Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 880	451 017	529 897	1 025 768	133 881	1 159 649	1 056 916	287 206	1 344 122	47 732	297 692	345 424
20208	8 283	6 726	15 009	3 373	1 102	4 475	3 820	776	4 596	7 836	7 052	14 888
20209	22 747	0	22 747	1 532 461	0	1 532 461	1 533 494	0	1 533 494	21 714	0	21 714
30102	190 740	0	190 740	15 428 332	0	15 428 332	14 946 799	0	14 946 799	672 273	0	672 273
30110	5 267	11 325	16 592	24 086	25 867	49 953	14 236	7 830	22 066	15 117	29 362	44 479
30114	0	2 334 128	2 334 128	0	5 703 561	5 703 561	0	5 149 718	5 149 718	0	2 887 971	2 887 971
30202	19 247	0	19 247	0	0	0	4 399	0	4 399	14 848	0	14 848
30204	14 605	0	14 605	727	0	727	0	0	0	15 332	0	15 332
30221	0	0	0	0	614 047	614 047	0	614 047	614 047	0	0	0
30233	8	0	8	3 795	2 425	6 220	3 801	2 425	6 226	2	0	2
30424	20 186	0	20 186	5 392 013	0	5 392 013	5 392 133	0	5 392 133	20 066	0	20 066
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	5 094	5 094	0	738	738	0	227	227	0	5 605	5 605
45201	154 994	0	154 994	76 325	0	76 325	94 554	0	94 554	136 765	0	136 765
45203	684 320	0	684 320	291 169	0	291 169	959 489	0	959 489	16 000	0	16 000
45204	125 331	0	125 331	806 720	0	806 720	650 676	0	650 676	281 375	0	281 375
45205	297 734	0	297 734	82 320	0	82 320	180 054	0	180 054	200 000	0	200 000
45206	348 097	0	348 097	125 104	0	125 104	152 299	0	152 299	320 902	0	320 902
45207	494 511	0	494 511	132 952	0	132 952	155 898	0	155 898	471 565	0	471 565
45208	85 224	0	85 224	0	0	0	7 494	0	7 494	77 730	0	77 730
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45504	12 700	0	12 700	6 900	0	6 900	10 000	0	10 000	9 600	0	9 600
45505	87 916	0	87 916	88 000	0	88 000	116 496	0	116 496	59 420	0	59 420
45506	185 518	155 675	341 193	22 945	26 053	48 998	90 769	7 082	97 851	117 694	174 646	292 340
45507	114 211	5 842	120 053	20 200	1 101	21 301	43	328	371	134 368	6 615	140 983
45509	943	11 207	12 150	1 537	4 814	6 351	2 055	9 207	11 262	425	6 814	7 239
45812	88 137	5 607	93 744	0	812	812	0	250	250	88 137	6 169	94 306
45815	45 477	0	45 477	0	0	0	174	0	174	45 303	0	45 303
45912	949	2 701	3 650	0	391	391	0	121	121	949	2 971	3 920
45915	250	0	250	0	0	0	2	0	2	248	0	248
47404	0	287 611	287 611	12 911 114	30 166 438	43 077 552	12 911 114	30 132 036	43 043 150	0	322 013	322 013
47408	0	0	0	20 153 272	3 607 291	23 760 563	20 153 272	3 607 291	23 760 563	0	0	0
47423	3 126	46	3 172	2 571	132 525	135 096	2 185	132 520	134 705	3 512	51	3 563
47427	1 318	468	1 786	37 473	2 231	39 704	38 772	2 494	41 266	19	205	224
52503	246	1 524	1 770	0	280	280	9	538	547	237	1 266	1 503
60302	8 058	0	8 058	26	0	26	93	0	93	7 991	0	7 991
60306	0	0	0	7 037	0	7 037	7 037	0	7 037	0	0	0
60308	19	0	19	7 910	0	7 910	7 891	0	7 891	38	0	38
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60312	14 999	0	14 999	9 055	0	9 055	15 580	0	15 580	8 474	0	8 474
60314	50	0	50	13	0	13	63	0	63	0	0	0
60315	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	452	0	452	61	0	61	3	0	3	510	0	510
60401	57 724	0	57 724	2 981	0	2 981	114	0	114	60 591	0	60 591
