Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	264 294	46 536	310 830	2 762 494	697 156	3 459 650	2 725 113	691 910	3 417 023	301 675	51 782	353 457
20208	71 992	0	71 992	211 983	0	211 983	202 200	0	202 200	81 775	0	81 775
20209	2 468	273	2 741	789 479	73 114	862 593	767 447	73 387	840 834	24 500	0	24 500
30102	197 705	0	197 705	12 422 729	0	12 422 729	12 440 724	0	12 440 724	179 710	0	179 710
30110	11 002	5 542	16 544	146 062	17 532	163 594	92 632	13 747	106 379	64 432	9 327	73 759
30114	0	28 883	28 883	0	252 032	252 032	0	262 737	262 737	0	18 178	18 178
30202	37 830	0	37 830	0	0	0	437	0	437	37 393	0	37 393
30210	0	0	0	29 780	0	29 780	29 780	0	29 780	0	0	0
30233	2 875	0	2 875	344 974	15 768	360 742	344 736	15 768	360 504	3 113	0	3 113
304.1	10 036	0	10 036	232 530	0	232 530	232 485	0	232 485	10 081	0	10 081
30602	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
31902	940 000	0	940 000	5 210 000	0	5 210 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	11 953	0	11 953	0	0	0	0	0	0	11 953	0	11 953
45007	3 889	0	3 889	0	0	0	556	0	556	3 333	0	3 333
45016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	94 920	0	94 920	0	0	0	3 500	0	3 500	91 420	0	91 420
45108	34 250	0	34 250	0	0	0	3 000	0	3 000	31 250	0	31 250
45116	1 283	0	1 283	0	0	0	65	0	65	1 218	0	1 218
45201	12 054	0	12 054	13 619	0	13 619	16 312	0	16 312	9 361	0	9 361
45203	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
45204	11 350	0	11 350	7 095	0	7 095	18 360	0	18 360	85	0	85
45205	15 577	0	15 577	62 675	0	62 675	4 988	0	4 988	73 264	0	73 264
45206	2 306 017	0	2 306 017	380 379	0	380 379	400 689	0	400 689	2 285 707	0	2 285 707
45207	532 761	0	532 761	47 966	0	47 966	499	0	499	580 228	0	580 228
45208	30 849	0	30 849	0	0	0	1 283	0	1 283	29 566	0	29 566
45216	63 587	0	63 587	7 729	0	7 729	10 617	0	10 617	60 699	0	60 699
45401	2 870	0	2 870	11 093	0	11 093	9 419	0	9 419	4 544	0	4 544
45406	79 104	0	79 104	7 300	0	7 300	64 366	0	64 366	22 038	0	22 038
45407	31 335	0	31 335	0	0	0	16 272	0	16 272	15 063	0	15 063
45408	1 252	0	1 252	0	0	0	47	0	47	1 205	0	1 205
45416	2 908	0	2 908	151	0	151	131	0	131	2 928	0	2 928
45504	10	0	10	30	0	30	10	0	10	30	0	30
45505	2 182	0	2 182	349	0	349	540	0	540	1 991	0	1 991
45506	188 095	0	188 095	1 400	0	1 400	21 613	0	21 613	167 882	0	167 882
45507	439 710	0	439 710	39 500	0	39 500	14 253	0	14 253	464 957	0	464 957
45509	11 645	0	11 645	10 031	0	10 031	12 354	0	12 354	9 322	0	9 322
45523	3 342	0	3 342	4 867	0	4 867	4 809	0	4 809	3 400	0	3 400
45811	630	0	630	0	0	0	14	0	14	616	0	616
45812	4 376	0	4 376	24	0	24	12	0	12	4 388	0	4 388
45813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45814	1 316	0	1 316	2	0	2	22	0	22	1 296	0	1 296
45815	14 224	0	14 224	840	0	840	951	0	951	14 113	0	14 113
45820	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
45912	355	0	355	237	0	237	0	0	0	592	0	592
45914	594	0	594	11	0	11	8	0	8	597	0	597
45915	1 481	0	1 481	144	0	144	138	0	138	1 487	0	1 487
45920	0	0	0	19	0	19	1	0	1	18	0	18
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	10 695	559 004	569 699	10 695	559 004	569 699	0	0	0
47423	272	0	272	562	0	562	689	0	689	145	0	145
47427	63 580	0	63 580	40 633	0	40 633	46 440	0	46 440	57 773	0	57 773
47443	48	0	48	65	0	65	64	0	64	49	0	49
47450	2 098	0	2 098	0	0	0	26	0	26	2 072	0	2 072
47465	3 968	0	3 968	4 415	0	4 415	3 608	0	3 608	4 775	0	4 775
47502	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47801	42 219	0	42 219	103	0	103	1 707	0	1 707	40 615	0	40 615
47805	2 167	0	2 167	48	0	48	280	0	280	1 935	0	1 935
50401	114 956	0	114 956	109 457	0	109 457	157	0	157	224 256	0	224 256
