Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
20202	219 833	84 419	304 252	1 734 095	624 058	2 358 153	1 702 805	647 964	2 350 769	251 123	60 513	311 636
20208	79 332	0	79 332	196 631	0	196 631	192 989	0	192 989	82 974	0	82 974
20209	1 358	502	1 860	660 237	105 315	765 552	651 685	105 375	757 060	9 910	442	10 352
30102	173 904	0	173 904	5 782 005	0	5 782 005	5 743 509	0	5 743 509	212 400	0	212 400
30110	12 880	7 049	19 929	95 899	7 338	103 237	96 865	8 987	105 852	11 914	5 400	17 314
30114	0	117 727	117 727	0	233 041	233 041	0	254 893	254 893	0	95 875	95 875
30202	36 925	0	36 925	0	0	0	678	0	678	36 247	0	36 247
30204	2 880	0	2 880	137	0	137	0	0	0	3 017	0	3 017
30210	0	0	0	32 327	0	32 327	32 327	0	32 327	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 804	6 804	0	6 804	6 804	0	0	0
30233	2 025	206	2 231	284 883	9 069	293 952	285 396	9 275	294 671	1 512	0	1 512
30424	44	0	44	217 975	0	217 975	217 979	0	217 979	40	0	40
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 490 000	0	2 490 000	2 740 000	0	2 740 000	550 000	0	550 000
32005	0	0	0	0	33 544	33 544	0	749	749	0	32 795	32 795
32201	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
45006	25 000	0	25 000	0	0	0	4 166	0	4 166	20 834	0	20 834
45007	120 614	0	120 614	0	0	0	9 930	0	9 930	110 684	0	110 684
45108	84 300	0	84 300	0	0	0	0	0	0	84 300	0	84 300
45201	22 968	0	22 968	22 520	0	22 520	26 585	0	26 585	18 903	0	18 903
45203	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45204	4 955	0	4 955	24 294	0	24 294	10 249	0	10 249	19 000	0	19 000
45205	12 109	0	12 109	43 338	0	43 338	11 204	0	11 204	44 243	0	44 243
45206	1 824 286	0	1 824 286	264 378	0	264 378	228 591	0	228 591	1 860 073	0	1 860 073
45207	927 569	0	927 569	64 091	0	64 091	20 755	0	20 755	970 905	0	970 905
45208	46 233	0	46 233	0	0	0	443	0	443	45 790	0	45 790
45401	558	0	558	6 494	0	6 494	3 817	0	3 817	3 235	0	3 235
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	43 350	0	43 350	5 000	0	5 000	4 650	0	4 650	43 700	0	43 700
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	4 004	0	4 004	0	0	0	24	0	24	3 980	0	3 980
45505	53 526	0	53 526	7 120	0	7 120	8 196	0	8 196	52 450	0	52 450
45506	110 919	0	110 919	2 324	0	2 324	2 611	0	2 611	110 632	0	110 632
45507	378 131	1 392	379 523	1 639	52	1 691	5 535	144	5 679	374 235	1 300	375 535
45509	15 561	0	15 561	9 700	0	9 700	8 878	0	8 878	16 383	0	16 383
45812	23 648	0	23 648	0	0	0	1 126	0	1 126	22 522	0	22 522
45814	1 614	0	1 614	0	0	0	34	0	34	1 580	0	1 580
45815	16 406	0	16 406	332	0	332	2 289	0	2 289	14 449	0	14 449
45912	2 503	0	2 503	33	0	33	168	0	168	2 368	0	2 368
45915	341	0	341	49	0	49	56	0	56	334	0	334
47404	0	0	0	0	240 740	240 740	0	240 740	240 740	0	0	0
47408	0	0	0	30 358	312 776	343 134	30 358	312 776	343 134	0	0	0
47423	1 255	0	1 255	642	0	642	664	0	664	1 233	0	1 233
47427	48 624	11	48 635	43 846	37	43 883	43 292	39	43 331	49 178	9	49 187
47801	62 338	0	62 338	44	0	44	313	0	313	62 069	0	62 069
50305	20 502	0	20 502	107	0	107	13	0	13	20 596	0	20 596
51405	142 823	0	142 823	921	0	921	0	0	0	143 744	0	143 744
51501	3 750	0	3 750	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 149	0	11 149	0	0	0	0	0	0	11 149	0	11 149
60306	377	0	377	28	0	28	213	0	213	192	0	192
60308	64	0	64	226	0	226	290	0	290	0	0	0
60310	312	0	312	422	0	422	422	0	422	312	0	312
60312	13 595	0	13 595	6 296	0	6 296	5 530	0	5 530	14 361	0	14 361
60323	1 649	0	1 649	81	0	81	170	0	170	1 560	0	1 560
60336	109	0	109	9	0	9	65	0	65	53	0	53
60401	492 091	0	492 091	0	0	0	0	0	0	492 091	0	492 091
60404	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