60701	1 069	0	1 069	1 912	0	1 912	2 981	0	2 981	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	65	0	65	674	0	674	670	0	670	69	0	69
61009	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	3 230	0	3 230	459	0	459	413	0	413	3 276	0	3 276
70606	3 999 876	0	3 999 876	387 551	0	387 551	89	0	89	4 387 338	0	4 387 338
70608	9 231 908	0	9 231 908	551 619	0	551 619	0	0	0	9 783 527	0	9 783 527
70611	20 261	0	20 261	0	0	0	0	0	0	20 261	0	20 261
70614	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	16 442 907	3 278 971	19 721 878	59 141 683	40 423 557	99 565 240	58 526 715	39 954 096	98 480 811	17 057 875	3 748 432	20 806 307
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	45 361	0	45 361	0	0	0	0	0	0	45 361	0	45 361
10801	305 833	0	305 833	0	0	0	0	0	0	305 833	0	305 833
30126	9 122	0	9 122	2 476	0	2 476	8 230	0	8 230	14 876	0	14 876
30226	2	0	2	159	0	159	157	0	157	0	0	0
30232	785	696	1 481	14 242	6 960	21 202	14 586	7 725	22 311	1 129	1 461	2 590
32211	1 070	0	1 070	48	0	48	155	0	155	1 177	0	1 177
407	2 083 402	88 744	2 172 146	18 784 389	976 907	19 761 296	18 867 112	975 392	19 842 504	2 166 125	87 229	2 253 354
408.1	13 179	239 108	252 287	266 083	344 342	610 425	267 502	150 077	417 579	14 598	44 843	59 441
408.2	66 109	90 731	156 840	1 400 369	440 341	1 840 710	1 396 650	509 732	1 906 382	62 390	160 122	222 512
40906	22 747	0	22 747	799 147	0	799 147	798 114	0	798 114	21 714	0	21 714
40911	91	0	91	1 407	0	1 407	1 316	0	1 316	0	0	0
42105	249	994	1 243	0	45	45	0	144	144	249	1 093	1 342
42106	8 639	94 357	102 996	0	4 207	4 207	0	13 670	13 670	8 639	103 820	112 459
42107	0	4 759	4 759	0	212	212	0	689	689	0	5 236	5 236
42301	0	24	24	0	1	1	0	4	4	0	27	27
42304	0	0	0	0	0	0	118 045	0	118 045	118 045	0	118 045
42305	38 769	237 269	276 038	31 550	196 837	228 387	24 767	191 335	216 102	31 986	231 767	263 753
42306	48 052	296 377	344 429	1 093	49 072	50 165	540	41 639	42 179	47 499	288 944	336 443
42307	24 753	792 520	817 273	651	158 173	158 824	186	112 241	112 427	24 288	746 588	770 876
42309	179	353	532	0	18	18	15	60	75	194	395	589
42507	0	993 589	993 589	0	44 301	44 301	0	143 953	143 953	0	1 093 241	1 093 241
42609	3	19	22	0	1	1	0	4	4	3	22	25
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	61 713	0	61 713	44 215	0	44 215	48 293	0	48 293	65 791	0	65 791
45515	34 065	0	34 065	34 804	0	34 804	29 718	0	29 718	28 979	0	28 979
45818	129 402	0	129 402	287	0	287	10 494	0	10 494	139 609	0	139 609
45918	3 898	0	3 898	121	0	121	391	0	391	4 168	0	4 168
47403	0	0	0	10 768 840	0	10 768 840	10 768 840	0	10 768 840	0	0	0
47407	0	0	0	1 281 879	22 552 832	23 834 711	1 281 879	22 552 832	23 834 711	0	0	0
47411	0	0	0	1 133	6 195	7 328	1 133	6 195	7 328	0	0	0
47416	141	21	162	13 141	0	13 141	21 493	2	21 495	8 493	23	8 516
47422	31	0	31	1 804	0	1 804	1 801	0	1 801	28	0	28
47425	28 741	0	28 741	30 170	0	30 170	32 648	0	32 648	31 219	0	31 219
47426	881	0	881	5 346	14 791	20 137	5 557	14 791	20 348	1 092	0	1 092
52302	0	0	0	0	60 644	60 644	0	60 644	60 644	0	0	0
52306	10 906	35 134	46 040	0	8 493	8 493	0	4 286	4 286	10 906	30 927	41 833
