Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	230 781	59 614	290 395	2 209 625	620 035	2 829 660	2 176 112	633 113	2 809 225	264 294	46 536	310 830
20208	79 772	0	79 772	147 871	0	147 871	155 651	0	155 651	71 992	0	71 992
20209	8 214	285	8 499	446 696	57 381	504 077	452 442	57 393	509 835	2 468	273	2 741
30102	220 564	0	220 564	11 074 976	0	11 074 976	11 097 835	0	11 097 835	197 705	0	197 705
30110	18 064	5 946	24 010	107 043	16 634	123 677	114 105	17 038	131 143	11 002	5 542	16 544
30114	0	29 367	29 367	0	139 322	139 322	0	139 806	139 806	0	28 883	28 883
30202	38 266	0	38 266	0	0	0	436	0	436	37 830	0	37 830
30233	404	134	538	284 460	20 513	304 973	281 989	20 647	302 636	2 875	0	2 875
304.1	10 080	0	10 080	131 030	0	131 030	131 074	0	131 074	10 036	0	10 036
31902	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000	4 500 000	0	4 500 000	940 000	0	940 000
31903	250 000	0	250 000	4 820 000	0	4 820 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	11 953	0	11 953	0	0	0	0	0	0	11 953	0	11 953
45007	4 444	0	4 444	0	0	0	555	0	555	3 889	0	3 889
45016	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45107	87 080	0	87 080	7 840	0	7 840	0	0	0	94 920	0	94 920
45108	28 165	0	28 165	9 000	0	9 000	2 915	0	2 915	34 250	0	34 250
45116	1 144	0	1 144	168	0	168	29	0	29	1 283	0	1 283
45201	13 959	0	13 959	10 154	0	10 154	12 059	0	12 059	12 054	0	12 054
45204	10 599	0	10 599	14 348	0	14 348	13 597	0	13 597	11 350	0	11 350
45205	30 758	0	30 758	4 784	0	4 784	19 965	0	19 965	15 577	0	15 577
45206	2 271 341	0	2 271 341	241 057	0	241 057	206 381	0	206 381	2 306 017	0	2 306 017
45207	643 308	0	643 308	4 023	0	4 023	114 570	0	114 570	532 761	0	532 761
45208	31 758	0	31 758	0	0	0	909	0	909	30 849	0	30 849
45216	66 440	0	66 440	11 460	0	11 460	14 313	0	14 313	63 587	0	63 587
45401	2 797	0	2 797	6 816	0	6 816	6 743	0	6 743	2 870	0	2 870
45406	75 672	0	75 672	5 532	0	5 532	2 100	0	2 100	79 104	0	79 104
45407	23 400	0	23 400	10 335	0	10 335	2 400	0	2 400	31 335	0	31 335
45408	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
45416	2 765	0	2 765	818	0	818	675	0	675	2 908	0	2 908
45504	250	0	250	0	0	0	240	0	240	10	0	10
45505	2 481	0	2 481	104	0	104	403	0	403	2 182	0	2 182
45506	192 520	0	192 520	911	0	911	5 336	0	5 336	188 095	0	188 095
45507	441 360	0	441 360	2 750	0	2 750	4 400	0	4 400	439 710	0	439 710
45509	10 928	0	10 928	8 258	0	8 258	7 541	0	7 541	11 645	0	11 645
45523	3 501	0	3 501	788	0	788	947	0	947	3 342	0	3 342
45811	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45812	4 475	0	4 475	11	0	11	110	0	110	4 376	0	4 376
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	1 335	0	1 335	3	0	3	22	0	22	1 316	0	1 316
45815	14 183	0	14 183	234	0	234	193	0	193	14 224	0	14 224
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	348	0	348	7	0	7	0	0	0	355	0	355
45914	592	0	592	11	0	11	9	0	9	594	0	594
45915	1 415	0	1 415	254	0	254	188	0	188	1 481	0	1 481
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	7 374	315 150	322 524	7 374	315 150	322 524	0	0	0
47423	269	0	269	441	0	441	438	0	438	272	0	272
47427	65 890	0	65 890	40 804	0	40 804	43 114	0	43 114	63 580	0	63 580
47443	24	0	24	48	0	48	24	0	24	48	0	48
47450	2 123	0	2 123	0	0	0	25	0	25	2 098	0	2 098
47465	1 729	0	1 729	3 351	0	3 351	1 112	0	1 112	3 968	0	3 968
47502	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47801	43 286	0	43 286	39	0	39	1 106	0	1 106	42 219	0	42 219
47805	2 189	0	2 189	48	0	48	70	0	70	2 167	0	2 167
50401	120 677	0	120 677	620	0	620	6 341	0	6 341	114 956	0	114 956
60302	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60306	104	0	104	3	0	3	0	0	0	107	0	107
