Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 070	3 074	74 144	492 328	7 136	499 464	473 548	7 984	481 532	89 850	2 226	92 076
20208	46 663	0	46 663	307 653	0	307 653	296 672	0	296 672	57 644	0	57 644
20209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30102	120 813	0	120 813	2 539 472	0	2 539 472	2 502 093	0	2 502 093	158 192	0	158 192
30110	92 155	1 190	93 345	103 019	7 266	110 285	166 962	5 759	172 721	28 212	2 697	30 909
30202	13 000	0	13 000	198	0	198	0	0	0	13 198	0	13 198
30204	116	0	116	0	0	0	11	0	11	105	0	105
30213	1 175	283	1 458	3 955	888	4 843	4 172	666	4 838	958	505	1 463
30221	0	0	0	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0
30233	309	0	309	26 652	52	26 704	26 522	52	26 574	439	0	439
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31904	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32002	30 000	0	30 000	1 280 000	0	1 280 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	305 000	0	305 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
32201	0	1 894	1 894	0	100	100	0	76	76	0	1 918	1 918
45106	3 600	0	3 600	2 900	0	2 900	740	0	740	5 760	0	5 760
45107	22 480	0	22 480	0	0	0	1 847	0	1 847	20 633	0	20 633
45201	4 870	0	4 870	6 523	0	6 523	6 583	0	6 583	4 810	0	4 810
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	32 889	0	32 889	4 000	0	4 000	0	0	0	36 889	0	36 889
45206	186 932	0	186 932	114 764	0	114 764	3 885	0	3 885	297 811	0	297 811
45207	475 911	0	475 911	0	0	0	1 273	0	1 273	474 638	0	474 638
45208	27 286	0	27 286	967	0	967	6 700	0	6 700	21 553	0	21 553
45306	14 781	0	14 781	0	0	0	13 000	0	13 000	1 781	0	1 781
45307	96 250	0	96 250	13 000	0	13 000	0	0	0	109 250	0	109 250
45406	431	0	431	7 500	0	7 500	231	0	231	7 700	0	7 700
45407	748	0	748	0	0	0	42	0	42	706	0	706
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	6 620	0	6 620	0	0	0	100	0	100	6 520	0	6 520
45505	38 260	0	38 260	15 035	0	15 035	1 277	0	1 277	52 018	0	52 018
45506	33 544	0	33 544	10 670	0	10 670	3 139	0	3 139	41 075	0	41 075
45507	204 946	0	204 946	4 395	0	4 395	4 941	0	4 941	204 400	0	204 400
45509	1 123	0	1 123	1 792	0	1 792	1 621	0	1 621	1 294	0	1 294
45812	9 375	0	9 375	2 000	0	2 000	175	0	175	11 200	0	11 200
45815	23 742	0	23 742	1 219	0	1 219	2 565	0	2 565	22 396	0	22 396
45912	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45915	238	0	238	95	0	95	1	0	1	332	0	332
47406	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
47408	0	0	0	880	4 115	4 995	880	4 115	4 995	0	0	0
47423	575	0	575	6 556	683	7 239	6 615	683	7 298	516	0	516
47427	3 564	0	3 564	4 636	0	4 636	3 658	0	3 658	4 542	0	4 542
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	26 245	0	26 245	0	0	0	0	0	0	26 245	0	26 245
60302	2 048	0	2 048	45	0	45	692	0	692	1 401	0	1 401
60306	9	0	9	1 170	0	1 170	1 179	0	1 179	0	0	0
60308	8	0	8	71	0	71	78	0	78	1	0	1
60310	208	0	208	54	0	54	57	0	57	205	0	205
60312	902	0	902	1 118	0	1 118	1 339	0	1 339	681	0	681
60323	1 147	0	1 147	28	0	28	0	0	0	1 175	0	1 175
60401	57 269	0	57 269	0	0	0	0	0	0	57 269	0	57 269
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	22	0	22	30	0	30	13	0	13	39	0	39
61008	14	0	14	100	0	100	56	0	56	58	0	58
61009	112	0	112	151	0	151	112	0	112	151	0	151
61011	50 265	0	50 265	2 900	0	2 900	0	0	0	53 165	0	53 165
61403	4 100	0	4 100	0	0	0	81	0	81	4 019	0	4 019
70606	54 867	0	54 867	29 465	0	29 465	36	0	36	84 296	0	84 296
70608	1 260	0	1 260	628	0	628	0	0	0	1 888	0	1 888
70706	378 572	0	378 572	222	0	222	378 794	0	378 794	0	0	0
70708	8 723	0	8 723	0	0	0	8 723	0	8 723	0	0	0
70711	1 944	0	1 944	647	0	647	2 591	0	2 591	0	0	0
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
10801	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
30109	6 762	13	6 775	0	0	0	2 632	0	2 632	9 394	13	9 407
30223	28 224	0	28 224	215 962	0	215 962	194 387	0	194 387	6 649	0	6 649
30232	0	0	0	114 770	1 549	116 319	114 770	1 549	116 319	0	0	0
40502	479	0	479	262	0	262	0	0	0	217	0	217
40701	7 475	0	7 475	221 170	0	221 170	216 304	0	216 304	2 609	0	2 609
40702	98 755	1	98 756	406 543	879	407 422	449 734	885	450 619	141 946	7	141 953
40703	27 359	0	27 359	25 246	0	25 246	22 281	0	22 281	24 394	0	24 394
