Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	81 478	12 986	94 464	646 392	106 535	752 927	647 902	106 339	754 241	79 968	13 182	93 150
20208	66 816	0	66 816	387 500	0	387 500	368 662	0	368 662	85 654	0	85 654
30102	192 086	0	192 086	3 440 730	0	3 440 730	3 583 384	0	3 583 384	49 432	0	49 432
30110	43 558	4 775	48 333	9 038 882	12 661	9 051 543	9 055 752	12 254	9 068 006	26 688	5 182	31 870
30202	15 533	0	15 533	679	0	679	0	0	0	16 212	0	16 212
30204	135	0	135	13	0	13	0	0	0	148	0	148
30215	300	333	633	0	37	37	0	16	16	300	354	654
30233	822	601	1 423	32 585	4 595	37 180	33 389	5 196	38 585	18	0	18
31902	0	0	0	4 970 000	0	4 970 000	4 970 000	0	4 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 035 000	0	1 035 000	270 000	0	270 000
32002	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	7 107	7 107	0	788	788	0	344	344	0	7 551	7 551
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	52 440	0	52 440	0	0	0	4 972	0	4 972	47 468	0	47 468
45107	105 941	0	105 941	6 000	0	6 000	6 567	0	6 567	105 374	0	105 374
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	4 740	0	4 740	9 144	0	9 144	9 587	0	9 587	4 297	0	4 297
45204	2 249	0	2 249	0	0	0	2 249	0	2 249	0	0	0
45205	6 400	0	6 400	10 000	0	10 000	0	0	0	16 400	0	16 400
45206	68 089	0	68 089	7 019	0	7 019	4 750	0	4 750	70 358	0	70 358
45207	554 241	0	554 241	22 136	0	22 136	109 215	0	109 215	467 162	0	467 162
45208	702 709	0	702 709	92 170	0	92 170	40 000	0	40 000	754 879	0	754 879
45407	22 089	0	22 089	0	0	0	953	0	953	21 136	0	21 136
45408	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45503	5 700	0	5 700	325	0	325	0	0	0	6 025	0	6 025
45504	33 833	0	33 833	6 123	0	6 123	19 494	0	19 494	20 462	0	20 462
45505	59 441	0	59 441	11 830	0	11 830	4 007	0	4 007	67 264	0	67 264
45506	134 607	0	134 607	32 520	0	32 520	5 745	0	5 745	161 382	0	161 382
45507	212 013	0	212 013	5 379	0	5 379	6 904	0	6 904	210 488	0	210 488
45509	2 764	0	2 764	4 091	0	4 091	3 952	0	3 952	2 903	0	2 903
45812	21 446	0	21 446	1 190	0	1 190	0	0	0	22 636	0	22 636
45815	18 019	0	18 019	404	0	404	324	0	324	18 099	0	18 099
45912	645	0	645	19	0	19	0	0	0	664	0	664
45915	1 090	0	1 090	140	0	140	466	0	466	764	0	764
47408	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
47423	2 205	0	2 205	1 309	0	1 309	3 104	0	3 104	410	0	410
47427	3 946	0	3 946	4 175	0	4 175	4 083	0	4 083	4 038	0	4 038
47803	132 080	0	132 080	35 000	0	35 000	0	0	0	167 080	0	167 080
60302	180	0	180	214	0	214	231	0	231	163	0	163
60306	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	190	0	190	50	0	50
60310	115	0	115	132	0	132	134	0	134	113	0	113
60312	1 215	0	1 215	2 177	0	2 177	2 266	0	2 266	1 126	0	1 126
60323	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
60401	103 544	0	103 544	0	0	0	0	0	0	103 544	0	103 544
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	47 547	0	47 547	0	0	0	2 187	0	2 187	45 360	0	45 360
61002	161	0	161	78	0	78	58	0	58	181	0	181
61008	141	0	141	150	0	150	163	0	163	128	0	128
61009	294	0	294	586	0	586	220	0	220	660	0	660
61011	223 324	0	223 324	9 720	0	9 720	2 187	0	2 187	230 857	0	230 857
61209	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
61403	3 571	0	3 571	10	0	10	133	0	133	3 448	0	3 448
70606	282 948	0	282 948	56 054	0	56 054	0	0	0	339 002	0	339 002
70608	54 560	0	54 560	2 888	0	2 888	0	0	0	57 448	0	57 448
Итого по активу (баланс)	3 449 144	25 802	3 474 946	20 147 121	125 474	20 272 595	20 002 347	125 007	20 127 354	3 593 918	26 269	3 620 187
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 798	0	1 798	104	0	104	8	0	8	1 702	0	1 702
30223	3 508	0	3 508	67 540	0	67 540	64 204	0	64 204	172	0	172
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	16	2	18	286 409	10 751	297 160	286 451	10 750	297 201	58	1	59
32211	71	0	71	0	0	0	5	0	5	76	0	76
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	512	0	512	222	0	222	0	0	0	290	0	290
40701	1 727	0	1 727	53 839	0	53 839	53 136	0	53 136	1 024	0	1 024
40702	125 428	0	125 428	407 568	0	407 568	415 921	0	415 921	133 781	0	133 781
40703	17 713	0	17 713	113 791	0	113 791	112 869	0	112 869	16 791	0	16 791
40802	8 018	0	8 018	30 628	0	30 628	28 571	0	28 571	5 961	0	5 961
40817	316 548	84	316 632	461 924	5	461 929	453 524	10	453 534	308 148	89	308 237
40820	1 004	1	1 005	1 719	0	1 719	1 375	0	1 375	660	1	661
