114 225
30114	0	243 565	243 565	0	2 577 993	2 577 993	0	2 781 937	2 781 937	0	39 621	39 621
30202	16 631	0	16 631	308	0	308	0	0	0	16 939	0	16 939
30204	14 621	0	14 621	0	0	0	4 206	0	4 206	10 415	0	10 415
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	239 609	0	239 609	239 609	0	239 609	0	0	0
30233	48	0	48	7 234	1 104	8 338	7 135	1 104	8 239	147	0	147
30302	18 414	1 870	20 284	189 302	130 126	319 428	186 171	130 656	316 827	21 545	1 340	22 885
30306	46 506	22 046	68 552	123 332	983	124 315	76 093	1 080	77 173	93 745	21 949	115 694
30402	6 516	0	6 516	90 353	0	90 353	96 808	0	96 808	61	0	61
30404	0	0	0	61 161	0	61 161	61 161	0	61 161	0	0	0
30409	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
30602	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	1 230 000	86 982	1 316 982	1 730 000	86 982	1 816 982	50 000	0	50 000
44604	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	11 719	0	11 719	43 344	0	43 344	41 928	0	41 928	13 135	0	13 135
45203	17 300	0	17 300	119 300	0	119 300	20 600	0	20 600	116 000	0	116 000
45204	98 450	0	98 450	30 000	0	30 000	54 700	0	54 700	73 750	0	73 750
45205	938 701	0	938 701	408 400	0	408 400	144 400	0	144 400	1 202 701	0	1 202 701
45206	2 039 676	354 435	2 394 111	327 090	112 693	439 783	311 683	32 728	344 411	2 055 083	434 400	2 489 483
45207	1 077 951	5 319	1 083 270	102 000	120	102 120	213 511	481	213 992	966 440	4 958	971 398
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	12 231	7 010	19 241	200	157	357	3 535	635	4 170	8 896	6 532	15 428
45507	51 035	0	51 035	22 000	0	22 000	2 398	0	2 398	70 637	0	70 637
45509	1 163	364	1 527	463	245	708	1 290	193	1 483	336	416	752
45812	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45815	1 572	0	1 572	45	0	45	0	0	0	1 617	0	1 617
45912	411	0	411	660	0	660	0	0	0	1 071	0	1 071
45915	84	0	84	1	0	1	13	0	13	72	0	72
47404	80 389	1 490	81 879	2 701 121	2 902 641	5 603 762	2 729 930	2 889 643	5 619 573	51 580	14 488	66 068
47408	0	0	0	2 786 118	2 734 900	5 521 018	2 786 118	2 734 900	5 521 018	0	0	0
47423	13 236	1 694	14 930	100 246	13 689	113 935	110 520	15 293	125 813	2 962	90	3 052
47427	1 532	92	1 624	67 737	4 769	72 506	66 436	4 855	71 291	2 833	6	2 839
47802	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
50104	141 466	0	141 466	819	0	819	434	0	434	141 851	0	141 851
50106	312 757	0	312 757	3 697	0	3 697	28 400	0	28 400	288 054	0	288 054
50121	807	0	807	584	0	584	479	0	479	912	0	912
50207	5 161	0	5 161	41	0	41	0	0	0	5 202	0	5 202
50210	0	130 397	130 397	0	4 307	4 307	0	11 867	11 867	0	122 837	122 837
50211	0	577 121	577 121	0	79 086	79 086	0	99 071	99 071	0	557 136	557 136
50218	0	0	0	0	31 438	31 438	0	343	343	0	31 095	31 095
50706	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
51404	0	195 838	195 838	0	5 447	5 447	0	6 128	6 128	0	195 157	195 157
51405	66 888	413 364	480 252	448	10 389	10 837	0	12 919	12 919	67 336	410 834	478 170
51406	18 617	0	18 617	96	0	96	0	0	0	18 713	0	18 713
52503	1 629	1 204	2 833	926	26	952	669	167	836	1 886	1 063	2 949
60302	32	0	32	645	0	645	0	0	0	677	0	677
60306	21	0	21	2 380	0	2 380	2 384	0	2 384	17	0	17
60308	700	877	1 577	264	29	293	202	38	240	762	868	1 630
60310	9 711	0	9 711	1 149	0	1 149	1 291	0	1 291	9 569	0	9 569
60312	17 484	0	17 484	8 189	0	8 189	6 528	0	6 528	19 145	0	19 145
60314	0	218	218	0	39	39	0	54	54	0	203	203
60323	7 838	0	7 838	10	0	10	7 848	0	7 848	0	0	0
60401	333 762	0	333 762	1 177	0	1 177	0	0	0	334 939	0	334 939
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	100 480	0	100 480	780	0	780	1 177	0	1 177	100 083	0	100 083
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	20	0	20	2	0	2	22	0	22	0	0	0
61008	92	0	92	326	0	326	312	0	312	106	0	106
61009	632	0	632	172	0	172	253	0	253	551	0	551
61210	0	0	0	66 863	0	66 863	66 863	0	66 863	0	0	0
61403	19 297	0	19 297	1 616	0	1 616	2 645	0	2 645	18 268	0	18 268
70606	1 219 189	0	1 219 189	326 475	0	326 475	1 171	0	1 171	1 544 493	0	1 544 493
