Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 568	0	22 568	0	0	0	0	0	0	22 568	0	22 568
20202	224 092	75 187	299 279	2 359 614	503 374	2 862 988	2 309 754	496 025	2 805 779	273 952	82 536	356 488
20208	75 214	0	75 214	204 984	0	204 984	213 339	0	213 339	66 859	0	66 859
20209	32 465	429	32 894	764 226	49 413	813 639	795 103	49 520	844 623	1 588	322	1 910
30102	153 613	0	153 613	4 773 652	0	4 773 652	4 649 872	0	4 649 872	277 393	0	277 393
30110	17 129	6 610	23 739	3 053 313	5 114	3 058 427	3 061 804	6 626	3 068 430	8 638	5 098	13 736
30114	0	122 343	122 343	0	55 423	55 423	0	68 071	68 071	0	109 695	109 695
30202	35 053	0	35 053	0	0	0	442	0	442	34 611	0	34 611
30204	2 516	0	2 516	131	0	131	0	0	0	2 647	0	2 647
30210	0	0	0	61 066	0	61 066	61 066	0	61 066	0	0	0
30233	1 637	753	2 390	337 024	11 260	348 284	336 048	12 013	348 061	2 613	0	2 613
30424	50	0	50	38 369	0	38 369	38 400	0	38 400	19	0	19
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	120 000	0	120 000	580 000	0	580 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 550 000	0	2 550 000	600 000	0	600 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	8 726	0	8 726	0	0	0	0	0	0	8 726	0	8 726
45006	41 667	0	41 667	0	0	0	4 167	0	4 167	37 500	0	37 500
45007	139 225	0	139 225	0	0	0	9 375	0	9 375	129 850	0	129 850
45108	42 400	0	42 400	0	0	0	2 400	0	2 400	40 000	0	40 000
45201	23 791	0	23 791	23 683	0	23 683	24 591	0	24 591	22 883	0	22 883
45203	0	0	0	3 220	0	3 220	2 000	0	2 000	1 220	0	1 220
45204	3 220	0	3 220	1 439	0	1 439	0	0	0	4 659	0	4 659
45205	37 792	0	37 792	2 868	0	2 868	0	0	0	40 660	0	40 660
45206	1 825 472	0	1 825 472	140 962	0	140 962	233 737	0	233 737	1 732 697	0	1 732 697
45207	828 164	12 409	840 573	63 506	447	63 953	55 734	890	56 624	835 936	11 966	847 902
45208	47 250	0	47 250	0	0	0	366	0	366	46 884	0	46 884
45401	2 342	0	2 342	4 985	0	4 985	6 456	0	6 456	871	0	871
45406	44 500	0	44 500	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	44 000	0	44 000
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	5 395	0	5 395	0	0	0	1 320	0	1 320	4 075	0	4 075
45504	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45505	27 284	0	27 284	5 635	0	5 635	7 079	0	7 079	25 840	0	25 840
45506	142 752	0	142 752	2 472	0	2 472	4 724	0	4 724	140 500	0	140 500
45507	380 265	1 424	381 689	14 088	105	14 193	15 836	131	15 967	378 517	1 398	379 915
45509	13 609	0	13 609	12 621	0	12 621	10 773	0	10 773	15 457	0	15 457
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45814	424	0	424	1 300	0	1 300	7	0	7	1 717	0	1 717
45815	24 013	0	24 013	171	0	171	103	0	103	24 081	0	24 081
45912	1 890	0	1 890	517	0	517	517	0	517	1 890	0	1 890
45914	0	0	0	31	0	31	17	0	17	14	0	14
45915	284	0	284	180	0	180	69	0	69	395	0	395
47404	0	0	0	0	70 912	70 912	0	70 912	70 912	0	0	0
47408	0	0	0	23 243	52 697	75 940	23 243	52 697	75 940	0	0	0
47423	1 143	0	1 143	1 105	0	1 105	1 067	0	1 067	1 181	0	1 181
47427	55 817	11	55 828	45 738	11	45 749	47 462	11	47 473	54 093	11	54 104
47801	65 547	0	65 547	70	0	70	1 322	0	1 322	64 295	0	64 295
50305	20 764	0	20 764	111	0	111	338	0	338	20 537	0	20 537
51405	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
51501	3 750	0	3 750	141 670	0	141 670	141 670	0	141 670	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
60306	136	0	136	83	0	83	0	0	0	219	0	219
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	312	0	312	762	0	762	762	0	762	312	0	312
60312	9 573	0	9 573	4 464	0	4 464	6 061	0	6 061	7 976	0	7 976
60323	1 688	0	1 688	48	0	48	32	0	32	1 704	0	1 704
