Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 039	13 776	118 815	865 756	17 951	883 707	885 180	18 109	903 289	85 615	13 618	99 233
20208	74 484	0	74 484	572 400	0	572 400	531 713	0	531 713	115 171	0	115 171
20209	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
30102	143 351	0	143 351	4 264 685	0	4 264 685	4 308 556	0	4 308 556	99 480	0	99 480
30110	31 761	1 914	33 675	201 279	12 285	213 564	165 012	11 552	176 564	68 028	2 647	70 675
30202	16 392	0	16 392	467	0	467	0	0	0	16 859	0	16 859
30204	144	0	144	4	0	4	0	0	0	148	0	148
30221	0	0	0	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	0	0
30233	513	0	513	49 354	92	49 446	49 771	92	49 863	96	0	96
32002	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	530 000	0	530 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32201	0	8 139	8 139	0	126	126	0	240	240	0	8 025	8 025
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	12 360	0	12 360	7 960	0	7 960	3 940	0	3 940	16 380	0	16 380
45107	46 933	0	46 933	0	0	0	2 451	0	2 451	44 482	0	44 482
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	3 219	0	3 219	7 505	0	7 505	8 354	0	8 354	2 370	0	2 370
45205	2 059	0	2 059	697	0	697	1 583	0	1 583	1 173	0	1 173
45206	139 992	0	139 992	9 164	0	9 164	4 620	0	4 620	144 536	0	144 536
45207	741 871	0	741 871	61 050	0	61 050	59 914	0	59 914	743 007	0	743 007
45208	373 542	0	373 542	57 900	0	57 900	5 617	0	5 617	425 825	0	425 825
45407	1 138	0	1 138	6 000	0	6 000	79	0	79	7 059	0	7 059
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45503	7	0	7	3 500	0	3 500	3 507	0	3 507	0	0	0
45504	23 227	0	23 227	3 355	0	3 355	5 736	0	5 736	20 846	0	20 846
45505	18 425	0	18 425	1 180	0	1 180	3 936	0	3 936	15 669	0	15 669
45506	92 028	0	92 028	3 250	0	3 250	5 749	0	5 749	89 529	0	89 529
45507	182 309	0	182 309	5 575	0	5 575	4 141	0	4 141	183 743	0	183 743
45509	2 537	0	2 537	4 386	0	4 386	4 599	0	4 599	2 324	0	2 324
45812	12 757	0	12 757	687	0	687	0	0	0	13 444	0	13 444
45815	16 613	0	16 613	48	0	48	157	0	157	16 504	0	16 504
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	252	0	252	16	0	16	31	0	31	237	0	237
47408	0	0	0	0	7 263	7 263	0	7 263	7 263	0	0	0
47423	504	0	504	7 651	806	8 457	7 561	806	8 367	594	0	594
47427	4 472	0	4 472	5 158	0	5 158	4 485	0	4 485	5 145	0	5 145
60302	2 297	0	2 297	429	0	429	263	0	263	2 463	0	2 463
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	156	0	156	175	0	175	177	0	177	154	0	154
60312	1 040	0	1 040	2 453	0	2 453	2 364	0	2 364	1 129	0	1 129
60323	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60401	58 124	0	58 124	144	0	144	0	0	0	58 268	0	58 268
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60702	85	0	85	59	0	59	144	0	144	0	0	0
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	168	0	168	101	0	101	155	0	155	114	0	114
61008	167	0	167	186	0	186	163	0	163	190	0	190
61009	182	0	182	245	0	245	153	0	153	274	0	274
61011	56 490	0	56 490	0	0	0	0	0	0	56 490	0	56 490
61403	3 379	0	3 379	0	0	0	85	0	85	3 294	0	3 294
70606	379 346	0	379 346	40 993	0	40 993	1 742	0	1 742	418 597	0	418 597
70608	9 496	0	9 496	934	0	934	0	0	0	10 430	0	10 430
Итого по активу (баланс)	2 779 906	23 829	2 803 735	8 907 654	41 349	8 949 003	8 794 846	40 888	8 835 734	2 892 714	24 290	2 917 004
Пассив
10208	659 960	0	659 960	0	0	0	10 000	0	10 000	669 960	0	669 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	15	63	63	15	78	15	0	15	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
30223	16 794	0	16 794	435 234	0	435 234	418 440	0	418 440	0	0	0
30232	5	0	5	269 383	6 797	276 180	269 378	6 797	276 175	0	0	0
32403	15 300	0	15 300	0	0	0	14 700	0	14 700	30 000	0	30 000
32505	46	0	46	0	0	0	43	0	43	89	0	89
40502	3 815	0	3 815	2 400	0	2 400	1 545	0	1 545	2 960	0	2 960
40701	7 728	0	7 728	299 943	0	299 943	299 843	0	299 843	7 628	0	7 628
40702	116 331	0	116 331	756 197	0	756 197	770 363	0	770 363	130 497	0	130 497
40703	16 120	0	16 120	25 065	0	25 065	24 423	0	24 423	15 478	0	15 478
40802	8 132	0	8 132	25 096	0	25 096	28 644	0	28 644	11 680	0	11 680
