Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 130	15 792	61 922	587 601	24 905	612 506	546 982	29 509	576 491	86 749	11 188	97 937
20208	72 590	0	72 590	344 940	0	344 940	356 898	0	356 898	60 632	0	60 632
30102	117 522	0	117 522	3 823 038	0	3 823 038	3 804 824	0	3 804 824	135 736	0	135 736
30110	37 871	3 543	41 414	98 248	10 965	109 213	93 952	11 823	105 775	42 167	2 685	44 852
30202	13 839	0	13 839	389	0	389	0	0	0	14 228	0	14 228
30204	254	0	254	9	0	9	0	0	0	263	0	263
30221	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
30233	285	11	296	39 764	178	39 942	39 398	189	39 587	651	0	651
32002	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	525 000	0	525 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32201	0	4 446	4 446	0	136	136	0	277	277	0	4 305	4 305
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45105	91 000	0	91 000	0	0	0	25 000	0	25 000	66 000	0	66 000
45106	9 080	0	9 080	2 000	0	2 000	220	0	220	10 860	0	10 860
45107	69 817	0	69 817	30 000	0	30 000	1 567	0	1 567	98 250	0	98 250
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	2 231	0	2 231	1 264	0	1 264	993	0	993	2 502	0	2 502
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45206	212 061	0	212 061	18 550	0	18 550	61 839	0	61 839	168 772	0	168 772
45207	735 949	0	735 949	98 909	0	98 909	14 312	0	14 312	820 546	0	820 546
45208	414 794	0	414 794	10 502	0	10 502	40 100	0	40 100	385 196	0	385 196
45407	7 232	0	7 232	0	0	0	658	0	658	6 574	0	6 574
45408	150	0	150	0	0	0	10	0	10	140	0	140
45502	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45503	12 870	0	12 870	310	0	310	6	0	6	13 174	0	13 174
45504	54 711	0	54 711	8 311	0	8 311	2 147	0	2 147	60 875	0	60 875
45505	21 558	0	21 558	1 285	0	1 285	2 084	0	2 084	20 759	0	20 759
45506	91 926	0	91 926	5 475	0	5 475	9 273	0	9 273	88 128	0	88 128
45507	206 374	0	206 374	11 655	0	11 655	6 703	0	6 703	211 326	0	211 326
45509	3 132	0	3 132	5 082	0	5 082	5 168	0	5 168	3 046	0	3 046
45812	13 436	0	13 436	0	0	0	1 776	0	1 776	11 660	0	11 660
45815	15 671	0	15 671	171	0	171	393	0	393	15 449	0	15 449
45912	129	0	129	0	0	0	2	0	2	127	0	127
45915	313	0	313	57	0	57	61	0	61	309	0	309
47406	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 069	6 069	0	6 069	6 069	0	0	0
47423	507	0	507	451	0	451	465	0	465	493	0	493
47427	5 618	0	5 618	5 323	0	5 323	5 954	0	5 954	4 987	0	4 987
60302	875	0	875	315	0	315	315	0	315	875	0	875
60306	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	144	0	144	88	0	88	91	0	91	141	0	141
60312	800	0	800	1 601	0	1 601	1 657	0	1 657	744	0	744
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	815	0	815	0	0	0	38	0	38	777	0	777
60401	102 718	0	102 718	53	0	53	0	0	0	102 771	0	102 771
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60705	78 081	0	78 081	0	0	0	0	0	0	78 081	0	78 081
61002	20	0	20	42	0	42	20	0	20	42	0	42
61008	56	0	56	49	0	49	86	0	86	19	0	19
61009	125	0	125	101	0	101	89	0	89	137	0	137
61011	59 390	0	59 390	84 305	0	84 305	0	0	0	143 695	0	143 695
61403	3 417	0	3 417	10	0	10	104	0	104	3 323	0	3 323
70606	197 991	0	197 991	69 140	0	69 140	21	0	21	267 110	0	267 110
70608	9 477	0	9 477	1 955	0	1 955	0	0	0	11 432	0	11 432
Итого по активу (баланс)	2 911 344	25 145	2 936 489	7 554 748	42 939	7 597 687	7 457 761	48 553	7 506 314	3 008 331	19 531	3 027 862
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	53 555	0	53 555	579 622	0	579 622	533 472	0	533 472	7 405	0	7 405
30232	24	2	26	205 958	11 001	216 959	205 934	10 999	216 933	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	2 009	0	2 009	4 869	0	4 869	3 275	0	3 275	415	0	415
40701	6 609	0	6 609	369 797	0	369 797	369 889	0	369 889	6 701	0	6 701
40702	124 094	0	124 094	786 835	1 034	787 869	769 907	1 034	770 941	107 166	0	107 166
40703	16 959	0	16 959	34 381	0	34 381	35 367	0	35 367	17 945	0	17 945
40802	7 522	0	7 522	14 936	0	14 936	15 649	0	15 649	8 235	0	8 235
40817	299 898	117	300 015	444 757	8	444 765	496 160	4	496 164	351 301	113	351 414
