Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 638	0	2 638	20	0	20	0	0	0	2 658	0	2 658
20202	61 987	42 272	104 259	163 315	60 100	223 415	191 123	90 195	281 318	34 179	12 177	46 356
20209	0	0	0	120 300	30 772	151 072	120 300	30 772	151 072	0	0	0
30102	21 803	0	21 803	7 611 088	0	7 611 088	7 612 859	0	7 612 859	20 032	0	20 032
30110	7 580	71 185	78 765	11 007	171 310	182 317	13 698	228 057	241 755	4 889	14 438	19 327
30202	32 153	0	32 153	0	0	0	536	0	536	31 617	0	31 617
30204	10 694	0	10 694	109	0	109	0	0	0	10 803	0	10 803
30233	1	0	1	19 506	2 374	21 880	19 506	2 374	21 880	1	0	1
30302	2 337	283	2 620	2 433	305	2 738	646	157	803	4 124	431	4 555
30306	74 373	8 582	82 955	105 901	487	106 388	112 400	1 277	113 677	67 874	7 792	75 666
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	3 929 000	0	3 929 000	3 949 000	0	3 949 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	450 000	0	450 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
32010	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
45107	12 263	0	12 263	2 821	0	2 821	2 519	0	2 519	12 565	0	12 565
45201	7 298	0	7 298	54 797	0	54 797	46 448	0	46 448	15 647	0	15 647
45203	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
45204	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45205	148 551	0	148 551	77 495	0	77 495	29 358	0	29 358	196 688	0	196 688
45206	123 822	19 524	143 346	17 000	1 025	18 025	2 490	7 027	9 517	138 332	13 522	151 854
45207	611 102	60 824	671 926	63 037	3 686	66 723	31 572	9 748	41 320	642 567	54 762	697 329
45208	5 988	0	5 988	11 310	0	11 310	0	0	0	17 298	0	17 298
45505	130	0	130	200	0	200	27	0	27	303	0	303
45506	6 763	0	6 763	0	0	0	227	0	227	6 536	0	6 536
45507	23 986	47 480	71 466	0	2 874	2 874	256	7 876	8 132	23 730	42 478	66 208
45509	430	0	430	882	0	882	967	0	967	345	0	345
45812	1 799	0	1 799	789	0	789	310	0	310	2 278	0	2 278
45815	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45912	28	0	28	37	0	37	0	0	0	65	0	65
47105	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
47106	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47107	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	71 604	89 446	161 050	71 604	89 446	161 050	0	0	0
47423	146	0	146	11 622	798	12 420	8 771	168	8 939	2 997	630	3 627
47427	104	67	171	11 074	1 083	12 157	11 026	1 060	12 086	152	90	242
51404	0	37 373	37 373	0	2 300	2 300	0	5 989	5 989	0	33 684	33 684
51409	26 510	0	26 510	0	0	0	1 927	0	1 927	24 583	0	24 583
52503	227	0	227	2	0	2	207	0	207	22	0	22
60302	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
60306	8	0	8	23	0	23	4	0	4	27	0	27
60308	129	0	129	217	0	217	236	0	236	110	0	110
60310	9	0	9	473	0	473	446	0	446	36	0	36
60312	2 161	0	2 161	5 440	0	5 440	4 776	0	4 776	2 825	0	2 825
60314	0	247	247	0	0	0	0	25	25	0	222	222
60323	2	0	2	24	0	24	25	0	25	1	0	1
60336	324	0	324	449	0	449	180	0	180	593	0	593
60401	59 620	0	59 620	4 562	0	4 562	0	0	0	64 182	0	64 182
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60415	320	0	320	517	0	517	320	0	320	517	0	517
60901	385	0	385	741	0	741	0	0	0	1 126	0	1 126
60906	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61002	5	0	5	16	0	16	4	0	4	17	0	17
61008	90	0	90	286	0	286	300	0	300	76	0	76
61009	205	0	205	653	0	653	250	0	250	608	0	608
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 322	0	1 322	0	0	0	255	0	255	1 067	0	1 067
61702	5 947	0	5 947	0	0	0	152	0	152	5 795	0	5 795
61703	167	0	167	0	0	0	19	0	19	148	0	148
70606	68 001	0	68 001	43 791	0	43 791	330	0	330	111 462	0	111 462
70608	171 533	0	171 533	54 724	0	54 724	0	0	0	226 257	0	226 257
70706	459 153	0	459 153	0	0	0	459 153	0	459 153	0	0	0
70708	815 664	0	815 664	0	0	0	815 664	0	815 664	0	0	0
70802	0	0	0	1 274 817	0	1 274 817	1 245 334	0	1 245 334	29 483	0	29 483
Итого по активу (баланс)	3 022 582	291 592	3 314 174	15 120 702	366 787	15 487 489	16 282 967	474 773	16 757 740	1 860 317	183 606	2 043 923
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10601	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
10701	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
10801	71 047	0	71 047	0	0	0	0	0	0	71 047	0	71 047
30111	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30126	1 519	0	1 519	335	0	335	10	0	10	1 194	0	1 194
30226	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
30232	1 288	0	1 288	22 180	4 495	26 675	21 028	4 495	25 523	136	0	136
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	2 337	283	2 620	646	157	803	2 433	305	2 738	4 124	431	4 555
30305	74 373	8 582	82 955	112 400	1 277	113 677	105 901	487	106 388	67 874	7 792	75 666
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	38	0	38	6	0	6	2	0	2	34	0	34
405	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
