Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 260	1 077	24 337	242 934	8 561	251 495	228 544	8 461	237 005	37 650	1 177	38 827
20207	0	0	0	75 722	4 482	80 204	75 722	4 482	80 204	0	0	0
20208	4 847	0	4 847	15 500	0	15 500	16 637	0	16 637	3 710	0	3 710
20209	1 095	167	1 262	60 599	4 570	65 169	61 694	4 737	66 431	0	0	0
30102	49 632	0	49 632	632 899	0	632 899	650 940	0	650 940	31 591	0	31 591
30110	27 846	672	28 518	54 195	3 110	57 305	77 237	2 567	79 804	4 804	1 215	6 019
30202	14 631	0	14 631	4 677	0	4 677	0	0	0	19 308	0	19 308
30204	415	0	415	127	0	127	0	0	0	542	0	542
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	14 807	0	14 807	14 807	0	14 807	0	0	0
30233	0	0	0	20 341	0	20 341	20 341	0	20 341	0	0	0
30602	2 339	0	2 339	41 590	0	41 590	41 279	0	41 279	2 650	0	2 650
32802	105	0	105	153	0	153	105	0	105	153	0	153
45201	1 232	0	1 232	1 440	0	1 440	1 652	0	1 652	1 020	0	1 020
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	167 257	0	167 257	22 777	0	22 777	12 446	0	12 446	177 588	0	177 588
45208	22 025	0	22 025	172	0	172	270	0	270	21 927	0	21 927
45407	8 850	0	8 850	1 500	0	1 500	0	0	0	10 350	0	10 350
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45503	499	0	499	58	0	58	358	0	358	199	0	199
45504	11 474	0	11 474	796	0	796	5 943	0	5 943	6 327	0	6 327
45505	298 604	0	298 604	52 230	0	52 230	52 406	0	52 406	298 428	0	298 428
45506	258 816	27 772	286 588	25 855	332	26 187	27 338	864	28 202	257 333	27 240	284 573
45507	226 936	1 394	228 330	6 672	17	6 689	5 588	40	5 628	228 020	1 371	229 391
45509	656	0	656	777	0	777	883	0	883	550	0	550
45812	792	0	792	0	0	0	70	0	70	722	0	722
45815	45 550	0	45 550	2 218	0	2 218	2 532	0	2 532	45 236	0	45 236
45912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	122	0	122	474	0	474	527	0	527	69	0	69
47408	0	258	258	0	2 810	2 810	0	3 068	3 068	0	0	0
47423	184	181	365	5 752	950	6 702	5 877	893	6 770	59	238	297
47427	37	0	37	14	0	14	37	0	37	14	0	14
47502	6 685	100	6 785	2 158	54	2 212	1 855	82	1 937	6 988	72	7 060
47701	3 652	0	3 652	0	0	0	228	0	228	3 424	0	3 424
50104	2 216	0	2 216	0	0	0	4	0	4	2 212	0	2 212
50105	3 046	0	3 046	1 992	0	1 992	7	0	7	5 031	0	5 031
50106	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
50107	15 951	0	15 951	2 014	0	2 014	8 986	0	8 986	8 979	0	8 979
50112	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50406	161	0	161	63	0	63	162	0	162	62	0	62
50605	1 178	0	1 178	1 315	0	1 315	1 714	0	1 714	779	0	779
50606	2 358	0	2 358	22 772	0	22 772	23 091	0	23 091	2 039	0	2 039
50610	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50806	4 187	0	4 187	0	0	0	1 865	0	1 865	2 322	0	2 322
50905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
51401	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
51404	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52502	406	0	406	405	0	405	189	0	189	622	0	622
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	936	0	936	859	0	859	77	0	77
60304	180	0	180	204	0	204	106	0	106	278	0	278
60308	10	0	10	111	0	111	114	0	114	7	0	7
60310	626	0	626	340	0	340	284	0	284	682	0	682
60312	1 682	258	1 940	3 534	2	3 536	3 047	260	3 307	2 169	0	2 169
60323	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60401	19 075	0	19 075	80	0	80	0	0	0	19 155	0	19 155
60701	0	0	0	182	0	182	79	0	79	103	0	103
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	13	0	13	12	0	12	3	0	3	22	0	22
61008	1 107	0	1 107	351	0	351	112	0	112	1 346	0	1 346
61009	92	0	92	65	0	65	103	0	103	54	0	54
61204	0	0	0	34 759	0	34 759	34 759	0	34 759	0	0	0
61403	2 679	0	2 679	440	0	440	173	0	173	2 946	0	2 946
61406	0	0	0	829	0	829	0	0	0	829	0	829
70201	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
70202	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
70203	0	0	0	4 035	0	4 035	0	0	0	4 035	0	4 035
70204	0	0	0	2 073	0	2 073	0	0	0	2 073	0	2 073
70206	0	0	0	5 232	0	5 232	0	0	0	5 232	0	5 232
70209	0	0	0	57 255	0	57 255	27	0	27	57 228	0	57 228
70501	7 036	0	7 036	866	0	866	935	0	935	6 967	0	6 967
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	8 763	0	8 763	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
10702	247	0	247	5	0	5	0	0	0	242	0	242
10703	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
30223	44	0	44	14 210	0	14 210	14 242	0	14 242	76	0	76
30601	100	0	100	5 114	0	5 114	6 575	0	6 575	1 561	0	1 561
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
32801	28	0	28	28	0	28	6	0	6	6	0	6
40404	9 746	0	9 746	9 261	0	9 261	8 776	0	8 776	9 261	0	9 261
40702	56 616	937	57 553	880 847	37	880 884	925 181	70	925 251	100 950	970	101 920
40703	2 286	0	2 286	3 027	0	3 027	3 455	0	3 455	2 714	0	2 714
40802	2 306	0	2 306	20 362	0	20 362	20 268	0	20 268	2 212	0	2 212
40817	12 865	0	12 865	27 737	0	27 737	28 085	0	28 085	13 213	0	13 213
40901	78 688	0	78 688	57 843	0	57 843	6 245	0	6 245	27 090	0	27 090
