Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 537	0	11 537	0	0	0	0	0	0	11 537	0	11 537
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	53 639	0	53 639	0	0	0
20202	90 967	17 225	108 192	796 650	90 707	887 357	775 509	93 272	868 781	112 108	14 660	126 768
20208	88 766	0	88 766	401 200	0	401 200	385 179	0	385 179	104 787	0	104 787
30102	159 684	0	159 684	1 968 355	0	1 968 355	2 065 026	0	2 065 026	63 013	0	63 013
30110	30 413	6 308	36 721	3 282 311	12 794	3 295 105	3 279 826	15 807	3 295 633	32 898	3 295	36 193
30202	11 830	0	11 830	0	0	0	71	0	71	11 759	0	11 759
30204	168	0	168	0	0	0	26	0	26	142	0	142
30215	300	406	706	0	1 739	1 739	0	215	215	300	1 930	2 230
30221	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
30233	197	128	325	37 032	5 342	42 374	35 037	5 470	40 507	2 192	0	2 192
31902	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	8 664	0	8 664	7 349	0	7 349	0	0	0	16 013	0	16 013
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45104	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	18 308	0	18 308	0	0	0	7 118	0	7 118	11 190	0	11 190
45107	54 612	0	54 612	10 624	0	10 624	2 431	0	2 431	62 805	0	62 805
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	5 617	0	5 617	8 256	0	8 256	7 206	0	7 206	6 667	0	6 667
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
45206	340 960	0	340 960	9 500	0	9 500	4 460	0	4 460	346 000	0	346 000
45207	286 921	0	286 921	0	0	0	6 964	0	6 964	279 957	0	279 957
45208	642 200	0	642 200	0	0	0	163 810	0	163 810	478 390	0	478 390
45209	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45407	12 927	0	12 927	0	0	0	1 067	0	1 067	11 860	0	11 860
45408	4 601	0	4 601	0	0	0	88	0	88	4 513	0	4 513
45502	0	0	0	100	0	100	75	0	75	25	0	25
45503	15 750	0	15 750	2 207	0	2 207	1 506	0	1 506	16 451	0	16 451
45504	34 009	0	34 009	12 807	0	12 807	4 191	0	4 191	42 625	0	42 625
45505	45 884	0	45 884	125	0	125	1 026	0	1 026	44 983	0	44 983
45506	103 368	0	103 368	4 609	0	4 609	5 312	0	5 312	102 665	0	102 665
45507	197 002	0	197 002	1 700	0	1 700	7 273	0	7 273	191 429	0	191 429
45509	2 318	0	2 318	4 497	0	4 497	4 214	0	4 214	2 601	0	2 601
45812	185 146	0	185 146	165 810	0	165 810	0	0	0	350 956	0	350 956
45815	60 073	0	60 073	3 385	0	3 385	326	0	326	63 132	0	63 132
45912	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	1 664	0	1 664	234	0	234	153	0	153	1 745	0	1 745
47408	0	0	0	0	3 477	3 477	0	3 477	3 477	0	0	0
47423	506	0	506	617	0	617	545	0	545	578	0	578
47427	3 296	0	3 296	3 336	0	3 336	3 664	0	3 664	2 968	0	2 968
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	110	0	110	181	0	181	251	0	251	40	0	40
60310	0	0	0	177	0	177	148	0	148	29	0	29
60312	3 466	0	3 466	2 849	0	2 849	3 904	0	3 904	2 411	0	2 411
60323	8 999	0	8 999	1 541	0	1 541	1 530	0	1 530	9 010	0	9 010
60336	52	0	52	115	0	115	105	0	105	62	0	62
60401	104 419	0	104 419	180	0	180	0	0	0	104 599	0	104 599
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60415	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	3 162	0	3 162	0	0	0	45	0	45	3 117	0	3 117
61002	316	0	316	345	0	345	59	0	59	602	0	602
61008	189	0	189	193	0	193	60	0	60	322	0	322
61009	282	0	282	173	0	173	108	0	108	347	0	347
61403	538	0	538	101	0	101	91	0	91	548	0	548
61702	39 712	0	39 712	0	0	0	0	0	0	39 712	0	39 712
61901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
62001	400 189	0	400 189	0	0	0	0	0	0	400 189	0	400 189
70606	274 697	0	274 697	163 140	0	163 140	0	0	0	437 837	0	437 837
70608	23 712	0	23 712	4 495	0	4 495	0	0	0	28 207	0	28 207
Итого по активу (баланс)	3 971 170	24 067	3 995 237	9 068 534	114 059	9 182 593	8 983 431	118 241	9 101 672	4 056 273	19 885	4 076 158
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10701	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129
10801	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817	24 817	0	24 817
30126	6 812	0	6 812	115	0	115	1 818	0	1 818	8 515	0	8 515
30223	10 501	0	10 501	190 057	0	190 057	186 359	0	186 359	6 803	0	6 803
30226	39	0	39	0	0	0	211	0	211	250	0	250
30232	9	3	12	288 339	14 135	302 474	291 413	14 368	305 781	3 083	236	3 319
32211	1 819	0	1 819	0	0	0	1 544	0	1 544	3 363	0	3 363
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	451	0	451	96	0	96	249	0	249	604	0	604
407	242 349	1	242 350	891 210	1	891 211	783 455	0	783 455	134 594	0	134 594
