Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	59 725	34 515	94 240	1 891 032	267 100	2 158 132	1 854 991	252 637	2 107 628	95 766	48 978	144 744
20208	71 837	0	71 837	238 125	0	238 125	235 211	0	235 211	74 751	0	74 751
20209	23 707	164	23 871	985 995	6 738	992 733	1 007 207	6 816	1 014 023	2 495	86	2 581
30102	178 838	0	178 838	2 246 975	0	2 246 975	2 261 712	0	2 261 712	164 101	0	164 101
30110	17 054	57 859	74 913	356 166	73 611	429 777	363 123	73 670	436 793	10 097	57 800	67 897
30114	0	22 622	22 622	0	15 650	15 650	0	14 649	14 649	0	23 623	23 623
30202	33 283	0	33 283	524	0	524	0	0	0	33 807	0	33 807
30204	2 300	0	2 300	0	0	0	63	0	63	2 237	0	2 237
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 008	0	1 008	253 576	5 264	258 840	253 751	5 264	259 015	833	0	833
30302	426	3 527	3 953	41 880	1 095	42 975	42 295	960	43 255	11	3 662	3 673
30306	409 967	0	409 967	38 402	107	38 509	47 919	107	48 026	400 450	0	400 450
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	390 000	0	390 000	0	0	0	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	89 796	0	89 796	6 279	0	6 279	6 575	0	6 575	89 500	0	89 500
45107	49 576	0	49 576	0	0	0	650	0	650	48 926	0	48 926
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	10 620	0	10 620	16 508	0	16 508	15 466	0	15 466	11 662	0	11 662
45203	0	0	0	41 959	0	41 959	6 959	0	6 959	35 000	0	35 000
45204	408	0	408	10 149	0	10 149	1 453	0	1 453	9 104	0	9 104
45205	13 214	0	13 214	5 178	0	5 178	7 057	0	7 057	11 335	0	11 335
45206	1 312 332	31 253	1 343 585	152 423	10 854	163 277	161 434	11 569	173 003	1 303 321	30 538	1 333 859
45207	640 072	36 373	676 445	87 370	21 092	108 462	51 473	18 991	70 464	675 969	38 474	714 443
45208	234 211	50 600	284 811	0	6 957	6 957	191	4 256	4 447	234 020	53 301	287 321
45401	126	0	126	1 101	0	1 101	1 227	0	1 227	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	49 200	0	49 200	5 000	0	5 000	0	0	0	54 200	0	54 200
45407	3 133	0	3 133	770	0	770	335	0	335	3 568	0	3 568
45408	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
45504	280	0	280	0	0	0	25	0	25	255	0	255
45505	13 773	0	13 773	4 300	0	4 300	2 103	0	2 103	15 970	0	15 970
45506	78 220	0	78 220	1 942	0	1 942	3 597	0	3 597	76 565	0	76 565
45507	342 159	2 388	344 547	845	320	1 165	4 170	242	4 412	338 834	2 466	341 300
45509	13 104	0	13 104	8 991	0	8 991	8 582	0	8 582	13 513	0	13 513
45815	19 707	0	19 707	62	0	62	51	0	51	19 718	0	19 718
45912	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
45915	641	0	641	69	0	69	57	0	57	653	0	653
47408	0	0	0	12 373	69 453	81 826	12 373	69 453	81 826	0	0	0
47423	1 035	0	1 035	649	0	649	528	0	528	1 156	0	1 156
47427	54 089	699	54 788	46 530	705	47 235	45 504	785	46 289	55 115	619	55 734
50305	21 306	0	21 306	107	0	107	336	0	336	21 077	0	21 077
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	11 650	0	11 650	147	0	147	275	0	275	11 522	0	11 522
60306	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
60308	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60310	0	0	0	695	0	695	672	0	672	23	0	23
60312	24 980	0	24 980	4 344	0	4 344	4 674	0	4 674	24 650	0	24 650
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 649	0	1 649	734	0	734	740	0	740	1 643	0	1 643
60401	396 182	0	396 182	564	0	564	271	0	271	396 475	0	396 475
