Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	8	0	8	24	0	24	26	0	26
20202	26 328	5 010	31 338	197 812	1 334	199 146	195 876	1 181	197 057	28 264	5 163	33 427
20208	9 128	0	9 128	39 500	0	39 500	38 062	0	38 062	10 566	0	10 566
20209	0	0	0	75 620	137	75 757	75 620	137	75 757	0	0	0
30102	46 371	0	46 371	768 587	0	768 587	788 346	0	788 346	26 612	0	26 612
30110	36 641	52 121	88 762	192 374	33 211	225 585	208 117	21 333	229 450	20 898	63 999	84 897
30202	13 522	0	13 522	0	0	0	1 027	0	1 027	12 495	0	12 495
30204	1 223	0	1 223	20	0	20	0	0	0	1 243	0	1 243
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	22 200	308	22 508	22 200	308	22 508	0	0	0
30233	0	0	0	13 468	18	13 486	13 468	18	13 486	0	0	0
30424	5	0	5	22 540	0	22 540	22 413	0	22 413	132	0	132
30602	101	0	101	11 299	0	11 299	11 121	0	11 121	279	0	279
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	230	230	0	9	9	0	6	6	0	233	233
45201	10 523	0	10 523	9 114	0	9 114	8 713	0	8 713	10 924	0	10 924
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	250	0	250	700	0	700	250	0	250	700	0	700
45207	266 500	0	266 500	40 000	0	40 000	11 708	0	11 708	294 792	0	294 792
45208	195 788	0	195 788	11 291	2 765	14 056	12 235	51	12 286	194 844	2 714	197 558
45301	5 802	0	5 802	11 760	0	11 760	11 784	0	11 784	5 778	0	5 778
45408	16 667	0	16 667	0	0	0	204	0	204	16 463	0	16 463
45504	125	0	125	66	0	66	92	0	92	99	0	99
45505	28 431	0	28 431	7 456	0	7 456	5 330	0	5 330	30 557	0	30 557
45506	107 671	0	107 671	17 534	0	17 534	17 877	0	17 877	107 328	0	107 328
45507	511 507	3 686	515 193	33 387	139	33 526	14 256	228	14 484	530 638	3 597	534 235
45812	1 353	0	1 353	643	0	643	630	0	630	1 366	0	1 366
45814	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45815	12 408	0	12 408	1 602	5	1 607	3 755	0	3 755	10 255	5	10 260
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	474	14	488	900	14	914	983	0	983	391	28	419
47404	0	1 677	1 677	8 239	14 213	22 452	8 239	14 194	22 433	0	1 696	1 696
47408	0	0	0	22 349	16 917	39 266	22 349	16 917	39 266	0	0	0
47423	64	66	130	63	3	66	63	2	65	64	67	131
47427	10 642	0	10 642	13 762	42	13 804	14 064	42	14 106	10 340	0	10 340
50105	4 081	0	4 081	30	0	30	0	0	0	4 111	0	4 111
50106	19 557	0	19 557	5 322	0	5 322	10 489	0	10 489	14 390	0	14 390
50107	20 470	0	20 470	5 205	0	5 205	0	0	0	25 675	0	25 675
50121	66	0	66	4	0	4	5	0	5	65	0	65
50605	550	0	550	250	0	250	0	0	0	800	0	800
50606	5 600	0	5 600	602	0	602	702	0	702	5 500	0	5 500
50621	47	0	47	31	0	31	37	0	37	41	0	41
50706	505	0	505	0	0	0	100	0	100	405	0	405
50905	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
60302	2 827	0	2 827	1 288	0	1 288	66	0	66	4 049	0	4 049
60308	40	0	40	281	0	281	278	0	278	43	0	43
60310	132	0	132	361	0	361	369	0	369	124	0	124
60312	9 040	0	9 040	5 813	0	5 813	6 403	0	6 403	8 450	0	8 450
60323	942	0	942	179	0	179	44	0	44	1 077	0	1 077
60401	26 870	0	26 870	0	0	0	0	0	0	26 870	0	26 870
