Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	149 710	75 672	225 382	2 016 426	535 229	2 551 655	1 968 021	559 685	2 527 706	198 115	51 216	249 331
20208	84 949	0	84 949	186 791	0	186 791	184 500	0	184 500	87 240	0	87 240
20209	3 350	0	3 350	612 940	39 366	652 306	592 790	39 366	632 156	23 500	0	23 500
30102	162 193	0	162 193	7 850 484	0	7 850 484	7 864 614	0	7 864 614	148 063	0	148 063
30110	18 039	4 547	22 586	157 332	23 566	180 898	113 880	19 010	132 890	61 491	9 103	70 594
30114	0	11 138	11 138	0	170 506	170 506	0	174 062	174 062	0	7 582	7 582
30128	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
30202	35 578	0	35 578	0	0	0	321	0	321	35 257	0	35 257
30210	0	0	0	48 230	0	48 230	48 230	0	48 230	0	0	0
30233	2 664	0	2 664	337 576	21 230	358 806	334 394	21 230	355 624	5 846	0	5 846
30242	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
304.1	10 047	0	10 047	154 623	0	154 623	154 577	0	154 577	10 093	0	10 093
30428	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	2 965 000	0	2 965 000	3 115 000	0	3 115 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 700 000	0	1 700 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000
32201	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
45107	86 620	0	86 620	0	0	0	6 000	0	6 000	80 620	0	80 620
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 157	0	1 157	0	0	0	60	0	60	1 097	0	1 097
45201	9 278	0	9 278	6 309	0	6 309	7 461	0	7 461	8 126	0	8 126
45204	68 000	0	68 000	0	0	0	26 000	0	26 000	42 000	0	42 000
45205	68 556	0	68 556	98 399	0	98 399	51 441	0	51 441	115 514	0	115 514
45206	2 632 323	0	2 632 323	386 239	0	386 239	409 338	0	409 338	2 609 224	0	2 609 224
45207	570 645	0	570 645	43 585	0	43 585	101 180	0	101 180	513 050	0	513 050
45208	64 194	0	64 194	42 156	0	42 156	1 398	0	1 398	104 952	0	104 952
45216	99 256	0	99 256	20 534	0	20 534	29 191	0	29 191	90 599	0	90 599
45401	647	0	647	9 268	0	9 268	6 151	0	6 151	3 764	0	3 764
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45406	39 194	0	39 194	13 665	0	13 665	25 299	0	25 299	27 560	0	27 560
45407	140 010	0	140 010	10 000	0	10 000	87 070	0	87 070	62 940	0	62 940
45408	29 377	0	29 377	0	0	0	0	0	0	29 377	0	29 377
45416	818	0	818	711	0	711	673	0	673	856	0	856
45504	353	0	353	0	0	0	39	0	39	314	0	314
45505	889	0	889	60	0	60	230	0	230	719	0	719
45506	125 296	0	125 296	1 717	0	1 717	12 647	0	12 647	114 366	0	114 366
45507	303 164	0	303 164	9 350	0	9 350	18 924	0	18 924	293 590	0	293 590
45509	10 810	0	10 810	9 322	0	9 322	11 557	0	11 557	8 575	0	8 575
45511	30 383	0	30 383	96	0	96	1 212	0	1 212	29 267	0	29 267
45523	17 712	0	17 712	2 964	0	2 964	3 116	0	3 116	17 560	0	17 560
45811	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45812	4 029	0	4 029	8	0	8	6	0	6	4 031	0	4 031
45813	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45814	1 088	0	1 088	4	0	4	21	0	21	1 071	0	1 071
45815	41 848	0	41 848	39	0	39	47	0	47	41 840	0	41 840
45820	4 252	0	4 252	15	0	15	31	0	31	4 236	0	4 236
45912	443	0	443	7	0	7	0	0	0	450	0	450
45914	627	0	627	8	0	8	5	0	5	630	0	630
45915	22 324	0	22 324	11	0	11	84	0	84	22 251	0	22 251
45920	905	0	905	13	0	13	6	0	6	912	0	912
474.1	0	2 009	2 009	4 452	320 184	324 636	4 452	322 193	326 645	0	0	0
47423	277	0	277	395	0	395	513	0	513	159	0	159
47427	32 236	0	32 236	43 038	0	43 038	48 788	0	48 788	26 486	0	26 486
47443	63	0	63	67	0	67	63	0	63	67	0	67
47450	1 783	0	1 783	0	0	0	28	0	28	1 755	0	1 755
47465	4 689	0	4 689	1 725	0	1 725	2 837	0	2 837	3 577	0	3 577
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50401	214 344	0	214 344	1 166	0	1 166	1 935	0	1 935	213 575	0	213 575
60302	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
60306	47	0	47	7	0	7	47	0	47	7	0	7
60308	8 584	0	8 584	257	0	257	379	0	379	8 462	0	8 462