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	691	0	691	564	0	564	127	0	127
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	2	0	2	79	0	79	81	0	81	0	0	0
61008	3	0	3	261	0	261	264	0	264	0	0	0
61009	765	0	765	669	0	669	1 411	0	1 411	23	0	23
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61210	0	0	0	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0
61403	11 773	0	11 773	565	0	565	553	0	553	11 785	0	11 785
70606	414 134	0	414 134	76 325	0	76 325	637	0	637	489 822	0	489 822
70608	441 810	0	441 810	53 170	0	53 170	0	0	0	494 980	0	494 980
70611	339	0	339	106	0	106	0	0	0	445	0	445
Итого по активу (баланс)	5 649 073	240 000	5 889 073	6 639 111	478 946	7 118 057	6 742 041	459 399	7 201 440	5 546 143	259 547	5 805 690
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 612	0	7 612	59 553	0	59 553	58 825	0	58 825	6 884	0	6 884
30232	5	0	5	171 079	3 397	174 476	171 075	3 400	174 475	1	3	4
30301	426	3 527	3 953	42 294	960	43 254	41 879	1 095	42 974	11	3 662	3 673
30305	409 967	0	409 967	47 919	107	48 026	38 402	107	38 509	400 450	0	400 450
31308	113 737	0	113 737	394	0	394	0	0	0	113 343	0	113 343
40502	1 475	0	1 475	587	0	587	352	0	352	1 240	0	1 240
40701	78 654	0	78 654	425 699	0	425 699	348 512	0	348 512	1 467	0	1 467
40702	209 661	8	209 669	2 690 298	65 273	2 755 571	2 679 183	65 274	2 744 457	198 546	9	198 555
40703	16 114	0	16 114	19 968	754	20 722	16 112	754	16 866	12 258	0	12 258
40802	22 624	0	22 624	175 744	0	175 744	181 082	0	181 082	27 962	0	27 962
40807	0	645	645	0	54	54	0	91	91	0	682	682
40817	68 364	4 915	73 279	299 993	1 004	300 997	307 348	1 328	308 676	75 719	5 239	80 958
40820	134	53	187	91	47	138	220	139	359	263	145	408
40821	3 844	0	3 844	17 062	0	17 062	16 680	0	16 680	3 462	0	3 462
40905	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0
40909	0	0	0	2 011	1 145	3 156	2 011	1 145	3 156	0	0	0
40910	0	0	0	887	106	993	887	106	993	0	0	0
40911	6 629	0	6 629	156 399	0	156 399	157 291	0	157 291	7 521	0	7 521
40912	0	0	0	1 629	653	2 282	1 629	653	2 282	0	0	0
40913	0	0	0	936	663	1 599	936	663	1 599	0	0	0
42002	0	0	0	32 910	0	32 910	32 910	0	32 910	0	0	0
42003	18 000	0	18 000	93 000	0	93 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42005	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 100	0	2 100	2 300	0	2 300	200	0	200	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	1 800	0	1 800	5 300	0	5 300
42106	0	17 405	17 405	0	1 414	1 414	0	2 466	2 466	0	18 457	18 457
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
42301	79 863	7 552	87 415	281 509	12 353	293 862	278 326	11 536	289 862	76 680	6 735	83 415
42302	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42303	69 573	875	70 448	28 625	476	29 101	52 131	700	52 831	93 079	1 099	94 178
42304	780 397	0	780 397	359 414	0	359 414	163 927	0	163 927	584 910	0	584 910
42305	728 086	15 324	743 410	72 354	5 016	77 370	143 775	6 642	150 417	799 507	16 950	816 457
42306	1 229 124	127 597	1 356 721	121 743	15 650	137 393	260 649	29 893	290 542	1 368 030	141 840	1 509 870
42307	30 514	0	30 514	855	0	855	273	0	273	29 932	0	29 932
42601	110	0	110	978	0	978	978	0	978	110	0	110
42604	915	0	915	854	0	854	786	0	786	847	0	847
42606	774	0	774	3	0	3	104	0	104	875	0	875
