Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 089	219 695	293 784	593 423	158 282	751 705	600 659	62 139	662 798	66 853	315 838	382 691
20208	691	1 096	1 787	12 300	4 698	16 998	2 796	1 613	4 409	10 195	4 181	14 376
20209	0	0	0	277 291	3 257	280 548	277 291	3 257	280 548	0	0	0
30102	168 706	0	168 706	10 520 631	0	10 520 631	10 574 035	0	10 574 035	115 302	0	115 302
30110	5 298	9 330	14 628	6 072	6 038	12 110	6 096	7 481	13 577	5 274	7 887	13 161
30114	0	1 496 982	1 496 982	0	1 318 387	1 318 387	0	1 568 543	1 568 543	0	1 246 826	1 246 826
30202	22 664	0	22 664	0	0	0	1 315	0	1 315	21 349	0	21 349
30204	9 233	0	9 233	0	0	0	254	0	254	8 979	0	8 979
30233	4	0	4	3 477	18	3 495	3 475	18	3 493	6	0	6
30424	31 856	0	31 856	2 015 285	0	2 015 285	2 027 008	0	2 027 008	20 133	0	20 133
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	521	521	0	2 267	2 267	0	41	41	0	2 747	2 747
45201	16 990	0	16 990	57 175	0	57 175	5 590	0	5 590	68 575	0	68 575
45203	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45204	33 862	0	33 862	25 391	0	25 391	36 262	0	36 262	22 991	0	22 991
45205	258 758	0	258 758	61 059	0	61 059	29 817	0	29 817	290 000	0	290 000
45206	590 541	0	590 541	136 976	0	136 976	60 959	0	60 959	666 558	0	666 558
45207	718 257	0	718 257	36 091	0	36 091	12 783	0	12 783	741 565	0	741 565
45208	212 005	0	212 005	0	0	0	6 337	0	6 337	205 668	0	205 668
45502	0	0	0	1 800	1 889	3 689	1 800	1 889	3 689	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	74 869	26 904	101 773	18 750	2 611	21 361	6 096	933	7 029	87 523	28 582	116 105
45506	126 744	32 958	159 702	203 050	1 538	204 588	209 887	34 139	244 026	119 907	357	120 264
45507	162 136	61 312	223 448	0	5 898	5 898	2 786	2 141	4 927	159 350	65 069	224 419
45509	2 972	11 176	14 148	757	2 842	3 599	770	1 009	1 779	2 959	13 009	15 968
45708	0	200	200	0	23	23	0	223	223	0	0	0
45812	454	2 847	3 301	0	276	276	0	98	98	454	3 025	3 479
45815	8 856	0	8 856	2 736	0	2 736	69	0	69	11 523	0	11 523
45912	227	1 371	1 598	0	133	133	0	47	47	227	1 457	1 684
45915	248	0	248	34	0	34	34	0	34	248	0	248
47404	0	69 677	69 677	9 972 690	10 340 303	20 312 993	9 972 690	10 371 700	20 344 390	0	38 280	38 280
47408	0	0	0	8 053 050	1 524 934	9 577 984	8 053 050	1 524 934	9 577 984	0	0	0
47423	3 153	18	3 171	2 264	4	2 268	2 338	3	2 341	3 079	19	3 098
47427	159	168	327	29 314	1 643	30 957	28 135	1 525	29 660	1 338	286	1 624
52503	0	0	0	406	0	406	8	0	8	398	0	398
60302	10 186	0	10 186	20	0	20	7 226	0	7 226	2 980	0	2 980
60306	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
60308	5	0	5	9 099	0	9 099	9 101	0	9 101	3	0	3
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	3 643	0	3 643	8 311	0	8 311	8 213	0	8 213	3 741	0	3 741
60314	141	0	141	8	0	8	27	0	27	122	0	122
60323	7	0	7	611	0	611	611	0	611	7	0	7
60401	50 842	0	50 842	583	0	583	0	0	0	51 425	0	51 425
60701	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	51	0	51	378	0	378	380	0	380	49	0	49
61009	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 620	0	3 620	150	0	150	201	0	201	3 569	0	3 569
70606	788 521	0	788 521	149 806	0	149 806	0	0	0	938 327	0	938 327
70608	949 223	0	949 223	179 889	0	179 889	0	0	0	1 129 112	0	1 129 112
70611	10 172	0	10 172	7 205	0	7 205	0	0	0	17 377	0	17 377
Итого по активу (баланс)	4 375 227	1 936 946	6 312 173	32 494 982	13 375 302	45 870 284	31 990 499	13 581 827	45 572 326	4 879 710	1 730 421	6 610 131
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 536	0	251 536	0	0	0	0	0	0	251 536	0	251 536
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30220	0	0	0	0	542	542	0	542	542	0	0	0
30232	701	596	1 297	6 078	7 535	13 613	5 973	7 571	13 544	596	632	1 228
31501	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40701	684	1	685	62 697	0	62 697	76 833	0	76 833	14 820	1	14 821
40702	1 572 108	14 096	1 586 204	14 900 208	514 619	15 414 827	14 688 816	544 995	15 233 811	1 360 716	44 472	1 405 188
40703	173 491	8	173 499	18 536	195	18 731	32 769	191	32 960	187 724	4	187 728
40802	17 610	0	17 610	262 501	0	262 501	265 271	0	265 271	20 380	0	20 380
40807	10 834	178 386	189 220	8 349	8 687	17 036	5 077	22 045	27 122	7 562	191 744	199 306
40817	39 838	71 644	111 482	801 824	141 739	943 563	828 426	147 185	975 611	66 440	77 090	143 530
40820	892	4 028	4 920	1 191	3 585	4 776	1 073	1 826	2 899	774	2 269	3 043
40821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40906	0	0	0	122 480	0	122 480	122 480	0	122 480	0	0	0
40911	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0
42105	104 174	0	104 174	0	0	0	200 000	0	200 000	304 174	0	304 174
