Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	245	0	245	53	0	53	272	0	272	26	0	26
20202	19 834	2 517	22 351	214 156	11 453	225 609	172 459	10 889	183 348	61 531	3 081	64 612
20208	8 181	0	8 181	35 200	0	35 200	33 353	0	33 353	10 028	0	10 028
20209	433	406	839	75 279	8 302	83 581	75 712	8 708	84 420	0	0	0
30102	17 789	0	17 789	654 289	0	654 289	597 173	0	597 173	74 905	0	74 905
30110	82 497	21 473	103 970	119 037	1 837	120 874	141 524	2 682	144 206	60 010	20 628	80 638
30202	10 262	0	10 262	595	0	595	0	0	0	10 857	0	10 857
30204	773	0	773	0	0	0	55	0	55	718	0	718
30210	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
30233	154	0	154	5 605	0	5 605	5 461	0	5 461	298	0	298
30602	591	0	591	35 364	0	35 364	34 972	0	34 972	983	0	983
31904	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	159	159	0	8	8	0	18	18	0	149	149
45201	4 529	0	4 529	66 946	0	66 946	28 156	0	28 156	43 319	0	43 319
45206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45207	189 760	0	189 760	84 288	0	84 288	26 476	0	26 476	247 572	0	247 572
45208	244 235	0	244 235	0	0	0	58 574	0	58 574	185 661	0	185 661
45301	2 471	0	2 471	2 388	0	2 388	2 502	0	2 502	2 357	0	2 357
45407	0	18 430	18 430	0	906	906	0	2 049	2 049	0	17 287	17 287
45408	1 711	0	1 711	0	0	0	20	0	20	1 691	0	1 691
45504	296	0	296	220	0	220	162	0	162	354	0	354
45505	22 793	0	22 793	4 175	0	4 175	4 450	0	4 450	22 518	0	22 518
45506	121 919	3 611	125 530	4 766	177	4 943	18 990	1 426	20 416	107 695	2 362	110 057
45507	393 834	7 114	400 948	31 551	349	31 900	46 964	857	47 821	378 421	6 606	385 027
45812	5 962	0	5 962	0	0	0	703	0	703	5 259	0	5 259
45815	17 944	147	18 091	1 024	139	1 163	1 447	139	1 586	17 521	147	17 668
45912	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 272	30	1 302	524	36	560	279	38	317	1 517	28	1 545
47408	0	0	0	289	18 849	19 138	289	910	1 199	0	17 939	17 939
47423	606	1 052	1 658	19 309	155	19 464	19 365	220	19 585	550	987	1 537
47427	6 668	0	6 668	11 058	309	11 367	10 766	309	11 075	6 960	0	6 960
50105	17 988	0	17 988	6 354	0	6 354	3 333	0	3 333	21 009	0	21 009
50106	6 141	0	6 141	6 068	0	6 068	2 159	0	2 159	10 050	0	10 050
50107	25 694	0	25 694	19 389	0	19 389	14 268	0	14 268	30 815	0	30 815
50121	7	0	7	186	0	186	1	0	1	192	0	192
50605	1 050	0	1 050	1 221	0	1 221	1 771	0	1 771	500	0	500
50606	6 450	0	6 450	1 998	0	1 998	3 298	0	3 298	5 150	0	5 150
50621	0	0	0	146	0	146	46	0	46	100	0	100
50706	1 160	0	1 160	302	0	302	657	0	657	805	0	805
50721	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50905	27	0	27	18	0	18	15	0	15	30	0	30
60302	209	0	209	199	0	199	267	0	267	141	0	141
60308	331	0	331	472	0	472	803	0	803	0	0	0
60310	240	0	240	288	0	288	290	0	290	238	0	238
60312	15 093	0	15 093	3 448	0	3 448	1 215	0	1 215	17 326	0	17 326
60323	566	0	566	50	0	50	63	0	63	553	0	553
60401	25 441	0	25 441	0	0	0	0	0	0	25 441	0	25 441
60701	294	0	294	130	0	130	0	0	0	424	0	424
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	17	0	17	158	0	158	159	0	159	16	0	16
61008	172	0	172	111	0	111	109	0	109	174	0	174
61009	43	0	43	71	0	71	52	0	52	62	0	62
61011	1 672	0	1 672	72 715	0	72 715	1 672	0	1 672	72 715	0	72 715
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61210	0	0	0	25 634	0	25 634	25 634	0	25 634	0	0	0
61403	1 811	0	1 811	21	0	21	195	0	195	1 637	0	1 637
70606	294 852	0	294 852	94 457	0	94 457	10	0	10	389 299	0	389 299
70607	2 086	0	2 086	524	0	524	1 374	0	1 374	1 236	0	1 236
70608	43 748	0	43 748	8 729	0	8 729	0	0	0	52 477	0	52 477
70611	4 273	0	4 273	1 258	0	1 258	0	0	0	5 531	0	5 531
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
10801	31 145	0	31 145	0	0	0	0	0	0	31 145	0	31 145
30223	787	0	787	37 730	0	37 730	39 550	0	39 550	2 607	0	2 607
30232	0	0	0	48 105	270	48 375	48 105	270	48 375	0	0	0
40404	40 045	0	40 045	13 177	0	13 177	11 121	0	11 121	37 989	0	37 989
40701	31 145	0	31 145	445	0	445	76 521	0	76 521	107 221	0	107 221
40702	75 585	43	75 628	851 014	261	851 275	816 571	260	816 831	41 142	42	41 184
40703	5 406	0	5 406	31 037	0	31 037	31 264	0	31 264	5 633	0	5 633
40802	3 619	0	3 619	20 193	197	20 390	20 636	197	20 833	4 062	0	4 062
40817	17 349	0	17 349	35 618	0	35 618	37 119	0	37 119	18 850	0	18 850
