Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	96 709	86 499	183 208	1 718 554	312 021	2 030 575	1 738 805	316 102	2 054 907	76 458	82 418	158 876
20208	54 118	0	54 118	175 506	0	175 506	171 585	0	171 585	58 039	0	58 039
20209	890	105	995	910 914	10 734	921 648	887 760	10 739	898 499	24 044	100	24 144
30102	164 393	0	164 393	2 019 833	0	2 019 833	2 012 100	0	2 012 100	172 126	0	172 126
30110	13 132	56 728	69 860	148 381	34 320	182 701	151 623	44 161	195 784	9 890	46 887	56 777
30114	0	14 726	14 726	0	20 283	20 283	0	8 251	8 251	0	26 758	26 758
30202	23 904	0	23 904	232	0	232	0	0	0	24 136	0	24 136
30204	2 345	0	2 345	0	0	0	180	0	180	2 165	0	2 165
30233	908	16	924	198 006	8 302	206 308	197 801	8 308	206 109	1 113	10	1 123
30302	302	5 001	5 303	27 917	3 562	31 479	28 211	3 783	31 994	8	4 780	4 788
30306	368 148	0	368 148	38 396	948	39 344	35 663	948	36 611	370 881	0	370 881
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	450 000	0	450 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	460 000	0	460 000
32201	0	0	0	1 987	0	1 987	0	0	0	1 987	0	1 987
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	41 300	0	41 300	0	0	0	1 000	0	1 000	40 300	0	40 300
45108	67 800	0	67 800	0	0	0	0	0	0	67 800	0	67 800
45201	8 817	0	8 817	6 844	0	6 844	7 544	0	7 544	8 117	0	8 117
45203	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
45204	10 487	0	10 487	9 237	0	9 237	12 993	0	12 993	6 731	0	6 731
45205	42 412	0	42 412	9 580	0	9 580	25 718	0	25 718	26 274	0	26 274
45206	1 538 861	14 555	1 553 416	165 408	1 476	166 884	145 201	2 163	147 364	1 559 068	13 868	1 572 936
45207	722 692	72 978	795 670	42 259	7 291	49 550	29 881	10 614	40 495	735 070	69 655	804 725
45208	200 938	65 503	266 441	0	6 560	6 560	1 941	9 559	11 500	198 997	62 504	261 501
45401	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45404	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45405	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625
45406	36 530	0	36 530	7 275	0	7 275	3 800	0	3 800	40 005	0	40 005
45407	2 937	0	2 937	150	0	150	0	0	0	3 087	0	3 087
45408	6 977	0	6 977	0	0	0	42	0	42	6 935	0	6 935
45502	0	0	0	196	0	196	150	0	150	46	0	46
45503	175	0	175	0	0	0	140	0	140	35	0	35
45504	560	0	560	0	0	0	524	0	524	36	0	36
45505	7 230	0	7 230	310	0	310	1 922	0	1 922	5 618	0	5 618
45506	79 258	0	79 258	4 405	0	4 405	4 085	0	4 085	79 578	0	79 578
45507	318 771	2 620	321 391	1 860	267	2 127	3 726	434	4 160	316 905	2 453	319 358
45509	12 627	0	12 627	8 223	0	8 223	9 040	0	9 040	11 810	0	11 810
45812	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45814	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45815	18 210	0	18 210	58	0	58	266	0	266	18 002	0	18 002
45912	136	0	136	232	0	232	172	0	172	196	0	196
45914	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
45915	218	0	218	26	0	26	39	0	39	205	0	205
47408	0	0	0	0	26 195	26 195	0	26 195	26 195	0	0	0
47423	1 447	0	1 447	546	0	546	504	0	504	1 489	0	1 489
47427	57 338	838	58 176	46 799	807	47 606	51 344	871	52 215	52 793	774	53 567
50305	20 968	0	20 968	107	0	107	13	0	13	21 062	0	21 062
51501	3 750	0	3 750	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 540	0	11 540	0	0	0	118	0	118	11 422	0	11 422
60306	67	0	67	61	0	61	1	0	1	127	0	127
60308	17	0	17	161	0	161	178	0	178	0	0	0
60310	1 123	0	1 123	515	0	515	515	0	515	1 123	0	1 123
60312	17 563	0	17 563	4 664	0	4 664	5 973	0	5 973	16 254	0	16 254
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	2 787	0	2 787	710	0	710	1 515	0	1 515	1 982	0	1 982
