Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	360	0	360	165	0	165	237	0	237	288	0	288
20202	92 752	13 397	106 149	281 950	23 906	305 856	304 659	20 818	325 477	70 043	16 485	86 528
20208	9 500	1 206	10 706	16 702	1 882	18 584	16 702	1 854	18 556	9 500	1 234	10 734
20209	0	0	0	156 899	19 962	176 861	156 899	19 962	176 861	0	0	0
30102	315 733	0	315 733	14 863 423	0	14 863 423	14 765 090	0	14 765 090	414 066	0	414 066
30110	21 030	323	21 353	46 199	19 649	65 848	50 403	19 301	69 704	16 826	671	17 497
30114	0	3 217	3 217	0	1 151 349	1 151 349	0	1 140 193	1 140 193	0	14 373	14 373
30202	132 143	0	132 143	2 194	0	2 194	0	0	0	134 337	0	134 337
30204	7 947	0	7 947	0	0	0	4 550	0	4 550	3 397	0	3 397
30213	137 390	0	137 390	790 000	0	790 000	817 555	0	817 555	109 835	0	109 835
30221	0	0	0	86 371	0	86 371	86 371	0	86 371	0	0	0
30233	279	36	315	25 643	11 045	36 688	25 726	11 067	36 793	196	14	210
30302	727	661	1 388	10 082	16 700	26 782	10 317	17 361	27 678	492	0	492
30306	28 751	0	28 751	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	28 751	0	28 751
30402	781	0	781	204 212	0	204 212	204 871	0	204 871	122	0	122
30404	0	0	0	167 023	0	167 023	167 023	0	167 023	0	0	0
30602	3 253	0	3 253	236 800	0	236 800	237 982	0	237 982	2 071	0	2 071
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 465 000	21 365	1 486 365	1 210 000	0	1 210 000	485 000	21 365	506 365
32004	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000	335 000	0	335 000	70 000	0	70 000
32005	0	36 890	36 890	0	19 435	19 435	0	37 934	37 934	0	18 391	18 391
32007	0	0	0	0	18 562	18 562	0	171	171	0	18 391	18 391
32201	0	0	0	13 057	0	13 057	0	0	0	13 057	0	13 057
44604	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
45201	87 427	0	87 427	183 318	0	183 318	201 913	0	201 913	68 832	0	68 832
45203	120 000	0	120 000	283 000	0	283 000	120 000	0	120 000	283 000	0	283 000
45204	536 500	0	536 500	1 000	0	1 000	240 000	0	240 000	297 500	0	297 500
45205	623 000	0	623 000	300 400	0	300 400	11 400	0	11 400	912 000	0	912 000
45206	1 154 600	47 294	1 201 894	125 000	1 308	126 308	109 431	1 125	110 556	1 170 169	47 477	1 217 646
45207	582 510	0	582 510	100 000	0	100 000	8 580	0	8 580	673 930	0	673 930
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	500	0	500	12 500	0	12 500
45505	142	0	142	0	0	0	19	0	19	123	0	123
45506	28 569	2 440	31 009	530	4	534	2 773	2 372	5 145	26 326	72	26 398
45507	97 729	0	97 729	10 350	0	10 350	1 897	0	1 897	106 182	0	106 182
45509	2 430	319	2 749	1 367	357	1 724	2 173	362	2 535	1 624	314	1 938
45812	91 972	0	91 972	0	0	0	36 972	0	36 972	55 000	0	55 000
45815	1 353	0	1 353	46	0	46	0	0	0	1 399	0	1 399
45912	1 381	0	1 381	234	0	234	1 207	0	1 207	408	0	408
45915	98	0	98	55	0	55	4	0	4	149	0	149
47404	0	0	0	391 657	280 183	671 840	387 788	280 183	667 971	3 869	0	3 869
47406	3 889	0	3 889	367 142	345 169	712 311	371 031	345 169	716 200	0	0	0
47408	148 312	149 922	298 234	1 134 766	1 189 312	2 324 078	1 236 148	1 291 757	2 527 905	46 930	47 477	94 407
47423	716	132	848	188 454	178	188 632	187 391	241	187 632	1 779	69	1 848