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	108	0	108	3 472	0	3 472	3 364	0	3 364	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 991	1 991	0	1 991	1 991	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42101	154	0	154	54	0	54	39	0	39	139	0	139
42104	0	3 375	3 375	0	67	67	0	99	99	0	3 407	3 407
42107	12 307	0	12 307	0	0	0	57	0	57	12 364	0	12 364
42301	25 183	152	25 335	191 831	835	192 666	181 233	846	182 079	14 585	163	14 748
42304	27 463	957	28 420	14 358	19	14 377	1 443	23	1 466	14 548	961	15 509
42305	295 161	11 526	306 687	6 309	544	6 853	23 546	398	23 944	312 398	11 380	323 778
42306	130 566	0	130 566	202 114	0	202 114	120 537	0	120 537	48 989	0	48 989
42307	1	0	1	0	0	0	36 542	0	36 542	36 543	0	36 543
42601	0	1	1	15	1	16	15	0	15	0	0	0
42604	110	0	110	0	0	0	3	0	3	113	0	113
45215	3 394	0	3 394	2 218	0	2 218	1 581	0	1 581	2 757	0	2 757
45415	1 529	0	1 529	1 463	0	1 463	0	0	0	66	0	66
45515	14 599	0	14 599	11 292	0	11 292	18 974	0	18 974	22 281	0	22 281
45818	32 935	0	32 935	33 231	0	33 231	30 917	0	30 917	30 621	0	30 621
47405	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47407	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
47411	6 674	58	6 732	1 798	23	1 821	2 096	29	2 125	6 972	64	7 036
47416	22	0	22	8 963	0	8 963	9 099	0	9 099	158	0	158
47422	243	0	243	282 087	28	282 115	282 088	376	282 464	244	348	592
47425	606	0	606	1 767	0	1 767	1 828	0	1 828	667	0	667
47426	116	42	158	162	59	221	215	25	240	169	8	177
47501	131	0	131	566	0	566	512	0	512	77	0	77
47702	183	0	183	12	0	12	0	0	0	171	0	171
50111	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50405	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
50609	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50709	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50809	56	0	56	19	0	19	0	0	0	37	0	37
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52304	17 113	0	17 113	10 000	0	10 000	0	0	0	7 113	0	7 113
52305	31 158	0	31 158	29 858	0	29 858	30 146	0	30 146	31 446	0	31 446
52306	161 524	0	161 524	165 024	0	165 024	188 024	0	188 024	184 524	0	184 524
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	406	0	406	189	0	189	405	0	405	622	0	622
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	153	0	153	1 731	0	1 731	1 705	0	1 705	127	0	127
60303	538	0	538	541	0	541	867	0	867	864	0	864
60305	672	0	672	4 405	0	4 405	4 446	0	4 446	713	0	713
60307	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	27	0	27	785	0	785	796	0	796	38	0	38
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60601	10 505	0	10 505	0	0	0	289	0	289	10 794	0	10 794
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61203	0	0	0	34 966	0	34 966	34 966	0	34 966	0	0	0
61205	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	716	0	716	716	0	716
70101	0	0	0	5	0	5	18 726	0	18 726	18 721	0	18 721
70102	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
70103	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
70106	0	0	0	12	0	12	1 187	0	1 187	1 175	0	1 175
70107	0	0	0	1	0	1	50 988	0	50 988	50 987	0	50 987
70301	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
70302	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	218 882	0	218 882	218 882	0	218 882	0	0	0
90901	78	0	78	1 609	0	1 609	1 592	0	1 592	95	0	95
90902	58 758	0	58 758	673	0	673	11 168	0	11 168	48 263	0	48 263
91202	36 288	0	36 288	1 300	0	1 300	1 785	0	1 785	35 803	0	35 803
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	107 515	0	107 515	43 729	0	43 729	1 058	0	1 058	150 186	0	150 186
91305	2 092 791	116 112	2 208 903	55 029	1 396	56 425	42 072	2 281	44 353	2 105 748	115 227	2 220 975
91307	1 149 720	0	1 149 720	83 752	0	83 752	81 111	0	81 111	1 152 361	0	1 152 361
91406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91503	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
91604	3 403	0	3 403	1 345	1	1 346	1 167	0	1 167	3 581	1	3 582
91704	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
91802	20 674	0	20 674	526	0	526	0	0	0	21 200	0	21 200
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	113 864	0	113 864	127 056	0	127 056	90 708	0	90 708	150 212	0	150 212
Пассив
91003	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91302	45	0	45	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	45	0	45
91309	106 872	6 947	113 819	81 939	136	82 075	118 316	107	118 423	143 249	6 918	150 167
99999	3 647 984	0	3 647 984	360 917	0	360 917	408 043	0	408 043	3 695 110	0	3 695 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69 660,0000	0	0	44 516,0000	0	0	2 232,0000	0	0	111 944,0000
98010	0	0	1 997 556,0000	0	0	442 300,0000	0	0	448 157,0000	0	0	1 991 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 997 556,0000	0	0	448 159,0000	0	0	442 302,0000	0	0	1 991 699,0000
98070	0	0	69 660,0000	0	0	2 230,0000	0	0	44 514,0000	0	0	111 944,0000

Страница была полезной?