60308	8 671	0	8 671	128	0	128	128	0	128	8 671	0	8 671
60310	428	0	428	1 213	0	1 213	1 221	0	1 221	420	0	420
60312	19 329	0	19 329	112 006	0	112 006	82 844	0	82 844	48 491	0	48 491
60323	1 470	0	1 470	203	0	203	194	0	194	1 479	0	1 479
60336	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60351	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
60401	328 024	0	328 024	2 086	0	2 086	889	0	889	329 221	0	329 221
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	581	0	581	2 328	0	2 328	2 086	0	2 086	823	0	823
60804	15 379	0	15 379	153	0	153	0	0	0	15 532	0	15 532
60901	23 326	0	23 326	0	0	0	6	0	6	23 320	0	23 320
61002	0	0	0	137	0	137	26	0	26	111	0	111
61008	717	0	717	576	0	576	1 075	0	1 075	218	0	218
61009	224	0	224	1 244	0	1 244	1 440	0	1 440	28	0	28
61209	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
61210	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
61212	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
61214	0	0	0	105 522	0	105 522	105 522	0	105 522	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	344 080	0	344 080	0	0	0	0	0	0	344 080	0	344 080
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
70606	1 028 584	0	1 028 584	90 727	0	90 727	21	0	21	1 119 290	0	1 119 290
70608	122 775	0	122 775	10 361	0	10 361	0	0	0	133 136	0	133 136
70611	4 000	0	4 000	473	0	473	0	0	0	4 473	0	4 473
70616	8 817	0	8 817	2 910	0	2 910	0	0	0	11 727	0	11 727
Итого по активу (баланс)	7 800 408	95 346	7 895 754	25 393 432	1 169 035	26 562 467	25 360 298	1 183 147	26 543 445	7 833 542	81 234	7 914 776
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
30223	682	0	682	10 821	0	10 821	10 139	0	10 139	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 802	0	1 802	261 280	19 347	280 627	259 481	19 992	279 473	3	645	648
407	209 970	14 997	224 967	2 239 423	108 518	2 347 941	2 208 890	99 296	2 308 186	179 437	5 775	185 212
408.1	41 888	0	41 888	254 252	0	254 252	268 340	0	268 340	55 976	0	55 976
40817	137 170	4 938	142 108	381 756	1 064	382 820	373 064	892	373 956	128 478	4 766	133 244
40820	241	230	471	277	14	291	259	8	267	223	224	447
40821	2 598	0	2 598	58 221	0	58 221	57 293	0	57 293	1 670	0	1 670
40905	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
40909	0	0	0	11 403	5 154	16 557	11 403	5 154	16 557	0	0	0
40910	0	0	0	1 572	1 997	3 569	1 572	1 997	3 569	0	0	0
40911	3 959	0	3 959	103 558	0	103 558	105 880	0	105 880	6 281	0	6 281
40912	0	0	0	7 011	4 971	11 982	7 011	4 971	11 982	0	0	0
40913	0	0	0	4 338	4 564	8 902	4 338	4 564	8 902	0	0	0
42105	0	2 779	2 779	0	162	162	0	97	97	0	2 714	2 714
42301	213 484	15 051	228 535	332 586	4 817	337 403	355 652	2 353	358 005	236 550	12 587	249 137
42303	48 852	0	48 852	30 696	0	30 696	24 799	0	24 799	42 955	0	42 955
42304	499 100	0	499 100	395 738	0	395 738	37 201	0	37 201	140 563	0	140 563
42305	554 078	0	554 078	67 251	0	67 251	235 878	0	235 878	722 705	0	722 705
42306	3 367 846	54 935	3 422 781	227 017	6 615	233 632	348 002	6 853	354 855	3 488 831	55 173	3 544 004
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42601	1	80	81	520	7	527	670	3	673	151	76	227
42603	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42604	2 967	0	2 967	2 776	0	2 776	23	0	23	214	0	214
42605	349	0	349	0	0	0	9	0	9	358	0	358
42606	1 398	0	1 398	5	0	5	5	0	5	1 398	0	1 398
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
45115	1 153	0	1 153	29	0	29	168	0	168	1 292	0	1 292
45117	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45215	99 353	0	99 353	15 151	0	15 151	11 198	0	11 198	95 400	0	95 400
45217	11 217	0	11 217	13 081	0	13 081	9 886	0	9 886	8 022	0	8 022
