Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	78 444	57 278	135 722	1 510 363	392 595	1 902 958	1 480 294	393 906	1 874 200	108 513	55 967	164 480
20208	72 192	0	72 192	209 923	0	209 923	221 260	0	221 260	60 855	0	60 855
20209	24 246	199	24 445	845 056	9 042	854 098	867 669	8 893	876 562	1 633	348	1 981
30102	199 530	0	199 530	1 694 166	0	1 694 166	1 655 446	0	1 655 446	238 250	0	238 250
30110	11 726	39 953	51 679	65 934	53 573	119 507	65 787	42 711	108 498	11 873	50 815	62 688
30114	0	27 905	27 905	0	11 531	11 531	0	10 604	10 604	0	28 832	28 832
30202	23 072	0	23 072	846	0	846	0	0	0	23 918	0	23 918
30204	1 822	0	1 822	0	0	0	76	0	76	1 746	0	1 746
30210	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	1 089	0	1 089	244 738	5 162	249 900	245 144	4 866	250 010	683	296	979
30302	2	4 682	4 684	40 574	3 541	44 115	40 484	3 360	43 844	92	4 863	4 955
30306	475 721	0	475 721	51 467	543	52 010	33 765	543	34 308	493 423	0	493 423
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	495 000	0	495 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
45106	89 500	0	89 500	5 000	0	5 000	94 500	0	94 500	0	0	0
45107	42 450	0	42 450	0	0	0	0	0	0	42 450	0	42 450
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	1 262	0	1 262	21 388	0	21 388	13 013	0	13 013	9 637	0	9 637
45203	0	0	0	9 300	0	9 300	5 150	0	5 150	4 150	0	4 150
45204	19 500	0	19 500	4 519	0	4 519	3 500	0	3 500	20 519	0	20 519
45205	29 419	0	29 419	25 216	0	25 216	12 011	0	12 011	42 624	0	42 624
45206	1 339 657	10 943	1 350 600	245 975	885	246 860	138 409	568	138 977	1 447 223	11 260	1 458 483
45207	717 142	71 363	788 505	51 372	5 390	56 762	25 105	4 508	29 613	743 409	72 245	815 654
45208	254 154	61 585	315 739	3 900	4 693	8 593	21 142	3 804	24 946	236 912	62 474	299 386
45401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45406	60 540	0	60 540	10 000	0	10 000	10 054	0	10 054	60 486	0	60 486
45407	2 957	0	2 957	0	0	0	10	0	10	2 947	0	2 947
45408	7 244	0	7 244	0	0	0	0	0	0	7 244	0	7 244
45502	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	26 963	0	26 963	90	0	90	12 185	0	12 185	14 868	0	14 868
45506	72 691	0	72 691	3 730	0	3 730	3 458	0	3 458	72 963	0	72 963
45507	302 724	2 696	305 420	980	217	1 197	3 692	180	3 872	300 012	2 733	302 745
45509	10 855	0	10 855	8 117	0	8 117	5 962	0	5 962	13 010	0	13 010
45812	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45815	22 730	0	22 730	464	0	464	71	0	71	23 123	0	23 123
45912	137	0	137	444	0	444	444	0	444	137	0	137
45915	260	0	260	30	0	30	24	0	24	266	0	266
47408	0	0	0	662	48 768	49 430	662	48 768	49 430	0	0	0
47423	1 893	0	1 893	643	0	643	620	0	620	1 916	0	1 916
47427	56 657	816	57 473	51 745	816	52 561	50 440	831	51 271	57 962	801	58 763
50305	21 139	0	21 139	107	0	107	13	0	13	21 233	0	21 233
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	26 525	0	26 525	26 525	0	26 525	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	6 844	0	6 844	5	0	5	976	0	976	5 873	0	5 873
60306	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
60308	0	0	0	278	0	278	233	0	233	45	0	45
60310	0	0	0	585	0	585	417	0	417	168	0	168
60312	16 757	0	16 757	3 901	0	3 901	4 513	0	4 513	16 145	0	16 145
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	2 482	0	2 482	782	0	782	718	0	718	2 546	0	2 546
60401	401 027	0	401 027	0	0	0	60	0	60	400 967	0	400 967
