Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 806	316 253	376 059	653 985	127 318	781 303	648 052	207 160	855 212	65 739	236 411	302 150
20208	10 819	5 887	16 706	3 506	2 900	6 406	4 578	4 085	8 663	9 747	4 702	14 449
20209	7 880	0	7 880	653 363	593	653 956	648 413	593	649 006	12 830	0	12 830
30102	1 421 045	0	1 421 045	11 382 212	0	11 382 212	12 758 133	0	12 758 133	45 124	0	45 124
30110	7 796	8 959	16 755	9 579	9 027	18 606	8 576	7 318	15 894	8 799	10 668	19 467
30114	0	1 932 853	1 932 853	0	3 193 269	3 193 269	0	2 995 131	2 995 131	0	2 130 991	2 130 991
30202	21 633	0	21 633	5 322	0	5 322	0	0	0	26 955	0	26 955
30204	23 178	0	23 178	0	0	0	1 072	0	1 072	22 106	0	22 106
30221	0	0	0	0	262 605	262 605	0	262 605	262 605	0	0	0
30233	4	0	4	6 202	1 371	7 573	6 193	1 371	7 564	13	0	13
30424	20 058	0	20 058	4 130 069	0	4 130 069	4 129 299	0	4 129 299	20 828	0	20 828
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	4 496	4 496	0	647	647	0	1 167	1 167	0	3 976	3 976
45201	9 973	0	9 973	7 343	0	7 343	9 973	0	9 973	7 343	0	7 343
45203	0	0	0	224 000	0	224 000	0	0	0	224 000	0	224 000
45204	14 321	0	14 321	135 100	0	135 100	10 700	0	10 700	138 721	0	138 721
45205	397 194	0	397 194	222 036	0	222 036	445 690	0	445 690	173 540	0	173 540
45206	190 603	0	190 603	192 839	0	192 839	2 000	0	2 000	381 442	0	381 442
45207	759 137	0	759 137	213 140	0	213 140	117 150	0	117 150	855 127	0	855 127
45208	146 662	0	146 662	142 500	0	142 500	151 209	0	151 209	137 953	0	137 953
45304	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45505	132 997	0	132 997	49 700	0	49 700	60 611	0	60 611	122 086	0	122 086
45506	170 638	53 670	224 308	373 023	7 723	380 746	268 857	13 930	282 787	274 804	47 463	322 267
45507	113 428	98 803	212 231	0	14 236	14 236	51	25 599	25 650	113 377	87 440	200 817
45509	643	7 553	8 196	1 012	3 119	4 131	943	6 001	6 944	712	4 671	5 383
45812	9 680	4 949	14 629	36 600	712	37 312	134	1 285	1 419	46 146	4 376	50 522
45815	20 153	0	20 153	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	20 153	0	20 153
45912	799	2 384	3 183	0	343	343	0	619	619	799	2 108	2 907
45915	248	0	248	38	0	38	38	0	38	248	0	248
47404	0	299 576	299 576	34 488 629	34 900 762	69 389 391	34 488 629	34 928 738	69 417 367	0	271 600	271 600
47408	0	0	0	31 380 252	2 350 587	33 730 839	31 380 252	2 350 587	33 730 839	0	0	0
47423	3 422	58	3 480	13 141	11	13 152	3 145	20	3 165	13 418	49	13 467
47427	36	157	193	27 356	1 829	29 185	26 514	1 879	28 393	878	107	985
52503	322	3 977	4 299	0	838	838	9	1 607	1 616	313	3 208	3 521
60302	4 644	0	4 644	35	0	35	3 093	0	3 093	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161	0	0	0
60308	24	0	24	8 564	0	8 564	8 541	0	8 541	47	0	47
60310	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60312	3 545	0	3 545	25 941	0	25 941	12 845	0	12 845	16 641	0	16 641
60314	241	0	241	9	0	9	27	0	27	223	0	223
60315	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60401	49 592	0	49 592	1 272	0	1 272	642	0	642	50 222	0	50 222
60701	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61008	48	0	48	651	0	651	652	0	652	47	0	47
61009	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61214	0	0	0	10 789	0	10 789	10 789	0	10 789	0	0	0