70607	5 344	0	5 344	4 306	0	4 306	1 818	0	1 818	7 832	0	7 832
70608	1 641 644	0	1 641 644	144 002	0	144 002	0	0	0	1 785 646	0	1 785 646
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	57 568	0	57 568	14 236	0	14 236	645	0	645	71 159	0	71 159
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	0	0	0	0	0	0	170 193	0	170 193
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30126	3 515	0	3 515	4 793	0	4 793	4 372	0	4 372	3 094	0	3 094
30220	0	0	0	0	12 590	12 590	0	12 590	12 590	0	0	0
30226	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
30232	10	0	10	30 488	4 522	35 010	30 515	4 522	35 037	37	0	37
30301	18 414	1 870	20 284	186 170	130 656	316 826	189 301	130 126	319 427	21 545	1 340	22 885
30305	46 506	22 046	68 552	76 093	1 080	77 173	123 332	983	124 315	93 745	21 949	115 694
30408	0	0	0	20 805	0	20 805	20 805	0	20 805	0	0	0
31302	0	0	0	388 000	384 107	772 107	388 000	384 107	772 107	0	0	0
31303	15 000	39 899	54 899	35 000	278 018	313 018	20 000	331 072	351 072	0	92 953	92 953
31304	0	0	0	0	139 345	139 345	0	139 345	139 345	0	0	0
31504	0	0	0	0	272	272	0	24 898	24 898	0	24 626	24 626
32015	0	0	0	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	0	0	0
40502	1 731 456	605	1 732 061	1 145 543	417	1 145 960	613 263	410	613 673	1 199 176	598	1 199 774
40602	925	38	963	0	4	4	0	1	1	925	35	960
40701	26 251	26 809	53 060	306 772	261 165	567 937	289 068	238 244	527 312	8 547	3 888	12 435
40702	1 365 542	27 481	1 393 023	11 937 904	1 720 567	13 658 471	12 268 946	1 750 576	14 019 522	1 696 584	57 490	1 754 074
40703	85 361	308	85 669	26 428	10	26 438	33 899	7	33 906	92 832	305	93 137
40802	4 289	0	4 289	9 720	0	9 720	11 620	0	11 620	6 189	0	6 189
40807	1 536	0	1 536	3 713	0	3 713	3 270	0	3 270	1 093	0	1 093
40817	80 568	29 480	110 048	139 151	76 125	215 276	141 883	68 031	209 914	83 300	21 386	104 686
40820	175	1 050	1 225	335	10 828	11 163	275	9 778	10 053	115	0	115
40906	220	0	220	15 869	0	15 869	16 206	0	16 206	557	0	557
40911	0	0	0	36 843	0	36 843	36 843	0	36 843	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41505	300 000	17 755	317 755	0	1 606	1 606	0	397	397	300 000	16 546	316 546
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
42004	0	39 541	39 541	0	24 204	24 204	0	22 817	22 817	0	38 154	38 154
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	425 000	0	425 000	595 000	0	595 000	170 000	0	170 000	0	0	0
42103	279 000	0	279 000	449 000	0	449 000	400 501	0	400 501	230 501	0	230 501
42104	100 000	335 691	435 691	30 000	21 644	51 644	0	9 996	9 996	70 000	324 043	394 043
42105	190 002	1 083 773	1 273 775	0	34 649	34 649	10 000	22 432	32 432	200 002	1 071 556	1 271 558
42106	0	115 735	115 735	0	3 610	3 610	0	2 393	2 393	0	114 518	114 518
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	60	7	67	0	884	884	0	884	884	60	7	67
42303	10 033	11 016	21 049	7 962	772	8 734	1 430	242	1 672	3 501	10 486	13 987
42304	14 048	3 403	17 451	2 390	3 474	5 864	809	1 085	1 894	12 467	1 014	13 481
42305	58 632	78 575	137 207	1 000	43 940	44 940	0	40 910	40 910	57 632	75 545	133 177
42306	88 182	43 935	132 117	1 100	4 837	5 937	1 643	942	2 585	88 725	40 040	128 765
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	3 100	0	3 100	0	0	0	3 300	0	3 300	6 400	0	6 400
45215	398 313	0	398 313	183 170	0	183 170	195 944	0	195 944	411 087	0	411 087
45515	3 971	0	3 971	637	0	637	1 426	0	1 426	4 760	0	4 760
45818	76 572	0	76 572	0	0	0	45	0	45	76 617	0	76 617
45918	489	0	489	7	0	7	68	0	68	550	0	550
47405	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
47407	0	0	0	2 527 163	2 992 328	5 519 491	2 527 163	2 992 328	5 519 491	0	0	0
47411	4 656	3 279	7 935	806	1 749	2 555	1 630	842	2 472	5 480	2 372	7 852
47416	160	0	160	9 503	2 640	12 143	10 005	2 640	12 645	662	0	662
47422	18	0	18	0	12 499	12 499	0	12 499	12 499	18	0	18
47425	27 988	0	27 988	47 160	0	47 160	51 644	0	51 644	32 472	0	32 472
47426	23 464	16 917	40 381	13 399	875	14 274	14 955	5 922	20 877	25 020	21 964	46 984
