Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	192 663	65 077	257 740	2 223 329	709 122	2 932 451	2 185 211	714 585	2 899 796	230 781	59 614	290 395
20208	84 767	0	84 767	143 707	0	143 707	148 702	0	148 702	79 772	0	79 772
20209	874	285	1 159	525 056	60 206	585 262	517 716	60 206	577 922	8 214	285	8 499
30102	194 623	0	194 623	10 247 653	0	10 247 653	10 221 712	0	10 221 712	220 564	0	220 564
30110	9 667	5 255	14 922	100 811	16 752	117 563	92 414	16 061	108 475	18 064	5 946	24 010
30114	0	12 455	12 455	0	304 136	304 136	0	287 224	287 224	0	29 367	29 367
30202	39 796	0	39 796	0	0	0	1 530	0	1 530	38 266	0	38 266
30210	0	0	0	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431	0	0	0
30233	474	0	474	279 583	18 155	297 738	279 653	18 021	297 674	404	134	538
304.1	10 065	0	10 065	300 000	0	300 000	299 985	0	299 985	10 080	0	10 080
30602	0	0	0	113 001	0	113 001	113 001	0	113 001	0	0	0
31902	240 000	0	240 000	3 720 000	0	3 720 000	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 380 000	0	3 380 000	4 130 000	0	4 130 000	250 000	0	250 000
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	11 660	0	11 660	293	0	293	0	0	0	11 953	0	11 953
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	556	0	556	4 444	0	4 444
45016	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45107	79 880	0	79 880	7 200	0	7 200	0	0	0	87 080	0	87 080
45108	31 915	0	31 915	0	0	0	3 750	0	3 750	28 165	0	28 165
45116	1 110	0	1 110	72	0	72	38	0	38	1 144	0	1 144
45201	10 383	0	10 383	18 437	0	18 437	14 861	0	14 861	13 959	0	13 959
45203	7	0	7	61	0	61	68	0	68	0	0	0
45204	14 137	0	14 137	3 932	0	3 932	7 470	0	7 470	10 599	0	10 599
45205	33 520	0	33 520	9 316	0	9 316	12 078	0	12 078	30 758	0	30 758
45206	2 213 295	0	2 213 295	383 854	0	383 854	325 808	0	325 808	2 271 341	0	2 271 341
45207	605 594	0	605 594	63 242	0	63 242	25 528	0	25 528	643 308	0	643 308
45208	27 720	0	27 720	4 870	0	4 870	832	0	832	31 758	0	31 758
45216	68 275	0	68 275	15 759	0	15 759	17 594	0	17 594	66 440	0	66 440
45401	1 935	0	1 935	5 993	0	5 993	5 131	0	5 131	2 797	0	2 797
45406	69 195	0	69 195	26 387	0	26 387	19 910	0	19 910	75 672	0	75 672
45407	27 000	0	27 000	0	0	0	3 600	0	3 600	23 400	0	23 400
45408	1 298	0	1 298	0	0	0	46	0	46	1 252	0	1 252
45416	2 830	0	2 830	33	0	33	98	0	98	2 765	0	2 765
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	2 509	0	2 509	464	0	464	492	0	492	2 481	0	2 481
45506	195 755	0	195 755	1 509	0	1 509	4 744	0	4 744	192 520	0	192 520
45507	444 477	0	444 477	5 812	0	5 812	8 929	0	8 929	441 360	0	441 360
45509	11 376	0	11 376	7 972	0	7 972	8 420	0	8 420	10 928	0	10 928
45523	3 240	0	3 240	859	0	859	598	0	598	3 501	0	3 501
45811	629	0	629	1	0	1	0	0	0	630	0	630
45812	4 478	0	4 478	11 017	0	11 017	11 020	0	11 020	4 475	0	4 475
45813	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45814	1 355	0	1 355	3	0	3	23	0	23	1 335	0	1 335
45815	16 024	0	16 024	80	0	80	1 921	0	1 921	14 183	0	14 183
45820	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45912	341	0	341	7	0	7	0	0	0	348	0	348
45914	589	0	589	11	0	11	8	0	8	592	0	592
45915	1 500	0	1 500	6	0	6	91	0	91	1 415	0	1 415
45920	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
474.1	0	0	0	4 268	635 303	639 571	4 268	635 303	639 571	0	0	0
47423	280	0	280	455	0	455	466	0	466	269	0	269
47427	64 584	0	64 584	43 574	0	43 574	42 268	0	42 268	65 890	0	65 890
47443	41	0	41	42	0	42	59	0	59	24	0	24
47450	2 149	0	2 149	0	0	0	26	0	26	2 123	0	2 123
47465	2 711	0	2 711	1 358	0	1 358	2 340	0	2 340	1 729	0	1 729
47502	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47801	43 338	0	43 338	158	0	158	210	0	210	43 286	0	43 286
47805	2 204	0	2 204	413	0	413	428	0	428	2 189	0	2 189
50401	14 263	0	14 263	106 509	0	106 509	95	0	95	120 677	0	120 677