61403	3 096	0	3 096	812	0	812	246	0	246	3 662	0	3 662
70606	1 136 787	0	1 136 787	617 332	0	617 332	0	0	0	1 754 119	0	1 754 119
70608	3 329 887	0	3 329 887	1 415 993	0	1 415 993	0	0	0	4 745 880	0	4 745 880
70611	0	0	0	5 656	0	5 656	0	0	0	5 656	0	5 656
70614	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
Итого по активу (баланс)	8 078 470	2 739 575	10 818 045	86 484 004	40 877 890	127 361 894	85 227 559	40 809 695	126 037 254	9 334 915	2 807 770	12 142 685
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	3 000	0	3 000	45 361	0	45 361
10801	251 541	0	251 541	0	0	0	54 292	0	54 292	305 833	0	305 833
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	787	1 122	1 909	8 543	6 335	14 878	8 510	6 284	14 794	754	1 071	1 825
40701	2 698	2	2 700	28 178	0	28 178	28 505	0	28 505	3 025	2	3 027
40702	1 971 959	207 061	2 179 020	16 288 014	647 153	16 935 167	15 508 147	526 061	16 034 208	1 192 092	85 969	1 278 061
40703	159 322	117	159 439	63 965	852	64 817	58 852	824	59 676	154 209	89	154 298
40802	6 451	680	7 131	331 820	1 331	333 151	332 865	5 656	338 521	7 496	5 005	12 501
40807	9 538	195 228	204 766	155 670	206 315	361 985	153 893	184 132	338 025	7 761	173 045	180 806
40817	66 363	99 950	166 313	1 373 817	169 126	1 542 943	1 361 769	153 265	1 515 034	54 315	84 089	138 404
40820	2 012	909	2 921	68	591	659	164	810	974	2 108	1 128	3 236
40906	7 880	0	7 880	402 435	0	402 435	407 385	0	407 385	12 830	0	12 830
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	300 000	409	300 409	0	144	144	200 000	252	200 252	500 000	517	500 517
42105	0	877	877	0	227	227	0	126	126	0	776	776
42106	10	83 281	83 291	0	24 769	24 769	0	11 984	11 984	10	70 496	70 506
42107	0	14 876	14 876	0	3 930	3 930	0	3 034	3 034	0	13 980	13 980
42301	0	21	21	0	5	5	0	3	3	0	19	19
42304	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42305	47 615	146 161	193 776	0	37 935	37 935	246	21 031	21 277	47 861	129 257	177 118
42306	5 954	379 772	385 726	940	109 807	110 747	60	100 987	101 047	5 074	370 952	376 026
42307	4 468	485 279	489 747	150	127 096	127 246	200	76 257	76 457	4 518	434 440	438 958
42309	179	315	494	6	80	86	9	46	55	182	281	463
42507	0	876 965	876 965	0	227 608	227 608	0	126 187	126 187	0	775 544	775 544
42609	3	17	20	0	4	4	0	2	2	3	15	18
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	99 186	0	99 186	137 852	0	137 852	134 032	0	134 032	95 366	0	95 366
45315	0	0	0	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	300	0	300
45515	46 645	0	46 645	50 619	0	50 619	47 331	0	47 331	43 357	0	43 357
45818	34 782	0	34 782	2 154	0	2 154	20 113	0	20 113	52 741	0	52 741
45918	3 151	0	3 151	627	0	627	351	0	351	2 875	0	2 875
47403	0	0	0	2 427 148	0	2 427 148	2 427 148	0	2 427 148	0	0	0
47407	0	0	0	2 310 461	31 488 616	33 799 077	2 310 461	31 488 616	33 799 077	0	0	0
47411	0	0	0	612	4 902	5 514	612	4 902	5 514	0	0	0
47416	11	0	11	27 304	763	28 067	27 545	763	28 308	252	0	252
47422	65	0	65	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	65	0	65
47425	22 411	0	22 411	87 188	0	87 188	89 200	0	89 200	24 423	0	24 423
47426	4 636	0	4 636	0	11 247	11 247	3 419	11 247	14 666	8 055	0	8 055
52306	10 906	72 724	83 630	0	27 165	27 165	210 000	15 320	225 320	220 906	60 879	281 785
