Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 304	15 420	78 724	582 883	31 814	614 697	575 604	30 393	605 997	70 583	16 841	87 424
20208	81 820	0	81 820	348 000	0	348 000	363 353	0	363 353	66 467	0	66 467
30102	220 360	0	220 360	3 137 961	0	3 137 961	3 242 415	0	3 242 415	115 906	0	115 906
30110	39 357	3 724	43 081	127 554	7 212	134 766	123 886	7 139	131 025	43 025	3 797	46 822
30202	13 009	0	13 009	0	0	0	43	0	43	12 966	0	12 966
30204	141	0	141	56	0	56	0	0	0	197	0	197
30221	0	0	0	0	617	617	0	438	438	0	179	179
30233	287	0	287	37 715	499	38 214	37 715	499	38 214	287	0	287
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 350 000	0	1 350 000	140 000	0	140 000
32003	120 000	0	120 000	520 000	0	520 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32201	0	4 614	4 614	0	187	187	0	233	233	0	4 568	4 568
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	14 920	0	14 920	0	0	0	1 460	0	1 460	13 460	0	13 460
45107	46 208	0	46 208	15 668	0	15 668	1 330	0	1 330	60 546	0	60 546
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	2 594	0	2 594	613	0	613	2 732	0	2 732	475	0	475
45204	0	0	0	270	0	270	150	0	150	120	0	120
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	225 549	0	225 549	31 000	0	31 000	55 360	0	55 360	201 189	0	201 189
45207	707 168	0	707 168	17 294	0	17 294	5 922	0	5 922	718 540	0	718 540
45208	425 675	0	425 675	0	0	0	10 681	0	10 681	414 994	0	414 994
45407	6 309	0	6 309	1 500	0	1 500	192	0	192	7 617	0	7 617
45408	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45503	2 008	0	2 008	20	0	20	8	0	8	2 020	0	2 020
45504	41 290	0	41 290	11 885	0	11 885	4 793	0	4 793	48 382	0	48 382
45505	13 397	0	13 397	3 394	0	3 394	3 050	0	3 050	13 741	0	13 741
45506	87 970	0	87 970	5 615	0	5 615	7 831	0	7 831	85 754	0	85 754
45507	188 643	0	188 643	12 721	0	12 721	5 206	0	5 206	196 158	0	196 158
45509	2 386	0	2 386	4 320	0	4 320	4 303	0	4 303	2 403	0	2 403
45812	13 441	0	13 441	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	13 441	0	13 441
45815	16 515	0	16 515	93	0	93	275	0	275	16 333	0	16 333
45912	63	0	63	141	0	141	141	0	141	63	0	63
45915	264	0	264	24	0	24	25	0	25	263	0	263
47408	0	0	0	0	3 926	3 926	0	3 926	3 926	0	0	0
47423	464	0	464	574	0	574	446	0	446	592	0	592
47427	3 864	0	3 864	5 291	0	5 291	3 883	0	3 883	5 272	0	5 272
47803	0	0	0	37 081	0	37 081	37 081	0	37 081	0	0	0
60302	738	0	738	311	0	311	289	0	289	760	0	760
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	150	0	150	122	0	122	125	0	125	147	0	147
60312	1 134	0	1 134	1 563	0	1 563	1 939	0	1 939	758	0	758
60323	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60401	102 647	0	102 647	0	0	0	0	0	0	102 647	0	102 647
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	41 000	0	41 000	37 081	0	37 081	0	0	0	78 081	0	78 081
61002	111	0	111	26	0	26	95	0	95	42	0	42
61008	32	0	32	31	0	31	39	0	39	24	0	24
61009	152	0	152	23	0	23	80	0	80	95	0	95
61011	56 490	0	56 490	2 900	0	2 900	0	0	0	59 390	0	59 390
61212	0	0	0	37 081	0	37 081	37 081	0	37 081	0	0	0
61403	3 365	0	3 365	245	0	245	147	0	147	3 463	0	3 463
70606	58 522	0	58 522	60 652	0	60 652	71	0	71	119 103	0	119 103
70608	3 257	0	3 257	2 101	0	2 101	0	0	0	5 358	0	5 358
70802	58 644	0	58 644	0	0	0	0	0	0	58 644	0	58 644
Итого по активу (баланс)	2 723 371	23 758	2 747 129	6 546 747	44 255	6 591 002	6 534 339	42 628	6 576 967	2 735 779	25 385	2 761 164
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30126	1 565	0	1 565	15	0	15	0	0	0	1 550	0	1 550
30223	135 873	0	135 873	534 903	0	534 903	423 306	0	423 306	24 276	0	24 276
30232	9	0	9	206 393	7 701	214 094	206 392	7 880	214 272	8	179	187
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	772	0	772	3 097	0	3 097	3 661	0	3 661	1 336	0	1 336
40701	10 493	0	10 493	370 242	0	370 242	367 461	0	367 461	7 712	0	7 712
40702	102 835	0	102 835	648 634	0	648 634	693 182	0	693 182	147 383	0	147 383
40703	13 912	0	13 912	22 371	0	22 371	23 440	0	23 440	14 981	0	14 981
40802	7 212	0	7 212	17 616	0	17 616	15 111	0	15 111	4 707	0	4 707
40817	291 997	120	292 117	412 566	6	412 572	406 687	5	406 692	286 118	119	286 237
40820	62	1	63	273	1	274	245	0	245	34	0	34
