Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 460	3 287	61 747	292 270	4 209	296 479	290 414	3 755	294 169	60 316	3 741	64 057
20208	89 456	0	89 456	181 590	0	181 590	222 723	0	222 723	48 323	0	48 323
30102	155 935	0	155 935	2 241 880	0	2 241 880	2 299 384	0	2 299 384	98 431	0	98 431
30110	55 613	3 128	58 741	101 975	1 575	103 550	92 432	2 181	94 613	65 156	2 522	67 678
30202	15 268	0	15 268	1 043	0	1 043	0	0	0	16 311	0	16 311
30204	110	0	110	2	0	2	0	0	0	112	0	112
30213	1 712	462	2 174	2 363	434	2 797	3 722	418	4 140	353	478	831
30221	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
30233	0	0	0	18 878	65	18 943	18 878	65	18 943	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 255 000	0	1 255 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32007	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
45106	21 506	0	21 506	0	0	0	16 785	0	16 785	4 721	0	4 721
45107	9 240	0	9 240	16 260	0	16 260	1 803	0	1 803	23 697	0	23 697
45201	5 148	0	5 148	5 065	0	5 065	6 210	0	6 210	4 003	0	4 003
45204	4 570	0	4 570	244	0	244	2 873	0	2 873	1 941	0	1 941
45205	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	179 182	0	179 182	7 980	0	7 980	1 884	0	1 884	185 278	0	185 278
45207	454 746	0	454 746	0	0	0	9 270	0	9 270	445 476	0	445 476
45208	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
45306	35 781	0	35 781	0	0	0	15 000	0	15 000	20 781	0	20 781
45307	81 250	0	81 250	15 000	0	15 000	0	0	0	96 250	0	96 250
45406	639	0	639	0	0	0	108	0	108	531	0	531
45407	832	0	832	0	0	0	42	0	42	790	0	790
45503	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45504	11 070	0	11 070	0	0	0	100	0	100	10 970	0	10 970
45505	30 294	0	30 294	2 715	0	2 715	2 729	0	2 729	30 280	0	30 280
45506	33 045	0	33 045	1 626	0	1 626	1 881	0	1 881	32 790	0	32 790
45507	210 391	0	210 391	3 192	0	3 192	3 115	0	3 115	210 468	0	210 468
45509	939	0	939	1 195	0	1 195	1 029	0	1 029	1 105	0	1 105
45812	9 425	0	9 425	50	0	50	150	0	150	9 325	0	9 325
45815	27 514	0	27 514	75	0	75	7 342	0	7 342	20 247	0	20 247
45912	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45915	220	0	220	64	0	64	3	0	3	281	0	281
47408	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
47423	495	0	495	4 184	461	4 645	4 216	461	4 677	463	0	463
47427	4 200	0	4 200	3 946	0	3 946	4 262	0	4 262	3 884	0	3 884
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	25 891	0	25 891	354	0	354	0	0	0	26 245	0	26 245
60302	2 048	0	2 048	23	0	23	23	0	23	2 048	0	2 048
60306	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	48	0	48	17	0	17
60310	213	0	213	51	0	51	54	0	54	210	0	210
60312	562	0	562	1 033	0	1 033	1 011	0	1 011	584	0	584
60323	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60401	57 759	0	57 759	110	0	110	600	0	600	57 269	0	57 269
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61002	10	0	10	9	0	9	3	0	3	16	0	16
61008	55	0	55	40	0	40	79	0	79	16	0	16
61009	105	0	105	265	0	265	63	0	63	307	0	307
61011	54 965	0	54 965	0	0	0	1 800	0	1 800	53 165	0	53 165
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61403	4 218	0	4 218	59	0	59	88	0	88	4 189	0	4 189
70606	377 576	0	377 576	35 094	0	35 094	377 576	0	377 576	35 094	0	35 094
70608	8 723	0	8 723	637	0	637	8 723	0	8 723	637	0	637
70611	1 944	0	1 944	0	0	0	1 944	0	1 944	0	0	0
70706	0	0	0	378 525	0	378 525	3	0	3	378 522	0	378 522
70708	0	0	0	8 723	0	8 723	0	0	0	8 723	0	8 723
70711	0	0	0	1 944	0	1 944	0	0	0	1 944	0	1 944
Пассив
10208	549 960	0	549 960	0	0	0	70 000	0	70 000	619 960	0	619 960
10701	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
10801	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
30109	2 310	15	2 325	0	1	1	1 805	0	1 805	4 115	14	4 129
30223	0	0	0	239 318	0	239 318	240 392	0	240 392	1 074	0	1 074
30232	0	0	0	105 509	2 376	107 885	105 509	2 376	107 885	0	0	0
40502	561	0	561	82	0	82	0	0	0	479	0	479
40701	746	0	746	131 681	0	131 681	132 004	0	132 004	1 069	0	1 069
40702	119 236	0	119 236	336 857	0	336 857	322 107	1	322 108	104 486	1	104 487
40703	23 944	0	23 944	10 355	0	10 355	14 092	0	14 092	27 681	0	27 681
