Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 773	0	4 773	844	0	844	554	0	554	5 063	0	5 063
10610	21 803	0	21 803	0	0	0	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	51 110	41 315	92 425	73 671	18 762	92 433	82 158	11 489	93 647	42 623	48 588	91 211
20208	6 553	0	6 553	46 990	0	46 990	31 441	0	31 441	22 102	0	22 102
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	56 419	0	56 419	1 434 868	0	1 434 868	1 454 963	0	1 454 963	36 324	0	36 324
30110	5 574	103 568	109 142	19 546	143 043	162 589	20 424	216 633	237 057	4 696	29 978	34 674
30202	9 154	0	9 154	0	0	0	571	0	571	8 583	0	8 583
30204	2 343	0	2 343	0	0	0	108	0	108	2 235	0	2 235
30233	11	0	11	8 204	778	8 982	8 135	778	8 913	80	0	80
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	122	20 077	20 199	13 132 043	946 677	14 078 720	13 131 962	891 513	14 023 475	203	75 241	75 444
32002	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
32202	599 989	0	599 989	8 933 503	640 195	9 573 698	9 533 492	640 195	10 173 687	0	0	0
32203	0	0	0	3 612 364	181 380	3 793 744	2 990 263	181 380	3 171 643	622 101	0	622 101
45204	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
45206	219 163	0	219 163	200	0	200	39 843	0	39 843	179 520	0	179 520
45207	136 748	0	136 748	29 992	0	29 992	27 307	0	27 307	139 433	0	139 433
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	12 348	0	12 348	300	0	300	1 405	0	1 405	11 243	0	11 243
45506	6 524	0	6 524	100	0	100	644	0	644	5 980	0	5 980
45507	2 868	0	2 868	0	0	0	36	0	36	2 832	0	2 832
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	219 972	0	219 972	0	0	0	0	0	0	219 972	0	219 972
45815	46 624	0	46 624	0	0	0	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	18 915	0	18 915	82	0	82	0	0	0	18 997	0	18 997
45915	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	3	3	0	212 988	212 988	0	212 945	212 945	0	46	46
47408	0	0	0	130 876	2 170	133 046	130 876	2 170	133 046	0	0	0
47423	7 263	188	7 451	100	13	113	108	13	121	7 255	188	7 443
47427	6	0	6	7 907	192	8 099	7 263	192	7 455	650	0	650
50205	15 147	0	15 147	99	0	99	0	0	0	15 246	0	15 246
50221	41	0	41	30	0	30	57	0	57	14	0	14
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	126 745	0	126 745	0	0	0	0	0	0	126 745	0	126 745
50721	6 758	0	6 758	1 143	0	1 143	1 741	0	1 741	6 160	0	6 160
60302	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	86	0	86	416	0	416	416	0	416	86	0	86
60312	36 007	0	36 007	2 390	0	2 390	5 849	0	5 849	32 548	0	32 548
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	285	0	285	0	0	0	85	0	85	200	0	200
60347	17	0	17	426	0	426	235	0	235	208	0	208
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	165	0	165	107	0	107	113	0	113	159	0	159
61009	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61209	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
61403	5 021	0	5 021	72	0	72	702	0	702	4 391	0	4 391
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	105 956	0	105 956	102 600	0	102 600
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	291 289	0	291 289	22 017	0	22 017	527	0	527	312 779	0	312 779
70608	128 389	0	128 389	21 476	0	21 476	0	0	0	149 865	0	149 865
70611	46	0	46	10	0	10	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	2 673 671	165 151	2 838 822	27 743 659	2 146 198	29 889 857	27 851 167	2 157 308	30 008 475	2 566 163	154 041	2 720 204
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 799	0	6 799	1 798	0	1 798	1 173	0	1 173	6 174	0	6 174
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	2 152	0	2 152	4 329	0	4 329	4 598	0	4 598	2 421	0	2 421
30226	2	0	2	201	0	201	216	0	216	17	0	17
30232	0	0	0	53 215	11	53 226	53 215	11	53 226	0	0	0
31503	0	0	0	0	56 088	56 088	0	56 088	56 088	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	335 983	11 036	347 019	1 186 714	53 784	1 240 498	1 303 982	50 521	1 354 503	453 251	7 773	461 024
408.1	6 685	2 635	9 320	20 306	7 205	27 511	21 577	4 570	26 147	7 956	0	7 956
40807	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
40817	53 548	26 470	80 018	288 137	91 970	380 107	288 953	85 219	374 172	54 364	19 719	74 083
