Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 704	18 027	58 731	137 414	19 068	156 482	135 153	17 986	153 139	42 965	19 109	62 074
20208	18 233	0	18 233	30 500	0	30 500	34 702	0	34 702	14 031	0	14 031
20209	762	796	1 558	50 414	16 168	66 582	50 885	16 561	67 446	291	403	694
30102	39 612	0	39 612	6 979 603	0	6 979 603	6 963 801	0	6 963 801	55 414	0	55 414
30110	9 242	102 852	112 094	74 054	23 835	97 889	71 531	20 441	91 972	11 765	106 246	118 011
30202	10 699	0	10 699	0	0	0	437	0	437	10 262	0	10 262
30204	1 346	0	1 346	0	0	0	132	0	132	1 214	0	1 214
30215	100	129	229	0	11	11	0	8	8	100	132	232
30221	0	0	0	28 700	458	29 158	28 700	458	29 158	0	0	0
30233	1 320	7	1 327	5 538	107	5 645	5 493	64	5 557	1 365	50	1 415
30424	46	0	46	13 991	0	13 991	14 014	0	14 014	23	0	23
30425	0	3 860	3 860	0	341	341	0	236	236	0	3 965	3 965
30602	69	0	69	28 653	0	28 653	28 535	0	28 535	187	0	187
31902	0	0	0	4 990 000	0	4 990 000	4 690 000	0	4 690 000	300 000	0	300 000
31903	340 000	0	340 000	1 365 000	0	1 365 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32201	0	321	321	0	29	29	0	20	20	0	330	330
45201	13 993	0	13 993	5 459	0	5 459	9 849	0	9 849	9 603	0	9 603
45206	10 834	0	10 834	0	0	0	167	0	167	10 667	0	10 667
45207	276 652	0	276 652	44 543	0	44 543	12 960	0	12 960	308 235	0	308 235
45208	252 560	0	252 560	1 667	0	1 667	1 095	0	1 095	253 132	0	253 132
45301	3 898	0	3 898	10 799	0	10 799	12 925	0	12 925	1 772	0	1 772
45308	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
45401	861	0	861	1 080	0	1 080	1 104	0	1 104	837	0	837
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	10 747	0	10 747	12 050	0	12 050	60	0	60	22 737	0	22 737
45504	26	0	26	0	0	0	7	0	7	19	0	19
45505	9 169	0	9 169	1 947	0	1 947	2 024	0	2 024	9 092	0	9 092
45506	97 586	1 489	99 075	10 371	131	10 502	10 032	91	10 123	97 925	1 529	99 454
45507	766 000	1 980	767 980	7 253	173	7 426	22 538	273	22 811	750 715	1 880	752 595
45812	21 025	0	21 025	223	0	223	121	0	121	21 127	0	21 127
45814	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45815	26 779	1 413	28 192	3 485	263	3 748	2 973	88	3 061	27 291	1 588	28 879
45912	159	0	159	0	0	0	25	0	25	134	0	134
45915	2 869	0	2 869	968	0	968	849	0	849	2 988	0	2 988
47404	0	6 498	6 498	1 435	13 112	14 547	1 435	12 936	14 371	0	6 674	6 674
47408	0	0	0	13 886	14 217	28 103	13 886	14 217	28 103	0	0	0
47423	3 699	1	3 700	108	0	108	102	0	102	3 705	1	3 706
47427	43 570	1	43 571	18 312	37	18 349	16 940	36	16 976	44 942	2	44 944
50106	34 930	0	34 930	4 739	0	4 739	10 123	0	10 123	29 546	0	29 546
50107	59 238	0	59 238	24 648	0	24 648	18 107	0	18 107	65 779	0	65 779
50121	351	0	351	92	0	92	97	0	97	346	0	346
50606	4 100	0	4 100	0	0	0	300	0	300	3 800	0	3 800
50621	215	0	215	12	0	12	115	0	115	112	0	112
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	37	0	37	1 422	0	1 422	1 344	0	1 344	115	0	115
60310	121	0	121	90	0	90	99	0	99	112	0	112
60312	2 678	0	2 678	1 110	0	1 110	861	0	861	2 927	0	2 927
60323	2 403	0	2 403	74	0	74	122	0	122	2 355	0	2 355
60336	483	0	483	202	0	202	73	0	73	612	0	612
60401	24 882	0	24 882	0	0	0	2 168	0	2 168	22 714	0	22 714
