Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 905	5 954	94 859	498 703	7 416	506 119	542 106	6 593	548 699	45 502	6 777	52 279
20208	55 094	0	55 094	342 084	0	342 084	335 522	0	335 522	61 656	0	61 656
30102	88 026	0	88 026	3 241 700	0	3 241 700	3 244 842	0	3 244 842	84 884	0	84 884
30110	33 031	1 048	34 079	98 756	4 510	103 266	96 911	4 624	101 535	34 876	934	35 810
30202	13 509	0	13 509	0	0	0	204	0	204	13 305	0	13 305
30204	114	0	114	4	0	4	0	0	0	118	0	118
30213	1 196	332	1 528	5 257	1 853	7 110	5 119	1 389	6 508	1 334	796	2 130
30221	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
30233	174	0	174	32 561	40	32 601	32 396	40	32 436	339	0	339
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	30 000	0	30 000	1 760 000	0	1 760 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	510 000	0	510 000	120 000	0	120 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 343	2 343	0	274	274	0	247	247	0	2 370	2 370
45106	35 739	0	35 739	0	0	0	3 380	0	3 380	32 359	0	32 359
45107	19 007	0	19 007	0	0	0	5 840	0	5 840	13 167	0	13 167
45201	2 099	0	2 099	5 963	0	5 963	2 655	0	2 655	5 407	0	5 407
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	2 190	0	2 190	3 000	0	3 000	2 190	0	2 190
45205	42 729	0	42 729	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	47 729	0	47 729
45206	511 123	0	511 123	2 390	0	2 390	2 468	0	2 468	511 045	0	511 045
45207	470 828	0	470 828	0	0	0	16 315	0	16 315	454 513	0	454 513
45208	21 553	0	21 553	15 000	0	15 000	0	0	0	36 553	0	36 553
45306	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	7 532	0	7 532	0	0	0	84	0	84	7 448	0	7 448
45407	622	0	622	0	0	0	42	0	42	580	0	580
45503	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45504	117	0	117	200	0	200	0	0	0	317	0	317
45505	63 484	0	63 484	1 118	0	1 118	1 795	0	1 795	62 807	0	62 807
45506	48 007	0	48 007	7 920	0	7 920	2 505	0	2 505	53 422	0	53 422
45507	199 756	0	199 756	2 060	0	2 060	4 921	0	4 921	196 895	0	196 895
45509	1 601	0	1 601	2 161	0	2 161	2 072	0	2 072	1 690	0	1 690
45812	11 200	0	11 200	746	0	746	821	0	821	11 125	0	11 125
45815	22 083	0	22 083	114	0	114	2 723	0	2 723	19 474	0	19 474
45912	175	0	175	0	0	0	96	0	96	79	0	79
45915	360	0	360	75	0	75	159	0	159	276	0	276
47408	0	0	0	0	2 407	2 407	0	2 407	2 407	0	0	0
47423	468	0	468	7 733	1 503	9 236	7 748	1 503	9 251	453	0	453
47427	4 742	0	4 742	4 458	0	4 458	4 818	0	4 818	4 382	0	4 382
47802	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	26 245	0	26 245	0	0	0	0	0	0	26 245	0	26 245
60302	343	0	343	87	0	87	68	0	68	362	0	362
60306	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	202	0	202	137	0	137	142	0	142	197	0	197
60312	712	0	712	1 399	0	1 399	1 469	0	1 469	642	0	642
60323	1 147	0	1 147	4	0	4	567	0	567	584	0	584
60401	57 643	0	57 643	0	0	0	74	0	74	57 569	0	57 569
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	37	0	37	92	0	92	9	0	9	120	0	120
61008	44	0	44	50	0	50	71	0	71	23	0	23
61009	169	0	169	100	0	100	126	0	126	143	0	143
61011	50 265	0	50 265	2 925	0	2 925	0	0	0	53 190	0	53 190
61403	4 054	0	4 054	11	0	11	175	0	175	3 890	0	3 890
70606	166 603	0	166 603	28 400	0	28 400	29	0	29	194 974	0	194 974
70608	3 242	0	3 242	1 969	0	1 969	0	0	0	5 211	0	5 211
70611	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
Итого по активу (баланс)	2 294 786	9 677	2 304 463	6 774 054	18 675	6 792 729	6 693 599	17 475	6 711 074	2 375 241	10 877	2 386 118
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	105 048	15	105 063	0	2	2	0	2	2	105 048	15	105 063
30223	2 194	0	2 194	303 626	0	303 626	320 980	0	320 980	19 548	0	19 548
30232	0	0	0	116 662	4 706	121 368	116 662	4 706	121 368	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	320	0	320	271 083	0	271 083	271 128	0	271 128	365	0	365
40702	102 672	6	102 678	488 126	1	488 127	466 219	1	466 220	80 765	6	80 771
40703	14 554	0	14 554	15 099	0	15 099	15 118	0	15 118	14 573	0	14 573
40802	4 270	0	4 270	16 760	0	16 760	16 460	0	16 460	3 970	0	3 970
40817	219 327	62	219 389	321 887	7	321 894	364 953	7	364 960	262 393	62	262 455
