Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	2 316	0	2 316	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	81 244	64 451	145 695	1 548 515	302 890	1 851 405	1 543 279	325 984	1 869 263	86 480	41 357	127 837
20208	70 287	0	70 287	222 103	0	222 103	217 866	0	217 866	74 524	0	74 524
20209	18 990	191	19 181	926 498	26 354	952 852	944 375	26 455	970 830	1 113	90	1 203
30102	154 813	0	154 813	2 382 816	0	2 382 816	2 362 323	0	2 362 323	175 306	0	175 306
30110	11 175	66 921	78 096	329 206	152 348	481 554	324 830	163 407	488 237	15 551	55 862	71 413
30114	0	7 495	7 495	0	99 557	99 557	0	82 113	82 113	0	24 939	24 939
30202	30 774	0	30 774	1 147	0	1 147	0	0	0	31 921	0	31 921
30204	3 299	0	3 299	0	0	0	188	0	188	3 111	0	3 111
30233	917	19	936	261 687	8 233	269 920	261 898	8 252	270 150	706	0	706
30302	13	3 891	3 904	43 840	2 129	45 969	43 592	2 447	46 039	261	3 573	3 834
30306	372 485	0	372 485	66 727	956	67 683	42 410	956	43 366	396 802	0	396 802
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000
45106	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
45107	44 017	0	44 017	6 529	0	6 529	800	0	800	49 746	0	49 746
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	14 605	0	14 605	8 848	0	8 848	9 813	0	9 813	13 640	0	13 640
45204	12 956	0	12 956	18 643	0	18 643	23 056	0	23 056	8 543	0	8 543
45205	32 826	0	32 826	14 521	0	14 521	4 314	0	4 314	43 033	0	43 033
45206	1 306 296	43 018	1 349 314	161 832	4 590	166 422	142 208	13 115	155 323	1 325 920	34 493	1 360 413
45207	677 992	35 979	713 971	35 730	9 582	45 312	64 317	5 740	70 057	649 405	39 821	689 226
45208	245 625	59 113	304 738	0	5 795	5 795	11 031	9 306	20 337	234 594	55 602	290 196
45401	2 190	0	2 190	5 168	0	5 168	6 699	0	6 699	659	0	659
45406	43 000	0	43 000	6 000	0	6 000	700	0	700	48 300	0	48 300
45407	4 362	0	4 362	0	0	0	430	0	430	3 932	0	3 932
45408	7 493	0	7 493	0	0	0	130	0	130	7 363	0	7 363
45502	0	0	0	881	0	881	0	0	0	881	0	881
45504	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45505	12 922	0	12 922	3 080	0	3 080	1 493	0	1 493	14 509	0	14 509
45506	82 076	0	82 076	12 716	0	12 716	9 872	0	9 872	84 920	0	84 920
45507	352 933	2 883	355 816	3 420	338	3 758	13 017	509	13 526	343 336	2 712	346 048
45509	11 083	0	11 083	8 878	0	8 878	6 745	0	6 745	13 216	0	13 216
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	3 782	0	3 782	0	0	0
45815	19 030	0	19 030	0	0	0	72	0	72	18 958	0	18 958
45912	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
45915	720	0	720	42	0	42	113	0	113	649	0	649
47408	0	0	0	8 717	134 199	142 916	8 717	134 199	142 916	0	0	0
47423	923	0	923	533	18 199	18 732	444	18 199	18 643	1 012	0	1 012
47427	46 402	1 192	47 594	46 267	1 263	47 530	41 508	1 214	42 722	51 161	1 241	52 402
50305	21 341	0	21 341	110	0	110	337	0	337	21 114	0	21 114
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	6 183	0	6 183	6 105	0	6 105	867	0	867	11 421	0	11 421
60306	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60308	0	0	0	317	0	317	285	0	285	32	0	32
60310	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60312	15 544	0	15 544	17 500	0	17 500	6 350	0	6 350	26 694	0	26 694
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 736	0	1 736	806	0	806	860	0	860	1 682	0	1 682
60401	395 788	0	395 788	924	0	924	991	0	991	395 721	0	395 721
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	62	0	62	144	0	144	194	0	194	12	0	12
61008	52	0	52	218	0	218	215	0	215	55	0	55
61009	1 650	0	1 650	1 678	0	1 678	1 638	0	1 638	1 690	0	1 690
61209	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
61210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