60302	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60306	107	0	107	0	0	0	43	0	43	64	0	64
60308	8 671	0	8 671	392	0	392	392	0	392	8 671	0	8 671
60310	420	0	420	1 047	0	1 047	1 155	0	1 155	312	0	312
60312	48 491	0	48 491	5 997	0	5 997	49 944	0	49 944	4 544	0	4 544
60323	1 479	0	1 479	169	0	169	191	0	191	1 457	0	1 457
60336	28	0	28	0	0	0	13	0	13	15	0	15
60351	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
60401	329 221	0	329 221	3 225	0	3 225	3 093	0	3 093	329 353	0	329 353
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	823	0	823	1 281	0	1 281	2 104	0	2 104	0	0	0
60804	15 532	0	15 532	0	0	0	0	0	0	15 532	0	15 532
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	111	0	111	109	0	109	220	0	220	0	0	0
61008	218	0	218	632	0	632	850	0	850	0	0	0
61009	28	0	28	755	0	755	783	0	783	0	0	0
61209	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
61212	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	344 080	0	344 080	0	0	0	0	0	0	344 080	0	344 080
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
70606	1 119 290	0	1 119 290	115 824	0	115 824	3 668	0	3 668	1 231 446	0	1 231 446
70608	133 136	0	133 136	10 553	0	10 553	0	0	0	143 689	0	143 689
70611	4 473	0	4 473	766	0	766	0	0	0	5 239	0	5 239
70616	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
Итого по активу (баланс)	7 833 542	81 234	7 914 776	27 711 490	1 614 606	29 326 096	27 376 042	1 616 553	28 992 595	8 168 990	79 287	8 248 277
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	1 121	0	1 121	67 904	0	67 904
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
30223	0	0	0	9 669	0	9 669	9 669	0	9 669	0	0	0
30232	3	645	648	305 331	21 853	327 184	305 358	21 208	326 566	30	0	30
407	179 437	5 775	185 212	3 315 919	193 501	3 509 420	3 421 325	195 970	3 617 295	284 843	8 244	293 087
408.1	55 976	0	55 976	334 762	0	334 762	337 707	0	337 707	58 921	0	58 921
40817	128 478	4 766	133 244	548 748	7 827	556 575	583 059	8 281	591 340	162 789	5 220	168 009
40820	223	224	447	830	249	1 079	1 263	212	1 475	656	187	843
40821	1 670	0	1 670	76 339	0	76 339	85 244	0	85 244	10 575	0	10 575
40905	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
40909	0	0	0	9 810	5 059	14 869	9 810	5 059	14 869	0	0	0
40910	0	0	0	1 203	1 088	2 291	1 203	1 088	2 291	0	0	0
40911	6 281	0	6 281	145 894	0	145 894	144 245	0	144 245	4 632	0	4 632
40912	0	0	0	5 357	5 538	10 895	5 357	5 538	10 895	0	0	0
40913	0	0	0	1 854	3 006	4 860	1 854	3 006	4 860	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	0	2 714	2 714	0	2 739	2 739	0	25	25	0	0	0
42301	236 550	12 587	249 137	462 653	20 772	483 425	369 271	16 125	385 396	143 168	7 940	151 108
42303	42 955	0	42 955	69 677	0	69 677	58 288	0	58 288	31 566	0	31 566
42304	140 563	0	140 563	164 550	0	164 550	80 089	0	80 089	56 102	0	56 102
42305	722 705	0	722 705	877 517	0	877 517	988 528	0	988 528	833 716	0	833 716
42306	3 488 831	55 173	3 544 004	3 779 789	61 915	3 841 704	3 932 044	66 681	3 998 725	3 641 086	59 939	3 701 025
42307	900	0	900	923	0	923	946	0	946	923	0	923
42601	151	76	227	521	80	601	371	78	449	1	74	75
42603	0	0	0	65	0	65	130	0	130	65	0	65
42604	214	0	214	277	0	277	214	0	214	151	0	151
42605	358	0	358	358	0	358	359	0	359	359	0	359
42606	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 292	0	1 292	65	0	65	0	0	0	1 227	0	1 227
45117	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45215	95 400	0	95 400	12 223	0	12 223	10 680	0	10 680	93 857	0	93 857
45217	8 022	0	8 022	10 618	0	10 618	10 882	0	10 882	8 286	0	8 286
45415	3 100	0	3 100	63	0	63	115	0	115	3 152	0	3 152
45417	339	0	339	131	0	131	61	0	61	269	0	269
45515	24 899	0	24 899	2 646	0	2 646	552	0	552	22 805	0	22 805