60336	25	0	25	23	0	23	0	0	0	48	0	48
60401	398 153	0	398 153	312	0	312	45	0	45	398 420	0	398 420
60404	2 533	0	2 533	0	0	0	6	0	6	2 527	0	2 527
60415	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60901	10 915	0	10 915	0	0	0	0	0	0	10 915	0	10 915
60906	7 155	0	7 155	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155
61002	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61008	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61009	34	0	34	691	0	691	137	0	137	588	0	588
61209	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61210	0	0	0	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0
61403	1 858	0	1 858	757	0	757	388	0	388	2 227	0	2 227
62001	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70606	257 698	0	257 698	82 037	0	82 037	7	0	7	339 728	0	339 728
70608	302 821	0	302 821	80 202	0	80 202	0	0	0	383 023	0	383 023
70611	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по активу (баланс)	5 631 855	319 569	5 951 424	5 796 923	432 766	6 229 689	5 606 780	442 128	6 048 908	5 821 998	310 207	6 132 205
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	6 221	0	6 221	58 784	0	58 784	53 491	0	53 491	928	0	928
30232	268	0	268	163 105	5 241	168 346	162 844	5 241	168 085	7	0	7
30301	302	5 001	5 303	28 211	3 536	31 747	27 917	3 315	31 232	8	4 780	4 788
30305	368 148	0	368 148	35 665	948	36 613	38 398	948	39 346	370 881	0	370 881
405	1 175	0	1 175	54	0	54	0	0	0	1 121	0	1 121
407	251 309	321	251 630	2 583 601	19 046	2 602 647	2 563 101	18 917	2 582 018	230 809	192	231 001
408.1	30 051	0	30 051	194 040	0	194 040	193 774	0	193 774	29 785	0	29 785
408.2	66 532	4 736	71 268	210 908	1 776	212 684	214 944	2 012	216 956	70 568	4 972	75 540
40905	5	0	5	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	5	0	5
40909	0	0	0	3 252	2 562	5 814	3 252	2 562	5 814	0	0	0
40910	0	0	0	989	546	1 535	989	546	1 535	0	0	0
40911	7 221	0	7 221	179 047	0	179 047	181 427	0	181 427	9 601	0	9 601
40912	0	0	0	2 485	1 046	3 531	2 485	1 046	3 531	0	0	0
40913	0	0	0	708	496	1 204	708	496	1 204	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42005	149 600	0	149 600	100 600	0	100 600	89 000	0	89 000	138 000	0	138 000
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42105	225	0	225	0	0	0	7 650	0	7 650	7 875	0	7 875
42106	0	24 492	24 492	0	3 405	3 405	21 200	2 369	23 569	21 200	23 456	44 656
42205	20 400	0	20 400	6 400	0	6 400	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	76 648	10 592	87 240	194 681	12 808	207 489	190 346	12 353	202 699	72 313	10 137	82 450
42302	3 180	0	3 180	3 217	0	3 217	1 892	0	1 892	1 855	0	1 855
42303	77 064	1 735	78 799	46 805	485	47 290	59 020	386	59 406	89 279	1 636	90 915
42304	901 348	0	901 348	123 384	0	123 384	166 059	0	166 059	944 023	0	944 023
42305	539 080	17 394	556 474	94 405	4 935	99 340	80 859	4 053	84 912	525 534	16 512	542 046
42306	1 677 322	179 997	1 857 319	222 841	33 085	255 926	186 044	29 487	215 531	1 640 525	176 399	1 816 924
42307	18 241	0	18 241	121	0	121	583	0	583	18 703	0	18 703
42601	393	0	393	463	0	463	101	0	101	31	0	31
42603	100	0	100	101	0	101	442	0	442	441	0	441
42606	651	0	651	259	0	259	10	0	10	402	0	402
43807	70 000	67 608	137 608	0	10 221	10 221	0	6 947	6 947	70 000	64 334	134 334
45115	1 297	0	1 297	10	0	10	0	0	0	1 287	0	1 287
45215	130 249	0	130 249	12 952	0	12 952	14 190	0	14 190	131 487	0	131 487
45415	49	0	49	0	0	0	14	0	14	63	0	63
45515	11 881	0	11 881	451	0	451	538	0	538	11 968	0	11 968
