Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 732	297 692	345 424	707 720	114 006	821 726	740 557	109 279	849 836	14 895	302 419	317 314
20208	7 836	7 052	14 888	3 185	3 054	6 239	2 077	3 197	5 274	8 944	6 909	15 853
20209	21 714	0	21 714	837 206	0	837 206	837 781	0	837 781	21 139	0	21 139
30102	672 273	0	672 273	6 125 115	0	6 125 115	6 671 984	0	6 671 984	125 404	0	125 404
30110	15 117	29 362	44 479	4 941	6 478	11 419	12 592	22 416	35 008	7 466	13 424	20 890
30114	0	2 887 971	2 887 971	0	3 331 002	3 331 002	0	3 012 950	3 012 950	0	3 206 023	3 206 023
30202	14 848	0	14 848	3 824	0	3 824	0	0	0	18 672	0	18 672
30204	15 332	0	15 332	1 174	0	1 174	0	0	0	16 506	0	16 506
30233	2	0	2	2 654	1 107	3 761	2 645	1 107	3 752	11	0	11
30424	20 066	0	20 066	2 103 385	0	2 103 385	2 102 734	0	2 102 734	20 717	0	20 717
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	5 605	5 605	0	1 162	1 162	0	817	817	0	5 950	5 950
45201	136 765	0	136 765	50 322	0	50 322	46 082	0	46 082	141 005	0	141 005
45203	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	281 375	0	281 375	24 000	0	24 000	177 375	0	177 375	128 000	0	128 000
45205	200 000	0	200 000	239 639	0	239 639	120 509	0	120 509	319 130	0	319 130
45206	320 902	0	320 902	109 564	0	109 564	18 384	0	18 384	412 082	0	412 082
45207	471 565	0	471 565	400	0	400	14 681	0	14 681	457 284	0	457 284
45208	77 730	0	77 730	0	0	0	4 500	0	4 500	73 230	0	73 230
45304	0	0	0	0	57 776	57 776	0	3 087	3 087	0	54 689	54 689
45504	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45505	59 420	0	59 420	163 490	0	163 490	117 783	0	117 783	105 127	0	105 127
45506	117 694	174 646	292 340	212 819	39 789	252 608	120 274	29 677	149 951	210 239	184 758	394 997
45507	134 368	6 615	140 983	0	1 437	1 437	20 243	1 069	21 312	114 125	6 983	121 108
45509	425	6 814	7 239	975	8 114	9 089	0	6 868	6 868	1 400	8 060	9 460
45812	88 137	6 169	94 306	0	1 279	1 279	0	899	899	88 137	6 549	94 686
45815	45 303	0	45 303	0	0	0	0	0	0	45 303	0	45 303
45912	949	2 971	3 920	0	616	616	0	433	433	949	3 154	4 103
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	322 013	322 013	11 872 097	25 195 794	37 067 891	11 872 097	24 870 456	36 742 553	0	647 351	647 351
47408	0	0	0	22 073 208	674 456	22 747 664	22 073 208	674 456	22 747 664	0	0	0
47423	3 512	51	3 563	2 059	25	2 084	2 638	8	2 646	2 933	68	3 001
47427	19	205	224	26 421	3 507	29 928	25 791	2 610	28 401	649	1 102	1 751
52503	237	1 266	1 503	0	253	253	10	254	264	227	1 265	1 492
60302	7 991	0	7 991	0	0	0	93	0	93	7 898	0	7 898
60306	0	0	0	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644	0	0	0
60308	38	0	38	12 809	0	12 809	12 802	0	12 802	45	0	45
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	8 474	0	8 474	10 139	0	10 139	9 440	0	9 440	9 173	0	9 173
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60323	510	0	510	2	0	2	51	0	51	461	0	461
60336	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	60 591	0	60 591	133	0	133	613	0	613	60 111	0	60 111
60415	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	681	0	681	1 954	0	1 954	1	0	1	2 634	0	2 634
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	69	0	69	674	0	674	674	0	674	69	0	69
61009	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61403	3 276	0	3 276	807	0	807	2 252	0	2 252	1 831	0	1 831