40820	58	0	58	459	0	459	661	0	661	260	0	260
40821	106	0	106	5 540	0	5 540	5 561	0	5 561	127	0	127
40905	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
40909	0	0	0	668	56	724	668	56	724	0	0	0
40910	0	0	0	97	35	132	97	35	132	0	0	0
40911	259	0	259	12 366	0	12 366	12 425	0	12 425	318	0	318
40912	0	0	0	802	406	1 208	802	406	1 208	0	0	0
40913	0	0	0	176	3 064	3 240	176	3 064	3 240	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42205	72 804	0	72 804	0	0	0	0	0	0	72 804	0	72 804
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	18 785	490	19 275	17 781	438	18 219	21 993	43	22 036	22 997	95	23 092
42304	6 960	753	7 713	2 076	108	2 184	2 658	120	2 778	7 542	765	8 307
42305	709 699	18 889	728 588	51 232	1 493	52 725	57 059	2 488	59 547	715 526	19 884	735 410
42306	54 017	0	54 017	50	0	50	5 367	0	5 367	59 334	0	59 334
42601	102	89	191	117	6	123	117	3	120	102	86	188
42604	117	0	117	117	1	118	118	101	219	118	100	218
42605	0	695	695	0	43	43	0	21	21	0	673	673
45115	3 218	0	3 218	304	0	304	320	0	320	3 234	0	3 234
45215	366 094	0	366 094	29 780	0	29 780	47 676	0	47 676	383 990	0	383 990
45415	88	0	88	8	0	8	0	0	0	80	0	80
45515	14 381	0	14 381	443	0	443	1 629	0	1 629	15 567	0	15 567
45818	26 211	0	26 211	1 861	0	1 861	71	0	71	24 421	0	24 421
45918	272	0	272	13	0	13	48	0	48	307	0	307
47407	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
47411	5 733	344	6 077	11 922	23	11 945	6 356	91	6 447	167	412	579
47416	0	0	0	618	0	618	864	0	864	246	0	246
47422	487	0	487	427 241	0	427 241	436 835	0	436 835	10 081	0	10 081
47425	2 747	0	2 747	876	0	876	1 347	0	1 347	3 218	0	3 218
47426	4 125	0	4 125	0	0	0	572	0	572	4 697	0	4 697
60301	0	0	0	2 191	0	2 191	2 226	0	2 226	35	0	35
60305	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
60309	23	0	23	35	0	35	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	22	0	22	27	0	27	29	0	29	24	0	24
60324	851	0	851	39	0	39	0	0	0	812	0	812
60405	690	0	690	2	0	2	0	0	0	688	0	688
60601	27 559	0	27 559	0	0	0	264	0	264	27 823	0	27 823
60603	459	0	459	0	0	0	8	0	8	467	0	467
60706	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
61012	16 835	0	16 835	0	0	0	293	0	293	17 128	0	17 128
61301	1 475	0	1 475	429	0	429	681	0	681	1 727	0	1 727
70601	166 915	0	166 915	9	0	9	60 519	0	60 519	227 425	0	227 425
70603	10 083	0	10 083	0	0	0	1 953	0	1 953	12 036	0	12 036
Итого по пассиву (баланс)	2 915 110	21 379	2 936 489	3 022 338	17 716	3 040 054	3 112 962	18 465	3 131 427	3 005 734	22 128	3 027 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	734 251	0	734 251	120 095	0	120 095	127 864	0	127 864	726 482	0	726 482
90901	606 588	0	606 588	5 889	0	5 889	10 662	0	10 662	601 815	0	601 815
90902	81 558	0	81 558	7 716	0	7 716	3 817	0	3 817	85 457	0	85 457
91202	407 828	0	407 828	5 250	0	5 250	80 372	0	80 372	332 706	0	332 706
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 372 856	0	1 372 856	387 191	0	387 191	5 793	0	5 793	1 754 254	0	1 754 254
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	4 335	0	4 335	683	0	683	640	0	640	4 378	0	4 378
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 120 946	0	2 120 946	429 107	0	429 107	203 947	0	203 947	2 346 106	0	2 346 106
Итого по активу (баланс)	5 347 819	0	5 347 819	955 932	0	955 932	433 096	0	433 096	5 870 655	0	5 870 655
Пассив
91003	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	444 591	0	444 591	79 790	0	79 790	194 989	0	194 989	559 790	0	559 790
91312	1 627 208	0	1 627 208	43 589	0	43 589	85 479	0	85 479	1 669 098	0	1 669 098
91315	8 019	0	8 019	3 364	0	3 364	15 810	0	15 810	20 465	0	20 465
91316	17 531	0	17 531	44 332	0	44 332	103 000	0	103 000	76 199	0	76 199
91317	23 512	0	23 512	32 476	0	32 476	29 432	0	29 432	20 468	0	20 468
91507	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
99999	3 226 873	0	3 226 873	224 186	0	224 186	521 862	0	521 862	3 524 549	0	3 524 549
Итого по пассиву (баланс)	5 347 819	0	5 347 819	428 135	0	428 135	950 971	0	950 971	5 870 655	0	5 870 655

Страница была полезной?