61403	11 822	0	11 822	1 247	0	1 247	614	0	614	12 455	0	12 455
70606	151 611	0	151 611	100 491	0	100 491	980	0	980	251 122	0	251 122
70608	212 552	0	212 552	74 151	0	74 151	0	0	0	286 703	0	286 703
70611	208	0	208	152	0	152	0	0	0	360	0	360
70706	864 471	0	864 471	0	0	0	864 471	0	864 471	0	0	0
70708	514 540	0	514 540	0	0	0	514 540	0	514 540	0	0	0
70711	11 050	0	11 050	0	0	0	11 050	0	11 050	0	0	0
70712	3 967	0	3 967	0	0	0	3 967	0	3 967	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 242 356	285 153	6 527 509	6 580 071	766 433	7 346 504	7 606 669	791 896	8 398 565	5 215 758	259 690	5 475 448
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 629	0	82 629	1	0	1	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	181	0	181	36 364	0	36 364	42 725	0	42 725	6 542	0	6 542
30232	19	306	325	174 386	4 260	178 646	174 688	3 988	178 676	321	34	355
30301	13	3 891	3 904	42 652	2 448	45 100	42 901	2 129	45 030	262	3 572	3 834
30305	372 485	0	372 485	42 410	957	43 367	66 727	957	67 684	396 802	0	396 802
31308	24 814	0	24 814	5 193	0	5 193	0	0	0	19 621	0	19 621
40502	1 176	0	1 176	675	0	675	602	0	602	1 103	0	1 103
40701	37 470	0	37 470	265 814	0	265 814	238 527	0	238 527	10 183	0	10 183
40702	229 571	0	229 571	3 666 522	129 460	3 795 982	3 649 873	129 460	3 779 333	212 922	0	212 922
40703	8 141	0	8 141	18 921	0	18 921	20 640	0	20 640	9 860	0	9 860
40802	24 325	0	24 325	166 992	0	166 992	166 616	0	166 616	23 949	0	23 949
40807	0	766	766	0	116	116	0	58	58	0	708	708
40817	74 026	6 484	80 510	212 992	1 768	214 760	199 940	1 343	201 283	60 974	6 059	67 033
40820	100	243	343	97	87	184	124	16	140	127	172	299
40821	1 518	0	1 518	19 904	0	19 904	20 081	0	20 081	1 695	0	1 695
40905	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
40909	0	0	0	3 643	4 973	8 616	3 643	4 973	8 616	0	0	0
40910	0	0	0	364	415	779	364	415	779	0	0	0
40911	8 051	0	8 051	193 548	0	193 548	192 232	0	192 232	6 735	0	6 735
40912	0	0	0	883	790	1 673	883	790	1 673	0	0	0
40913	0	0	0	241	302	543	241	302	543	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	52 000	0	52 000	73 000	0	73 000	72 000	0	72 000	51 000	0	51 000
42004	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42102	0	0	0	168 500	0	168 500	168 500	0	168 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500	113 500	0	113 500
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	0	20 606	20 606	800	3 078	3 878	800	1 483	2 283	0	19 011	19 011
42204	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	50 182	6 245	56 427	114 346	31 308	145 654	115 171	29 126	144 297	51 007	4 063	55 070
42303	29 252	3 475	32 727	15 338	8 316	23 654	30 633	6 847	37 480	44 547	2 006	46 553
42304	611 643	0	611 643	44 684	0	44 684	143 386	0	143 386	710 345	0	710 345
42305	854 123	19 851	873 974	101 165	7 333	108 498	47 570	3 863	51 433	800 528	16 381	816 909
42306	1 186 936	154 964	1 341 900	100 706	38 141	138 847	115 910	25 715	141 625	1 202 140	142 538	1 344 678
42307	33 251	0	33 251	2 588	0	2 588	267	0	267	30 930	0	30 930
42601	110	0	110	593	0	593	812	0	812	329	0	329
42603	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
42604	779	0	779	0	0	0	10	0	10	789	0	789
42605	848	0	848	853	0	853	5	0	5	0	0	0
42606	670	0	670	460	0	460	90	0	90	300	0	300
43807	70 000	61 271	131 271	0	10 017	10 017	0	7 210	7 210	70 000	58 464	128 464
45115	2 669	0	2 669	32	0	32	262	0	262	2 899	0	2 899
45215	90 656	0	90 656	30 962	0	30 962	27 898	0	27 898	87 592	0	87 592
45415	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
45515	14 955	0	14 955	2 591	0	2 591	2 722	0	2 722	15 086	0	15 086
45818	22 802	0	22 802	3 847	0	3 847	1	0	1	18 956	0	18 956