70606	4 387 338	0	4 387 338	501 252	0	501 252	4 387 338	0	4 387 338	501 252	0	501 252
70608	9 783 527	0	9 783 527	1 186 231	0	1 186 231	9 783 527	0	9 783 527	1 186 231	0	1 186 231
70611	20 261	0	20 261	0	0	0	20 261	0	20 261	0	0	0
70614	858	0	858	0	0	0	858	0	858	0	0	0
70706	0	0	0	4 387 560	0	4 387 560	222	0	222	4 387 338	0	4 387 338
70708	0	0	0	9 783 527	0	9 783 527	0	0	0	9 783 527	0	9 783 527
70711	0	0	0	20 261	0	20 261	0	0	0	20 261	0	20 261
70714	0	0	0	858	0	858	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	17 057 875	3 748 432	20 806 307	60 478 489	29 439 855	89 918 344	59 226 161	28 739 583	87 965 744	18 310 203	4 448 704	22 758 907
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	45 361	0	45 361	0	0	0	0	0	0	45 361	0	45 361
10801	305 833	0	305 833	0	0	0	0	0	0	305 833	0	305 833
30126	14 876	0	14 876	6 422	0	6 422	1 408	0	1 408	9 862	0	9 862
30220	0	0	0	0	3 123	3 123	0	5 539	5 539	0	2 416	2 416
30226	0	0	0	43	0	43	45	0	45	2	0	2
30232	1 129	1 461	2 590	8 776	14 580	23 356	8 517	15 072	23 589	870	1 953	2 823
32211	1 177	0	1 177	172	0	172	244	0	244	1 249	0	1 249
407	2 166 125	87 229	2 253 354	8 061 529	510 079	8 571 608	8 297 440	730 658	9 028 098	2 402 036	307 808	2 709 844
408.1	14 598	44 843	59 441	494 863	8 331	503 194	492 544	9 778	502 322	12 279	46 290	58 569
408.2	62 390	160 122	222 512	1 609 159	175 092	1 784 251	1 594 914	148 608	1 743 522	48 145	133 638	181 783
40906	21 714	0	21 714	542 011	0	542 011	541 436	0	541 436	21 139	0	21 139
40911	0	0	0	661	0	661	717	0	717	56	0	56
42105	249	1 093	1 342	0	159	159	0	227	227	249	1 161	1 410
42106	8 639	103 820	112 459	0	120 624	120 624	0	21 523	21 523	8 639	4 719	13 358
42107	0	5 236	5 236	0	763	763	0	1 085	1 085	0	5 558	5 558
42301	0	27	27	0	4	4	0	5	5	0	28	28
42304	118 045	0	118 045	137 752	0	137 752	31 955	0	31 955	12 248	0	12 248
42305	31 986	231 767	263 753	12 436	33 788	46 224	0	48 049	48 049	19 550	246 028	265 578
42306	47 499	288 944	336 443	2 530	47 926	50 456	2 781	61 198	63 979	47 750	302 216	349 966
42307	24 288	746 588	770 876	0	174 739	174 739	317	145 637	145 954	24 605	717 486	742 091
42309	194	395	589	24	61	85	6	84	90	176	418	594
42507	0	1 093 241	1 093 241	0	159 375	159 375	0	226 645	226 645	0	1 160 511	1 160 511
42609	3	22	25	0	4	4	0	5	5	3	23	26
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	65 791	0	65 791	11 228	0	11 228	10 098	0	10 098	64 661	0	64 661
45315	0	0	0	31	0	31	578	0	578	547	0	547
45515	28 979	0	28 979	54 673	0	54 673	55 552	0	55 552	29 858	0	29 858
45818	139 609	0	139 609	899	0	899	1 279	0	1 279	139 989	0	139 989
45918	4 168	0	4 168	433	0	433	616	0	616	4 351	0	4 351
47403	0	0	0	11 585 328	0	11 585 328	11 585 328	0	11 585 328	0	0	0
47407	0	0	0	669 925	22 274 314	22 944 239	669 925	22 274 314	22 944 239	0	0	0
47411	0	0	0	1 707	6 354	8 061	1 707	6 354	8 061	0	0	0
47416	8 493	23	8 516	15 567	25	15 592	7 445	2	7 447	371	0	371
47422	28	0	28	676	3	679	680	27	707	32	24	56
47425	31 219	0	31 219	51 586	0	51 586	47 968	0	47 968	27 601	0	27 601
47426	1 092	0	1 092	5 963	16 957	22 920	5 769	16 957	22 726	898	0	898
52306	10 906	30 927	41 833	0	4 509	4 509	0	6 412	6 412	10 906	32 830	43 736
60301	1 531	0	1 531	3 470	0	3 470	2 648	0	2 648	709	0	709