47427	1 582	310	1 892	42 534	667	43 201	41 248	952	42 200	2 868	25	2 893
47701	83	0	83	0	0	0	41	0	41	42	0	42
47803	0	56 753	56 753	0	1 570	1 570	0	1 351	1 351	0	56 972	56 972
50104	212 114	0	212 114	1 166	0	1 166	1 446	0	1 446	211 834	0	211 834
50106	40 310	0	40 310	386 434	0	386 434	426 744	0	426 744	0	0	0
50118	101 459	0	101 459	346 512	0	346 512	376 254	0	376 254	71 717	0	71 717
50121	383	0	383	1 496	0	1 496	1 787	0	1 787	92	0	92
50207	30 955	0	30 955	251	0	251	0	0	0	31 206	0	31 206
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51404	126 913	0	126 913	799	0	799	50 000	0	50 000	77 712	0	77 712
51405	425 496	0	425 496	2 376	0	2 376	0	0	0	427 872	0	427 872
51406	46 711	0	46 711	349	0	349	0	0	0	47 060	0	47 060
52503	8 643	1 388	10 031	0	38	38	1 996	78	2 074	6 647	1 348	7 995
60302	867	0	867	93	0	93	71	0	71	889	0	889
60306	13	0	13	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	13	0	13
60308	22	0	22	685	0	685	607	0	607	100	0	100
60310	966	0	966	1 484	0	1 484	1 711	0	1 711	739	0	739
60312	20 091	0	20 091	62 910	0	62 910	9 729	0	9 729	73 272	0	73 272
60314	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	311 879	0	311 879	23 466	0	23 466	28 013	0	28 013	307 332	0	307 332
60701	57 001	0	57 001	1 572	0	1 572	3 230	0	3 230	55 343	0	55 343
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	2 326	0	2 326	364	0	364	258	0	258	2 432	0	2 432
61009	2 585	0	2 585	1 458	0	1 458	1 331	0	1 331	2 712	0	2 712
61010	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	118 225	0	118 225	118 225	0	118 225	0	0	0
61210	0	0	0	129 793	0	129 793	129 793	0	129 793	0	0	0
61211	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	11 992	0	11 992	1 036	0	1 036	1 830	0	1 830	11 198	0	11 198
70501	7 701	0	7 701	110	0	110	44	0	44	7 767	0	7 767
70502	53 645	0	53 645	93 124	0	93 124	146 769	0	146 769	0	0	0
70606	368 946	0	368 946	114 958	0	114 958	149	0	149	483 755	0	483 755
70607	2 448	0	2 448	1 268	0	1 268	2 112	0	2 112	1 604	0	1 604
70608	59 409	0	59 409	13 874	0	13 874	0	0	0	73 283	0	73 283
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	6 629 509	314 288	6 943 797	25 176 309	3 122 687	28 298 996	24 787 924	3 192 297	27 980 221	7 017 894	244 678	7 262 572
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	167 638	0	167 638	27 620	0	27 620	20 300	0	20 300	160 318	0	160 318
10701	3 655	0	3 655	0	0	0	153 888	0	153 888	157 543	0	157 543
10801	60 764	0	60 764	60 764	0	60 764	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	8 560	0	8 560	8 560	0	8 560	0	0	0
30232	2 038	0	2 038	35 949	8 542	44 491	35 333	8 556	43 889	1 422	14	1 436
30301	727	661	1 388	10 317	17 362	27 679	10 082	16 701	26 783	492	0	492
30305	28 751	0	28 751	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	28 751	0	28 751
30408	0	0	0	128 659	0	128 659	128 659	0	128 659	0	0	0
31302	0	0	0	1 484 000	71 481	1 555 481	1 484 000	71 481	1 555 481	0	0	0
31303	282 000	54 388	336 388	1 028 000	143 133	1 171 133	972 000	88 745	1 060 745	226 000	0	226 000
31304	70 000	40 200	110 200	160 000	72 215	232 215	160 000	65 249	225 249	70 000	33 234	103 234
31305	0	0	0	0	40 580	40 580	0	40 580	40 580	0	0	0