45415	2 825	0	2 825	683	0	683	958	0	958	3 100	0	3 100
45417	127	0	127	675	0	675	887	0	887	339	0	339
45515	23 596	0	23 596	571	0	571	1 874	0	1 874	24 899	0	24 899
45524	5 680	0	5 680	947	0	947	894	0	894	5 627	0	5 627
45818	20 600	0	20 600	290	0	290	101	0	101	20 411	0	20 411
45821	27	0	27	0	0	0	7	0	7	34	0	34
45918	2 349	0	2 349	43	0	43	93	0	93	2 399	0	2 399
45921	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	96 262	95 943	192 205	96 262	95 943	192 205	0	0	0
47407	0	0	0	144 615	7 456	152 071	144 615	7 456	152 071	0	0	0
47411	24 272	76	24 348	21 552	16	21 568	18 942	19	18 961	21 662	79	21 741
47416	49	0	49	180	125	305	1 051	125	1 176	920	0	920
47422	711	154	865	6 515	158	6 673	6 519	148	6 667	715	144	859
47425	12 464	0	12 464	3 665	0	3 665	7 259	0	7 259	16 058	0	16 058
47426	6 121	11	6 132	2 045	1	2 046	2 380	3	2 383	6 456	13	6 469
47441	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47444	2 617	0	2 617	5 723	0	5 723	5 197	0	5 197	2 091	0	2 091
47466	372	0	372	1 106	0	1 106	1 385	0	1 385	651	0	651
47501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47804	6 575	0	6 575	180	0	180	73	0	73	6 468	0	6 468
47806	155	0	155	70	0	70	63	0	63	148	0	148
52301	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	449	0	449	547	0	547	1 766	0	1 766	1 668	0	1 668
60305	6 574	0	6 574	4 331	0	4 331	7 875	0	7 875	10 118	0	10 118
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	612	0	612	466	0	466	462	0	462	608	0	608
60311	1 135	0	1 135	4 201	0	4 201	4 150	0	4 150	1 084	0	1 084
60322	68	0	68	68	0	68	75	0	75	75	0	75
60324	15 669	0	15 669	4 146	0	4 146	5 935	0	5 935	17 458	0	17 458
60335	1 985	0	1 985	0	0	0	2 209	0	2 209	4 194	0	4 194
60414	122 146	0	122 146	889	0	889	774	0	774	122 031	0	122 031
60805	2 811	0	2 811	0	0	0	280	0	280	3 091	0	3 091
60806	12 787	0	12 787	327	0	327	215	0	215	12 675	0	12 675
60903	18 315	0	18 315	6	0	6	213	0	213	18 522	0	18 522
61701	7 549	0	7 549	0	0	0	2 911	0	2 911	10 460	0	10 460
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	1 085 994	0	1 085 994	0	0	0	93 153	0	93 153	1 179 147	0	1 179 147
70603	122 522	0	122 522	0	0	0	10 203	0	10 203	132 725	0	132 725
Итого по пассиву (баланс)	7 802 503	93 251	7 895 754	4 722 256	260 929	4 983 185	4 752 333	249 874	5 002 207	7 832 580	82 196	7 914 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 655	0	7 655	11 146	0	11 146	179	0	179	18 622	0	18 622
90902	388 015	0	388 015	58 718	0	58 718	28 484	0	28 484	418 249	0	418 249
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 402 949	0	1 402 949	119 501	0	119 501	37 942	0	37 942	1 484 508	0	1 484 508
91418	45 983	0	45 983	70	0	70	992	0	992	45 061	0	45 061
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	909	0	909	5	0	5	0	0	0	914	0	914
91802	11 119	0	11 119	111	0	111	0	0	0	11 230	0	11 230
91803	1 770	0	1 770	5	0	5	3	0	3	1 772	0	1 772
99998	3 463 014	0	3 463 014	717 515	0	717 515	660 281	0	660 281	3 520 248	0	3 520 248
Итого по активу (баланс)	5 321 865	0	5 321 865	908 072	0	908 072	728 882	0	728 882	5 501 055	0	5 501 055
Пассив
91311	540 759	0	540 759	0	0	0	0	0	0	540 759	0	540 759
91312	2 787 513	0	2 787 513	361 038	0	361 038	379 339	0	379 339	2 805 814	0	2 805 814
91315	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
91317	111 332	0	111 332	299 241	0	299 241	334 595	0	334 595	146 686	0	146 686
91507	229	0	229	1	0	1	3 580	0	3 580	3 808	0	3 808
99999	1 858 851	0	1 858 851	68 601	0	68 601	190 557	0	190 557	1 980 807	0	1 980 807
Итого по пассиву (баланс)	5 321 865	0	5 321 865	728 881	0	728 881	908 071	0	908 071	5 501 055	0	5 501 055

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?