60301	749	0	749	7 386	0	7 386	8 168	0	8 168	1 531	0	1 531
60305	0	0	0	22 726	0	22 726	22 726	0	22 726	0	0	0
60309	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60311	9	0	9	47	0	47	44	0	44	6	0	6
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 095	0	1 095	43	0	43	0	0	0	1 052	0	1 052
60601	33 689	0	33 689	93	0	93	603	0	603	34 199	0	34 199
60903	411	0	411	0	0	0	6	0	6	417	0	417
70601	4 022 339	0	4 022 339	25	0	25	258 903	0	258 903	4 281 217	0	4 281 217
70603	9 304 741	0	9 304 741	0	0	0	686 988	0	686 988	9 991 729	0	9 991 729
Итого по пассиву (баланс)	16 847 183	2 874 695	19 721 878	33 514 618	24 864 372	58 378 990	34 678 004	24 785 415	59 463 419	18 010 569	2 795 738	20 806 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	65 381	65 381	0	65 381	65 381	0	0	0
90803	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
90901	98	0	98	10 090	0	10 090	6 344	0	6 344	3 844	0	3 844
90902	5 290 853	0	5 290 853	103 861	0	103 861	134 647	0	134 647	5 260 067	0	5 260 067
91202	10	0	10	22	0	22	27	0	27	5	0	5
91203	8	0	8	27	0	27	32	0	32	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 664 756	379 159	11 043 915	899 168	56 693	955 861	1 968 001	17 374	1 985 375	9 595 923	418 478	10 014 401
91604	19 065	2 788	21 853	1 582	404	1 986	35	125	160	20 612	3 067	23 679
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	5 896 708	0	5 896 708	963 080	0	963 080	1 363 560	0	1 363 560	5 496 228	0	5 496 228
Итого по активу (баланс)	21 882 418	381 947	22 264 365	1 977 830	122 478	2 100 308	3 472 646	82 880	3 555 526	20 387 602	421 545	20 809 147
Пассив
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91312	2 473 655	2 189	2 475 844	491 718	98	491 816	190 045	317	190 362	2 171 982	2 408	2 174 390
91315	2 881 509	19 656	2 901 165	535 471	991	536 462	324 261	3 278	327 539	2 670 299	21 943	2 692 242
91317	430 758	27 319	458 077	307 576	27 707	335 283	411 645	33 535	445 180	534 827	33 147	567 974
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	16 367 657	0	16 367 657	2 191 938	0	2 191 938	1 137 200	0	1 137 200	15 312 919	0	15 312 919
Итого по пассиву (баланс)	22 215 201	49 164	22 264 365	3 526 703	28 796	3 555 499	2 063 151	37 130	2 100 281	20 751 649	57 498	20 809 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	369 596	66 239	435 835	20 646 515	3 557 698	24 204 213	20 153 272	3 619 953	23 773 225	862 839	3 984	866 823
99996	435 967	0	435 967	24 278 863	0	24 278 863	23 842 626	0	23 842 626	872 204	0	872 204
Итого по активу (баланс)	805 563	66 239	871 802	44 925 378	3 557 698	48 483 076	43 995 898	3 619 953	47 615 851	1 735 043	3 984	1 739 027
Пассив
96901	66 669	369 298	435 967	1 281 879	22 560 747	23 842 626	1 219 192	23 059 671	24 278 863	3 982	868 222	872 204
99997	435 835	0	435 835	23 773 225	0	23 773 225	24 204 213	0	24 204 213	866 823	0	866 823
Итого по пассиву (баланс)	502 504	369 298	871 802	25 055 104	22 560 747	47 615 851	25 423 405	23 059 671	48 483 076	870 805	868 222	1 739 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?