Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 705	102 835	119 540	584 842	73 812	658 654	560 565	92 543	653 108	40 982	84 104	125 086
20208	4 733	728	5 461	0	58	58	2 448	6	2 454	2 285	780	3 065
20209	0	0	0	350 254	0	350 254	350 254	0	350 254	0	0	0
30102	386 810	0	386 810	7 463 731	0	7 463 731	7 679 997	0	7 679 997	170 544	0	170 544
30110	20 158	18 983	39 141	0	645	645	6 231	9 203	15 434	13 927	10 425	24 352
30114	0	1 759 613	1 759 613	0	1 872 277	1 872 277	0	1 898 697	1 898 697	0	1 733 193	1 733 193
30202	22 922	0	22 922	0	0	0	1 022	0	1 022	21 900	0	21 900
30204	8 714	0	8 714	76	0	76	0	0	0	8 790	0	8 790
30233	781	45	826	3 009	180	3 189	3 790	225	4 015	0	0	0
30424	40 822	0	40 822	2 197 567	0	2 197 567	2 218 206	0	2 218 206	20 183	0	20 183
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	0	0	14 132	0	14 132	14 132	0	14 132	0	0	0
45201	75 499	0	75 499	56 479	0	56 479	54 313	0	54 313	77 665	0	77 665
45204	87 369	0	87 369	97 998	0	97 998	69 413	0	69 413	115 954	0	115 954
45205	219 427	0	219 427	17 028	0	17 028	31 280	0	31 280	205 175	0	205 175
45206	426 250	0	426 250	8 320	0	8 320	57 800	0	57 800	376 770	0	376 770
45207	807 088	0	807 088	174 150	0	174 150	142 309	0	142 309	838 929	0	838 929
45208	221 495	0	221 495	39 830	0	39 830	6 946	0	6 946	254 379	0	254 379
45502	0	0	0	4 920	0	4 920	1 920	0	1 920	3 000	0	3 000
45503	55 000	0	55 000	8 750	1 525	10 275	9 000	6	9 006	54 750	1 519	56 269
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	41 248	0	41 248	150	0	150	5 442	0	5 442	35 956	0	35 956
45506	253 149	63 662	316 811	92 932	6 189	99 121	66 550	591	67 141	279 531	69 260	348 791
45507	159 839	59 700	219 539	0	5 101	5 101	20	540	560	159 819	64 261	224 080
45509	830	2 966	3 796	1 245	3 799	5 044	232	1 085	1 317	1 843	5 680	7 523
45708	0	264	264	0	10	10	0	274	274	0	0	0
45812	454	2 771	3 225	0	238	238	0	26	26	454	2 983	3 437
45815	8 136	0	8 136	720	0	720	0	0	0	8 856	0	8 856
45912	227	1 335	1 562	0	115	115	0	13	13	227	1 437	1 664
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	65 504	65 504	14 225 994	14 941 958	29 167 952	14 225 994	14 938 692	29 164 686	0	68 770	68 770
47408	0	0	0	12 930 061	744 018	13 674 079	12 930 061	744 018	13 674 079	0	0	0
47417	0	0	0	0	18 289	18 289	0	18 289	18 289	0	0	0
47423	3 028	33	3 061	2 017	16	2 033	2 332	14	2 346	2 713	35	2 748
47427	432	11	443	25 944	1 551	27 495	23 873	1 514	25 387	2 503	48	2 551
52503	249	6 018	6 267	0	277	277	17	4 161	4 178	232	2 134	2 366
60302	5 840	0	5 840	66	0	66	120	0	120	5 786	0	5 786
60306	0	0	0	4 902	0	4 902	4 869	0	4 869	33	0	33
60308	0	0	0	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051	0	0	0
60310	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60312	3 441	0	3 441	8 278	0	8 278	8 555	0	8 555	3 164	0	3 164
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60401	43 446	0	43 446	1 458	0	1 458	0	0	0	44 904	0	44 904
60701	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	24	0	24	377	0	377	371	0	371	30	0	30
61009	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 847	0	2 847	212	0	212	184	0	184	2 875	0	2 875
70606	1 449 041	0	1 449 041	162 673	0	162 673	1 449 070	0	1 449 070	162 644	0	162 644
70607	7 464	0	7 464	0	0	0	7 464	0	7 464	0	0	0
70608	1 245 585	0	1 245 585	124 202	0	124 202	1 245 585	0	1 245 585	124 202	0	124 202
70611	20 031	0	20 031	0	0	0	20 031	0	20 031	0	0	0
70614	948	0	948	0	0	0	948	0	948	0	0	0
