Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 658	0	2 658	1 732	0	1 732	0	0	0	4 390	0	4 390
20202	33 549	15 737	49 286	92 187	6 093	98 280	85 492	7 937	93 429	40 244	13 893	54 137
20209	0	0	0	37 350	2 450	39 800	37 350	2 450	39 800	0	0	0
30102	132 945	0	132 945	7 454 689	0	7 454 689	7 561 610	0	7 561 610	26 024	0	26 024
30110	6 804	16 660	23 464	4 215	104 412	108 627	5 414	107 937	113 351	5 605	13 135	18 740
30202	45 831	0	45 831	3 368	0	3 368	0	0	0	49 199	0	49 199
30204	4 173	0	4 173	453	0	453	0	0	0	4 626	0	4 626
30233	1	0	1	19 786	749	20 535	19 786	749	20 535	1	0	1
30302	0	0	0	2 462	2 477	4 939	614	132	746	1 848	2 345	4 193
30306	220 955	6 849	227 804	246 404	2 239	248 643	203 985	288	204 273	263 374	8 800	272 174
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	3 738 000	0	3 738 000	3 578 000	0	3 578 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	840 000	0	840 000	740 000	0	740 000	100 000	0	100 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	649 000	0	649 000	619 000	0	619 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	205 000	0	205 000	70 000	0	70 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	0	0	0	3 978	0	3 978	0	0	0	3 978	0	3 978
45107	31 198	0	31 198	3 770	0	3 770	1 706	0	1 706	33 262	0	33 262
45201	1 370	0	1 370	13 668	0	13 668	13 967	0	13 967	1 071	0	1 071
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	4 955	0	4 955	4 133	0	4 133	1 555	0	1 555	7 533	0	7 533
45205	283 302	0	283 302	57 410	0	57 410	44 392	0	44 392	296 320	0	296 320
45206	370 347	1 381	371 728	55 090	49	55 139	9 439	60	9 499	415 998	1 370	417 368
45207	419 698	9 402	429 100	10 000	334	10 334	61 028	411	61 439	368 670	9 325	377 995
45208	17 028	0	17 028	0	0	0	600	0	600	16 428	0	16 428
45505	322	0	322	0	0	0	10	0	10	312	0	312
45506	3 178	0	3 178	395	0	395	174	0	174	3 399	0	3 399
45507	20 470	5 598	26 068	0	195	195	486	480	966	19 984	5 313	25 297
45509	28	0	28	760	0	760	423	0	423	365	0	365
45812	5 665	0	5 665	1 315	0	1 315	0	0	0	6 980	0	6 980
45815	0	30 328	30 328	0	1 080	1 080	0	1 327	1 327	0	30 081	30 081
45912	65	0	65	534	0	534	0	0	0	599	0	599
45915	0	321	321	0	11	11	0	14	14	0	318	318
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	104 592	106 789	211 381	104 592	106 789	211 381	0	0	0
47423	22 121	841	22 962	5 580	19	5 599	14 956	478	15 434	12 745	382	13 127
47427	167	11	178	11 061	176	11 237	10 876	174	11 050	352	13	365
51409	23 347	0	23 347	0	0	0	0	0	0	23 347	0	23 347
52503	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60302	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
60306	125	0	125	14	0	14	0	0	0	139	0	139
60308	20	0	20	168	0	168	163	0	163	25	0	25
60310	1	0	1	339	0	339	339	0	339	1	0	1
60312	1 242	0	1 242	2 914	0	2 914	3 505	0	3 505	651	0	651
60323	6	0	6	163	0	163	163	0	163	6	0	6
60336	692	0	692	55	0	55	12	0	12	735	0	735
60401	65 623	0	65 623	2 602	0	2 602	0	0	0	68 225	0	68 225
60404	2 015	0	2 015	5 363	0	5 363	0	0	0	7 378	0	7 378
60901	1 964	0	1 964	146	0	146	0	0	0	2 110	0	2 110
60906	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	218	0	218	244	0	244	159	0	159	303	0	303
61009	92	0	92	47	0	47	42	0	42	97	0	97
61010	0	0	0	73	0	73	1	0	1	72	0	72
61403	694	0	694	993	0	993	235	0	235	1 452	0	1 452
61702	6 775	0	6 775	0	0	0	0	0	0	6 775	0	6 775
61703	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70606	483 449	0	483 449	35 778	0	35 778	483 481	0	483 481	35 746	0	35 746
70608	395 472	0	395 472	6 068	0	6 068	395 472	0	395 472	6 068	0	6 068
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	485 303	0	485 303	33	0	33	485 270	0	485 270
70708	0	0	0	395 472	0	395 472	0	0	0	395 472	0	395 472
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	2 911 233	87 128	2 998 361	14 577 821	227 073	14 804 894	14 509 277	229 226	14 738 503	2 979 777	84 975	3 064 752
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10601	13 287	0	13 287	526	0	526	7 965	0	7 965	20 726	0	20 726
10701	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
10801	41 564	0	41 564	0	0	0	0	0	0	41 564	0	41 564
30111	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30126	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	253	0	253	15 345	1 872	17 217	16 176	1 872	18 048	1 084	0	1 084
30301	0	0	0	614	132	746	2 462	2 477	4 939	1 848	2 345	4 193
30305	220 955	6 849	227 804	203 985	288	204 273	246 404	2 239	248 643	263 374	8 800	272 174
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
