Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 14 722 | 14 722 | ||||||||||
20.0 | 200 911 | 272 381 | ||||||||||
301 | 220 375 | 245 647 | ||||||||||
302 | 26 736 | 28 154 | ||||||||||
304 | 10 018 | 10 000 | ||||||||||
319 | 900 000 | 450 000 | ||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||
451 | 434 684 | 411 841 | ||||||||||
454 | 200 165 | 268 850 | ||||||||||
45.1 | 3 769 857 | 3 931 419 | ||||||||||
45.2 | 494 015 | 546 097 | ||||||||||
458 | 17 576 | 16 580 | ||||||||||
459 | 1 797 | 1 782 | ||||||||||
474 | 54 656 | 56 129 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
504 | 208 866 | 209 785 | ||||||||||
603 | 10 600 | 16 513 | ||||||||||
604 | 397 806 | 404 770 | ||||||||||
608 | 31 840 | 31 840 | ||||||||||
609 | 24 753 | 25 236 | ||||||||||
610 | 504 | 1 737 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 339 543 | 314 601 | ||||||||||
706 | 669 560 | 785 186 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 032 584 | 8 046 870 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 265 000 | 265 000 | ||||||||||
106 | 261 785 | 261 374 | ||||||||||
107 | 53 326 | 53 326 | ||||||||||
108 | 188 264 | 188 675 | ||||||||||
301 | 273 | 254 | ||||||||||
302 | 117 | 127 | ||||||||||
32.2 | 26 | 26 | ||||||||||
407 | 375 141 | 265 108 | ||||||||||
408 | 235 922 | 217 253 | ||||||||||
409 | 2 879 | 2 556 | ||||||||||
42.2 | 5 177 122 | 5 176 245 | ||||||||||
451 | 4 304 | 4 078 | ||||||||||
454 | 1 586 | 2 044 | ||||||||||
45.1 | 46 703 | 49 411 | ||||||||||
45.2 | 27 470 | 27 606 | ||||||||||
458 | 10 760 | 10 146 | ||||||||||
459 | 1 568 | 1 560 | ||||||||||
474 | 107 769 | 122 265 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
496 | 327 937 | 327 937 | ||||||||||
603 | 38 466 | 45 120 | ||||||||||
604 | 130 726 | 131 861 | ||||||||||
608 | 32 334 | 32 326 | ||||||||||
609 | 15 699 | 15 845 | ||||||||||
617 | 28 397 | 28 397 | ||||||||||
706 | 699 010 | 818 330 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 032 584 | 8 046 870 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 689 490 | 730 099 | ||||||||||
90.5 | 2 700 864 | 2 739 152 | ||||||||||
90.6 | 13 033 | 13 032 | ||||||||||
99998 | 5 764 276 | 5 967 917 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 167 664 | 9 450 201 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 5 764 276 | 5 967 917 | ||||||||||
99999 | 3 403 388 | 3 482 284 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 167 664 | 9 450 201 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?