40821	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40905	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40909	0	0	0	109	101	210	109	101	210	0	0	0
40911	74	0	74	12 008	0	12 008	11 969	0	11 969	35	0	35
40912	0	0	0	38	222	260	38	222	260	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
41904	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	70 991	0	70 991	0	0	0	545	0	545	71 536	0	71 536
42106	1 533	7 030	8 563	0	784	784	20 167	464	20 631	21 700	6 710	28 410
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 511	71	8 582	12 596	1 260	13 856	9 682	1 226	10 908	5 597	37	5 634
42303	8 599	0	8 599	687	0	687	4 089	0	4 089	12 001	0	12 001
42304	1 528	0	1 528	50	0	50	83	0	83	1 561	0	1 561
42305	37 775	1 139	38 914	4 475	128	4 603	6 423	93	6 516	39 723	1 104	40 827
42306	127 283	978	128 261	2 840	110	2 950	13 264	80	13 344	137 707	948	138 655
42307	462 752	44 599	507 351	18 957	4 964	23 921	25 740	2 438	28 178	469 535	42 073	511 608
42309	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45215	16 563	0	16 563	7 313	0	7 313	10 644	0	10 644	19 894	0	19 894
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	12 592	0	12 592	23 724	0	23 724	23 444	0	23 444	12 312	0	12 312
45818	18 945	0	18 945	1 881	0	1 881	2 823	0	2 823	19 887	0	19 887
45918	1 147	0	1 147	10	0	10	189	0	189	1 326	0	1 326
47407	0	0	0	19 042	289	19 331	19 042	289	19 331	0	0	0
47411	2 999	57	3 056	4 526	257	4 783	4 943	266	5 209	3 416	66	3 482
47416	2	0	2	1 260	0	1 260	1 279	0	1 279	21	0	21
47422	36	32	68	663	104	767	663	107	770	36	35	71
47425	1 621	0	1 621	42 093	0	42 093	43 576	0	43 576	3 104	0	3 104
47426	642	89	731	1 165	127	1 292	1 144	44	1 188	621	6	627
50120	274	0	274	216	0	216	235	0	235	293	0	293
50620	1 462	0	1 462	1 120	0	1 120	284	0	284	626	0	626
50719	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
50720	245	0	245	272	0	272	53	0	53	26	0	26
52303	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	3 239	0	3 239	4 716	0	4 716	2 181	0	2 181	704	0	704
60305	535	0	535	2 226	0	2 226	2 339	0	2 339	648	0	648
60309	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
60311	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
60322	16	0	16	693	0	693	698	0	698	21	0	21
60324	1 012	0	1 012	59	0	59	48	0	48	1 001	0	1 001
60601	21 370	0	21 370	0	0	0	118	0	118	21 488	0	21 488
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 610	0	2 610	669	0	669	649	0	649	2 590	0	2 590
61304	40	0	40	9	0	9	3	0	3	34	0	34
70601	311 354	0	311 354	21	0	21	97 479	0	97 479	408 812	0	408 812
70602	12	0	12	85	0	85	336	0	336	263	0	263
70603	43 655	0	43 655	0	0	0	8 702	0	8 702	52 357	0	52 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	290	0	290	1 123	0	1 123	1 229	0	1 229	184	0	184
90902	44 006	0	44 006	3 389	0	3 389	4 109	0	4 109	43 286	0	43 286
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 597 257	153 942	2 751 199	325 540	7 565	333 105	158 382	17 115	175 497	2 764 415	144 392	2 908 807
91604	20 254	2	20 256	2 196	2	2 198	7 240	0	7 240	15 210	4	15 214
91704	130	0	130	0	0	0	59	0	59	71	0	71
91802	5 114	0	5 114	0	0	0	4 061	0	4 061	1 053	0	1 053
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 847 999	0	1 847 999	361 693	0	361 693	362 982	0	362 982	1 846 710	0	1 846 710
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91311	70 937	0	70 937	0	0	0	0	0	0	70 937	0	70 937
91312	1 575 807	4 123	1 579 930	155 224	459	155 683	57 384	203	57 587	1 477 967	3 867	1 481 834
91315	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
91316	13 900	0	13 900	60 000	0	60 000	95 000	0	95 000	48 900	0	48 900
91317	57 243	13 499	70 742	145 258	1 501	146 759	207 902	664	208 566	119 887	12 662	132 549
91507	110 632	0	110 632	0	0	0	0	0	0	110 632	0	110 632
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 821 011	0	2 821 011	191 860	0	191 860	339 480	0	339 480	2 968 631	0	2 968 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 742,0000
98010	0	0	3 688 507,0000	0	0	11 967 597,0000	0	0	14 936 099,0000	0	0	720 005,0000
Пассив
98050	0	0	3 688 507,0000	0	0	14 936 099,0000	0	0	11 967 597,0000	0	0	720 005,0000
98070	0	0	85 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 742,0000

Страница была полезной?