60305	0	0	0	15 094	0	15 094	15 094	0	15 094	0	0	0
60309	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60311	6	0	6	38	0	38	38	0	38	6	0	6
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 052	0	1 052	2	0	2	2	0	2	1 052	0	1 052
60335	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	34 758	0	34 758	34 758	0	34 758
60601	34 199	0	34 199	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0
60903	417	0	417	0	0	0	38	0	38	455	0	455
70601	4 281 217	0	4 281 217	4 281 217	0	4 281 217	417 059	0	417 059	417 059	0	417 059
70603	9 991 729	0	9 991 729	9 991 729	0	9 991 729	1 283 522	0	1 283 522	1 283 522	0	1 283 522
70701	0	0	0	0	0	0	4 281 217	0	4 281 217	4 281 217	0	4 281 217
70703	0	0	0	0	0	0	9 991 729	0	9 991 729	9 991 729	0	9 991 729
Итого по пассиву (баланс)	18 010 569	2 795 738	20 806 307	37 605 298	23 550 810	61 156 108	39 390 529	23 718 179	63 108 708	19 795 800	2 963 107	22 758 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
90901	3 844	0	3 844	815	0	815	4 561	0	4 561	98	0	98
90902	5 260 067	0	5 260 067	40 614	0	40 614	16 518	0	16 518	5 284 163	0	5 284 163
91202	5	0	5	45	0	45	45	0	45	5	0	5
91203	3	0	3	45	0	45	30	0	30	18	0	18
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 595 923	418 478	10 014 401	767 784	260 536	1 028 320	4 006 823	70 984	4 077 807	6 356 884	608 030	6 964 914
91604	20 612	3 067	23 679	1 577	636	2 213	34	447	481	22 155	3 256	25 411
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	5 496 228	0	5 496 228	928 236	0	928 236	1 876 523	0	1 876 523	4 547 941	0	4 547 941
Итого по активу (баланс)	20 387 602	421 545	20 809 147	1 739 116	261 172	2 000 288	5 904 534	71 431	5 975 965	16 222 184	611 286	16 833 470
Пассив
91003	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
91004	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91312	2 171 982	2 408	2 174 390	32 000	351	32 351	141 587	499	142 086	2 281 569	2 556	2 284 125
91315	2 670 299	21 943	2 692 242	1 163 106	3 374	1 166 480	238 406	4 659	243 065	1 745 599	23 228	1 768 827
91317	534 827	33 147	567 974	658 471	14 223	672 694	526 035	12 052	538 087	402 391	30 976	433 367
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	15 312 919	0	15 312 919	4 099 397	0	4 099 397	1 072 007	0	1 072 007	12 285 529	0	12 285 529
Итого по пассиву (баланс)	20 751 649	57 498	20 809 147	5 957 972	17 948	5 975 920	1 983 033	17 210	2 000 243	16 776 710	56 760	16 833 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	862 839	3 984	866 823	22 704 981	688 210	23 393 191	22 073 209	679 608	22 752 817	1 494 611	12 586	1 507 197
99996	872 204	0	872 204	23 688 099	0	23 688 099	23 048 060	0	23 048 060	1 512 243	0	1 512 243
Итого по активу (баланс)	1 735 043	3 984	1 739 027	46 393 080	688 210	47 081 290	45 121 269	679 608	45 800 877	3 006 854	12 586	3 019 440
Пассив
96901	3 982	868 222	872 204	669 925	22 378 135	23 048 060	678 174	23 009 925	23 688 099	12 231	1 500 012	1 512 243
99997	866 823	0	866 823	22 752 817	0	22 752 817	23 393 191	0	23 393 191	1 507 197	0	1 507 197
Итого по пассиву (баланс)	870 805	868 222	1 739 027	23 422 742	22 378 135	45 800 877	24 071 365	23 009 925	47 081 290	1 519 428	1 500 012	3 019 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?