42106	110 000	2 051	112 051	0	71	71	4 000	199	4 199	114 000	2 179	116 179
42107	0	11 283	11 283	0	391	391	0	1 094	1 094	0	11 986	11 986
42301	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42306	7 829	171 945	179 774	0	15 801	15 801	6	17 100	17 106	7 835	173 244	181 079
42307	12 638	313 897	326 535	957	10 892	11 849	47	30 783	30 830	11 728	333 788	345 516
42309	179	208	387	6	8	14	3	19	22	176	219	395
42507	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
42606	0	359	359	0	384	384	0	25	25	0	0	0
42609	6	12	18	3	0	3	0	1	1	3	13	16
43801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	43 053	0	43 053	14 011	0	14 011	21 269	0	21 269	50 311	0	50 311
45515	34 499	0	34 499	20 859	0	20 859	16 369	0	16 369	30 009	0	30 009
45715	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45818	12 157	0	12 157	99	0	99	837	0	837	12 895	0	12 895
45918	1 846	0	1 846	47	0	47	133	0	133	1 932	0	1 932
47403	0	0	0	862 671	0	862 671	862 671	0	862 671	0	0	0
47407	0	0	0	1 320 910	8 272 435	9 593 345	1 320 910	8 272 435	9 593 345	0	0	0
47411	0	0	0	144	2 574	2 718	144	2 574	2 718	0	0	0
47416	22	0	22	4 290	0	4 290	4 804	0	4 804	536	0	536
47422	65	0	65	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	65	0	65
47425	28 557	0	28 557	29 395	0	29 395	33 572	0	33 572	32 734	0	32 734
47426	4 151	0	4 151	6 104	6 981	13 085	2 674	6 981	9 655	721	0	721
52306	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906	10 906	0	10 906
60301	1 508	0	1 508	13 609	0	13 609	12 651	0	12 651	550	0	550
60305	0	0	0	17 718	0	17 718	17 718	0	17 718	0	0	0
60309	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	37	9	46	0	0	0	0	1	1	37	10	47
60324	9	0	9	7	0	7	9	0	9	11	0	11
60601	26 587	0	26 587	0	0	0	573	0	573	27 160	0	27 160
60903	315	0	315	0	0	0	5	0	5	320	0	320
70601	781 567	0	781 567	0	0	0	131 605	0	131 605	913 172	0	913 172
70603	1 005 370	0	1 005 370	0	0	0	205 555	0	205 555	1 210 925	0	1 210 925
Итого по пассиву (баланс)	5 039 179	1 272 994	6 312 173	18 684 783	9 003 932	27 688 715	18 882 164	9 104 509	27 986 673	5 236 560	1 373 571	6 610 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 175	0	2 175	2 103	0	2 103	4 226	0	4 226	52	0	52
90902	1 380 344	0	1 380 344	10 158	0	10 158	4 355	0	4 355	1 386 147	0	1 386 147
91202	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
91203	2	0	2	17	0	17	12	0	12	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 951 098	159 245	7 110 343	785 736	15 400	801 136	370 734	5 538	376 272	7 366 100	169 107	7 535 207
91604	7 244	1 415	8 659	360	137	497	14	49	63	7 590	1 503	9 093
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	6 747 692	0	6 747 692	1 088 161	0	1 088 161	866 645	0	866 645	6 969 208	0	6 969 208
Итого по активу (баланс)	15 088 569	160 660	15 249 229	1 886 552	15 537	1 902 089	1 246 003	5 587	1 251 590	15 729 118	170 610	15 899 728
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
91312	2 219 044	0	2 219 044	45 040	0	45 040	83 420	0	83 420	2 257 424	0	2 257 424
91315	4 124 324	2 051	4 126 375	325 058	70	325 128	316 082	199	316 281	4 115 348	2 180	4 117 528
91316	2 250	0	2 250	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	2 250	0	2 250
91317	315 216	15 343	330 559	456 848	4 629	461 477	598 571	42 651	641 222	456 939	53 365	510 304
91507	69 464	0	69 464	0	0	0	1 738	0	1 738	71 202	0	71 202
99999	8 501 537	0	8 501 537	384 927	0	384 927	813 910	0	813 910	8 930 520	0	8 930 520
Итого по пассиву (баланс)	15 231 835	17 394	15 249 229	1 246 873	4 699	1 251 572	1 859 221	42 850	1 902 071	15 844 183	55 545	15 899 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	608 939	15 281	624 220	7 711 490	1 539 522	9 251 012	8 053 051	1 525 962	9 579 013	267 378	28 841	296 219
99996	622 261	0	622 261	9 273 046	0	9 273 046	9 598 393	0	9 598 393	296 914	0	296 914
Итого по активу (баланс)	1 231 200	15 281	1 246 481	16 984 536	1 539 522	18 524 058	17 651 444	1 525 962	19 177 406	564 292	28 841	593 133
Пассив
96901	15 434	606 827	622 261	1 320 910	8 277 483	9 598 393	1 334 048	7 938 998	9 273 046	28 572	268 342	296 914
99997	624 220	0	624 220	9 579 013	0	9 579 013	9 251 012	0	9 251 012	296 219	0	296 219
Итого по пассиву (баланс)	639 654	606 827	1 246 481	10 899 923	8 277 483	19 177 406	10 585 060	7 938 998	18 524 058	324 791	268 342	593 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 900 000,0000	0	0	1,0000	0	0	4 900 000,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	4 900 000,0000	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 900 000,0000	0	0	4 900 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?