Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	36 041	19 620	55 661	122 993	16 826	139 819	115 890	18 200	134 090	43 144	18 246	61 390
20208	24 764	0	24 764	40 000	0	40 000	37 299	0	37 299	27 465	0	27 465
20209	431	449	880	42 245	15 923	58 168	42 058	15 508	57 566	618	864	1 482
30102	24 382	0	24 382	9 100 200	0	9 100 200	9 067 449	0	9 067 449	57 133	0	57 133
30110	16 760	134 689	151 449	110 126	20 714	130 840	116 000	23 767	139 767	10 886	131 636	142 522
30202	6 229	0	6 229	85	0	85	0	0	0	6 314	0	6 314
30215	100	147	247	0	6	6	0	11	11	100	142	242
30221	0	0	0	57 515	213	57 728	57 515	213	57 728	0	0	0
30233	14	0	14	1 905	62	1 967	1 919	47	1 966	0	15	15
304.1	20	14 370	14 390	14 152	561	14 713	14 093	1 134	15 227	79	13 797	13 876
30602	1 481	0	1 481	121 699	0	121 699	122 830	0	122 830	350	0	350
31902	0	0	0	5 865 000	0	5 865 000	5 865 000	0	5 865 000	0	0	0
31903	715 000	0	715 000	2 690 000	0	2 690 000	2 775 000	0	2 775 000	630 000	0	630 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	952	0	952	6 667	0	6 667	4 466	0	4 466	3 153	0	3 153
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45201	87 785	0	87 785	62 054	0	62 054	88 140	0	88 140	61 699	0	61 699
45206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	167 987	9 359	177 346	12 262	339	12 601	5 810	2 623	8 433	174 439	7 075	181 514
45208	302 320	0	302 320	14 628	0	14 628	8 671	0	8 671	308 277	0	308 277
45216	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	22 992	0	22 992
45401	1 242	0	1 242	2 707	0	2 707	2 703	0	2 703	1 246	0	1 246
45407	8 340	0	8 340	0	0	0	178	0	178	8 162	0	8 162
45408	28 866	0	28 866	0	0	0	155	0	155	28 711	0	28 711
45416	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
45505	879	0	879	470	0	470	69	0	69	1 280	0	1 280
45506	58 316	35	58 351	2 412	1	2 413	5 024	6	5 030	55 704	30	55 734
45507	867 722	5 269	872 991	17 409	207	17 616	11 851	416	12 267	873 280	5 060	878 340
45523	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700
45812	3 882	0	3 882	21	0	21	12	0	12	3 891	0	3 891
45814	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45815	15 277	0	15 277	1 390	0	1 390	1 231	0	1 231	15 436	0	15 436
45820	11 481	0	11 481	0	0	0	0	0	0	11 481	0	11 481
45912	3 929	0	3 929	776	0	776	81	0	81	4 624	0	4 624
45914	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45915	14 278	0	14 278	1 297	0	1 297	1 004	0	1 004	14 571	0	14 571
45920	4 561	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
474.1	0	5 600	5 600	13 727	27 559	41 286	13 727	27 782	41 509	0	5 377	5 377
47423	26 890	0	26 890	792	0	792	156	0	156	27 526	0	27 526
47427	68 424	49	68 473	19 105	68	19 173	16 403	50	16 453	71 126	67	71 193
47440	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47465	19 371	0	19 371	0	0	0	0	0	0	19 371	0	19 371
47803	125 073	0	125 073	103 627	0	103 627	29 927	0	29 927	198 773	0	198 773
47816	1 708	0	1 708	240	0	240	110	0	110	1 838	0	1 838
50104	0	0	0	12 070	0	12 070	12	0	12	12 058	0	12 058
50105	0	0	0	5 560	0	5 560	1	0	1	5 559	0	5 559
50106	114 059	0	114 059	27 693	0	27 693	5 741	0	5 741	136 011	0	136 011
50107	123 426	0	123 426	79 263	0	79 263	23 670	0	23 670	179 019	0	179 019
50116	126 067	0	126 067	336	0	336	92 153	0	92 153	34 250	0	34 250
50121	3 004	0	3 004	712	0	712	549	0	549	3 167	0	3 167
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	411	0	411	309	0	309	16	0	16	704	0	704
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60302	4 589	0	4 589	0	0	0	0	0	0	4 589	0	4 589
