Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
20202	26 025	17 404	43 429	119 835	30 138	149 973	122 735	22 036	144 771	23 125	25 506	48 631
20209	0	0	0	89 026	16 243	105 269	89 026	16 243	105 269	0	0	0
30102	11 700	0	11 700	3 134 047	0	3 134 047	3 139 472	0	3 139 472	6 275	0	6 275
30110	8 667	48 614	57 281	9 333	80 972	90 305	9 729	104 292	114 021	8 271	25 294	33 565
30202	19 529	0	19 529	57	0	57	0	0	0	19 586	0	19 586
30204	6 742	0	6 742	448	0	448	0	0	0	7 190	0	7 190
30233	1	0	1	12 137	4 498	16 635	12 138	4 498	16 636	0	0	0
30302	18 273	6 056	24 329	1 714	2 794	4 508	602	1 082	1 684	19 385	7 768	27 153
30306	48 520	27 768	76 288	93 000	7 579	100 579	82 000	12 299	94 299	59 520	23 048	82 568
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	327 000	0	327 000	381 000	0	381 000	46 000	0	46 000
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
45201	3 222	0	3 222	34 782	0	34 782	28 332	0	28 332	9 672	0	9 672
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	218 370	11 066	229 436	22 700	3 115	25 815	42 700	1 604	44 304	198 370	12 577	210 947
45206	263 339	47 625	310 964	74 974	13 406	88 380	62 553	6 900	69 453	275 760	54 131	329 891
45207	189 141	0	189 141	39 212	0	39 212	2 084	0	2 084	226 269	0	226 269
45405	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45505	4 468	0	4 468	1 620	0	1 620	3 303	0	3 303	2 785	0	2 785
45506	7 374	0	7 374	1 600	0	1 600	173	0	173	8 801	0	8 801
45507	24 756	30 376	55 132	0	8 517	8 517	334	4 738	5 072	24 422	34 155	58 577
45509	468	0	468	828	0	828	858	0	858	438	0	438
45815	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
47106	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	52 260	75 881	128 141	52 260	75 881	128 141	0	0	0
47423	70	0	70	112	0	112	109	0	109	73	0	73
47427	76	73	149	8 699	734	9 433	8 659	746	9 405	116	61	177
51404	0	0	0	10 019	12 901	22 920	0	561	561	10 019	12 340	22 359
51405	0	27 931	27 931	0	7 977	7 977	0	4 187	4 187	0	31 721	31 721
52503	773	0	773	1 645	0	1 645	1 225	0	1 225	1 193	0	1 193
60302	1 607	0	1 607	271	0	271	82	0	82	1 796	0	1 796
60306	1 417	0	1 417	1 447	0	1 447	1 417	0	1 417	1 447	0	1 447
60308	36	0	36	234	0	234	232	0	232	38	0	38
60310	1	0	1	404	0	404	404	0	404	1	0	1
60312	2 340	0	2 340	3 313	0	3 313	3 680	0	3 680	1 973	0	1 973
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60401	58 967	0	58 967	145	0	145	186	0	186	58 926	0	58 926
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	1 252	0	1 252	299	0	299	216	0	216	1 335	0	1 335
61009	137	0	137	154	0	154	206	0	206	85	0	85
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61403	2 608	0	2 608	500	0	500	507	0	507	2 601	0	2 601
61703	309	0	309	0	0	0	25	0	25	284	0	284
70606	299 794	0	299 794	36 477	0	36 477	358	0	358	335 913	0	335 913
70608	204 475	0	204 475	89 390	0	89 390	0	0	0	293 865	0	293 865
70611	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70616	0	0	0	647	0	647	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 545 263	217 347	1 762 610	5 494 733	264 896	5 759 629	5 373 976	255 149	5 629 125	1 666 020	227 094	1 893 114
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10601	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	70 021	0	70 021	0	0	0	0	0	0	70 021	0	70 021
30111	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30126	21	0	21	12	0	12	9	0	9	18	0	18
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	91	1	92	21 264	2 295	23 559	21 334	2 295	23 629	161	1	162
30301	18 273	6 056	24 329	602	1 082	1 684	1 714	2 794	4 508	19 385	7 768	27 153
30305	48 520	27 768	76 288	82 000	12 299	94 299	93 000	7 579	100 579	59 520	23 048	82 568
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	222	0	222	1 266	0	1 266	1 150	0	1 150	106	0	106
40702	166 347	16 881	183 228	1 609 298	62 451	1 671 749	1 565 180	52 404	1 617 584	122 229	6 834	129 063
40703	1 220	0	1 220	1 447	0	1 447	1 444	0	1 444	1 217	0	1 217
40802	3 446	0	3 446	12 713	0	12 713	14 212	0	14 212	4 945	0	4 945
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	14 858	1 203	16 061	28 397	2 778	31 175	22 983	2 602	25 585	9 444	1 027	10 471
40820	95	90	185	104	714	818	75	727	802	66	103	169
40905	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