45818	24 454	0	24 454	263	0	263	15	0	15	24 206	0	24 206
45918	343	0	343	43	0	43	92	0	92	392	0	392
47405	0	0	0	18 564	18 681	37 245	18 564	18 681	37 245	0	0	0
47407	0	0	0	24 628	1 276	25 904	24 628	1 276	25 904	0	0	0
47411	8 263	6 483	14 746	28 175	1 242	29 417	28 338	1 327	29 665	8 426	6 568	14 994
47416	3 200	0	3 200	3 789	0	3 789	596	0	596	7	0	7
47422	20	122	142	142	132	274	182	126	308	60	116	176
47425	2 331	0	2 331	11 034	0	11 034	10 838	0	10 838	2 135	0	2 135
47426	674	1 529	2 203	6 013	236	6 249	6 064	684	6 748	725	1 977	2 702
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	1 768	0	1 768	2 820	0	2 820	1 136	0	1 136	84	0	84
60305	8 793	0	8 793	9 010	0	9 010	6 737	0	6 737	6 520	0	6 520
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	44	0	44	189	0	189	189	0	189	44	0	44
60311	741	0	741	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	741	0	741
60322	488	0	488	5 314	0	5 314	5 100	0	5 100	274	0	274
60324	3 038	0	3 038	941	0	941	28	0	28	2 125	0	2 125
60335	3 551	0	3 551	3 610	0	3 610	1 974	0	1 974	1 915	0	1 915
60414	96 254	0	96 254	31	0	31	952	0	952	97 175	0	97 175
60903	2 013	0	2 013	0	0	0	211	0	211	2 224	0	2 224
61301	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
70601	270 876	0	270 876	94	0	94	86 402	0	86 402	357 184	0	357 184
70603	302 678	0	302 678	0	0	0	80 188	0	80 188	382 866	0	382 866
70801	75 293	0	75 293	0	0	0	0	0	0	75 293	0	75 293
Итого по пассиву (баланс)	5 631 414	320 010	5 951 424	4 394 397	121 703	4 516 100	4 584 109	112 772	4 696 881	5 821 126	311 079	6 132 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	20 830	0	20 830	55 530	0	55 530	4 236	0	4 236	72 124	0	72 124
90902	202 567	0	202 567	107 425	0	107 425	34 345	0	34 345	275 647	0	275 647
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 718 469	0	2 718 469	108 846	476	109 322	76 135	476	76 611	2 751 180	0	2 751 180
91501	884	0	884	2	0	2	45	0	45	841	0	841
91604	13 974	555	14 529	4 153	534	4 687	2 074	576	2 650	16 053	513	16 566
91704	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
91802	12 359	0	12 359	0	0	0	0	0	0	12 359	0	12 359
91803	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
99998	4 667 771	0	4 667 771	603 064	0	603 064	736 358	0	736 358	4 534 477	0	4 534 477
Итого по активу (баланс)	7 639 994	555	7 640 549	879 030	1 010	880 040	853 204	1 052	854 256	7 665 820	513	7 666 333
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	89 528	0	89 528	2 561	0	2 561	5 467	0	5 467	92 434	0	92 434
91312	4 569 121	0	4 569 121	248 054	0	248 054	111 854	0	111 854	4 432 921	0	4 432 921
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	0	0	0
91317	0	0	0	405 391	0	405 391	405 391	0	405 391	0	0	0
91507	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
99999	2 972 778	0	2 972 778	117 692	0	117 692	276 770	0	276 770	3 131 856	0	3 131 856
Итого по пассиву (баланс)	7 640 549	0	7 640 549	854 050	0	854 050	879 834	0	879 834	7 666 333	0	7 666 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 156	1 156	0	1 156	1 156	0	0	0
99996	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 152	1 156	2 308	1 152	1 156	2 308	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
99997	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 035,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	20 037,0000
Пассив
98050	0	0	35,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 035,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	20 037,0000

Страница была полезной?