40802	4 785	0	4 785	21 001	0	21 001	20 232	0	20 232	4 016	0	4 016
40817	219 452	53	219 505	311 571	3	311 574	302 792	5	302 797	210 673	55	210 728
40820	20	0	20	76	0	76	58	1	59	2	1	3
40821	24	0	24	757	0	757	779	0	779	46	0	46
40905	0	0	0	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0
40909	0	0	0	678	990	1 668	678	990	1 668	0	0	0
40910	0	0	0	139	64	203	139	64	203	0	0	0
40911	57	0	57	11 888	0	11 888	12 226	0	12 226	395	0	395
40912	0	0	0	476	345	821	476	345	821	0	0	0
40913	0	0	0	263	778	1 041	263	778	1 041	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	166 611	0	166 611	0	0	0	0	0	0	166 611	0	166 611
42206	91 734	0	91 734	0	0	0	0	0	0	91 734	0	91 734
42301	21 084	75	21 159	14 529	258	14 787	18 202	406	18 608	24 757	223	24 980
42303	0	91	91	0	95	95	0	4	4	0	0	0
42304	7 112	84	7 196	2 602	38	2 640	2 048	108	2 156	6 558	154	6 712
42305	384 851	5 464	390 315	40 065	1 884	41 949	48 179	2 936	51 115	392 965	6 516	399 481
42306	13 956	0	13 956	0	0	0	6 422	0	6 422	20 378	0	20 378
42601	32	86	118	75	13	88	81	4	85	38	77	115
42605	1 421	0	1 421	0	0	0	16	0	16	1 437	0	1 437
45115	782	0	782	77	0	77	87	0	87	792	0	792
45215	126 547	0	126 547	5 348	0	5 348	3 358	0	3 358	124 557	0	124 557
45315	23 833	0	23 833	0	0	0	0	0	0	23 833	0	23 833
45415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	12 712	0	12 712	2 026	0	2 026	10 361	0	10 361	21 047	0	21 047
45818	33 041	0	33 041	2 724	0	2 724	3 066	0	3 066	33 383	0	33 383
45918	393	0	393	0	0	0	19	0	19	412	0	412
47405	0	0	0	0	889	889	0	889	889	0	0	0
47407	0	0	0	4 114	880	4 994	4 114	880	4 994	0	0	0
47411	2 273	52	2 325	4 856	34	4 890	3 151	23	3 174	568	41	609
47416	24	0	24	221	0	221	201	0	201	4	0	4
47422	99	0	99	256 741	658	257 399	256 669	674	257 343	27	16	43
47425	1 159	0	1 159	1 135	0	1 135	1 147	0	1 147	1 171	0	1 171
47426	8 258	0	8 258	0	0	0	1 733	0	1 733	9 991	0	9 991
60301	0	0	0	1 383	0	1 383	1 430	0	1 430	47	0	47
60305	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	36	0	36	54	0	54	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	282	0	282	11	0	11	6	0	6	277	0	277
60324	1 195	0	1 195	13	0	13	27	0	27	1 209	0	1 209
60405	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
60601	17 866	0	17 866	0	0	0	263	0	263	18 129	0	18 129
60603	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
70601	52 761	0	52 761	1	0	1	31 559	0	31 559	84 319	0	84 319
70602	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
70603	1 241	0	1 241	0	0	0	640	0	640	1 881	0	1 881
70701	389 670	0	389 670	389 670	0	389 670	0	0	0	0	0	0
70702	25 891	0	25 891	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0
70703	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	390 108	0	390 108	424 127	0	424 127	34 019	0	34 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	554 680	0	554 680	170 504	0	170 504	4 201	0	4 201	720 983	0	720 983
90901	2 183 053	0	2 183 053	29 197	0	29 197	1 593 957	0	1 593 957	618 293	0	618 293
90902	58 159	0	58 159	8 653	0	8 653	25 758	0	25 758	41 054	0	41 054
91202	434 591	0	434 591	5 547	0	5 547	5 627	0	5 627	434 511	0	434 511
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	1 144 350	0	1 144 350	130 004	0	130 004	21 282	0	21 282	1 253 072	0	1 253 072
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	2 723	0	2 723	135	0	135	411	0	411	2 447	0	2 447
91704	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91802	10 288	0	10 288	0	0	0	0	0	0	10 288	0	10 288
99998	1 622 006	0	1 622 006	87 837	0	87 837	174 483	0	174 483	1 535 360	0	1 535 360
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	335 065	0	335 065	3 426	0	3 426	2 024	0	2 024	333 663	0	333 663
91312	1 232 184	0	1 232 184	113 718	0	113 718	34 564	0	34 564	1 153 030	0	1 153 030
91315	28 573	0	28 573	0	0	0	0	0	0	28 573	0	28 573
91316	500	0	500	41 300	0	41 300	42 000	0	42 000	1 200	0	1 200
91317	25 491	0	25 491	15 852	0	15 852	9 062	0	9 062	18 701	0	18 701
91507	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99999	4 501 641	0	4 501 641	1 631 121	0	1 631 121	323 924	0	323 924	3 194 444	0	3 194 444
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?