52501	0	0	0	0	0	0	414	0	414	414	0	414
60301	721	0	721	11 462	0	11 462	11 484	0	11 484	743	0	743
60305	0	0	0	14 165	0	14 165	14 165	0	14 165	0	0	0
60309	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	5	0	5	14	0	14	13	0	13	4	0	4
60601	29 850	0	29 850	643	0	643	524	0	524	29 731	0	29 731
60903	366	0	366	0	0	0	5	0	5	371	0	371
70601	1 173 238	0	1 173 238	0	0	0	829 379	0	829 379	2 002 617	0	2 002 617
70603	3 326 261	0	3 326 261	0	0	0	1 219 606	0	1 219 606	4 545 867	0	4 545 867
70801	57 292	0	57 292	57 292	0	57 292	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 252 279	2 565 766	10 818 045	23 789 593	33 096 001	56 885 594	25 472 445	32 737 789	58 210 234	9 935 131	2 207 554	12 142 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	8 419	8 419	0	8 419	8 419	0	0	0
90803	10 906	0	10 906	210 000	0	210 000	0	0	0	220 906	0	220 906
90901	55	0	55	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	55	0	55
90902	1 431 006	0	1 431 006	753 979	0	753 979	20 031	0	20 031	2 164 954	0	2 164 954
91202	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
91203	7	0	7	17	0	17	12	0	12	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 824 273	331 307	8 155 580	1 838 916	76 831	1 915 747	674 850	93 901	768 751	8 988 339	314 237	9 302 576
91604	9 483	2 461	11 944	2 502	353	2 855	1 415	638	2 053	10 570	2 176	12 746
91803	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
99998	4 893 524	0	4 893 524	1 925 078	0	1 925 078	1 038 457	0	1 038 457	5 780 145	0	5 780 145
Итого по активу (баланс)	14 169 268	333 768	14 503 036	4 734 660	85 603	4 820 263	1 738 927	102 958	1 841 885	17 165 001	316 413	17 481 414
Пассив
91003	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	210 000	0	210 000	220 500	0	220 500
91312	2 088 491	0	2 088 491	116 000	0	116 000	339 730	0	339 730	2 312 221	0	2 312 221
91315	2 283 756	32 122	2 315 878	6 965	11 367	18 332	539 355	5 807	545 162	2 816 146	26 562	2 842 708
91316	1 260	0	1 260	4 526	0	4 526	5 000	0	5 000	1 734	0	1 734
91317	390 396	35 877	426 273	884 102	11 247	895 349	811 634	9 302	820 936	317 928	33 932	351 860
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	9 609 512	0	9 609 512	803 412	0	803 412	2 895 169	0	2 895 169	11 701 269	0	11 701 269
Итого по пассиву (баланс)	14 435 037	67 999	14 503 036	1 819 255	22 614	1 841 869	4 805 138	15 109	4 820 247	17 420 920	60 494	17 481 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 282 072	1 216 180	2 498 252	30 862 200	1 405 960	32 268 160	31 380 252	2 375 473	33 755 725	764 020	246 667	1 010 687
99996	2 499 540	0	2 499 540	32 475 940	0	32 475 940	33 960 717	0	33 960 717	1 014 763	0	1 014 763
Итого по активу (баланс)	3 781 612	1 216 180	4 997 792	63 338 140	1 405 960	64 744 100	65 340 969	2 375 473	67 716 442	1 778 783	246 667	2 025 450
Пассив
96901	1 203 515	1 296 025	2 499 540	2 310 462	31 650 255	33 960 717	1 351 471	31 124 469	32 475 940	244 524	770 239	1 014 763
99997	2 498 252	0	2 498 252	33 755 725	0	33 755 725	32 268 160	0	32 268 160	1 010 687	0	1 010 687
Итого по пассиву (баланс)	3 701 767	1 296 025	4 997 792	36 066 187	31 650 255	67 716 442	33 619 631	31 124 469	64 744 100	1 255 211	770 239	2 025 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?