43807	70 000	52 971	122 971	0	4 565	4 565	0	7 118	7 118	70 000	55 524	125 524
45115	3 399	0	3 399	113	0	113	62	0	62	3 348	0	3 348
45215	76 946	0	76 946	7 933	0	7 933	5 364	0	5 364	74 377	0	74 377
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	15 204	0	15 204	137	0	137	167	0	167	15 234	0	15 234
45818	19 699	0	19 699	46	0	46	24	0	24	19 677	0	19 677
45918	633	0	633	5	0	5	5	0	5	633	0	633
47405	0	0	0	59 489	59 465	118 954	59 489	59 465	118 954	0	0	0
47407	0	0	0	67 118	14 284	81 402	67 118	14 284	81 402	0	0	0
47411	31 783	4 578	36 361	44 812	701	45 513	32 616	1 271	33 887	19 587	5 148	24 735
47416	656	0	656	4 379	0	4 379	3 989	0	3 989	266	0	266
47422	1 092	95	1 187	21 294	107	21 401	20 834	16	20 850	632	4	636
47425	1 581	0	1 581	7 543	0	7 543	7 497	0	7 497	1 535	0	1 535
47426	2 288	2 522	4 810	7 967	214	8 181	9 171	805	9 976	3 492	3 113	6 605
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	788	0	788	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	2 554	0	2 554	3 263	0	3 263	3 745	0	3 745	3 036	0	3 036
60305	2 447	0	2 447	8 717	0	8 717	8 373	0	8 373	2 103	0	2 103
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	54	0	54	205	0	205	205	0	205	54	0	54
60311	898	0	898	1 799	0	1 799	1 881	0	1 881	980	0	980
60322	320	0	320	410	0	410	326	0	326	236	0	236
60324	1 723	0	1 723	96	0	96	163	0	163	1 790	0	1 790
60601	91 150	0	91 150	271	0	271	884	0	884	91 763	0	91 763
60903	972	0	972	0	0	0	57	0	57	1 029	0	1 029
61304	214	0	214	48	0	48	5	0	5	171	0	171
61701	12 157	0	12 157	0	0	0	0	0	0	12 157	0	12 157
70601	418 399	0	418 399	0	0	0	77 346	0	77 346	495 745	0	495 745
70603	441 608	0	441 608	0	0	0	53 264	0	53 264	494 872	0	494 872
70615	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
Итого по пассиву (баланс)	5 651 006	238 067	5 889 073	5 499 975	188 408	5 688 383	5 396 049	208 951	5 605 000	5 547 080	258 610	5 805 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	61 107	0	61 107	38 960	0	38 960	48 572	0	48 572	51 495	0	51 495
90902	220 716	0	220 716	142 195	0	142 195	60 221	0	60 221	302 690	0	302 690
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 154 335	0	2 154 335	137 672	460	138 132	164 582	460	165 042	2 127 425	0	2 127 425
91501	2 508	0	2 508	0	0	0	215	0	215	2 293	0	2 293
91604	11 038	430	11 468	1 149	475	1 624	1 185	467	1 652	11 002	438	11 440
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	3 470 946	0	3 470 946	633 604	0	633 604	650 114	0	650 114	3 454 436	0	3 454 436
Итого по активу (баланс)	6 068 205	430	6 068 635	953 580	935	954 515	924 889	927	925 816	6 096 896	438	6 097 334
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91311	87 833	0	87 833	1 315	0	1 315	0	0	0	86 518	0	86 518
91312	3 369 172	0	3 369 172	189 468	0	189 468	174 475	0	174 475	3 354 179	0	3 354 179
91315	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91316	0	0	0	100 038	0	100 038	100 038	0	100 038	0	0	0
91317	0	0	0	357 377	1 202	358 579	357 377	1 202	358 579	0	0	0
91507	8 641	0	8 641	253	0	253	51	0	51	8 439	0	8 439
99999	2 597 689	0	2 597 689	275 311	0	275 311	320 520	0	320 520	2 642 898	0	2 642 898
Итого по пассиву (баланс)	6 068 635	0	6 068 635	924 223	1 202	925 425	952 922	1 202	954 124	6 097 334	0	6 097 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 804,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?