Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 293	0	5 293	2 900	0	2 900	461	0	461	7 732	0	7 732
10610	24 603	0	24 603	0	0	0	0	0	0	24 603	0	24 603
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	50 727	66 423	117 150	44 693	10 048	54 741	29 559	19 986	49 545	65 861	56 485	122 346
20208	8 504	0	8 504	11 780	0	11 780	12 640	0	12 640	7 644	0	7 644
30102	42 990	0	42 990	1 000 558	0	1 000 558	1 011 403	0	1 011 403	32 145	0	32 145
30110	6 565	64 229	70 794	15 393	62 519	77 912	12 025	76 816	88 841	9 933	49 932	59 865
30202	9 758	0	9 758	0	0	0	107	0	107	9 651	0	9 651
30233	102	0	102	11 577	1 106	12 683	11 673	1 106	12 779	6	0	6
304.1	62	169	231	10 943 800	656 744	11 600 544	10 943 796	651 054	11 594 850	66	5 859	5 925
32202	462 847	26 798	489 645	8 656 201	496 464	9 152 665	8 606 116	491 399	9 097 515	512 932	31 863	544 795
32203	0	0	0	1 874 177	148 724	2 022 901	1 874 177	148 724	2 022 901	0	0	0
45205	48 761	0	48 761	6 023	0	6 023	9 785	0	9 785	44 999	0	44 999
45206	145 587	0	145 587	87 050	0	87 050	15 360	0	15 360	217 277	0	217 277
45207	78 270	0	78 270	0	0	0	13 741	0	13 741	64 529	0	64 529
45208	263 250	0	263 250	0	0	0	3 500	0	3 500	259 750	0	259 750
45505	2 142	0	2 142	5 000	0	5 000	2 121	0	2 121	5 021	0	5 021
45506	6 207	0	6 207	0	0	0	280	0	280	5 927	0	5 927
45507	9 167	0	9 167	0	0	0	8 153	0	8 153	1 014	0	1 014
45523	67	0	67	0	0	0	7	0	7	60	0	60
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 248	0	154 248	0	0	0	3	0	3	154 245	0	154 245
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 055	0	6 055	105	0	105	0	0	0	6 160	0	6 160
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 033	0	1 033	18	0	18	0	0	0	1 051	0	1 051
474.1	0	3 639	3 639	68 199	149 715	217 914	68 199	149 912	218 111	0	3 442	3 442
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	0	224	224	31	25	56	25	10	35	6	239	245
47427	2	0	2	6 994	8	7 002	6 994	8	7 002	2	0	2
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	41 701	0	41 701	4 389	0	4 389	12 029	0	12 029	34 061	0	34 061
50738	4 058	0	4 058	807	0	807	0	0	0	4 865	0	4 865
60302	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	3	0	3	407	0	407	387	0	387	23	0	23
60312	2 023	0	2 023	5 228	0	5 228	5 637	0	5 637	1 614	0	1 614
60336	484	0	484	26	0	26	9	0	9	501	0	501
60347	0	0	0	993	0	993	0	0	0	993	0	993
60401	173 805	0	173 805	0	0	0	0	0	0	173 805	0	173 805
60901	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61008	9	0	9	150	0	150	50	0	50	109	0	109
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	162 456	0	162 456	18 413	0	18 413	729	0	729	180 140	0	180 140
70608	180 515	0	180 515	23 280	0	23 280	0	0	0	203 795	0	203 795
Итого по активу (баланс)	2 935 779	161 482	3 097 261	22 788 260	1 525 353	24 313 613	22 649 034	1 539 015	24 188 049	3 075 005	147 820	3 222 825
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	41 701	0	41 701	12 029	0	12 029	4 389	0	4 389	34 061	0	34 061
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	0	0	0	307 593	0	307 593
30126	97	0	97	0	0	0	6	0	6	103	0	103
30232	0	0	0	30 638	367	31 005	30 638	367	31 005	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	395 204	72 563	467 767	1 326 354	93 639	1 419 993	1 360 612	76 318	1 436 930	429 462	55 242	484 704
408.1	7 956	1 424	9 380	19 691	478	20 169	21 081	959	22 040	9 346	1 905	11 251
40817	41 953	22 242	64 195	128 632	3 617	132 249	130 529	10 207	140 736	43 850	28 832	72 682
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