407	415 209	17 161	432 370	2 262 716	103 516	2 366 232	2 218 120	129 251	2 347 371	370 613	42 896	413 509
408.1	5 336	0	5 336	32 227	9 449	41 676	34 292	9 449	43 741	7 401	0	7 401
408.2	20 611	707	21 318	67 929	351	68 280	61 957	326	62 283	14 639	682	15 321
40905	0	0	0	1 761	6	1 767	1 761	6	1 767	0	0	0
40909	0	0	0	1 126	222	1 348	1 126	222	1 348	0	0	0
40910	0	0	0	236	61	297	236	61	297	0	0	0
40911	0	0	0	13 074	488	13 562	13 074	488	13 562	0	0	0
40912	0	0	0	635	603	1 238	635	603	1 238	0	0	0
40913	0	0	0	1 065	688	1 753	1 065	688	1 753	0	0	0
42104	27 986	30 025	58 011	30 725	30 125	60 850	84 000	100	84 100	81 261	0	81 261
42105	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42107	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
42301	1 530	28	1 558	138 401	1 422	139 823	140 030	1 426	141 456	3 159	32	3 191
42304	1 329	0	1 329	1 173	0	1 173	1 685	0	1 685	1 841	0	1 841
42305	357 869	13 028	370 897	129 780	613	130 393	104 814	487	105 301	332 903	12 902	345 805
42306	443 920	3 135	447 055	29 426	218	29 644	41 351	151	41 502	455 845	3 068	458 913
42307	9 433	121	9 554	0	5	5	1 103	4	1 107	10 536	120	10 656
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 492	0	2 492	0	0	0	21	0	21	2 513	0	2 513
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	238	0	238	88	0	88	264	0	264	414	0	414
45215	38 572	0	38 572	5 507	0	5 507	7 343	0	7 343	40 408	0	40 408
45515	1 472	0	1 472	116	0	116	461	0	461	1 817	0	1 817
45818	19 107	0	19 107	677	0	677	1 016	0	1 016	19 446	0	19 446
45918	229	0	229	7	0	7	32	0	32	254	0	254
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	106 191	104 779	210 970	106 191	104 779	210 970	0	0	0
47411	2 117	0	2 117	4 768	17	4 785	7 427	23	7 450	4 776	6	4 782
47416	0	0	0	28 504	0	28 504	28 910	0	28 910	406	0	406
47422	112	0	112	33	0	33	23	0	23	102	0	102
47425	2 833	0	2 833	4 690	0	4 690	3 477	0	3 477	1 620	0	1 620
47426	1 013	91	1 104	754	100	854	962	9	971	1 221	0	1 221
51410	23 347	0	23 347	0	0	0	0	0	0	23 347	0	23 347
52302	38 078	0	38 078	38 078	0	38 078	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	38 078	0	38 078	38 078	0	38 078	0	0	0
60301	448	0	448	474	0	474	1 042	0	1 042	1 016	0	1 016
60305	2 108	0	2 108	4 467	0	4 467	8 318	0	8 318	5 959	0	5 959
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	5	0	5	1 457	0	1 457	2 103	0	2 103	651	0	651
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	88	1	89	142	1	143	128	0	128	74	0	74
60324	112	0	112	111	0	111	92	0	92	93	0	93
60335	628	0	628	82	0	82	2 354	0	2 354	2 900	0	2 900
60414	26 553	0	26 553	0	0	0	957	0	957	27 510	0	27 510
60903	577	0	577	0	0	0	57	0	57	634	0	634
61701	2 657	0	2 657	0	0	0	1 733	0	1 733	4 390	0	4 390
70601	471 905	0	471 905	471 905	0	471 905	36 109	0	36 109	36 109	0	36 109
70603	393 091	0	393 091	393 091	0	393 091	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022
70615	947	0	947	947	0	947	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	472 124	0	472 124	472 124	0	472 124
70703	0	0	0	0	0	0	393 090	0	393 090	393 090	0	393 090
70715	0	0	0	0	0	0	947	0	947	947	0	947
Итого по пассиву (баланс)	2 927 206	71 155	2 998 361	4 030 916	254 966	4 285 882	4 097 602	254 671	4 352 273	2 993 892	70 860	3 064 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	373 527	0	373 527	438	0	438	2 821	0	2 821	371 144	0	371 144
90902	759 595	0	759 595	4 023	0	4 023	20 700	0	20 700	742 918	0	742 918
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 768 349	80 583	1 848 932	52 650	2 869	55 519	104 852	3 526	108 378	1 716 147	79 926	1 796 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	2 683	0	2 683	278	0	278	50	0	50	2 911	0	2 911
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	1 566 314	0	1 566 314	171 352	0	171 352	240 794	0	240 794	1 496 872	0	1 496 872
Итого по активу (баланс)	4 470 593	80 583	4 551 176	228 741	2 869	231 610	369 218	3 526	372 744	4 330 116	79 926	4 410 042
Пассив
91003	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91311	11 006	0	11 006	0	0	0	0	0	0	11 006	0	11 006
91312	1 448 166	0	1 448 166	91 821	0	91 821	60 294	0	60 294	1 416 639	0	1 416 639
91316	43 460	0	43 460	80 588	0	80 588	57 065	0	57 065	19 937	0	19 937
91317	53 605	0	53 605	64 564	0	64 564	50 172	0	50 172	39 213	0	39 213
91507	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 984 862	0	2 984 862	131 899	0	131 899	60 207	0	60 207	2 913 170	0	2 913 170
Итого по пассиву (баланс)	4 551 176	0	4 551 176	372 693	0	372 693	231 559	0	231 559	4 410 042	0	4 410 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?