40821	34	0	34	3 351	0	3 351	3 437	0	3 437	120	0	120
40905	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
40909	0	0	0	776	250	1 026	776	250	1 026	0	0	0
40910	0	0	0	95	10	105	95	10	105	0	0	0
40911	69	0	69	13 262	0	13 262	13 333	0	13 333	140	0	140
40912	0	0	0	500	534	1 034	500	534	1 034	0	0	0
40913	0	0	0	354	1 107	1 461	354	1 107	1 461	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42205	72 804	0	72 804	0	0	0	0	0	0	72 804	0	72 804
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	18 014	174	18 188	19 538	684	20 222	21 132	610	21 742	19 608	100	19 708
42304	5 418	819	6 237	1 582	444	2 026	1 854	86	1 940	5 690	461	6 151
42305	699 209	15 104	714 313	86 164	1 611	87 775	88 999	3 759	92 758	702 044	17 252	719 296
42306	51 282	0	51 282	1 848	0	1 848	2 740	0	2 740	52 174	0	52 174
42601	672	92	764	0	514	514	0	513	513	672	91	763
42604	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
42605	0	721	721	0	36	36	0	29	29	0	714	714
45115	1 775	0	1 775	84	0	84	470	0	470	2 161	0	2 161
45215	307 106	0	307 106	9 338	0	9 338	29 091	0	29 091	326 859	0	326 859
45415	93	0	93	2	0	2	0	0	0	91	0	91
45515	11 974	0	11 974	1 104	0	1 104	1 473	0	1 473	12 343	0	12 343
45818	27 037	0	27 037	3 087	0	3 087	2 910	0	2 910	26 860	0	26 860
45918	224	0	224	38	0	38	46	0	46	232	0	232
47401	0	0	0	37 081	0	37 081	37 081	0	37 081	0	0	0
47407	0	0	0	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	0	0	0
47411	4 441	144	4 585	10 376	22	10 398	6 315	75	6 390	380	197	577
47416	0	0	0	324	0	324	341	0	341	17	0	17
47422	214	0	214	344 100	0	344 100	344 173	0	344 173	287	0	287
47425	2 448	0	2 448	741	0	741	2 653	0	2 653	4 360	0	4 360
47426	2 491	0	2 491	0	0	0	560	0	560	3 051	0	3 051
47804	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
60301	0	0	0	1 367	0	1 367	1 399	0	1 399	32	0	32
60305	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
60309	13	0	13	32	0	32	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	37 189	0	37 189	37 189	0	37 189	0	0	0
60322	33	0	33	15	0	15	18	0	18	36	0	36
60324	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60405	585	0	585	2	0	2	0	0	0	583	0	583
60601	26 852	0	26 852	0	0	0	318	0	318	27 170	0	27 170
60603	435	0	435	0	0	0	8	0	8	443	0	443
60706	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61012	16 835	0	16 835	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
61301	705	0	705	275	0	275	677	0	677	1 107	0	1 107
70601	60 618	0	60 618	4	0	4	48 410	0	48 410	109 024	0	109 024
70603	4 319	0	4 319	0	0	0	1 865	0	1 865	6 184	0	6 184
Итого по пассиву (баланс)	2 729 954	17 175	2 747 129	2 810 964	12 920	2 823 884	2 823 061	14 858	2 837 919	2 742 051	19 113	2 761 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	790 285	0	790 285	0	0	0	500	0	500	789 785	0	789 785
90901	629 721	0	629 721	10 814	0	10 814	15 329	0	15 329	625 206	0	625 206
90902	68 807	0	68 807	10 190	0	10 190	7 487	0	7 487	71 510	0	71 510
91202	412 976	0	412 976	3 241	0	3 241	991	0	991	415 226	0	415 226
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 034 902	0	1 034 902	49 268	0	49 268	4 965	0	4 965	1 079 205	0	1 079 205
91418	0	0	0	37 081	0	37 081	37 081	0	37 081	0	0	0
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	3 993	0	3 993	375	0	375	258	0	258	4 110	0	4 110
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 958 021	0	1 958 021	197 238	0	197 238	97 919	0	97 919	2 057 340	0	2 057 340
Итого по активу (баланс)	4 918 162	0	4 918 162	308 208	0	308 208	164 531	0	164 531	5 061 839	0	5 061 839
Пассив
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	452 609	0	452 609	4 931	0	4 931	3 240	0	3 240	450 918	0	450 918
91312	1 373 929	0	1 373 929	43 396	0	43 396	130 081	0	130 081	1 460 614	0	1 460 614
91315	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
91316	25 765	0	25 765	12 368	0	12 368	22 200	0	22 200	35 597	0	35 597
91317	78 649	0	78 649	37 211	0	37 211	41 704	0	41 704	83 142	0	83 142
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	2 960 141	0	2 960 141	60 979	0	60 979	105 337	0	105 337	3 004 499	0	3 004 499
Итого по пассиву (баланс)	4 918 162	0	4 918 162	158 898	0	158 898	302 575	0	302 575	5 061 839	0	5 061 839

Страница была полезной?