408.1	15 043	0	15 043	63 020	0	63 020	56 200	0	56 200	8 223	0	8 223
408.2	267 246	98	267 344	444 858	15	444 873	437 769	11	437 780	260 157	94	260 251
40905	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
40909	0	0	0	1 802	4 181	5 983	1 802	4 181	5 983	0	0	0
40910	0	0	0	804	2 775	3 579	804	2 775	3 579	0	0	0
40911	91	0	91	17 803	0	17 803	18 113	0	18 113	401	0	401
40912	0	0	0	902	6 597	7 499	902	6 597	7 499	0	0	0
40913	0	0	0	382	4 199	4 581	382	4 199	4 581	0	0	0
41505	30 393	0	30 393	0	0	0	0	0	0	30 393	0	30 393
42203	0	0	0	0	0	0	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 767	0	1 767	0	0	0	19	0	19	1 786	0	1 786
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	42 714	1 590	44 304	99 545	5 828	105 373	96 792	5 141	101 933	39 961	903	40 864
42304	86 504	1 667	88 171	7 098	466	7 564	314	1 898	2 212	79 720	3 099	82 819
42305	707 014	11 451	718 465	93 735	3 420	97 155	104 595	3 501	108 096	717 874	11 532	729 406
42306	353 960	0	353 960	117 102	0	117 102	86 460	0	86 460	323 318	0	323 318
42601	24	170	194	0	25	25	4	18	22	28	163	191
42605	264	215	479	0	33	33	410	22	432	674	204	878
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	2 245	0	2 245	286	0	286	489	0	489	2 448	0	2 448
45215	529 462	0	529 462	122 419	0	122 419	75 516	0	75 516	482 559	0	482 559
45415	1 354	0	1 354	151	0	151	0	0	0	1 203	0	1 203
45515	38 920	0	38 920	2 547	0	2 547	2 551	0	2 551	38 924	0	38 924
45818	210 230	0	210 230	210	0	210	174 077	0	174 077	384 097	0	384 097
45918	1 576	0	1 576	75	0	75	167	0	167	1 668	0	1 668
47407	0	0	0	3 462	0	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0
47411	154	204	358	8 348	56	8 404	11 252	54	11 306	3 058	202	3 260
47416	25	0	25	92	0	92	67	0	67	0	0	0
47422	103	0	103	390 509	0	390 509	390 532	0	390 532	126	0	126
47425	1 519	0	1 519	742	0	742	890	0	890	1 667	0	1 667
47426	220	0	220	0	0	0	1 286	0	1 286	1 506	0	1 506
47804	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60301	13	0	13	2 831	0	2 831	2 818	0	2 818	0	0	0
60305	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	19	0	19	23	0	23	23	0	23	19	0	19
60324	8 999	0	8 999	0	0	0	11	0	11	9 010	0	9 010
60335	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60414	29 109	0	29 109	0	0	0	226	0	226	29 335	0	29 335
61301	1 259	0	1 259	409	0	409	670	0	670	1 520	0	1 520
62002	46 867	0	46 867	0	0	0	0	0	0	46 867	0	46 867
70601	176 154	0	176 154	247	0	247	31 236	0	31 236	207 143	0	207 143
70603	21 764	0	21 764	0	0	0	4 260	0	4 260	26 024	0	26 024
70801	82 586	0	82 586	82 586	0	82 586	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 979 838	15 399	3 995 237	2 840 188	41 731	2 881 919	2 920 075	42 765	2 962 840	4 059 725	16 433	4 076 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	20 020	0	20 020	1 016 016	0	1 016 016
90901	732 332	0	732 332	425 343	0	425 343	323 785	0	323 785	833 890	0	833 890
90902	89 300	0	89 300	377 988	0	377 988	396 745	0	396 745	70 543	0	70 543
91202	277 121	0	277 121	1	0	1	1 851	0	1 851	275 271	0	275 271
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	1 696 672	0	1 696 672	102 562	0	102 562	122 575	0	122 575	1 676 659	0	1 676 659
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	26 402	0	26 402	9 413	0	9 413	3 642	0	3 642	32 173	0	32 173
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 354 261	0	2 354 261	67 320	0	67 320	101 150	0	101 150	2 320 431	0	2 320 431
Итого по активу (баланс)	6 398 715	0	6 398 715	982 629	0	982 629	969 769	0	969 769	6 411 575	0	6 411 575
Пассив
91311	302 663	0	302 663	1 850	0	1 850	0	0	0	300 813	0	300 813
91312	2 010 989	0	2 010 989	61 830	0	61 830	39 151	0	39 151	1 988 310	0	1 988 310
91316	15 745	0	15 745	16 980	0	16 980	11 400	0	11 400	10 165	0	10 165
91317	24 803	0	24 803	20 489	0	20 489	16 768	0	16 768	21 082	0	21 082
91507	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 044 454	0	4 044 454	535 243	0	535 243	581 933	0	581 933	4 091 144	0	4 091 144
Итого по пассиву (баланс)	6 398 715	0	6 398 715	636 392	0	636 392	649 252	0	649 252	6 411 575	0	6 411 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
99996	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
Пассив
96504	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
99997	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?