45524	5 627	0	5 627	4 809	0	4 809	3 974	0	3 974	4 792	0	4 792
45818	20 411	0	20 411	938	0	938	871	0	871	20 344	0	20 344
45821	34	0	34	8	0	8	31	0	31	57	0	57
45918	2 399	0	2 399	140	0	140	168	0	168	2 427	0	2 427
45921	7	0	7	1	0	1	41	0	41	47	0	47
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	186 653	185 700	372 353	186 653	185 700	372 353	0	0	0
47407	0	0	0	248 092	12 144	260 236	248 092	12 144	260 236	0	0	0
47411	21 662	79	21 741	18 238	22	18 260	20 059	22	20 081	23 483	79	23 562
47416	920	0	920	1 525	0	1 525	611	0	611	6	0	6
47422	715	144	859	90 888	146	91 034	91 612	143	91 755	1 439	141	1 580
47425	16 058	0	16 058	12 156	0	12 156	12 262	0	12 262	16 164	0	16 164
47426	6 456	13	6 469	1 979	14	1 993	2 460	1	2 461	6 937	0	6 937
47441	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47444	2 091	0	2 091	10 441	0	10 441	11 257	0	11 257	2 907	0	2 907
47466	651	0	651	3 608	0	3 608	3 970	0	3 970	1 013	0	1 013
47501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47804	6 468	0	6 468	1 026	0	1 026	91	0	91	5 533	0	5 533
47806	148	0	148	280	0	280	969	0	969	837	0	837
52301	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 668	0	1 668	2 487	0	2 487	5 169	0	5 169	4 350	0	4 350
60305	10 118	0	10 118	13 135	0	13 135	10 733	0	10 733	7 716	0	7 716
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	608	0	608	1 373	0	1 373	1 012	0	1 012	247	0	247
60311	1 084	0	1 084	7 178	0	7 178	8 627	0	8 627	2 533	0	2 533
60322	75	0	75	224	0	224	206	0	206	57	0	57
60324	17 458	0	17 458	6 342	0	6 342	2 101	0	2 101	13 217	0	13 217
60335	4 194	0	4 194	4 568	0	4 568	2 704	0	2 704	2 330	0	2 330
60352	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60414	122 031	0	122 031	2 413	0	2 413	794	0	794	120 412	0	120 412
60805	3 091	0	3 091	0	0	0	290	0	290	3 381	0	3 381
60806	12 675	0	12 675	323	0	323	62	0	62	12 414	0	12 414
60903	18 522	0	18 522	0	0	0	220	0	220	18 742	0	18 742
61701	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	1 179 147	0	1 179 147	1 218	0	1 218	110 267	0	110 267	1 288 196	0	1 288 196
70603	132 725	0	132 725	0	0	0	10 452	0	10 452	143 177	0	143 177
Итого по пассиву (баланс)	7 832 580	82 196	7 914 776	10 770 680	521 653	11 292 333	11 104 553	521 281	11 625 834	8 166 453	81 824	8 248 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	18 622	0	18 622	297	0	297	11 283	0	11 283	7 636	0	7 636
90902	418 249	0	418 249	108 132	0	108 132	51 464	0	51 464	474 917	0	474 917
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 484 508	0	1 484 508	143 147	0	143 147	122 219	0	122 219	1 505 436	0	1 505 436
91418	45 061	0	45 061	0	0	0	1 789	0	1 789	43 272	0	43 272
91501	429	0	429	3	0	3	0	0	0	432	0	432
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	11 230	0	11 230	0	0	0	4	0	4	11 226	0	11 226
91803	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
99998	3 520 248	0	3 520 248	1 238 029	0	1 238 029	1 203 858	0	1 203 858	3 554 419	0	3 554 419
Итого по активу (баланс)	5 501 055	0	5 501 055	1 498 609	0	1 498 609	1 399 619	0	1 399 619	5 600 045	0	5 600 045
Пассив
91311	540 759	0	540 759	6 468	0	6 468	63 236	0	63 236	597 527	0	597 527
91312	2 805 814	0	2 805 814	524 724	0	524 724	413 200	0	413 200	2 694 290	0	2 694 290
91315	23 181	0	23 181	16 000	0	16 000	0	0	0	7 181	0	7 181
91317	146 686	0	146 686	653 133	0	653 133	759 063	0	759 063	252 616	0	252 616
91507	3 808	0	3 808	3 533	0	3 533	2 530	0	2 530	2 805	0	2 805
99999	1 980 807	0	1 980 807	195 730	0	195 730	260 549	0	260 549	2 045 626	0	2 045 626
Итого по пассиву (баланс)	5 501 055	0	5 501 055	1 399 588	0	1 399 588	1 498 578	0	1 498 578	5 600 045	0	5 600 045

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?