31503	0	0	0	233 484	0	233 484	286 156	0	286 156	52 672	0	52 672
31504	91 157	0	91 157	99 928	0	99 928	17 571	0	17 571	8 800	0	8 800
40502	741 966	0	741 966	351 123	0	351 123	339 285	2 029	341 314	730 128	2 029	732 157
40602	4 029	129	4 158	20 014	2 457	22 471	40 151	2 394	42 545	24 166	66	24 232
40701	170 473	10	170 483	188 913	0	188 913	142 840	0	142 840	124 400	10	124 410
40702	1 541 360	8 155	1 549 515	12 068 339	1 021 258	13 089 597	12 378 916	1 064 053	13 442 969	1 851 937	50 950	1 902 887
40703	71 432	59	71 491	48 374	974	49 348	52 281	974	53 255	75 339	59	75 398
40802	7 325	0	7 325	10 205	9	10 214	9 451	9	9 460	6 571	0	6 571
40817	99 921	11 399	111 320	306 076	18 209	324 285	309 723	16 277	326 000	103 568	9 467	113 035
40820	406	781	1 187	315	1 603	1 918	154	1 672	1 826	245	850	1 095
40901	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
40911	30	0	30	25 181	0	25 181	25 152	0	25 152	1	0	1
41505	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
41506	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
41803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	300 001	0	300 001	0	0	0	160 000	0	160 000	460 001	0	460 001
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	147	1 032	1 179	13	24	37	0	48	48	134	1 056	1 190
42303	100 349	0	100 349	92 349	0	92 349	1 716	0	1 716	9 716	0	9 716
42304	12 600	0	12 600	611	0	611	5 011	0	5 011	17 000	0	17 000
42305	16 861	3 689	20 550	3 320	98	3 418	4 130	87	4 217	17 671	3 678	21 349
42306	228 949	26 915	255 864	50 532	696	51 228	189 344	665	190 009	367 761	26 884	394 645
43807	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
44615	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	117 214	0	117 214	18 027	0	18 027	29 834	0	29 834	129 021	0	129 021
45515	728	0	728	144	0	144	2 688	0	2 688	3 272	0	3 272
45818	56 253	0	56 253	370	0	370	379	0	379	56 262	0	56 262
45918	208	0	208	12	0	12	65	0	65	261	0	261
47403	0	0	0	160 810	0	160 810	160 810	0	160 810	0	0	0
47405	0	2 270	2 270	0	5 623	5 623	0	3 353	3 353	0	0	0
47407	148 317	149 923	298 240	1 285 904	1 240 632	2 526 536	1 184 519	1 138 186	2 322 705	46 932	47 477	94 409
47411	10 355	1 598	11 953	869	60	929	2 808	201	3 009	12 294	1 739	14 033
47416	4 011	4	4 015	6 093	722	6 815	2 854	718	3 572	772	0	772
47422	17	0	17	5 507	471	5 978	5 507	472	5 979	17	1	18
47425	15 532	0	15 532	35 304	0	35 304	38 067	0	38 067	18 295	0	18 295
47426	12 793	0	12 793	6 157	214	6 371	10 551	217	10 768	17 187	3	17 190
47702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	2 448	0	2 448	2 112	0	2 112	1 268	0	1 268	1 604	0	1 604
50220	360	0	360	237	0	237	165	0	165	288	0	288
52304	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
52305	91 341	0	91 341	263	0	263	0	0	0	91 078	0	91 078
52306	36 141	0	36 141	0	0	0	0	0	0	36 141	0	36 141
52307	0	7 512	7 512	0	179	179	0	208	208	0	7 541	7 541
52406	254 645	0	254 645	252 377	0	252 377	262	0	262	2 530	0	2 530
60301	1 610	0	1 610	5 233	0	5 233	3 756	0	3 756	133	0	133
60305	127	0	127	13 269	0	13 269	13 333	0	13 333	191	0	191
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	159	0	159	150	0	150	310	0	310	319	0	319