40910	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40911	0	0	0	1 482	367	1 849	1 482	367	1 849	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	200	219	0	10	10	0	20	20	19	210	229
42304	1 873	746	2 619	205	795	1 000	87	846	933	1 755	797	2 552
42305	228 975	1 242	230 217	3 284	61	3 345	25 516	121	25 637	251 207	1 302	252 509
42306	200 128	62 485	262 613	8 043	9 963	18 006	66 699	6 439	73 138	258 784	58 961	317 745
42309	3 953	0	3 953	18	0	18	6	0	6	3 941	0	3 941
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 210	0	3 210	762	0	762	2 338	0	2 338	4 786	0	4 786
45217	15 582	0	15 582	2 486	0	2 486	350	0	350	13 446	0	13 446
45515	82	0	82	9	0	9	0	0	0	73	0	73
45524	391	0	391	285	0	285	334	0	334	440	0	440
45818	219 813	0	219 813	3	0	3	0	0	0	219 810	0	219 810
45918	44 256	0	44 256	0	0	0	0	0	0	44 256	0	44 256
47407	0	0	0	77 709	68 368	146 077	77 709	68 368	146 077	0	0	0
47411	6 447	242	6 689	2 751	31	2 782	1 775	64	1 839	5 471	275	5 746
47416	50	0	50	131	0	131	81	0	81	0	0	0
47422	290	0	290	92	0	92	92	0	92	290	0	290
47425	3 628	0	3 628	2 213	0	2 213	302	0	302	1 717	0	1 717
47426	492	0	492	52	0	52	105	0	105	545	0	545
47466	2 061	0	2 061	785	0	785	189	0	189	1 465	0	1 465
50719	4 058	0	4 058	0	0	0	807	0	807	4 865	0	4 865
50720	5 293	0	5 293	461	0	461	2 900	0	2 900	7 732	0	7 732
60301	1 659	0	1 659	984	0	984	3 625	0	3 625	4 300	0	4 300
60305	7 576	0	7 576	4 524	0	4 524	3 606	0	3 606	6 658	0	6 658
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60311	57	0	57	748	0	748	862	0	862	171	0	171
60324	144	0	144	172	0	172	416	0	416	388	0	388
60335	894	0	894	741	0	741	602	0	602	755	0	755
60414	50 713	0	50 713	0	0	0	358	0	358	51 071	0	51 071
60903	1 525	0	1 525	0	0	0	90	0	90	1 615	0	1 615
61701	16 642	0	16 642	0	0	0	0	0	0	16 642	0	16 642
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	148 740	0	148 740	378	0	378	20 967	0	20 967	169 329	0	169 329
70603	181 408	0	181 408	0	0	0	23 293	0	23 293	204 701	0	204 701
70615	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	2 936 113	161 148	3 097 261	1 711 407	178 103	1 889 510	1 850 591	164 483	2 015 074	3 075 297	147 528	3 222 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	575 505	0	575 505	11 356	0	11 356	218 969	0	218 969	367 892	0	367 892
90902	841 175	0	841 175	6 401	0	6 401	764 678	0	764 678	82 898	0	82 898
91414	1 378 504	0	1 378 504	0	0	0	0	0	0	1 378 504	0	1 378 504
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
99998	1 663 969	0	1 663 969	12 762 643	0	12 762 643	12 787 502	0	12 787 502	1 639 110	0	1 639 110
Итого по активу (баланс)	4 599 016	0	4 599 016	12 780 400	0	12 780 400	13 771 149	0	13 771 149	3 608 267	0	3 608 267
Пассив
91312	931 159	0	931 159	38 632	0	38 632	12 500	0	12 500	905 027	0	905 027
91314	537 796	28 275	566 071	11 981 939	673 858	12 655 797	12 051 221	679 137	12 730 358	607 078	33 554	640 632
91317	166 689	0	166 689	93 073	0	93 073	19 785	0	19 785	93 401	0	93 401
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 935 047	0	2 935 047	983 647	0	983 647	17 757	0	17 757	1 969 157	0	1 969 157
Итого по пассиву (баланс)	4 570 741	28 275	4 599 016	13 097 291	673 858	13 771 149	12 101 263	679 137	12 780 400	3 574 713	33 554	3 608 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
99996	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	328	329	657	328	329	657	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
99997	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?