40817	270 608	110	270 718	576 124	4	576 128	672 563	2	672 565	367 047	108	367 155
40820	116	0	116	443	0	443	508	1	509	181	1	182
40821	32	0	32	2 815	0	2 815	3 479	0	3 479	696	0	696
40905	0	0	0	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0
40909	0	0	0	676	379	1 055	676	379	1 055	0	0	0
40910	0	0	0	72	407	479	72	407	479	0	0	0
40911	306	0	306	15 997	0	15 997	15 691	0	15 691	0	0	0
40912	0	0	0	782	1 453	2 235	782	1 453	2 235	0	0	0
40913	0	0	0	169	788	957	169	788	957	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	70 104	0	70 104	1 300	0	1 300	6 000	0	6 000	74 804	0	74 804
42206	57 870	0	57 870	50 170	0	50 170	1 300	0	1 300	9 000	0	9 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	26 777	91	26 868	31 811	1 872	33 683	26 349	1 872	28 221	21 315	91	21 406
42304	5 187	605	5 792	914	389	1 303	1 570	243	1 813	5 843	459	6 302
42305	681 748	8 387	690 135	117 809	1 690	119 499	126 182	2 785	128 967	690 121	9 482	699 603
42306	18 143	0	18 143	0	0	0	14 790	0	14 790	32 933	0	32 933
42601	43	84	127	0	1 807	1 807	0	1 806	1 806	43	83	126
45115	1 720	0	1 720	192	0	192	239	0	239	1 767	0	1 767
45215	301 808	0	301 808	6 572	0	6 572	8 393	0	8 393	303 629	0	303 629
45415	42	0	42	1	0	1	60	0	60	101	0	101
45515	9 379	0	9 379	403	0	403	283	0	283	9 259	0	9 259
45818	28 476	0	28 476	2 072	0	2 072	699	0	699	27 103	0	27 103
45918	253	0	253	40	0	40	7	0	7	220	0	220
47407	0	0	0	7 249	0	7 249	7 249	0	7 249	0	0	0
47411	4 159	81	4 240	10 117	22	10 139	5 995	31	6 026	37	90	127
47416	20	0	20	448	0	448	428	0	428	0	0	0
47422	107	20	127	611 384	2 322	613 706	612 482	2 302	614 784	1 205	0	1 205
47425	1 489	0	1 489	897	0	897	1 351	0	1 351	1 943	0	1 943
47426	3 476	0	3 476	2 560	0	2 560	579	0	579	1 495	0	1 495
60301	0	0	0	1 178	0	1 178	1 210	0	1 210	32	0	32
60305	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
60309	21	0	21	32	0	32	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	32	0	32	2	0	2	7	0	7	37	0	37
60324	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60405	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	21 792	0	21 792	0	0	0	255	0	255	22 047	0	22 047
60603	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
60706	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61012	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
61301	1 006	0	1 006	311	0	311	248	0	248	943	0	943
70601	327 212	0	327 212	13	0	13	34 202	0	34 202	361 401	0	361 401
70603	10 194	0	10 194	0	0	0	724	0	724	10 918	0	10 918
Итого по пассиву (баланс)	2 794 342	9 393	2 803 735	3 282 218	17 945	3 300 163	3 394 566	18 866	3 413 432	2 906 690	10 314	2 917 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	769 963	0	769 963	0	0	0	199	0	199	769 764	0	769 764
90901	618 370	0	618 370	28 384	0	28 384	20 428	0	20 428	626 326	0	626 326
90902	63 452	0	63 452	23 096	0	23 096	23 904	0	23 904	62 644	0	62 644
91202	420 270	0	420 270	7 080	0	7 080	15 066	0	15 066	412 284	0	412 284
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	822 603	0	822 603	149 335	0	149 335	9 196	0	9 196	962 742	0	962 742
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	3 935	0	3 935	421	0	421	351	0	351	4 005	0	4 005
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 672 527	0	1 672 527	318 403	0	318 403	157 214	0	157 214	1 833 716	0	1 833 716
Итого по активу (баланс)	4 390 578	0	4 390 578	526 720	0	526 720	226 360	0	226 360	4 690 938	0	4 690 938
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	459 903	0	459 903	15 065	0	15 065	7 079	0	7 079	451 917	0	451 917
91312	1 172 893	0	1 172 893	108 748	0	108 748	265 196	0	265 196	1 329 341	0	1 329 341
91315	27 967	0	27 967	7 869	0	7 869	6 998	0	6 998	27 096	0	27 096
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000
91317	11 679	0	11 679	14 060	0	14 060	17 658	0	17 658	15 277	0	15 277
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	2 718 051	0	2 718 051	39 722	0	39 722	178 893	0	178 893	2 857 222	0	2 857 222
Итого по пассиву (баланс)	4 390 578	0	4 390 578	196 935	0	196 935	497 295	0	497 295	4 690 938	0	4 690 938

Страница была полезной?