60901	20 365	0	20 365	0	0	0	0	0	0	20 365	0	20 365
61002	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61008	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61009	140	0	140	741	0	741	690	0	690	191	0	191
61209	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
61210	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
61212	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	1 291	0	1 291	61	0	61	384	0	384	968	0	968
61905	30 185	0	30 185	0	0	0	0	0	0	30 185	0	30 185
61906	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
61907	164 916	0	164 916	0	0	0	62 769	0	62 769	102 147	0	102 147
61908	65 050	0	65 050	62 769	0	62 769	0	0	0	127 819	0	127 819
61911	23 289	0	23 289	10 844	0	10 844	0	0	0	34 133	0	34 133
62001	15 586	0	15 586	1 461	0	1 461	22	0	22	17 025	0	17 025
70606	843 388	0	843 388	98 800	0	98 800	1 706	0	1 706	940 482	0	940 482
70608	224 889	0	224 889	22 706	0	22 706	0	0	0	247 595	0	247 595
70611	12 465	0	12 465	1 898	0	1 898	0	0	0	14 363	0	14 363
70616	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	7 399 513	211 306	7 610 819	13 473 990	1 572 774	15 046 764	13 407 570	1 587 746	14 995 316	7 465 933	196 334	7 662 267
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 386	0	112 386	0	0	0	0	0	0	112 386	0	112 386
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	0	0	0	118 229	0	118 229
30126	1 698	0	1 698	17	0	17	0	0	0	1 681	0	1 681
30220	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 899	1 899	0	1 899	1 899	0	0	0
30223	39	0	39	17 987	0	17 987	18 108	0	18 108	160	0	160
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	15	0	15	191 069	8 722	199 791	191 146	8 722	199 868	92	0	92
32015	0	0	0	6 709	0	6 709	7 037	0	7 037	328	0	328
407	170 887	10	170 897	2 462 015	145 459	2 607 474	2 472 163	147 050	2 619 213	181 035	1 601	182 636
408.1	49 926	84	50 010	286 469	1 209	287 678	291 982	1 125	293 107	55 439	0	55 439
40817	101 977	3 917	105 894	213 405	2 077	215 482	218 534	1 603	220 137	107 106	3 443	110 549
40820	813	98	911	338	28	366	226	24	250	701	94	795
40821	2 401	0	2 401	84 189	0	84 189	82 552	0	82 552	764	0	764
40905	0	0	0	2 412	685	3 097	2 412	685	3 097	0	0	0
40909	0	0	0	7 171	1 809	8 980	7 171	1 809	8 980	0	0	0
40910	0	0	0	6 313	461	6 774	6 313	461	6 774	0	0	0
40911	3 470	0	3 470	121 661	0	121 661	120 462	0	120 462	2 271	0	2 271
40912	0	0	0	2 592	1 676	4 268	2 592	1 676	4 268	0	0	0
40913	0	0	0	3 110	2 317	5 427	3 110	2 317	5 427	0	0	0
42102	20 885	0	20 885	25 000	0	25 000	4 115	0	4 115	0	0	0
42103	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800
42105	66 400	0	66 400	98 400	0	98 400	32 000	0	32 000	0	0	0
42106	0	15 138	15 138	0	5 086	5 086	0	620	620	0	10 672	10 672
42110	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	101 995	12 063	114 058	283 311	47 499	330 810	308 826	48 445	357 271	127 510	13 009	140 519
42302	4 187	0	4 187	3 886	0	3 886	5 449	0	5 449	5 750	0	5 750
42303	71 514	423	71 937	49 873	390	50 263	28 587	6	28 593	50 228	39	50 267
42304	135 976	0	135 976	33 688	0	33 688	27 418	0	27 418	129 706	0	129 706
42305	392 722	5 542	398 264	47 521	1 695	49 216	63 903	203	64 106	409 104	4 050	413 154
42306	3 631 892	170 335	3 802 227	253 274	56 312	309 586	244 097	8 649	252 746	3 622 715	122 672	3 745 387
42307	50 771	0	50 771	103	0	103	301	0	301	50 969	0	50 969
42601	358	34	392	1 813	35	1 848	1 497	1	1 498	42	0	42
42605	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42606	1 960	246	2 206	0	19	19	12	9	21	1 972	236	2 208
43807	272 937	0	272 937	0	0	0	25 000	0	25 000	297 937	0	297 937
45015	2 913	0	2 913	282	0	282	0	0	0	2 631	0	2 631