60308	82	0	82	1 347	0	1 347	1 326	0	1 326	103	0	103
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	11 680	0	11 680	1 745	0	1 745	1 938	0	1 938	11 487	0	11 487
60323	4 320	0	4 320	470	0	470	9	0	9	4 781	0	4 781
60401	24 240	0	24 240	0	0	0	0	0	0	24 240	0	24 240
60804	90 563	0	90 563	0	0	0	1 132	0	1 132	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	92	0	92	149	0	149	129	0	129	112	0	112
61008	200	0	200	194	0	194	210	0	210	184	0	184
61009	1 246	0	1 246	126	0	126	140	0	140	1 232	0	1 232
61209	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
61210	0	0	0	121 709	0	121 709	121 709	0	121 709	0	0	0
61212	0	0	0	31 467	0	31 467	31 467	0	31 467	0	0	0
61214	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61702	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	100 865	0	100 865	0	0	0	0	0	0	100 865	0	100 865
62001	96 830	0	96 830	0	0	0	0	0	0	96 830	0	96 830
70606	259 807	0	259 807	36 314	0	36 314	215	0	215	295 906	0	295 906
70607	1 471	0	1 471	142	0	142	339	0	339	1 274	0	1 274
70608	138 448	0	138 448	21 829	0	21 829	0	0	0	160 277	0	160 277
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70616	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
70706	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 868 263	189 587	4 057 850	18 769 625	82 479	18 852 104	18 688 121	89 757	18 777 878	3 949 767	182 309	4 132 076
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	535	0	535	37 779	0	37 779	37 709	0	37 709	465	0	465
30232	0	0	0	60 089	144	60 233	60 110	144	60 254	21	0	21
30236	0	0	0	147	52	199	147	52	199	0	0	0
407	112 580	829	113 409	679 924	15 982	695 906	702 251	15 950	718 201	134 907	797	135 704
408.1	20 772	0	20 772	54 709	0	54 709	55 588	0	55 588	21 651	0	21 651
40817	28 556	1	28 557	76 278	0	76 278	73 733	0	73 733	26 011	1	26 012
40901	20 273	0	20 273	23 120	0	23 120	10 385	0	10 385	7 538	0	7 538
40905	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40909	0	0	0	3	51	54	3	51	54	0	0	0
40911	23	0	23	3 656	0	3 656	3 661	0	3 661	28	0	28
40912	0	0	0	82	7	89	82	7	89	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42104	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42105	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42107	531 283	0	531 283	0	0	0	5 484	0	5 484	536 767	0	536 767
42301	1 787	449	2 236	1 036	41	1 077	1 089	102	1 191	1 840	510	2 350
42304	551	0	551	123	0	123	72	0	72	500	0	500
42305	12 543	0	12 543	3 412	0	3 412	3 375	0	3 375	12 506	0	12 506
42306	121 541	0	121 541	850	0	850	1 780	0	1 780	122 471	0	122 471
42307	1 394 845	178 146	1 572 991	24 636	14 105	38 741	35 851	7 564	43 415	1 406 060	171 605	1 577 665
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	44 953	0	44 953	3 631	0	3 631	3 144	0	3 144	44 466	0	44 466
45217	32 366	0	32 366	0	0	0	0	0	0	32 366	0	32 366
45415	2 772	0	2 772	1 327	0	1 327	457	0	457	1 902	0	1 902
45417	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45515	34 117	0	34 117	7 110	0	7 110	4 507	0	4 507	31 514	0	31 514
45524	17 884	0	17 884	0	0	0	0	0	0	17 884	0	17 884
45818	15 916	0	15 916	333	0	333	435	0	435	16 018	0	16 018
45821	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
45918	15 820	0	15 820	133	0	133	237	0	237	15 924	0	15 924
45921	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
47401	0	0	0	6 101	0	6 101	6 101	0	6 101	0	0	0
47403	0	0	0	13 694	389	14 083	13 694	389	14 083	0	0	0
47407	0	0	0	26 606	13 338	39 944	26 606	13 338	39 944	0	0	0