60415	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
60901	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
61002	89	0	89	69	0	69	86	0	86	72	0	72
61008	352	0	352	231	0	231	282	0	282	301	0	301
61009	26	0	26	83	0	83	71	0	71	38	0	38
61209	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
61210	0	0	0	28 654	0	28 654	28 654	0	28 654	0	0	0
61403	747	0	747	75	0	75	269	0	269	553	0	553
61702	639	0	639	0	0	0	65	0	65	574	0	574
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	65 700	0	65 700	0	0	0	1 300	0	1 300	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	41 334	0	41 334	0	0	0	0	0	0	41 334	0	41 334
70606	138 610	0	138 610	35 608	0	35 608	1 234	0	1 234	172 984	0	172 984
70607	393	0	393	151	0	151	88	0	88	456	0	456
70608	182 040	0	182 040	20 349	0	20 349	0	0	0	202 389	0	202 389
70611	2 279	0	2 279	1 097	0	1 097	0	0	0	3 376	0	3 376
70616	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	2 622 314	137 374	2 759 688	13 959 726	87 950	14 047 676	13 906 435	83 415	13 989 850	2 675 605	141 909	2 817 514
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	421	0	421	127	0	127	54	0	54	348	0	348
30223	1 624	0	1 624	50 492	0	50 492	52 360	0	52 360	3 492	0	3 492
30226	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	58 388	130	58 518	58 388	130	58 518	0	0	0
30236	0	0	0	1 008	93	1 101	1 008	93	1 101	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
406	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	175 693	299	175 992	734 057	15 334	749 391	715 921	15 324	731 245	157 557	289	157 846
408.1	8 902	0	8 902	46 663	0	46 663	46 455	0	46 455	8 694	0	8 694
408.2	13 959	1	13 960	60 379	0	60 379	58 955	0	58 955	12 535	1	12 536
40901	3 085	0	3 085	8 673	0	8 673	10 221	0	10 221	4 633	0	4 633
40905	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
40909	0	0	0	164	92	256	164	92	256	0	0	0
40911	96	0	96	14 888	0	14 888	14 869	0	14 869	77	0	77
40912	0	0	0	77	4	81	77	4	81	0	0	0
42106	315 451	0	315 451	0	0	0	443	0	443	315 894	0	315 894
42107	21 866	0	21 866	0	0	0	10 393	0	10 393	32 259	0	32 259
42301	4 963	321	5 284	8 466	72	8 538	5 635	77	5 712	2 132	326	2 458
42303	634	0	634	0	0	0	4 289	0	4 289	4 923	0	4 923
42304	145	0	145	10	0	10	684	0	684	819	0	819
42305	3 198	6 904	10 102	1 704	424	2 128	22 084	646	22 730	23 578	7 126	30 704
42306	275 996	0	275 996	41 227	0	41 227	9 555	0	9 555	244 324	0	244 324
42307	682 285	125 660	807 945	8 457	7 731	16 188	20 884	11 888	32 772	694 712	129 817	824 529
42309	1 029	0	1 029	31	0	31	0	0	0	998	0	998
45215	19 998	0	19 998	810	0	810	1 158	0	1 158	20 346	0	20 346
45315	230	0	230	129	0	129	108	0	108	209	0	209
45415	131	0	131	12	0	12	131	0	131	250	0	250
45515	65 488	0	65 488	7 228	0	7 228	7 011	0	7 011	65 271	0	65 271
45818	23 047	0	23 047	1 601	0	1 601	2 217	0	2 217	23 663	0	23 663
45918	1 856	0	1 856	105	0	105	203	0	203	1 954	0	1 954
47403	0	0	0	12 556	1 450	14 006	12 556	1 450	14 006	0	0	0
47407	0	0	0	26 599	13 534	40 133	26 599	13 534	40 133	0	0	0
47411	6 161	542	6 703	8 786	778	9 564	9 685	657	10 342	7 060	421	7 481
47416	30	0	30	747	0	747	727	0	727	10	0	10