40909	0	0	0	656	305	961	656	305	961	0	0	0
40910	0	0	0	113	646	759	113	646	759	0	0	0
40911	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	0	0	0
40912	0	0	0	463	1 553	2 016	463	1 553	2 016	0	0	0
40913	0	0	0	397	723	1 120	397	723	1 120	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	4 050	22 565	26 615	0	3 270	3 270	0	6 352	6 352	4 050	25 647	29 697
42301	669	47	716	21 739	4 182	25 921	23 757	4 184	27 941	2 687	49	2 736
42303	8 288	804	9 092	3 667	806	4 473	2 376	2	2 378	6 997	0	6 997
42304	17 575	44	17 619	2 825	97	2 922	4 371	1 019	5 390	19 121	966	20 087
42305	238 768	103 617	342 385	33 894	16 253	50 147	22 245	30 585	52 830	227 119	117 949	345 068
42306	48 853	31 885	80 738	5 064	7 247	12 311	31 190	9 438	40 628	74 979	34 076	109 055
42307	17 140	0	17 140	1 000	0	1 000	539	0	539	16 679	0	16 679
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	500	0	500	0	0	0	4	0	4	504	0	504
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	23 000	0	23 000	0	0	0	27 000	0	27 000	50 000	0	50 000
45215	15 828	0	15 828	14 505	0	14 505	12 136	0	12 136	13 459	0	13 459
45415	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
45515	2 328	0	2 328	205	0	205	175	0	175	2 298	0	2 298
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47407	0	0	0	63 191	51 530	114 721	63 191	51 530	114 721	0	0	0
47411	5 305	133	5 438	2 602	580	3 182	3 007	713	3 720	5 710	266	5 976
47416	18	0	18	32 660	0	32 660	32 642	0	32 642	0	0	0
47422	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
47425	922	0	922	7 312	0	7 312	7 662	0	7 662	1 272	0	1 272
47426	355	84	439	101	11	112	385	105	490	639	178	817
52303	35 144	0	35 144	35 144	0	35 144	20 360	0	20 360	20 360	0	20 360
52305	21 472	0	21 472	21 472	0	21 472	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829
52306	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615
52406	0	0	0	20 079	0	20 079	35 144	0	35 144	15 065	0	15 065
60301	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
60305	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	55	0	55	90	0	90
60311	5	0	5	18	0	18	201	0	201	188	0	188
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	15 813	0	15 813	186	0	186	509	0	509	16 136	0	16 136
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	25	0	25	6	0	6	13	0	13	32	0	32
61701	2 769	0	2 769	0	0	0	799	0	799	3 568	0	3 568
70601	304 181	0	304 181	6	0	6	37 376	0	37 376	341 551	0	341 551
70603	202 979	0	202 979	0	0	0	90 046	0	90 046	293 025	0	293 025
70615	178	0	178	825	0	825	647	0	647	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 551 431	211 179	1 762 610	2 047 196	168 822	2 216 018	2 170 966	175 556	2 346 522	1 675 201	217 913	1 893 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	131 225	0	131 225	694	0	694	693	0	693	131 226	0	131 226
90902	58 327	0	58 327	5 417	0	5 417	1 209	0	1 209	62 535	0	62 535
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	804 770	94 434	899 204	212 380	26 584	238 964	144 401	13 697	158 098	872 749	107 321	980 070
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	356	0	356	1	0	1	1	0	1	356	0	356
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 187 024	0	1 187 024	330 320	0	330 320	335 004	0	335 004	1 182 340	0	1 182 340
Итого по активу (баланс)	2 181 766	94 434	2 276 200	548 812	26 584	575 396	481 308	13 697	495 005	2 249 270	107 321	2 356 591
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
91312	1 080 486	0	1 080 486	121 618	0	121 618	114 121	0	114 121	1 072 989	0	1 072 989
91315	0	547	547	0	87	87	0	154	154	0	614	614
91316	28 884	0	28 884	110 485	0	110 485	99 850	0	99 850	18 249	0	18 249
91317	44 154	0	44 154	102 309	0	102 309	112 690	0	112 690	54 535	0	54 535
91507	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 089 176	0	1 089 176	160 001	0	160 001	245 076	0	245 076	1 174 251	0	1 174 251
Итого по пассиву (баланс)	2 275 653	547	2 276 200	494 918	87	495 005	575 242	154	575 396	2 355 977	614	2 356 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 479	3 479	0	3 479	3 479	0	0	0
99996	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 461	3 479	6 940	3 461	3 479	6 940	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
99997	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?