45918	679	0	679	58	0	58	1	0	1	622	0	622
47405	0	0	0	129 682	130 355	260 037	129 682	130 355	260 037	0	0	0
47407	0	0	0	127 474	14 903	142 377	127 474	14 903	142 377	0	0	0
47411	17 997	4 806	22 803	28 029	1 437	29 466	31 469	1 127	32 596	21 437	4 496	25 933
47416	1 187	0	1 187	3 778	0	3 778	3 175	0	3 175	584	0	584
47422	473	111	584	13 950	120	14 070	13 804	114	13 918	327	105	432
47425	1 679	0	1 679	5 060	0	5 060	5 286	0	5 286	1 905	0	1 905
47426	665	1 372	2 037	8 842	217	9 059	9 320	637	9 957	1 143	1 792	2 935
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	2 149	0	2 149	0	0	0	375	0	375	2 524	0	2 524
52301	0	0	0	26 819	0	26 819	26 819	0	26 819	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	1 840	0	1 840	3 024	0	3 024	3 361	0	3 361	2 177	0	2 177
60305	0	0	0	4 645	0	4 645	6 853	0	6 853	2 208	0	2 208
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	51	0	51	152	0	152	155	0	155	54	0	54
60311	940	0	940	1 579	0	1 579	1 543	0	1 543	904	0	904
60322	325	0	325	194	0	194	3 238	0	3 238	3 369	0	3 369
60324	2 223	0	2 223	480	0	480	246	0	246	1 989	0	1 989
60601	89 934	0	89 934	991	0	991	1 425	0	1 425	90 368	0	90 368
60903	800	0	800	0	0	0	58	0	58	858	0	858
61304	330	0	330	47	0	47	6	0	6	289	0	289
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	2 316	0	2 316	16 526	0	16 526
70601	152 767	0	152 767	32	0	32	99 877	0	99 877	252 612	0	252 612
70603	212 702	0	212 702	0	0	0	73 988	0	73 988	286 690	0	286 690
70701	883 037	0	883 037	883 037	0	883 037	0	0	0	0	0	0
70703	512 591	0	512 591	512 591	0	512 591	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 388 295	0	1 388 295	1 395 630	0	1 395 630	7 335	0	7 335
Итого по пассиву (баланс)	6 243 118	284 391	6 527 509	8 657 694	390 801	9 048 495	7 630 623	365 811	7 996 434	5 216 047	259 401	5 475 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	26 819	0	26 819	26 819	0	26 819	0	0	0
90901	68 205	0	68 205	48 547	0	48 547	49 796	0	49 796	66 956	0	66 956
90902	155 079	0	155 079	76 037	0	76 037	61 286	0	61 286	169 830	0	169 830
91202	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91203	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 099 015	0	2 099 015	61 020	0	61 020	119 277	0	119 277	2 040 758	0	2 040 758
91501	2 779	0	2 779	0	0	0	1 437	0	1 437	1 342	0	1 342
91604	10 433	0	10 433	675	0	675	972	0	972	10 136	0	10 136
91704	423	0	423	190	0	190	0	0	0	613	0	613
91802	1 821	0	1 821	3 782	0	3 782	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 638	0	1 638	63	0	63	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	3 362 310	0	3 362 310	628 733	0	628 733	559 425	0	559 425	3 431 618	0	3 431 618
Итого по активу (баланс)	5 841 337	0	5 841 337	845 883	0	845 883	819 028	0	819 028	5 868 192	0	5 868 192
Пассив
91003	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
91311	85 383	0	85 383	1 090	0	1 090	3 540	0	3 540	87 833	0	87 833
91312	3 263 175	0	3 263 175	232 715	0	232 715	299 411	0	299 411	3 329 871	0	3 329 871
91315	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91316	0	0	0	90 591	0	90 591	90 591	0	90 591	0	0	0
91317	0	0	0	231 998	2 054	234 052	231 998	2 054	234 052	0	0	0
91507	8 452	0	8 452	17	0	17	179	0	179	8 614	0	8 614
99999	2 479 027	0	2 479 027	259 414	0	259 414	216 961	0	216 961	2 436 574	0	2 436 574
Итого по пассиву (баланс)	5 841 337	0	5 841 337	816 784	2 054	818 838	843 639	2 054	845 693	5 868 192	0	5 868 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	23 804,0000
Пассив
98050	0	0	3 804,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3 804,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	23 804,0000

Страница была полезной?