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	33	0	33	106	0	106	133	0	133	6	0	6
61008	121	0	121	108	0	108	106	0	106	123	0	123
61009	11	0	11	108	0	108	51	0	51	68	0	68
61011	63 015	0	63 015	0	0	0	5 165	0	5 165	57 850	0	57 850
61209	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
61210	0	0	0	11 313	0	11 313	11 313	0	11 313	0	0	0
61403	730	0	730	43	0	43	145	0	145	628	0	628
70606	228 805	0	228 805	19 484	0	19 484	1	0	1	248 288	0	248 288
70607	840	0	840	184	0	184	161	0	161	863	0	863
70608	39 938	0	39 938	4 108	0	4 108	0	0	0	44 046	0	44 046
70611	3 041	0	3 041	5	0	5	1 144	0	1 144	1 902	0	1 902
Итого по активу (баланс)	1 799 769	62 804	1 862 573	1 598 726	69 115	1 667 841	1 587 290	54 417	1 641 707	1 811 205	77 502	1 888 707
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	2 064	0	2 064	47 788	0	47 788	48 160	0	48 160	2 436	0	2 436
30232	3	9	12	40 985	489	41 474	41 028	491	41 519	46	11	57
30236	0	0	0	207	18	225	207	18	225	0	0	0
40701	113	0	113	53	0	53	56	0	56	116	0	116
40702	81 205	455	81 660	1 011 954	13 965	1 025 919	987 500	33 766	1 021 266	56 751	20 256	77 007
40703	9 049	0	9 049	45 595	0	45 595	40 989	0	40 989	4 443	0	4 443
40802	4 105	0	4 105	22 460	0	22 460	22 156	0	22 156	3 801	0	3 801
40817	12 623	0	12 623	76 035	0	76 035	74 780	0	74 780	11 368	0	11 368
40821	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40901	786	0	786	17 043	0	17 043	21 108	0	21 108	4 851	0	4 851
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	97	17	114	97	17	114	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	117	0	117	5 374	0	5 374	5 334	0	5 334	77	0	77
40912	0	0	0	149	235	384	149	235	384	0	0	0
40913	0	0	0	3	45	48	3	45	48	0	0	0
41805	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	50 329	0	50 329	0	0	0	331	0	331	50 660	0	50 660
42106	8 396	0	8 396	0	0	0	658	0	658	9 054	0	9 054
42301	5 397	570	5 967	8 207	169	8 376	6 493	175	6 668	3 683	576	4 259
42303	3 744	0	3 744	682	0	682	72	0	72	3 134	0	3 134
42304	686	0	686	44	0	44	51	0	51	693	0	693
42305	4 466	1 475	5 941	568	70	638	1 108	63	1 171	5 006	1 468	6 474
42306	1 211	862	2 073	427	24	451	8	33	41	792	871	1 663
42307	691 880	52 051	743 931	48 947	1 430	50 377	53 569	2 308	55 877	696 502	52 929	749 431
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	58 988	0	58 988	3 294	0	3 294	1 127	0	1 127	56 821	0	56 821
45415	165	0	165	2	0	2	0	0	0	163	0	163
45515	15 847	0	15 847	2 072	0	2 072	2 581	0	2 581	16 356	0	16 356
45818	6 501	0	6 501	503	0	503	430	0	430	6 428	0	6 428
45918	122	0	122	20	0	20	41	0	41	143	0	143
47403	0	0	0	14 151	8 243	22 394	14 151	8 243	22 394	0	0	0
47407	0	0	0	30 908	22 359	53 267	30 908	22 359	53 267	0	0	0
47411	2 386	308	2 694	5 453	319	5 772	5 529	328	5 857	2 462	317	2 779
47416	10	0	10	1 553	0	1 553	1 555	0	1 555	12	0	12
47422	49	0	49	11 518	0	11 518	11 509	0	11 509	40	0	40
47425	1 373	0	1 373	653	0	653	985	0	985	1 705	0	1 705
47426	480	0	480	638	0	638	546	0	546	388	0	388