60310	27	0	27	1 388	0	1 388	1 415	0	1 415	0	0	0
60312	7 584	0	7 584	12 951	0	12 951	14 513	0	14 513	6 022	0	6 022
60323	1 335	0	1 335	1 107	0	1 107	1 948	0	1 948	494	0	494
60336	15	0	15	2	0	2	14	0	14	3	0	3
60351	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60401	334 071	0	334 071	26 945	0	26 945	1 207	0	1 207	359 809	0	359 809
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	260	0	260	7 680	0	7 680	7 940	0	7 940	0	0	0
60804	23 747	0	23 747	4 467	0	4 467	0	0	0	28 214	0	28 214
60901	23 320	0	23 320	976	0	976	0	0	0	24 296	0	24 296
60906	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61002	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
61009	740	0	740	1 837	0	1 837	2 577	0	2 577	0	0	0
61209	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
61212	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
61905	2 095	0	2 095	0	0	0	2 095	0	2 095	0	0	0
61906	26 710	0	26 710	2 094	0	2 094	0	0	0	28 804	0	28 804
61907	83 394	0	83 394	0	0	0	83 394	0	83 394	0	0	0
61908	280 832	0	280 832	64 417	0	64 417	0	0	0	345 249	0	345 249
62001	15 969	0	15 969	0	0	0	0	0	0	15 969	0	15 969
62101	23 678	0	23 678	0	0	0	0	0	0	23 678	0	23 678
70606	1 259 857	0	1 259 857	149 821	0	149 821	556	0	556	1 409 122	0	1 409 122
70608	124 161	0	124 161	7 389	0	7 389	0	0	0	131 550	0	131 550
70611	2 361	0	2 361	665	0	665	0	0	0	3 026	0	3 026
70616	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
Итого по активу (баланс)	7 750 939	93 366	7 844 305	17 531 228	1 110 081	18 641 309	17 259 291	1 135 546	18 394 837	8 022 876	67 901	8 090 777
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	28	0	28	70 025	0	70 025
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30129	177	0	177	290	0	290	637	0	637	524	0	524
30223	0	0	0	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	105	98	203	319 606	34 304	353 910	319 501	34 206	353 707	0	0	0
30243	19	0	19	193	0	193	217	0	217	43	0	43
30429	27	0	27	115	0	115	115	0	115	27	0	27
32213	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
407	196 227	176	196 403	3 481 215	167 434	3 648 649	3 552 194	169 749	3 721 943	267 206	2 491	269 697
408.1	49 895	0	49 895	326 491	0	326 491	326 627	0	326 627	50 031	0	50 031
40817	101 459	5 566	107 025	342 597	2 306	344 903	403 218	2 217	405 435	162 080	5 477	167 557
40820	1 190	157	1 347	1 373	177	1 550	1 999	260	2 259	1 816	240	2 056
40821	2 059	0	2 059	57 584	0	57 584	64 905	0	64 905	9 380	0	9 380
40905	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
40909	0	0	0	8 704	5 846	14 550	8 704	5 846	14 550	0	0	0
40910	0	0	0	1 260	1 743	3 003	1 260	1 743	3 003	0	0	0
40911	5 426	0	5 426	144 441	0	144 441	142 442	0	142 442	3 427	0	3 427
40912	0	0	0	6 145	10 518	16 663	6 145	10 518	16 663	0	0	0
40913	0	0	0	3 448	4 696	8 144	3 448	4 696	8 144	0	0	0
42301	171 509	15 314	186 823	218 638	7 001	225 639	213 339	3 567	216 906	166 210	11 880	178 090
42303	28 876	0	28 876	19 728	0	19 728	8 337	0	8 337	17 485	0	17 485
42304	47 083	0	47 083	24 609	0	24 609	106 159	0	106 159	128 633	0	128 633
42305	695 050	0	695 050	135 517	0	135 517	82 962	0	82 962	642 495	0	642 495
42306	3 407 716	45 026	3 452 742	433 862	5 194	439 056	383 304	7 580	390 884	3 357 158	47 412	3 404 570
42307	7 031	0	7 031	3 746	0	3 746	5 761	0	5 761	9 046	0	9 046
42601	61	0	61	60	0	60	60	0	60	61	0	61
42603	603	0	603	604	0	604	591	0	591	590	0	590
42604	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
42605	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42606	1 725	0	1 725	0	0	0	8	0	8	1 733	0	1 733
43807	327 937	0	327 937	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	327 937	0	327 937
45115	1 179	0	1 179	60	0	60	0	0	0	1 119	0	1 119
45117	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45215	104 442	0	104 442	33 441	0	33 441	26 122	0	26 122	97 123	0	97 123