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	52	0	52	51	0	51	1	0	1
61008	0	0	0	377	0	377	73	0	73	304	0	304
61009	16	0	16	134	0	134	92	0	92	58	0	58
61010	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	26 524	0	26 524	26 524	0	26 524	0	0	0
61403	19 172	0	19 172	542	0	542	615	0	615	19 099	0	19 099
70606	872 264	0	872 264	171 097	0	171 097	316	0	316	1 043 045	0	1 043 045
70608	779 186	0	779 186	38 237	0	38 237	0	0	0	817 423	0	817 423
70611	4 738	0	4 738	962	0	962	0	0	0	5 700	0	5 700
Итого по активу (баланс)	6 769 509	277 420	7 046 929	5 383 026	536 756	5 919 782	5 076 214	523 542	5 599 756	7 076 321	290 634	7 366 955
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	389	0	389	33 338	0	33 338	40 441	0	40 441	7 492	0	7 492
30232	272	293	565	165 780	2 433	168 213	165 548	2 140	167 688	40	0	40
30301	2	4 682	4 684	40 484	3 360	43 844	40 574	3 541	44 115	92	4 863	4 955
30305	475 721	0	475 721	33 765	543	34 308	51 467	543	52 010	493 423	0	493 423
31308	10 197	0	10 197	2 013	0	2 013	0	0	0	8 184	0	8 184
405	1 359	0	1 359	637	0	637	561	0	561	1 283	0	1 283
407	186 269	1 250	187 519	2 242 702	38 866	2 281 568	2 215 948	38 916	2 254 864	159 515	1 300	160 815
408.1	27 638	781	28 419	190 522	851	191 373	193 041	70	193 111	30 157	0	30 157
408.2	73 599	7 749	81 348	307 083	3 107	310 190	286 477	1 563	288 040	52 993	6 205	59 198
40905	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
40909	0	0	0	1 846	1 491	3 337	1 846	1 491	3 337	0	0	0
40910	0	0	0	2 182	214	2 396	2 182	214	2 396	0	0	0
40911	5 805	0	5 805	155 783	0	155 783	157 273	0	157 273	7 295	0	7 295
40912	0	0	0	1 426	276	1 702	1 426	276	1 702	0	0	0
40913	0	0	0	3 317	78	3 395	3 317	78	3 395	0	0	0
42002	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42003	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	143 000	0	143 000	126 000	0	126 000
42004	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42106	0	21 226	21 226	0	1 594	1 594	0	1 484	1 484	0	21 116	21 116
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	27 400	0	27 400	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	28 400	0	28 400
42301	61 073	6 707	67 780	146 074	6 018	152 092	156 942	8 672	165 614	71 941	9 361	81 302
42302	2 010	0	2 010	2 046	0	2 046	1 300	0	1 300	1 264	0	1 264
42303	77 320	1 392	78 712	38 801	357	39 158	42 476	438	42 914	80 995	1 473	82 468
42304	517 880	0	517 880	56 592	0	56 592	71 748	0	71 748	533 036	0	533 036
42305	847 943	21 760	869 703	84 644	3 354	87 998	73 460	6 051	79 511	836 759	24 457	861 216
42306	1 711 196	135 974	1 847 170	123 014	12 627	135 641	177 782	18 479	196 261	1 765 964	141 826	1 907 790
42307	18 970	0	18 970	164	0	164	149	0	149	18 955	0	18 955
42603	0	0	0	230	0	230	350	0	350	120	0	120
42604	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
42605	977	0	977	54	0	54	12	0	12	935	0	935
42606	999	0	999	0	0	0	14	0	14	1 013	0	1 013
43807	70 000	64 374	134 374	0	3 341	3 341	0	5 206	5 206	70 000	66 239	136 239
45115	1 375	0	1 375	945	0	945	4 104	0	4 104	4 534	0	4 534
45215	47 083	0	47 083	11 115	0	11 115	97 926	0	97 926	133 894	0	133 894
45415	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
45515	15 020	0	15 020	2 688	0	2 688	1 240	0	1 240	13 572	0	13 572
45818	28 623	0	28 623	54	0	54	367	0	367	28 936	0	28 936