50120	33	0	33	9	0	9	9	0	9	33	0	33
50620	1 541	0	1 541	117	0	117	143	0	143	1 567	0	1 567
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	42	0	42	24	0	24	8	0	8	26	0	26
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	1 666	0	1 666	0	0	0	679	0	679	2 345	0	2 345
60301	798	0	798	1 042	0	1 042	957	0	957	713	0	713
60305	571	0	571	2 412	0	2 412	2 459	0	2 459	618	0	618
60309	16	0	16	0	0	0	13	0	13	29	0	29
60311	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	186	0	186	98	0	98	185	0	185	273	0	273
60324	1 026	0	1 026	93	0	93	225	0	225	1 158	0	1 158
60601	23 812	0	23 812	0	0	0	85	0	85	23 897	0	23 897
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 744	0	3 744	535	0	535	0	0	0	3 209	0	3 209
61301	5 094	0	5 094	1 097	0	1 097	833	0	833	4 830	0	4 830
61304	37	0	37	7	0	7	10	0	10	40	0	40
70601	233 225	0	233 225	11	0	11	25 302	0	25 302	258 516	0	258 516
70602	225	0	225	77	0	77	66	0	66	214	0	214
70603	39 909	0	39 909	0	0	0	4 148	0	4 148	44 057	0	44 057
Итого по пассиву (баланс)	1 806 843	55 730	1 862 573	1 405 826	47 383	1 453 209	1 411 262	68 081	1 479 343	1 812 279	76 428	1 888 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 108	0	18 108	2 228	0	2 228	2 207	0	2 207	18 129	0	18 129
90902	115 754	0	115 754	7 142	0	7 142	4 099	0	4 099	118 797	0	118 797
90907	786	0	786	21 108	0	21 108	17 043	0	17 043	4 851	0	4 851
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 311 622	116 308	2 427 930	298 721	4 440	303 161	62 758	3 177	65 935	2 547 585	117 571	2 665 156
91604	33 783	0	33 783	2 841	0	2 841	2 178	0	2 178	34 446	0	34 446
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	800	0	800	0	0	0	1	0	1	799	0	799
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 830 054	0	1 830 054	196 415	0	196 415	154 099	0	154 099	1 872 370	0	1 872 370
Итого по активу (баланс)	4 311 110	116 308	4 427 418	528 455	4 440	532 895	242 386	3 177	245 563	4 597 179	117 571	4 714 750
Пассив
91311	113 500	0	113 500	0	0	0	226	0	226	113 726	0	113 726
91312	1 487 891	0	1 487 891	61 444	0	61 444	72 123	0	72 123	1 498 570	0	1 498 570
91316	0	0	0	13 430	0	13 430	35 750	0	35 750	22 320	0	22 320
91317	117 376	0	117 376	76 538	2 687	79 225	85 484	2 832	88 316	126 322	145	126 467
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 597 364	0	2 597 364	91 464	0	91 464	336 480	0	336 480	2 842 380	0	2 842 380
Итого по пассиву (баланс)	4 427 418	0	4 427 418	242 876	2 687	245 563	530 063	2 832	532 895	4 714 605	145	4 714 750
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 823 898,0000	0	0	16 987,0000	0	0	14 906,0000	0	0	7 825 979,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 823 898,0000	0	0	16 987,0000	0	0	14 906,0000	0	0	7 825 979,0000
Пассив
98050	0	0	7 823 898,0000	0	0	14 906,0000	0	0	16 987,0000	0	0	7 825 979,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 823 898,0000	0	0	14 906,0000	0	0	16 987,0000	0	0	7 825 979,0000

Страница была полезной?