47411	4 697	350	5 047	10 144	593	10 737	10 669	599	11 268	5 222	356	5 578
47416	14	0	14	3 398	0	3 398	3 384	0	3 384	0	0	0
47422	103	0	103	97	1	98	93	1	94	99	0	99
47425	35 498	0	35 498	3 903	0	3 903	3 727	0	3 727	35 322	0	35 322
47426	2 643	0	2 643	3 232	0	3 232	3 302	0	3 302	2 713	0	2 713
47442	67	0	67	98	0	98	45	0	45	14	0	14
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	400	0	400	325	0	325	241	0	241	316	0	316
50120	3	0	3	79	0	79	84	0	84	8	0	8
50620	482	0	482	62	0	62	3	0	3	423	0	423
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	165	0	165	392	0	392	374	0	374	147	0	147
60305	2 696	0	2 696	2 421	0	2 421	2 986	0	2 986	3 261	0	3 261
60309	108	0	108	0	0	0	97	0	97	205	0	205
60311	13 133	0	13 133	6 240	0	6 240	2 565	0	2 565	9 458	0	9 458
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	97	0	97	1 843	0	1 843	1 883	0	1 883	137	0	137
60324	4 924	0	4 924	39	0	39	197	0	197	5 082	0	5 082
60335	1 711	0	1 711	909	0	909	884	0	884	1 686	0	1 686
60414	19 576	0	19 576	0	0	0	110	0	110	19 686	0	19 686
60805	8 224	0	8 224	320	0	320	1 213	0	1 213	9 117	0	9 117
60806	85 067	0	85 067	2 329	0	2 329	477	0	477	83 215	0	83 215
60903	1 054	0	1 054	0	0	0	19	0	19	1 073	0	1 073
61701	260	0	260	351	0	351	91	0	91	0	0	0
70601	239 768	0	239 768	0	0	0	40 175	0	40 175	279 943	0	279 943
70602	5 008	0	5 008	546	0	546	1 126	0	1 126	5 588	0	5 588
70603	139 607	0	139 607	0	0	0	21 622	0	21 622	161 229	0	161 229
70615	0	0	0	0	0	0	351	0	351	351	0	351
70801	20 275	0	20 275	0	0	0	0	0	0	20 275	0	20 275
Итого по пассиву (баланс)	3 878 075	179 775	4 057 850	1 061 666	44 703	1 106 369	1 142 398	38 197	1 180 595	3 958 807	173 269	4 132 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 200	0	12 200	412	0	412	348	0	348	12 264	0	12 264
90902	214 344	0	214 344	27 803	0	27 803	1 161	0	1 161	240 986	0	240 986
90907	20 273	0	20 273	9 918	0	9 918	22 653	0	22 653	7 538	0	7 538
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 114 342	35 864	3 150 206	67 350	1 403	68 753	15 001	2 832	17 833	3 166 691	34 435	3 201 126
91418	167 840	0	167 840	108 073	0	108 073	30 019	0	30 019	245 894	0	245 894
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
91803	386	0	386	1	0	1	0	0	0	387	0	387
99998	2 992 163	0	2 992 163	199 939	0	199 939	140 771	0	140 771	3 051 331	0	3 051 331
Итого по активу (баланс)	6 545 198	35 864	6 581 062	413 496	1 403	414 899	209 953	2 832	212 785	6 748 741	34 435	6 783 176
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 881 314	0	2 881 314	12 560	0	12 560	50 765	0	50 765	2 919 519	0	2 919 519
91317	109 177	590	109 767	128 048	78	128 126	147 125	1 964	149 089	128 254	2 476	130 730
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 588 899	0	3 588 899	72 004	0	72 004	214 950	0	214 950	3 731 845	0	3 731 845
Итого по пассиву (баланс)	6 580 472	590	6 581 062	212 697	78	212 775	412 925	1 964	414 889	6 780 700	2 476	6 783 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 864	0	6 864	6 864	0	6 864	0	0	0
94101	0	0	0	91 007	0	91 007	91 007	0	91 007	0	0	0
99996	0	0	0	97 871	0	97 871	97 871	0	97 871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	195 742	0	195 742	195 742	0	195 742	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	91 007	0	91 007	91 007	0	91 007	0	0	0
97101	0	0	0	6 864	0	6 864	6 864	0	6 864	0	0	0
99997	0	0	0	97 871	0	97 871	97 871	0	97 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	195 742	0	195 742	195 742	0	195 742	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?