45918	378	0	378	19	0	19	29	0	29	388	0	388
47405	0	0	0	38 812	39 155	77 967	38 812	39 155	77 967	0	0	0
47407	0	0	0	46 756	2 403	49 159	46 756	2 403	49 159	0	0	0
47411	13 657	6 034	19 691	34 506	645	35 151	35 158	1 120	36 278	14 309	6 509	20 818
47416	92	0	92	1 187	0	1 187	1 111	0	1 111	16	0	16
47422	4	116	120	100	122	222	101	125	226	5	119	124
47425	2 007	0	2 007	6 659	0	6 659	8 087	0	8 087	3 435	0	3 435
47426	713	5 791	6 504	8 189	330	8 519	8 118	1 001	9 119	642	6 462	7 104
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	82	0	82	1 598	0	1 598	3 729	0	3 729	2 213	0	2 213
60305	0	0	0	4 412	0	4 412	6 702	0	6 702	2 290	0	2 290
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	60	0	60	154	0	154	151	0	151	57	0	57
60311	1 319	0	1 319	2 375	0	2 375	1 875	0	1 875	819	0	819
60322	368	0	368	243	0	243	284	0	284	409	0	409
60324	2 776	0	2 776	132	0	132	150	0	150	2 794	0	2 794
60601	95 501	0	95 501	60	0	60	963	0	963	96 404	0	96 404
60903	1 258	0	1 258	0	0	0	57	0	57	1 315	0	1 315
61304	18	0	18	7	0	7	18	0	18	29	0	29
61701	12 622	0	12 622	419	0	419	0	0	0	12 203	0	12 203
70601	1 041 677	0	1 041 677	6	0	6	83 651	0	83 651	1 125 322	0	1 125 322
70603	779 093	0	779 093	0	0	0	38 215	0	38 215	817 308	0	817 308
70615	3 904	0	3 904	0	0	0	419	0	419	4 323	0	4 323
Итого по пассиву (баланс)	6 768 800	278 129	7 046 929	3 934 529	121 165	4 055 694	4 242 754	132 966	4 375 720	7 077 025	289 930	7 366 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
90901	54 211	0	54 211	50 098	0	50 098	38 370	0	38 370	65 939	0	65 939
90902	315 197	0	315 197	137 960	0	137 960	154 249	0	154 249	298 908	0	298 908
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 737 152	0	2 737 152	118 756	0	118 756	182 135	0	182 135	2 673 773	0	2 673 773
91501	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
91604	10 595	523	11 118	832	522	1 354	1 452	532	1 984	9 975	513	10 488
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	4 261 277	0	4 261 277	564 647	0	564 647	514 165	0	514 165	4 311 759	0	4 311 759
Итого по активу (баланс)	7 528 030	523	7 528 553	923 193	522	923 715	941 272	532	941 804	7 509 951	513	7 510 464
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91311	82 769	0	82 769	0	0	0	0	0	0	82 769	0	82 769
91312	4 170 118	0	4 170 118	43 165	0	43 165	93 313	0	93 313	4 220 266	0	4 220 266
91315	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
91316	0	0	0	126 391	0	126 391	126 391	0	126 391	0	0	0
91317	0	0	0	343 750	0	343 750	343 750	0	343 750	0	0	0
91507	8 390	0	8 390	88	0	88	172	0	172	8 474	0	8 474
99999	3 267 276	0	3 267 276	427 471	0	427 471	358 900	0	358 900	3 198 705	0	3 198 705
Итого по пассиву (баланс)	7 528 553	0	7 528 553	941 635	0	941 635	923 546	0	923 546	7 510 464	0	7 510 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 571	2 571	0	2 571	2 571	0	0	0
99996	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 561	2 571	5 132	2 561	2 571	5 132	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
99997	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 801,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	23 801,0000
Пассив
98050	0	0	3 801,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3 801,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 801,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	23 801,0000

Страница была полезной?