60336	70	0	70	26	0	26	0	0	0	96	0	96
60401	486 190	0	486 190	130	0	130	0	0	0	486 320	0	486 320
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60415	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
60901	20 283	0	20 283	0	0	0	0	0	0	20 283	0	20 283
61002	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	807	0	807	1 716	0	1 716	2 515	0	2 515	8	0	8
61009	1 370	0	1 370	1 119	0	1 119	2 408	0	2 408	81	0	81
61210	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
61212	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
61214	0	0	0	9 134	0	9 134	9 134	0	9 134	0	0	0
61403	2 127	0	2 127	0	0	0	417	0	417	1 710	0	1 710
61905	30 185	0	30 185	0	0	0	0	0	0	30 185	0	30 185
61906	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
61907	164 916	0	164 916	0	0	0	0	0	0	164 916	0	164 916
61908	65 050	0	65 050	0	0	0	0	0	0	65 050	0	65 050
61911	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
70606	335 694	0	335 694	124 656	0	124 656	56	0	56	460 294	0	460 294
70608	113 100	0	113 100	27 060	0	27 060	0	0	0	140 160	0	140 160
70611	4 204	0	4 204	1 039	0	1 039	0	0	0	5 243	0	5 243
70616	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	6 446 749	219 166	6 665 915	17 302 322	748 756	18 051 078	17 061 869	756 896	17 818 765	6 687 202	211 026	6 898 228
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 842	0	112 842	0	0	0	0	0	0	112 842	0	112 842
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	117 864	0	117 864	0	0	0	0	0	0	117 864	0	117 864
30126	1 657	0	1 657	0	0	0	4	0	4	1 661	0	1 661
30220	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30223	179	0	179	16 663	0	16 663	16 902	0	16 902	418	0	418
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	2	0	2	222 700	4 017	226 717	222 721	4 118	226 839	23	101	124
407	157 750	967	158 717	2 388 243	32 365	2 420 608	2 390 409	31 408	2 421 817	159 916	10	159 926
408.1	40 614	0	40 614	257 238	22	257 260	265 781	44	265 825	49 157	22	49 179
40817	113 564	5 307	118 871	359 799	1 537	361 336	342 559	1 245	343 804	96 324	5 015	101 339
40820	376	202	578	256	186	442	255	291	546	375	307	682
40821	1 150	0	1 150	50 385	0	50 385	52 525	0	52 525	3 290	0	3 290
40905	0	0	0	4 362	75	4 437	4 362	75	4 437	0	0	0
40909	0	0	0	9 642	2 393	12 035	9 642	2 393	12 035	0	0	0
40910	0	0	0	2 934	521	3 455	2 934	521	3 455	0	0	0
40911	2 172	0	2 172	212 569	0	212 569	212 156	0	212 156	1 759	0	1 759
40912	0	0	0	3 542	546	4 088	3 542	546	4 088	0	0	0
40913	0	0	0	2 931	235	3 166	2 931	235	3 166	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	740	0	740	740	0	740
42003	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	3 400	0	3 400	4 400	0	4 400
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	700	0	700	2 100	0	2 100
42106	0	14 289	14 289	0	1 024	1 024	0	514	514	0	13 779	13 779
42301	115 844	12 492	128 336	502 811	17 103	519 914	477 164	31 208	508 372	90 197	26 597	116 794
42302	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002
42303	75 730	15 841	91 571	46 201	16 947	63 148	54 077	1 106	55 183	83 606	0	83 606
42304	118 958	0	118 958	31 386	0	31 386	39 593	0	39 593	127 165	0	127 165
42305	428 151	9 653	437 804	49 445	3 897	53 342	43 298	1 862	45 160	422 004	7 618	429 622
42306	3 465 274	155 670	3 620 944	445 498	20 694	466 192	525 740	17 755	543 495	3 545 516	152 731	3 698 247
42307	51 154	0	51 154	0	0	0	1 360	0	1 360	52 514	0	52 514
42601	2	31	33	495	3	498	495	3	498	2	31	33
42603	0	0	0	0	2	2	0	46	46	0	44	44
42604	1 410	0	1 410	0	0	0	8	0	8	1 418	0	1 418
42605	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