70706	0	0	0	1 449 041	0	1 449 041	0	0	0	1 449 041	0	1 449 041
70707	0	0	0	7 464	0	7 464	0	0	0	7 464	0	7 464
70708	0	0	0	1 245 585	0	1 245 585	0	0	0	1 245 585	0	1 245 585
70711	0	0	0	20 031	0	20 031	0	0	0	20 031	0	20 031
70714	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
Итого по активу (баланс)	5 657 324	2 087 086	7 744 410	41 337 448	17 670 284	59 007 732	41 213 406	17 709 921	58 923 327	5 781 366	2 047 449	7 828 815
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30126	7 393	0	7 393	17	0	17	0	0	0	7 376	0	7 376
30232	609	360	969	6 272	9 183	15 455	6 530	9 082	15 612	867	259	1 126
40701	237	1	238	14 769	0	14 769	14 657	0	14 657	125	1	126
40702	1 755 269	25 538	1 780 807	10 041 867	172 726	10 214 593	9 637 588	172 814	9 810 402	1 350 990	25 626	1 376 616
40703	157 518	66	157 584	29 195	14	29 209	31 767	80	31 847	160 090	132	160 222
40802	6 977	0	6 977	195 588	0	195 588	195 821	0	195 821	7 210	0	7 210
40807	6 936	90 537	97 473	16 179	237 209	253 388	16 444	252 859	269 303	7 201	106 187	113 388
40817	65 923	61 008	126 931	348 731	135 921	484 652	344 453	96 561	441 014	61 645	21 648	83 293
40820	1 454	689	2 143	517	2 604	3 121	366	3 133	3 499	1 303	1 218	2 521
40821	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40906	0	0	0	123 578	0	123 578	123 578	0	123 578	0	0	0
42103	33 660	0	33 660	0	0	0	0	0	0	33 660	0	33 660
42104	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
42105	0	0	0	17 915	0	17 915	17 915	0	17 915	0	0	0
42106	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42107	0	10 622	10 622	0	98	98	0	914	914	0	11 438	11 438
42301	1	12	13	0	0	0	0	1	1	1	13	14
42306	11 432	114 085	125 517	295	5 888	6 183	20	56 201	56 221	11 157	164 398	175 555
42307	13 344	303 027	316 371	69	3 850	3 919	7 912	28 297	36 209	21 187	327 474	348 661
42309	185	204	389	6	2	8	6	16	22	185	218	403
42507	0	540 032	540 032	0	4 988	4 988	0	46 495	46 495	0	581 539	581 539
42606	0	349	349	0	3	3	0	30	30	0	376	376
42609	3	12	15	0	0	0	0	1	1	3	13	16
43801	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45215	31 547	0	31 547	19 729	0	19 729	17 658	0	17 658	29 476	0	29 476
45515	30 501	0	30 501	5 295	0	5 295	7 008	0	7 008	32 214	0	32 214
45715	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45818	11 361	0	11 361	12	0	12	592	0	592	11 941	0	11 941
45918	1 810	0	1 810	6	0	6	108	0	108	1 912	0	1 912
47403	0	0	0	1 194 583	0	1 194 583	1 194 583	0	1 194 583	0	0	0
47407	0	0	0	567 554	13 119 498	13 687 052	567 554	13 119 498	13 687 052	0	0	0
47411	0	0	0	179	2 381	2 560	179	2 381	2 560	0	0	0
47416	150	0	150	17 367	0	17 367	17 256	0	17 256	39	0	39
47422	65	0	65	1 021	0	1 021	1 022	0	1 022	66	0	66
47425	17 294	0	17 294	33 925	0	33 925	35 255	0	35 255	18 624	0	18 624
47426	452	97	549	3 275	6 812	10 087	2 924	7 358	10 282	101	643	744
52303	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52304	25 249	0	25 249	0	0	0	0	0	0	25 249	0	25 249
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	106 800	141 134	247 934	0	85 042	85 042	90 000	7 143	97 143	196 800	63 235	260 035
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	0	0	0	30 348	0	30 348	30 348	0	30 348	0	0	0
52501	10 017	0	10 017	347	0	347	5 309	0	5 309	14 979	0	14 979
60301	767	0	767	5 379	0	5 379	5 095	0	5 095	483	0	483
60305	0	0	0	11 469	0	11 469	11 469	0	11 469	0	0	0
60309	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	37	9	46	0	0	0	0	1	1	37	10	47