40821	268	0	268	6 032	0	6 032	6 070	0	6 070	306	0	306
40905	0	0	0	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	0	0	0
40909	0	0	0	1 037	6 328	7 365	1 037	6 328	7 365	0	0	0
40910	0	0	0	439	798	1 237	439	798	1 237	0	0	0
40911	162	0	162	11 488	0	11 488	11 418	0	11 418	92	0	92
40912	0	0	0	697	4 293	4 990	697	4 293	4 990	0	0	0
40913	0	0	0	358	3 006	3 364	358	3 006	3 364	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	85 928	0	85 928	85 928	0	85 928
42204	66 804	0	66 804	0	0	0	50 000	0	50 000	116 804	0	116 804
42205	91 344	0	91 344	91 580	0	91 580	1 236	0	1 236	1 000	0	1 000
42206	3 603	0	3 603	1 000	0	1 000	18	0	18	2 621	0	2 621
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	27 092	1 341	28 433	21 243	3 962	25 205	20 389	3 171	23 560	26 238	550	26 788
42304	31 652	1 710	33 362	10 593	508	11 101	24 160	977	25 137	45 219	2 179	47 398
42305	595 991	7 148	603 139	23 820	1 915	25 735	43 646	4 684	48 330	615 817	9 917	625 734
42306	362 202	0	362 202	21 237	0	21 237	5 495	0	5 495	346 460	0	346 460
42601	9	140	149	1 143	8	1 151	1 145	16	1 161	11	148	159
42604	1 084	327	1 411	0	17	17	80	68	148	1 164	378	1 542
42605	0	0	0	0	3	3	111	139	250	111	136	247
42606	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	1 611	0	1 611	116	0	116	60	0	60	1 555	0	1 555
45215	438 327	0	438 327	10 347	0	10 347	7 439	0	7 439	435 419	0	435 419
45415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	35 088	0	35 088	850	0	850	3 435	0	3 435	37 673	0	37 673
45818	32 129	0	32 129	213	0	213	2 718	0	2 718	34 634	0	34 634
45918	772	0	772	42	0	42	21	0	21	751	0	751
47401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
47407	0	0	0	856	858	1 714	856	858	1 714	0	0	0
47411	6 230	166	6 396	6 631	73	6 704	12 379	54	12 433	11 978	147	12 125
47416	10	0	10	264	0	264	254	0	254	0	0	0
47422	433	0	433	385 789	0	385 789	385 616	0	385 616	260	0	260
47425	1 601	0	1 601	6 976	0	6 976	7 319	0	7 319	1 944	0	1 944
47426	1 458	0	1 458	0	0	0	1 298	0	1 298	2 756	0	2 756
47804	30 378	0	30 378	0	0	0	8 050	0	8 050	38 428	0	38 428
60301	35	0	35	2 385	0	2 385	2 350	0	2 350	0	0	0
60305	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	31	0	31	5 404	0	5 404	5 405	0	5 405	32	0	32
60324	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
60601	29 722	0	29 722	0	0	0	214	0	214	29 936	0	29 936
60603	564	0	564	0	0	0	8	0	8	572	0	572
60706	21 565	0	21 565	219	0	219	0	0	0	21 346	0	21 346
61012	33 190	0	33 190	0	0	0	1 020	0	1 020	34 210	0	34 210
61301	1 032	0	1 032	335	0	335	306	0	306	1 003	0	1 003
70601	264 206	0	264 206	3	0	3	50 510	0	50 510	314 713	0	314 713
70603	50 375	0	50 375	0	0	0	3 402	0	3 402	53 777	0	53 777
Итого по пассиву (баланс)	3 464 027	10 919	3 474 946	2 081 191	32 525	2 113 716	2 223 805	35 152	2 258 957	3 606 641	13 546	3 620 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 018 290	0	1 018 290	18 706	0	18 706	0	0	0	1 036 996	0	1 036 996
90901	684 919	0	684 919	3 457	0	3 457	6 875	0	6 875	681 501	0	681 501
90902	112 292	0	112 292	2 826	0	2 826	6 847	0	6 847	108 271	0	108 271
91202	282 024	0	282 024	1	0	1	1	0	1	282 024	0	282 024
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	1 680 380	0	1 680 380	126 146	0	126 146	32 103	0	32 103	1 774 423	0	1 774 423
91418	132 080	0	132 080	35 000	0	35 000	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	6 041	0	6 041	2 904	0	2 904	2 041	0	2 041	6 904	0	6 904
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 294 417	0	2 294 417	203 967	0	203 967	110 753	0	110 753	2 387 631	0	2 387 631
Итого по активу (баланс)	6 229 921	0	6 229 921	393 008	0	393 008	158 622	0	158 622	6 464 307	0	6 464 307
Пассив
91003	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	459 855	0	459 855	1 638	0	1 638	1 750	0	1 750	459 967	0	459 967
91312	1 785 305	0	1 785 305	63 366	0	63 366	145 291	0	145 291	1 867 230	0	1 867 230
91315	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
91316	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
91317	33 377	0	33 377	23 058	0	23 058	34 235	0	34 235	44 554	0	44 554
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	3 935 504	0	3 935 504	46 755	0	46 755	187 927	0	187 927	4 076 676	0	4 076 676
Итого по пассиву (баланс)	6 229 921	0	6 229 921	157 509	0	157 509	391 895	0	391 895	6 464 307	0	6 464 307

Страница была полезной?