47422	140	0	140	207	0	207	208	4	212	141	4	145
47425	4 917	0	4 917	1 665	0	1 665	1 907	0	1 907	5 159	0	5 159
47426	2 012	0	2 012	2 638	0	2 638	2 792	0	2 792	2 166	0	2 166
50120	0	0	0	16	0	16	54	0	54	38	0	38
50620	258	0	258	22	0	22	45	0	45	281	0	281
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	132	0	132	2 396	0	2 396	2 408	0	2 408	144	0	144
60305	3 103	0	3 103	3 788	0	3 788	3 925	0	3 925	3 240	0	3 240
60309	24	0	24	0	0	0	220	0	220	244	0	244
60311	630	0	630	3 880	0	3 880	4 002	0	4 002	752	0	752
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	258	0	258	934	0	934	936	0	936	260	0	260
60324	4 366	0	4 366	121	0	121	131	0	131	4 376	0	4 376
60335	1 412	0	1 412	676	0	676	691	0	691	1 427	0	1 427
60414	18 899	0	18 899	2 168	0	2 168	117	0	117	16 848	0	16 848
60903	54	0	54	0	0	0	11	0	11	65	0	65
61301	1 601	0	1 601	342	0	342	274	0	274	1 533	0	1 533
70601	149 029	0	149 029	6	0	6	35 927	0	35 927	184 950	0	184 950
70602	939	0	939	263	0	263	156	0	156	832	0	832
70603	181 600	0	181 600	0	0	0	20 358	0	20 358	201 958	0	201 958
70801	31 694	0	31 694	920	0	920	0	0	0	30 774	0	30 774
Итого по пассиву (баланс)	2 625 961	133 727	2 759 688	1 114 290	39 642	1 153 932	1 167 859	43 899	1 211 758	2 679 530	137 984	2 817 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 835	0	12 835	834	0	834	834	0	834	12 835	0	12 835
90902	130 102	0	130 102	8 103	0	8 103	28 905	0	28 905	109 300	0	109 300
90907	3 085	0	3 085	10 221	0	10 221	8 673	0	8 673	4 633	0	4 633
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 788 464	222 986	3 011 450	116 780	19 709	136 489	3 117	13 646	16 763	2 902 127	229 049	3 131 176
91604	20 097	0	20 097	4 581	0	4 581	3 500	0	3 500	21 178	0	21 178
91704	31 913	0	31 913	0	0	0	0	0	0	31 913	0	31 913
91802	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 509 392	0	2 509 392	120 288	0	120 288	94 304	0	94 304	2 535 376	0	2 535 376
Итого по активу (баланс)	5 497 379	222 986	5 720 365	260 807	19 709	280 516	139 333	13 646	152 979	5 618 853	229 049	5 847 902
Пассив
91311	63 453	0	63 453	0	0	0	0	0	0	63 453	0	63 453
91312	2 285 101	0	2 285 101	4 973	0	4 973	5 651	0	5 651	2 285 779	0	2 285 779
91316	1 939	0	1 939	21 042	0	21 042	26 880	0	26 880	7 777	0	7 777
91317	41 010	602	41 612	68 252	37	68 289	87 703	54	87 757	60 461	619	61 080
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 210 973	0	3 210 973	58 675	0	58 675	160 228	0	160 228	3 312 526	0	3 312 526
Итого по пассиву (баланс)	5 719 763	602	5 720 365	152 942	37	152 979	280 462	54	280 516	5 847 283	619	5 847 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
99996	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
99997	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	950 035,0000	0	0	28 500,0000	0	0	27 389,0000	0	0	951 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	950 035,0000	0	0	28 500,0000	0	0	27 389,0000	0	0	951 146,0000
Пассив
98050	0	0	950 035,0000	0	0	27 389,0000	0	0	28 500,0000	0	0	951 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	950 035,0000	0	0	27 389,0000	0	0	28 500,0000	0	0	951 146,0000

Страница была полезной?