407	343 843	50 517	394 360	2 627 509	131 998	2 759 507	2 593 099	95 945	2 689 044	309 433	14 464	323 897
408.1	3 383	0	3 383	15 316	0	15 316	16 796	0	16 796	4 863	0	4 863
408.2	5 600	2 170	7 770	29 219	21 938	51 157	29 355	21 800	51 155	5 736	2 032	7 768
40905	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
40909	0	0	0	498	766	1 264	498	766	1 264	0	0	0
40910	0	0	0	329	420	749	329	420	749	0	0	0
40911	0	0	0	12 008	0	12 008	12 008	0	12 008	0	0	0
40912	0	0	0	1 770	1 771	3 541	1 770	1 771	3 541	0	0	0
40913	0	0	0	1 180	1 622	2 802	1 180	1 622	2 802	0	0	0
42105	0	36 794	36 794	0	39 648	39 648	0	35 982	35 982	0	33 128	33 128
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	10 372	3 058	13 430	73 433	96 690	170 123	69 979	93 815	163 794	6 918	183	7 101
42304	21 292	1 044	22 336	15 308	167	15 475	1 918	66	1 984	7 902	943	8 845
42305	454 681	180 747	635 428	45 529	148 921	194 450	89 792	85 803	175 595	498 944	117 629	616 573
42306	110 788	6 045	116 833	30 805	1 338	32 143	59 939	1 925	61 864	139 922	6 632	146 554
42307	8 130	148	8 278	138	24	162	1 388	9	1 397	9 380	133	9 513
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	46	0	46	13	0	13	25	0	25	58	0	58
45215	19 498	0	19 498	10 389	0	10 389	14 653	0	14 653	23 762	0	23 762
45515	2 455	0	2 455	200	0	200	58	0	58	2 313	0	2 313
45818	362	0	362	0	0	0	613	0	613	975	0	975
45918	6	0	6	0	0	0	23	0	23	29	0	29
47108	101	0	101	0	0	0	33	0	33	134	0	134
47407	0	0	0	70 365	79 184	149 549	70 365	79 184	149 549	0	0	0
47411	6 136	121	6 257	8 913	620	9 533	6 483	499	6 982	3 706	0	3 706
47416	69	0	69	29 514	0	29 514	30 220	0	30 220	775	0	775
47422	51	0	51	13	0	13	31	0	31	69	0	69
47425	1 879	0	1 879	2 591	0	2 591	1 987	0	1 987	1 275	0	1 275
47426	493	585	1 078	309	683	992	413	118	531	597	20	617
51410	26 510	0	26 510	1 927	0	1 927	0	0	0	24 583	0	24 583
52303	19 375	0	19 375	19 375	0	19 375	0	0	0	0	0	0
52304	14 499	0	14 499	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0
52305	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52406	6 165	0	6 165	11 264	0	11 264	5 099	0	5 099	0	0	0
60301	144	0	144	1 031	0	1 031	1 882	0	1 882	995	0	995
60305	4 900	0	4 900	12 681	0	12 681	14 609	0	14 609	6 828	0	6 828
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	91	0	91	141	0	141	50	0	50	0	0	0
60311	5	0	5	32	0	32	32	0	32	5	0	5
60322	377	1	378	646	0	646	280	0	280	11	1	12
60324	3	0	3	6	0	6	4	0	4	1	0	1
60335	2 154	0	2 154	3 781	0	3 781	5 308	0	5 308	3 681	0	3 681
60414	22 452	0	22 452	0	0	0	454	0	454	22 906	0	22 906
60903	46	0	46	0	0	0	29	0	29	75	0	75
61701	2 638	0	2 638	0	0	0	19	0	19	2 657	0	2 657
70601	68 236	0	68 236	23	0	23	43 772	0	43 772	111 985	0	111 985
70603	171 390	0	171 390	0	0	0	54 419	0	54 419	225 809	0	225 809
70701	425 381	0	425 381	425 381	0	425 381	0	0	0	0	0	0
70703	813 619	0	813 619	813 619	0	813 619	0	0	0	0	0	0
70715	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 024 078	290 096	3 314 174	4 422 646	531 720	4 954 366	3 259 103	425 012	3 684 115	1 860 535	183 388	2 043 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	151 110	0	151 110	10 619	0	10 619	2 757	0	2 757	158 972	0	158 972
90902	969 992	0	969 992	8 813	0	8 813	26 545	0	26 545	952 260	0	952 260
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 180 964	135 171	1 316 135	451 193	7 885	459 078	27 794	30 522	58 316	1 604 363	112 534	1 716 897
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	595	0	595	431	0	431	239	0	239	787	0	787
91606	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	1 433 793	0	1 433 793	331 281	0	331 281	307 614	0	307 614	1 457 460	0	1 457 460
Итого по активу (баланс)	3 736 634	135 171	3 871 805	802 339	7 885	810 224	365 015	30 522	395 537	4 173 958	112 534	4 286 492
Пассив
91311	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046
91312	1 329 117	0	1 329 117	102 831	0	102 831	148 454	0	148 454	1 374 740	0	1 374 740
91315	0	4 130	4 130	0	662	662	0	250	250	0	3 718	3 718
91316	2 475	0	2 475	78 022	0	78 022	80 258	0	80 258	4 711	0	4 711
91317	83 947	0	83 947	126 099	0	126 099	102 319	0	102 319	60 167	0	60 167
91507	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 438 012	0	2 438 012	85 627	0	85 627	476 647	0	476 647	2 829 032	0	2 829 032
Итого по пассиву (баланс)	3 867 675	4 130	3 871 805	392 579	662	393 241	807 678	250	807 928	4 282 774	3 718	4 286 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 209	0	22 209	22 209	0	22 209	0	0	0
99996	0	0	0	22 343	0	22 343	22 343	0	22 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 552	0	44 552	44 552	0	44 552	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	22 342	22 342	0	22 342	22 342	0	0	0
99997	0	0	0	22 209	0	22 209	22 209	0	22 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 209	22 342	44 551	22 209	22 342	44 551	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?