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	12 960	0	12 960	0	0	0
60302	7 623	0	7 623	0	0	0	6 906	0	6 906	717	0	717
60306	98	0	98	6	0	6	0	0	0	104	0	104
60308	8 676	0	8 676	170	0	170	175	0	175	8 671	0	8 671
60310	463	0	463	694	0	694	729	0	729	428	0	428
60312	17 953	0	17 953	11 356	0	11 356	9 980	0	9 980	19 329	0	19 329
60323	1 548	0	1 548	116	0	116	194	0	194	1 470	0	1 470
60336	25	0	25	2	0	2	0	0	0	27	0	27
60401	328 669	0	328 669	177	0	177	822	0	822	328 024	0	328 024
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	758	0	758	0	0	0	177	0	177	581	0	581
60804	15 379	0	15 379	0	0	0	0	0	0	15 379	0	15 379
60901	23 326	0	23 326	0	0	0	0	0	0	23 326	0	23 326
61002	174	0	174	82	0	82	256	0	256	0	0	0
61008	843	0	843	585	0	585	711	0	711	717	0	717
61009	418	0	418	597	0	597	791	0	791	224	0	224
61209	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
61212	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61214	0	0	0	24 763	0	24 763	24 763	0	24 763	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	344 080	0	344 080	0	0	0	0	0	0	344 080	0	344 080
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
62101	4 810	0	4 810	0	0	0	4 810	0	4 810	0	0	0
70606	908 416	0	908 416	120 711	0	120 711	543	0	543	1 028 584	0	1 028 584
70608	111 150	0	111 150	11 625	0	11 625	0	0	0	122 775	0	122 775
70611	2 755	0	2 755	1 901	0	1 901	656	0	656	4 000	0	4 000
70616	8 817	0	8 817	0	0	0	0	0	0	8 817	0	8 817
Итого по активу (баланс)	7 708 438	83 072	7 791 510	22 645 945	1 743 674	24 389 619	22 553 975	1 731 400	24 285 375	7 800 408	95 346	7 895 754
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
30223	245	0	245	7 684	0	7 684	8 121	0	8 121	682	0	682
30232	0	578	578	230 619	23 745	254 364	232 421	23 167	255 588	1 802	0	1 802
407	162 490	4 795	167 285	2 867 053	286 097	3 153 150	2 914 533	296 299	3 210 832	209 970	14 997	224 967
408.1	58 086	0	58 086	260 296	0	260 296	244 098	0	244 098	41 888	0	41 888
40817	96 424	5 407	101 831	260 861	3 392	264 253	301 607	2 923	304 530	137 170	4 938	142 108
40820	203	212	415	176	86	262	214	104	318	241	230	471
40821	2 567	0	2 567	56 196	0	56 196	56 227	0	56 227	2 598	0	2 598
40905	0	0	0	956	4	960	956	4	960	0	0	0
40909	0	0	0	12 600	4 179	16 779	12 600	4 179	16 779	0	0	0
40910	0	0	0	1 286	1 430	2 716	1 286	1 430	2 716	0	0	0
40911	4 219	0	4 219	92 110	0	92 110	91 850	0	91 850	3 959	0	3 959
40912	0	0	0	2 805	4 203	7 008	2 805	4 203	7 008	0	0	0
40913	0	0	0	1 514	5 195	6 709	1 514	5 195	6 709	0	0	0
42105	0	2 791	2 791	0	176	176	0	164	164	0	2 779	2 779
42301	222 805	14 998	237 803	304 546	4 160	308 706	295 225	4 213	299 438	213 484	15 051	228 535
42303	39 303	0	39 303	30 272	0	30 272	39 821	0	39 821	48 852	0	48 852
42304	684 913	0	684 913	211 127	0	211 127	25 314	0	25 314	499 100	0	499 100
42305	521 407	0	521 407	77 766	0	77 766	110 437	0	110 437	554 078	0	554 078
42306	3 309 716	50 368	3 360 084	242 217	6 858	249 075	300 347	11 425	311 772	3 367 846	54 935	3 422 781
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42601	1	80	81	960	5	965	960	5	965	1	80	81
42604	2 904	0	2 904	0	0	0	63	0	63	2 967	0	2 967
42605	348	0	348	0	0	0	1	0	1	349	0	349
42606	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 118	0	1 118	37	0	37	72	0	72	1 153	0	1 153
45117	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45215	94 984	0	94 984	17 255	0	17 255	21 624	0	21 624	99 353	0	99 353
45217	12 459	0	12 459	17 594	0	17 594	16 352	0	16 352	11 217	0	11 217
45415	2 891	0	2 891	66	0	66	0	0	0	2 825	0	2 825
45417	136	0	136	98	0	98	89	0	89	127	0	127
45515	23 656	0	23 656	1 839	0	1 839	1 779	0	1 779	23 596	0	23 596
45524	5 365	0	5 365	598	0	598	913	0	913	5 680	0	5 680
45818	22 397	0	22 397	12 959	0	12 959	11 162	0	11 162	20 600	0	20 600
45821	66	0	66	59	0	59	20	0	20	27	0	27