42606	2 108	0	2 108	0	0	0	38	0	38	2 146	0	2 146
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	7 236	0	7 236	542	0	542	837	0	837	7 531	0	7 531
45215	194 218	0	194 218	61 301	0	61 301	48 926	0	48 926	181 843	0	181 843
45415	666	0	666	50	0	50	192	0	192	808	0	808
45515	5 296	0	5 296	1 286	0	1 286	2 157	0	2 157	6 167	0	6 167
45818	48 011	0	48 011	81	0	81	479	0	479	48 409	0	48 409
45918	2 154	0	2 154	63	0	63	79	0	79	2 170	0	2 170
47405	0	0	0	31 592	31 886	63 478	31 592	31 886	63 478	0	0	0
47407	0	0	0	47 540	23 321	70 861	47 540	23 321	70 861	0	0	0
47411	7 897	2 671	10 568	26 905	560	27 465	26 182	388	26 570	7 174	2 499	9 673
47416	44	23	67	5 338	23	5 361	6 115	0	6 115	821	0	821
47422	408	124	532	1 544	128	1 672	1 725	130	1 855	589	126	715
47425	2 661	0	2 661	13 590	0	13 590	14 859	0	14 859	3 930	0	3 930
47426	3 259	991	4 250	1 656	71	1 727	2 157	82	2 239	3 760	1 002	4 762
47804	244	0	244	11	0	11	29	0	29	262	0	262
51510	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
52301	0	0	0	4 300	0	4 300	7 700	0	7 700	3 400	0	3 400
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	165	0	165	1 146	0	1 146	2 177	0	2 177	1 196	0	1 196
60305	6 793	0	6 793	4 376	0	4 376	7 757	0	7 757	10 174	0	10 174
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	38	0	38	193	0	193	193	0	193	38	0	38
60311	1 134	0	1 134	4 117	0	4 117	4 011	0	4 011	1 028	0	1 028
60322	75	0	75	53	0	53	61	0	61	83	0	83
60324	4 338	0	4 338	2 464	0	2 464	1 086	0	1 086	2 960	0	2 960
60335	2 051	0	2 051	0	0	0	2 267	0	2 267	4 318	0	4 318
60414	115 142	0	115 142	0	0	0	1 281	0	1 281	116 423	0	116 423
60903	9 430	0	9 430	0	0	0	373	0	373	9 803	0	9 803
61301	475	0	475	860	0	860	1 807	0	1 807	1 422	0	1 422
61701	12 169	0	12 169	0	0	0	439	0	439	12 608	0	12 608
70601	350 162	0	350 162	0	0	0	139 068	0	139 068	489 230	0	489 230
70603	113 096	0	113 096	0	0	0	27 077	0	27 077	140 173	0	140 173
Итого по пассиву (баланс)	6 447 654	218 261	6 665 915	4 824 047	157 625	4 981 672	5 064 739	149 246	5 213 985	6 688 346	209 882	6 898 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
90901	21 778	0	21 778	600	0	600	600	0	600	21 778	0	21 778
90902	469 050	0	469 050	188 198	0	188 198	166 965	0	166 965	490 283	0	490 283
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 898 101	0	1 898 101	78 137	111	78 248	101 713	111	101 824	1 874 525	0	1 874 525
91418	70 211	0	70 211	0	0	0	1 788	0	1 788	68 423	0	68 423
91501	86 622	0	86 622	0	0	0	2	0	2	86 620	0	86 620
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	30 052	112	30 164	2 299	113	2 412	1 780	114	1 894	30 571	111	30 682
91704	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91802	7 428	0	7 428	0	0	0	8	0	8	7 420	0	7 420
91803	1 687	0	1 687	0	0	0	2	0	2	1 685	0	1 685
99998	3 372 860	0	3 372 860	664 089	0	664 089	509 789	0	509 789	3 527 160	0	3 527 160
Итого по активу (баланс)	5 958 794	112	5 958 906	937 627	224	937 851	786 951	225	787 176	6 109 470	111	6 109 581
Пассив
91311	327 316	0	327 316	0	0	0	5 212	0	5 212	332 528	0	332 528
91312	3 020 296	0	3 020 296	222 494	0	222 494	285 344	0	285 344	3 083 146	0	3 083 146
91316	13 680	0	13 680	83 909	0	83 909	111 326	0	111 326	41 097	0	41 097
91317	0	0	0	202 304	0	202 304	262 001	0	262 001	59 697	0	59 697
91507	11 568	0	11 568	1 083	0	1 083	207	0	207	10 692	0	10 692
99999	2 586 046	0	2 586 046	277 384	0	277 384	273 759	0	273 759	2 582 421	0	2 582 421
Итого по пассиву (баланс)	5 958 906	0	5 958 906	787 174	0	787 174	937 849	0	937 849	6 109 581	0	6 109 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?