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40911	0	0	0	11 297	0	11 297	11 297	0	11 297	0	0	0
42103	89 756	0	89 756	89 756	0	89 756	0	0	0	0	0	0
42104	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	61 300	0	61 300	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	61 300	0	61 300
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19	163	182	0	8	8	0	9	9	19	164	183
42304	5 731	930	6 661	1 447	685	2 132	191	687	878	4 475	932	5 407
42305	29 324	2 045	31 369	5 004	124	5 128	12 381	133	12 514	36 701	2 054	38 755
42306	525 536	121 558	647 094	232 982	10 007	242 989	160 045	11 565	171 610	452 599	123 116	575 715
42309	3 683	0	3 683	46	0	46	37	0	37	3 674	0	3 674
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 999	0	12 999	616	0	616	331	0	331	12 714	0	12 714
45515	815	0	815	28	0	28	0	0	0	787	0	787
45818	283 133	0	283 133	0	0	0	0	0	0	283 133	0	283 133
45918	24 356	0	24 356	0	0	0	6	0	6	24 362	0	24 362
47407	0	0	0	0	133 210	133 210	0	133 210	133 210	0	0	0
47411	8 777	246	9 023	2 049	165	2 214	3 143	148	3 291	9 871	229	10 100
47416	0	0	0	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	0	0	0
47422	3 396	0	3 396	48 655	3 043	51 698	45 558	3 043	48 601	299	0	299
47425	7 903	0	7 903	207	0	207	172	0	172	7 868	0	7 868
47426	1 997	0	1 997	227	18	245	580	18	598	2 350	0	2 350
50719	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
50720	4 773	0	4 773	554	0	554	844	0	844	5 063	0	5 063
60301	96	0	96	6 818	0	6 818	7 862	0	7 862	1 140	0	1 140
60305	9 489	0	9 489	6 866	0	6 866	4 630	0	4 630	7 253	0	7 253
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	1 187	0	1 187	968	0	968	921	0	921	1 140	0	1 140
60322	105 969	0	105 969	105 957	0	105 957	0	0	0	12	0	12
60324	7 525	0	7 525	718	0	718	4	0	4	6 811	0	6 811
60335	1 944	0	1 944	1 552	0	1 552	1 294	0	1 294	1 686	0	1 686
60414	45 714	0	45 714	0	0	0	406	0	406	46 120	0	46 120
60903	144	0	144	0	0	0	9	0	9	153	0	153
62002	24 229	0	24 229	0	0	0	0	0	0	24 229	0	24 229
70601	341 349	0	341 349	0	0	0	18 006	0	18 006	359 355	0	359 355
70603	128 468	0	128 468	0	0	0	21 495	0	21 495	149 963	0	149 963
70615	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	2 673 736	165 086	2 838 822	2 079 112	356 318	2 435 430	1 971 590	345 222	2 316 812	2 566 214	153 990	2 720 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 528 309	0	1 528 309	10 810	0	10 810	563 518	0	563 518	975 601	0	975 601
90902	1 064 873	0	1 064 873	2 368	0	2 368	2 134	0	2 134	1 065 107	0	1 065 107
91102	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 503 592	0	1 503 592	0	0	0	23 999	0	23 999	1 479 593	0	1 479 593
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91419	0	0	0	0	60 978	60 978	0	60 978	60 978	0	0	0
91604	62 487	0	62 487	2 171	0	2 171	0	0	0	64 658	0	64 658
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99998	2 077 561	0	2 077 561	15 589 734	0	15 589 734	15 493 857	0	15 493 857	2 173 438	0	2 173 438
Итого по активу (баланс)	6 370 433	0	6 370 433	15 605 083	60 978	15 666 061	16 084 328	60 978	16 145 306	5 891 188	0	5 891 188
Пассив
91312	1 347 308	0	1 347 308	69 116	0	69 116	78 450	0	78 450	1 356 642	0	1 356 642
91314	677 632	0	677 632	14 547 554	876 002	15 423 556	14 632 679	876 002	15 508 681	762 757	0	762 757
91316	16 300	0	16 300	200	0	200	0	0	0	16 100	0	16 100
91317	36 320	0	36 320	985	0	985	2 603	0	2 603	37 938	0	37 938
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 292 872	0	4 292 872	651 448	0	651 448	76 326	0	76 326	3 717 750	0	3 717 750
Итого по пассиву (баланс)	6 370 433	0	6 370 433	15 269 303	876 002	16 145 305	14 790 058	876 002	15 666 060	5 891 188	0	5 891 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	63	63	509	3 706	4 215	509	3 769	4 278	0	0	0
99996	63	0	63	4 212	0	4 212	4 275	0	4 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	63	126	4 721	3 706	8 427	4 784	3 769	8 553	0	0	0
Пассив
96901	63	0	63	3 023	1 251	4 274	2 960	1 251	4 211	0	0	0
99997	63	0	63	4 278	0	4 278	4 215	0	4 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126	0	126	7 301	1 251	8 552	7 175	1 251	8 426	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?