45918	2 402	0	2 402	82	0	82	29	0	29	2 349	0	2 349
45921	12	0	12	11	0	11	3	0	3	4	0	4
47405	0	0	0	278 882	277 993	556 875	278 882	277 993	556 875	0	0	0
47407	0	0	0	328 598	4 289	332 887	328 598	4 289	332 887	0	0	0
47411	23 676	69	23 745	19 709	12	19 721	20 305	19	20 324	24 272	76	24 348
47416	11	0	11	50 486	0	50 486	50 524	0	50 524	49	0	49
47422	662	154	816	6 829	158	6 987	6 878	158	7 036	711	154	865
47425	16 590	0	16 590	7 814	0	7 814	3 688	0	3 688	12 464	0	12 464
47426	5 641	8	5 649	1 980	0	1 980	2 460	3	2 463	6 121	11	6 132
47441	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47444	2 340	0	2 340	5 728	0	5 728	6 005	0	6 005	2 617	0	2 617
47466	913	0	913	2 340	0	2 340	1 799	0	1 799	372	0	372
47501	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47804	6 337	0	6 337	246	0	246	484	0	484	6 575	0	6 575
47806	404	0	404	429	0	429	180	0	180	155	0	155
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	12 960	0	12 960	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0
60301	4 500	0	4 500	14 305	0	14 305	10 254	0	10 254	449	0	449
60305	9 681	0	9 681	10 905	0	10 905	7 798	0	7 798	6 574	0	6 574
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	649	0	649	665	0	665	628	0	628	612	0	612
60311	1 347	0	1 347	15 222	0	15 222	15 010	0	15 010	1 135	0	1 135
60322	63	0	63	126	0	126	131	0	131	68	0	68
60324	15 576	0	15 576	5 890	0	5 890	5 983	0	5 983	15 669	0	15 669
60335	4 447	0	4 447	4 696	0	4 696	2 234	0	2 234	1 985	0	1 985
60414	122 213	0	122 213	821	0	821	754	0	754	122 146	0	122 146
60805	2 525	0	2 525	0	0	0	286	0	286	2 811	0	2 811
60806	13 043	0	13 043	320	0	320	64	0	64	12 787	0	12 787
60903	18 094	0	18 094	0	0	0	221	0	221	18 315	0	18 315
61701	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	963 720	0	963 720	419	0	419	122 693	0	122 693	1 085 994	0	1 085 994
70603	110 757	0	110 757	0	0	0	11 765	0	11 765	122 522	0	122 522
Итого по пассиву (баланс)	7 712 050	79 460	7 791 510	5 481 337	621 982	6 103 319	5 571 790	635 773	6 207 563	7 802 503	93 251	7 895 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 547	0	7 547	300	0	300	192	0	192	7 655	0	7 655
90902	343 143	0	343 143	95 232	0	95 232	50 360	0	50 360	388 015	0	388 015
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	6	0	6	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 355 634	0	1 355 634	192 365	0	192 365	145 050	0	145 050	1 402 949	0	1 402 949
91418	46 213	0	46 213	0	0	0	230	0	230	45 983	0	45 983
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	11 122	0	11 122	0	0	0	3	0	3	11 119	0	11 119
91803	1 772	0	1 772	0	0	0	2	0	2	1 770	0	1 770
99998	3 549 775	0	3 549 775	904 538	0	904 538	991 299	0	991 299	3 463 014	0	3 463 014
Итого по активу (баланс)	5 316 561	0	5 316 561	1 192 441	0	1 192 441	1 187 137	0	1 187 137	5 321 865	0	5 321 865
Пассив
91311	550 757	0	550 757	17 054	0	17 054	7 056	0	7 056	540 759	0	540 759
91312	2 826 015	0	2 826 015	499 784	0	499 784	461 282	0	461 282	2 787 513	0	2 787 513
91315	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
91317	149 584	0	149 584	474 446	0	474 446	436 194	0	436 194	111 332	0	111 332
91507	238	0	238	16	0	16	7	0	7	229	0	229
99999	1 766 786	0	1 766 786	195 766	0	195 766	287 831	0	287 831	1 858 851	0	1 858 851
Итого по пассиву (баланс)	5 316 561	0	5 316 561	1 187 066	0	1 187 066	1 192 370	0	1 192 370	5 321 865	0	5 321 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	51 348	0	51 348	51 348	0	51 348	0	0	0
93502	0	0	0	53 921	0	53 921	53 921	0	53 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 269	0	105 269	105 269	0	105 269	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	105 269	0	105 269	105 269	0	105 269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 269	0	105 269	105 269	0	105 269	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?