45115	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	171 459	0	171 459	6 520	0	6 520	30 832	0	30 832	195 771	0	195 771
45415	230	0	230	1	0	1	0	0	0	229	0	229
45515	5 595	0	5 595	1 749	0	1 749	1 640	0	1 640	5 486	0	5 486
45818	41 542	0	41 542	3 200	0	3 200	193	0	193	38 535	0	38 535
45918	2 375	0	2 375	169	0	169	37	0	37	2 243	0	2 243
47405	0	0	0	141 709	141 668	283 377	141 709	141 668	283 377	0	0	0
47407	0	0	0	251 406	30 378	281 784	251 406	30 378	281 784	0	0	0
47411	7 176	1 978	9 154	24 197	476	24 673	24 684	232	24 916	7 663	1 734	9 397
47416	6	0	6	32 090	0	32 090	32 511	0	32 511	427	0	427
47422	644	134	778	1 376	139	1 515	1 339	134	1 473	607	129	736
47425	4 221	0	4 221	4 066	0	4 066	4 717	0	4 717	4 872	0	4 872
47426	5 872	1 254	7 126	2 680	502	3 182	2 887	97	2 984	6 079	849	6 928
47804	269	0	269	31	0	31	6	0	6	244	0	244
51510	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
52301	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	751	0	751	1 965	0	1 965	5 099	0	5 099	3 885	0	3 885
60305	6 367	0	6 367	5 770	0	5 770	7 592	0	7 592	8 189	0	8 189
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	58	0	58	597	0	597	611	0	611	72	0	72
60311	1 173	0	1 173	14 230	0	14 230	14 341	0	14 341	1 284	0	1 284
60322	65	0	65	72	0	72	57	0	57	50	0	50
60324	3 767	0	3 767	1 140	0	1 140	1 074	0	1 074	3 701	0	3 701
60335	1 923	0	1 923	453	0	453	2 209	0	2 209	3 679	0	3 679
60414	119 777	0	119 777	0	0	0	1 253	0	1 253	121 030	0	121 030
60903	10 907	0	10 907	0	0	0	361	0	361	11 268	0	11 268
61301	3 230	0	3 230	4 651	28	4 679	4 972	87	5 059	3 551	59	3 610
61304	42	0	42	8	0	8	0	0	0	34	0	34
61701	10 687	0	10 687	0	0	0	0	0	0	10 687	0	10 687
70601	908 295	0	908 295	78	0	78	81 394	0	81 394	989 611	0	989 611
70603	228 169	0	228 169	0	0	0	21 091	0	21 091	249 260	0	249 260
70615	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921
Итого по пассиву (баланс)	7 399 563	211 256	7 610 819	4 739 257	450 707	5 189 964	4 843 374	398 038	5 241 412	7 503 680	158 587	7 662 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	22 919	0	22 919	44	0	44	44	0	44	22 919	0	22 919
90902	546 528	0	546 528	294 308	0	294 308	387 245	0	387 245	453 591	0	453 591
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 839 497	0	1 839 497	246 398	0	246 398	135 059	0	135 059	1 950 836	0	1 950 836
91418	66 332	0	66 332	0	0	0	312	0	312	66 020	0	66 020
91501	86 623	0	86 623	0	0	0	7 054	0	7 054	79 569	0	79 569
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	29 949	0	29 949	2 868	0	2 868	2 118	0	2 118	30 699	0	30 699
91704	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91802	7 445	0	7 445	1 831	0	1 831	1	0	1	9 275	0	9 275
91803	1 683	0	1 683	38	0	38	0	0	0	1 721	0	1 721
99998	3 557 646	0	3 557 646	477 995	0	477 995	518 159	0	518 159	3 517 482	0	3 517 482
Итого по активу (баланс)	6 159 624	0	6 159 624	1 058 482	0	1 058 482	1 084 993	0	1 084 993	6 133 113	0	6 133 113
Пассив
91311	354 008	0	354 008	0	0	0	2 756	0	2 756	356 764	0	356 764
91312	3 062 415	0	3 062 415	151 433	0	151 433	97 702	0	97 702	3 008 684	0	3 008 684
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91316	13 176	0	13 176	210 478	0	210 478	233 000	0	233 000	35 698	0	35 698
91317	114 265	0	114 265	156 248	0	156 248	144 537	0	144 537	102 554	0	102 554
91507	11 776	0	11 776	0	0	0	0	0	0	11 776	0	11 776
99999	2 601 978	0	2 601 978	566 822	0	566 822	580 475	0	580 475	2 615 631	0	2 615 631
Итого по пассиву (баланс)	6 159 624	0	6 159 624	1 084 981	0	1 084 981	1 058 470	0	1 058 470	6 133 113	0	6 133 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?