40820	10	1	11	132	1	133	161	0	161	39	0	39
40821	21	0	21	1 248	0	1 248	1 271	0	1 271	44	0	44
40905	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826	0	0	0
40909	0	0	0	1 266	1 207	2 473	1 266	1 207	2 473	0	0	0
40910	0	0	0	80	296	376	80	296	376	0	0	0
40911	56	0	56	10 053	0	10 053	10 249	0	10 249	252	0	252
40912	0	0	0	688	415	1 103	688	415	1 103	0	0	0
40913	0	0	0	397	1 114	1 511	397	1 114	1 511	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	149 411	0	149 411	2 000	0	2 000	0	0	0	147 411	0	147 411
42206	91 734	0	91 734	0	0	0	0	0	0	91 734	0	91 734
42301	26 647	196	26 843	20 789	1 282	22 071	21 187	1 167	22 354	27 045	81	27 126
42304	3 700	389	4 089	1 987	145	2 132	1 136	114	1 250	2 849	358	3 207
42305	408 585	6 551	415 136	84 795	961	85 756	92 063	1 083	93 146	415 853	6 673	422 526
42306	20 794	0	20 794	5 279	0	5 279	413	0	413	15 928	0	15 928
42601	48	83	131	60	9	69	65	10	75	53	84	137
42605	1 437	0	1 437	0	0	0	17	0	17	1 454	0	1 454
45115	1 642	0	1 642	276	0	276	0	0	0	1 366	0	1 366
45215	154 892	0	154 892	1 480	0	1 480	12 274	0	12 274	165 686	0	165 686
45315	374	0	374	0	0	0	534	0	534	908	0	908
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	17 900	0	17 900	491	0	491	3 730	0	3 730	21 139	0	21 139
45818	33 166	0	33 166	3 486	0	3 486	76	0	76	29 756	0	29 756
45918	498	0	498	238	0	238	28	0	28	288	0	288
47407	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
47411	2 793	66	2 859	5 267	13	5 280	3 280	29	3 309	806	82	888
47416	18	0	18	737	0	737	789	0	789	70	0	70
47422	45	0	45	336 810	1 414	338 224	336 807	1 431	338 238	42	17	59
47425	1 395	0	1 395	543	0	543	90	0	90	942	0	942
47426	11 701	0	11 701	0	0	0	1 558	0	1 558	13 259	0	13 259
47804	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60301	0	0	0	1 136	0	1 136	1 163	0	1 163	27	0	27
60305	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	18	0	18	27	0	27	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	20	0	20	26	0	26	2 973	0	2 973	2 967	0	2 967
60324	1 150	0	1 150	563	0	563	0	0	0	587	0	587
60405	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	18 657	0	18 657	0	0	0	265	0	265	18 922	0	18 922
60603	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	64	0	64	15	0	15	64	0	64	113	0	113
70601	176 968	0	176 968	2	0	2	28 657	0	28 657	205 623	0	205 623
70602	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
70603	3 287	0	3 287	0	0	0	1 949	0	1 949	5 236	0	5 236
Итого по пассиву (баланс)	2 297 094	7 369	2 304 463	2 026 288	11 573	2 037 861	2 107 934	11 582	2 119 516	2 378 740	7 378	2 386 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	820 750	0	820 750	41 643	0	41 643	70 002	0	70 002	792 391	0	792 391
90901	630 771	0	630 771	6 394	0	6 394	14 532	0	14 532	622 633	0	622 633
90902	30 998	0	30 998	24 783	0	24 783	4 491	0	4 491	51 290	0	51 290
91202	435 381	0	435 381	3 884	0	3 884	4 899	0	4 899	434 366	0	434 366
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	63 346	0	63 346	0	0	0
91414	1 063 707	0	1 063 707	6 679	0	6 679	62 082	0	62 082	1 008 304	0	1 008 304
91604	2 826	0	2 826	404	0	404	1 007	0	1 007	2 223	0	2 223
91704	448	0	448	2	0	2	21	0	21	429	0	429
91802	10 288	0	10 288	100	0	100	29	0	29	10 359	0	10 359
91803	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
99998	1 288 814	0	1 288 814	19 807	0	19 807	59 559	0	59 559	1 249 062	0	1 249 062
Итого по активу (баланс)	4 347 330	0	4 347 330	103 738	0	103 738	279 968	0	279 968	4 171 100	0	4 171 100
Пассив
91311	327 555	0	327 555	4 423	0	4 423	2 320	0	2 320	325 452	0	325 452
91312	918 980	0	918 980	31 069	0	31 069	8 655	0	8 655	896 566	0	896 566
91315	15 064	0	15 064	7 500	0	7 500	1 661	0	1 661	9 225	0	9 225
91317	26 986	0	26 986	16 540	0	16 540	7 156	0	7 156	17 602	0	17 602
91507	229	0	229	27	0	27	15	0	15	217	0	217
99999	3 058 516	0	3 058 516	209 245	0	209 245	72 767	0	72 767	2 922 038	0	2 922 038
Итого по пассиву (баланс)	4 347 330	0	4 347 330	268 804	0	268 804	92 574	0	92 574	4 171 100	0	4 171 100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?