60324	5	0	5	17	0	17	12	0	12	0	0	0
60601	29 726	0	29 726	0	0	0	483	0	483	30 209	0	30 209
60903	281	0	281	0	0	0	5	0	5	286	0	286
70601	1 513 170	0	1 513 170	1 513 424	0	1 513 424	126 000	0	126 000	125 746	0	125 746
70602	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
70603	1 273 918	0	1 273 918	1 273 918	0	1 273 918	172 605	0	172 605	172 605	0	172 605
70613	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 513 170	0	1 513 170	1 513 170	0	1 513 170
70702	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70703	0	0	0	0	0	0	1 273 918	0	1 273 918	1 273 918	0	1 273 918
70713	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	6 456 628	1 287 782	7 744 410	15 504 695	13 786 219	29 290 914	15 572 454	13 802 865	29 375 319	6 524 387	1 304 428	7 828 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 000	84 132	114 132	30 000	84 132	114 132	0	0	0
90901	2 305	0	2 305	2 080	0	2 080	4 333	0	4 333	52	0	52
90902	2 359 593	0	2 359 593	29 509	0	29 509	40 406	0	40 406	2 348 696	0	2 348 696
91202	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 222 231	151 669	7 373 900	586 079	13 019	599 098	1 493 305	1 389	1 494 694	6 315 005	163 299	6 478 304
91604	5 176	1 377	6 553	351	119	470	0	13	13	5 527	1 483	7 010
99998	5 145 584	0	5 145 584	2 685 458	0	2 685 458	1 051 816	0	1 051 816	6 779 226	0	6 779 226
Итого по активу (баланс)	14 734 897	153 046	14 887 943	3 333 483	97 270	3 430 753	2 619 865	85 534	2 705 399	15 448 515	164 782	15 613 297
Пассив
91311	246 800	0	246 800	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	306 800	0	306 800
91312	2 425 306	0	2 425 306	249 514	0	249 514	86 960	0	86 960	2 262 752	0	2 262 752
91315	1 861 410	0	1 861 410	209 207	0	209 207	2 072 723	0	2 072 723	3 724 926	0	3 724 926
91316	7 834	0	7 834	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	7 834	0	7 834
91317	510 490	23 626	534 116	489 716	4 726	494 442	364 706	3 070	367 776	385 480	21 970	407 450
91507	70 118	0	70 118	654	0	654	0	0	0	69 464	0	69 464
99999	9 742 359	0	9 742 359	1 653 578	0	1 653 578	745 290	0	745 290	8 834 071	0	8 834 071
Итого по пассиву (баланс)	14 864 317	23 626	14 887 943	2 700 669	4 726	2 705 395	3 427 679	3 070	3 430 749	15 591 327	21 970	15 613 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	765 309	0	765 309	0	0	0	765 309	0	765 309	0	0	0
93801	1 882	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	0	0	0
93901	0	0	0	13 636 096	749 531	14 385 627	12 930 061	742 482	13 672 543	706 035	7 049	713 084
99996	0	0	0	14 407 836	0	14 407 836	13 687 808	0	13 687 808	720 028	0	720 028
Итого по активу (баланс)	767 191	0	767 191	28 043 932	749 531	28 793 463	27 385 060	742 482	28 127 542	1 426 063	7 049	1 433 112
Пассив
96001	0	767 009	767 009	0	767 696	767 696	0	687	687	0	0	0
96801	182	0	182	687	0	687	505	0	505	0	0	0
96901	0	0	0	567 555	13 120 253	13 687 808	574 608	13 833 228	14 407 836	7 053	712 975	720 028
99997	0	0	0	13 672 543	0	13 672 543	14 385 627	0	14 385 627	713 084	0	713 084
Итого по пассиву (баланс)	182	767 009	767 191	14 240 785	13 887 949	28 128 734	14 960 740	13 833 915	28 794 655	720 137	712 975	1 433 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 800 016,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9 800 017,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 800 016,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9 800 017,0000

Страница была полезной?