40802	7 598	0	7 598	12 277	0	12 277	10 151	0	10 151	5 472	0	5 472
40817	252 719	59	252 778	217 665	4	217 669	151 933	1	151 934	186 987	56	187 043
40820	17	1	18	6	1	7	8	0	8	19	0	19
40905	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
40909	0	0	0	1 640	581	2 221	1 640	581	2 221	0	0	0
40910	0	0	0	113	16	129	113	16	129	0	0	0
40911	0	0	0	9 452	0	9 452	9 518	0	9 518	66	0	66
40912	0	0	0	500	152	652	500	152	652	0	0	0
40913	0	0	0	64	232	296	64	232	296	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	186 111	0	186 111	0	0	0	0	0	0	186 111	0	186 111
42206	65 578	0	65 578	0	0	0	0	0	0	65 578	0	65 578
42301	19 545	113	19 658	14 020	1 009	15 029	14 505	1 501	16 006	20 030	605	20 635
42303	0	0	0	0	6	6	0	101	101	0	95	95
42304	6 973	212	7 185	2 606	103	2 709	2 267	42	2 309	6 634	151	6 785
42305	383 912	6 616	390 528	30 853	2 103	32 956	40 568	1 584	42 152	393 627	6 097	399 724
42306	8 904	0	8 904	1 100	0	1 100	2 607	0	2 607	10 411	0	10 411
42601	22	83	105	0	6	6	6	21	27	28	98	126
42604	83	0	83	84	0	84	1	0	1	0	0	0
42605	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
45115	307	0	307	0	0	0	546	0	546	853	0	853
45215	111 535	0	111 535	130	0	130	11 545	0	11 545	122 950	0	122 950
45315	25 093	0	25 093	0	0	0	0	0	0	25 093	0	25 093
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	14 742	0	14 742	1 783	0	1 783	2 313	0	2 313	15 272	0	15 272
45818	36 902	0	36 902	7 468	0	7 468	103	0	103	29 537	0	29 537
45918	392	0	392	0	0	0	7	0	7	399	0	399
47407	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47411	189	88	277	1 944	39	1 983	3 035	23	3 058	1 280	72	1 352
47416	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
47422	15	0	15	135 626	387	136 013	135 629	387	136 016	18	0	18
47425	1 546	0	1 546	615	0	615	508	0	508	1 439	0	1 439
47426	10 392	0	10 392	0	0	0	1 616	0	1 616	12 008	0	12 008
60301	68	0	68	1 212	0	1 212	1 173	0	1 173	29	0	29
60305	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60322	1 820	0	1 820	2 461	0	2 461	3 464	0	3 464	2 823	0	2 823
60324	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60405	244	0	244	244	0	244	117	0	117	117	0	117
60601	17 382	0	17 382	42	0	42	262	0	262	17 602	0	17 602
60603	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
61012	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453
70601	389 671	0	389 671	389 673	0	389 673	28 691	0	28 691	28 689	0	28 689
70602	25 891	0	25 891	25 891	0	25 891	354	0	354	354	0	354
70603	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	623	0	623	623	0	623
70701	0	0	0	0	0	0	389 670	0	389 670	389 670	0	389 670
70702	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891	25 891	0	25 891
70703	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	469 119	0	469 119	796	0	796	0	0	0	469 915	0	469 915
90901	485 952	0	485 952	121 295	0	121 295	1 951	0	1 951	605 296	0	605 296
90902	44 621	0	44 621	3 399	0	3 399	12 309	0	12 309	35 711	0	35 711
91202	444 674	0	444 674	1 520	0	1 520	9 058	0	9 058	437 136	0	437 136
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	1 107 846	0	1 107 846	12 251	0	12 251	41 265	0	41 265	1 078 832	0	1 078 832
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	1 202	0	1 202	0	0	0	1 202	0	1 202	0	0	0
91604	2 882	0	2 882	196	0	196	479	0	479	2 599	0	2 599
91704	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91802	10 288	0	10 288	0	0	0	0	0	0	10 288	0	10 288
99998	1 635 560	0	1 635 560	29 266	0	29 266	35 847	0	35 847	1 628 979	0	1 628 979
Пассив
91003	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	341 022	0	341 022	4 158	0	4 158	0	0	0	336 864	0	336 864
91312	1 226 415	0	1 226 415	5 691	0	5 691	11 889	0	11 889	1 232 613	0	1 232 613
91315	28 573	0	28 573	0	0	0	0	0	0	28 573	0	28 573
91316	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	500	0	500
91317	38 342	0	38 342	23 453	0	23 453	15 332	0	15 332	30 221	0	30 221
91507	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	2 680 380	0	2 680 380	57 737	0	57 737	130 931	0	130 931	2 753 574	0	2 753 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?