60311	367	0	367	103	0	103	106	0	106	370	0	370
60322	19	0	19	55	0	55	44	0	44	8	0	8
60324	512	0	512	2	0	2	0	0	0	510	0	510
60601	28 679	0	28 679	1 159	0	1 159	2 243	0	2 243	29 763	0	29 763
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61304	89	0	89	11	0	11	44	0	44	122	0	122
70302	146 769	0	146 769	146 769	0	146 769	0	0	0	0	0	0
70601	390 907	0	390 907	8	0	8	121 439	0	121 439	512 338	0	512 338
70602	383	0	383	1 787	0	1 787	1 496	0	1 496	92	0	92
70603	58 749	0	58 749	0	0	0	13 568	0	13 568	72 317	0	72 317
Итого по пассиву (баланс)	6 635 072	308 725	6 943 797	18 450 420	2 646 542	21 096 962	18 892 862	2 522 875	21 415 737	7 077 514	185 058	7 262 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	252 377	0	252 377	252 377	0	252 377	0	0	0
90901	1 667	0	1 667	2 237	0	2 237	2 780	0	2 780	1 124	0	1 124
90902	208 887	95	208 982	2 154	0	2 154	1 505	95	1 600	209 536	0	209 536
90907	27 161	0	27 161	22 000	0	22 000	7 411	0	7 411	41 750	0	41 750
91411	476 598	0	476 598	2 762	0	2 762	49 988	0	49 988	429 372	0	429 372
91414	3 925 392	0	3 925 392	503 405	0	503 405	17 220	0	17 220	4 411 577	0	4 411 577
91418	0	56 753	56 753	0	1 570	1 570	0	1 351	1 351	0	56 972	56 972
91506	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	9 399	0	9 399	1 004	0	1 004	0	0	0	10 403	0	10 403
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 109 750	0	3 109 750	1 015 891	0	1 015 891	909 102	0	909 102	3 216 539	0	3 216 539
Итого по активу (баланс)	7 759 917	56 848	7 816 765	1 801 830	1 570	1 803 400	1 240 383	1 446	1 241 829	8 321 364	56 972	8 378 336
Пассив
91311	117 847	0	117 847	22 009	0	22 009	0	0	0	95 838	0	95 838
91312	2 194 221	0	2 194 221	289 335	0	289 335	365 765	0	365 765	2 270 651	0	2 270 651
91315	372 913	17 878	390 791	4 652	426	5 078	108 444	495	108 939	476 705	17 947	494 652
91316	500	0	500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	500	0	500
91317	401 993	1 998	403 991	587 285	393	587 678	535 776	408	536 184	350 484	2 013	352 497
91507	2 313	87	2 400	0	2	2	0	3	3	2 313	88	2 401
99999	4 707 015	0	4 707 015	332 727	0	332 727	787 509	0	787 509	5 161 797	0	5 161 797
Итого по пассиву (баланс)	7 796 802	19 963	7 816 765	1 241 008	821	1 241 829	1 802 494	906	1 803 400	8 358 288	20 048	8 378 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	94 627	76 004	170 631	94 627	76 004	170 631	0	0	0
93801	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 289	76 004	171 293	95 289	76 004	171 293	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	75 701	94 986	170 687	75 701	94 986	170 687	0	0	0
96801	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 363	94 986	171 349	76 363	94 986	171 349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	294 989,0000	0	0	390 000,0000	0	0	430 000,0000	0	0	254 989,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 015,0000	0	0	390 005,0000	0	0	430 005,0000	0	0	255 015,0000
Пассив
98050	0	0	130 026,0000	0	0	430 005,0000	0	0	390 005,0000	0	0	90 026,0000
98070	0	0	164 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 015,0000	0	0	430 005,0000	0	0	390 005,0000	0	0	255 015,0000

Страница была полезной?