47804	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
50120	24 563	0	24 563	2 452	0	2 452	4 203	0	4 203	26 314	0	26 314
50220	56	0	56	37	0	37	1	0	1	20	0	20
50407	1 516	0	1 516	0	0	0	510	0	510	2 026	0	2 026
51410	13 951	0	13 951	172	0	172	192	0	192	13 971	0	13 971
52303	23 158	0	23 158	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	23 158	0	23 158
52304	12 803	0	12 803	3 004	0	3 004	24 347	0	24 347	34 146	0	34 146
52306	21 571	0	21 571	0	0	0	0	0	0	21 571	0	21 571
52307	0	10 563	10 563	0	956	956	0	236	236	0	9 843	9 843
52406	2 631	0	2 631	0	0	0	3 004	0	3 004	5 635	0	5 635
60301	2 100	0	2 100	19 989	0	19 989	18 679	0	18 679	790	0	790
60305	86	0	86	20 516	0	20 516	20 430	0	20 430	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	250	0	250	197	0	197	395	0	395	448	0	448
60311	579	0	579	1 410	0	1 410	1 352	0	1 352	521	0	521
60322	1	0	1	84	0	84	83	0	83	0	0	0
60601	50 925	0	50 925	0	0	0	2 029	0	2 029	52 954	0	52 954
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61304	189	0	189	35	0	35	57	0	57	211	0	211
70601	1 196 030	0	1 196 030	88	0	88	367 903	0	367 903	1 563 845	0	1 563 845
70602	9 602	0	9 602	759	0	759	1 601	0	1 601	10 444	0	10 444
70603	1 835 824	0	1 835 824	0	0	0	136 696	0	136 696	1 972 520	0	1 972 520
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
90901	14 190	0	14 190	29 631	0	29 631	6 460	0	6 460	37 361	0	37 361
90902	259 855	22	259 877	16 121	1	16 122	100 489	23	100 512	175 487	0	175 487
91202	40 639	10 563	51 202	2 613	236	2 849	0	956	956	43 252	9 843	53 095
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 934	459 184	507 118	356	269 456	269 812	0	25 663	25 663	48 290	702 977	751 267
91414	5 542 058	23 745	5 565 803	797 986	118 692	916 678	181 459	2 889	184 348	6 158 585	139 548	6 298 133
91418	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
91501	0	0	0	2 102	0	2 102	0	0	0	2 102	0	2 102
91604	23 179	0	23 179	3 199	0	3 199	4 064	0	4 064	22 314	0	22 314
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 377 687	0	2 377 687	1 452 047	0	1 452 047	1 238 558	0	1 238 558	2 591 176	0	2 591 176
Пассив
91311	28 919	10 563	39 482	7 503	956	8 459	2 612	236	2 848	24 028	9 843	33 871
91312	1 328 057	79 798	1 407 855	128 800	7 221	136 021	234 632	1 785	236 417	1 433 889	74 362	1 508 251
91315	163 869	25 138	189 007	7 389	2 274	9 663	28 046	562	28 608	184 526	23 426	207 952
91316	500	0	500	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 500	0	80 500
91317	736 111	3 212	739 323	1 063 948	455	1 064 403	1 083 935	236	1 084 171	756 098	2 993	759 091
91507	1 397	123	1 520	0	11	11	0	2	2	1 397	114	1 511
99999	6 526 610	0	6 526 610	332 145	0	332 145	1 250 535	0	1 250 535	7 445 000	0	7 445 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	133 120	25 032	158 152	774 939	531 511	1 306 450	908 059	355 003	1 263 062	0	201 540	201 540
93301	0	0	0	0	93 500	93 500	0	46 616	46 616	0	46 884	46 884
93302	0	0	0	0	93 780	93 780	0	93 780	93 780	0	0	0
93501	0	0	0	0	60 410	60 410	0	60 410	60 410	0	0	0
93502	0	0	0	0	60 824	60 824	0	60 824	60 824	0	0	0
93801	0	0	0	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024	0	0	0
95003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Пассив
96001	25 084	132 996	158 080	327 868	937 852	1 265 720	434 731	873 422	1 308 153	131 947	68 566	200 513
96301	0	0	0	0	60 410	60 410	0	60 410	60 410	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 824	60 824	0	60 824	60 824	0	0	0
96501	0	0	0	0	46 616	46 616	0	93 500	93 500	0	46 884	46 884
96502	0	0	0	0	93 780	93 780	0	93 780	93 780	0	0	0
96801	72	0	72	6 730	0	6 730	7 685	0	7 685	1 027	0	1 027
97103	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 015,0000
98010	0	0	482 719,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	462 719,0000
Пассив
98050	0	0	392 734,0000	0	0	38 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	364 734,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000	0	0	98 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000

Страница была полезной?