45217	677	0	677	29 191	0	29 191	29 156	0	29 156	642	0	642
45415	959	0	959	71	0	71	103	0	103	991	0	991
45417	678	0	678	673	0	673	102	0	102	107	0	107
45515	24 825	0	24 825	3 087	0	3 087	2 614	0	2 614	24 352	0	24 352
45524	919	0	919	3 116	0	3 116	3 158	0	3 158	961	0	961
45818	47 471	0	47 471	61	0	61	40	0	40	47 450	0	47 450
45821	70	0	70	30	0	30	16	0	16	56	0	56
45918	23 366	0	23 366	79	0	79	13	0	13	23 300	0	23 300
45921	17	0	17	6	0	6	3	0	3	14	0	14
47405	0	0	0	127 594	127 269	254 863	127 594	127 269	254 863	0	0	0
47407	0	0	0	152 424	5 711	158 135	152 424	5 711	158 135	0	0	0
47411	27 739	64	27 803	24 530	16	24 546	21 408	15	21 423	24 617	63	24 680
47416	0	0	0	189	598	787	201	598	799	12	0	12
47422	462	143	605	187 111	278	187 389	187 174	276	187 450	525	141	666
47425	5 691	0	5 691	12 803	0	12 803	12 111	0	12 111	4 999	0	4 999
47426	6 460	0	6 460	1 985	3	1 988	2 467	3	2 470	6 942	0	6 942
47441	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47444	4 299	0	4 299	10 650	0	10 650	9 863	0	9 863	3 512	0	3 512
47466	27	0	27	2 894	0	2 894	2 889	0	2 889	22	0	22
47501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	0	25 344	25 344	0	25 887	25 887	0	543	543	0	0	0
60301	1 731	0	1 731	2 681	0	2 681	4 270	0	4 270	3 320	0	3 320
60305	11 199	0	11 199	15 541	0	15 541	12 805	0	12 805	8 463	0	8 463
60307	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60309	380	0	380	802	0	802	739	0	739	317	0	317
60311	3 707	0	3 707	14 354	0	14 354	37 627	0	37 627	26 980	0	26 980
60322	15	0	15	270	0	270	257	0	257	2	0	2
60324	15 241	0	15 241	9 618	0	9 618	7 671	0	7 671	13 294	0	13 294
60335	4 125	0	4 125	4 233	0	4 233	2 670	0	2 670	2 562	0	2 562
60414	120 589	0	120 589	1 207	0	1 207	1 860	0	1 860	121 242	0	121 242
60805	6 280	0	6 280	0	0	0	687	0	687	6 967	0	6 967
60806	17 839	0	17 839	632	0	632	4 595	0	4 595	21 802	0	21 802
60903	21 088	0	21 088	0	0	0	217	0	217	21 305	0	21 305
61701	26 546	0	26 546	0	0	0	0	0	0	26 546	0	26 546
70601	1 331 727	0	1 331 727	0	0	0	143 612	0	143 612	1 475 339	0	1 475 339
70603	123 753	0	123 753	0	0	0	7 337	0	7 337	131 090	0	131 090
Итого по пассиву (баланс)	7 752 417	91 888	7 844 305	6 210 183	398 981	6 609 164	6 480 839	374 797	6 855 636	8 023 073	67 704	8 090 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	24 996	24 996	0	24 996	24 996	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 933	0	30 933	707	0	707	706	0	706	30 934	0	30 934
90902	709 824	0	709 824	14 107	0	14 107	29 509	0	29 509	694 422	0	694 422
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 707 583	0	1 707 583	76 725	0	76 725	198 127	0	198 127	1 586 181	0	1 586 181
91418	32 468	0	32 468	0	0	0	1 248	0	1 248	31 220	0	31 220
91501	1 103	0	1 103	2	0	2	0	0	0	1 105	0	1 105
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	926	0	926	0	0	0	220	0	220	706	0	706
91802	11 749	0	11 749	0	0	0	1 283	0	1 283	10 466	0	10 466
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	144	0	144	1 626	0	1 626
99998	4 404 161	0	4 404 161	1 077 221	0	1 077 221	1 301 263	0	1 301 263	4 180 119	0	4 180 119
Итого по активу (баланс)	6 900 536	0	6 900 536	1 168 762	24 996	1 193 758	1 532 500	24 996	1 557 496	6 536 798	0	6 536 798
Пассив
91311	477 846	25 345	503 191	4 180	25 853	30 033	16 094	508	16 602	489 760	0	489 760
91312	3 612 904	0	3 612 904	600 310	0	600 310	401 612	0	401 612	3 414 206	0	3 414 206
91315	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91317	286 917	0	286 917	670 921	0	670 921	659 008	0	659 008	275 004	0	275 004
91507	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	2 496 375	0	2 496 375	256 232	0	256 232	116 536	0	116 536	2 356 679	0	2 356 679
Итого по пассиву (баланс)	6 875 191	25 345	6 900 536	1 531 643	25 853	1 557 496	1 193 250	508	1 193 758	6 536 798	0	6 536 798

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?