Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 804	0	4 804	348	0	348	586	0	586	4 566	0	4 566
10610	21 913	0	21 913	0	0	0	0	0	0	21 913	0	21 913
20202	21 838	25 335	47 173	107 931	56 782	164 713	76 545	25 120	101 665	53 224	56 997	110 221
20208	26 452	0	26 452	0	0	0	20 550	0	20 550	5 902	0	5 902
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	64 900	0	64 900	2 890 729	0	2 890 729	2 908 613	0	2 908 613	47 016	0	47 016
30110	30 600	207 155	237 755	2 660	70 497	73 157	8 633	102 835	111 468	24 627	174 817	199 444
30202	7 719	0	7 719	186	0	186	0	0	0	7 905	0	7 905
30204	2 999	0	2 999	95	0	95	0	0	0	3 094	0	3 094
30221	0	0	0	0	44 444	44 444	0	44 444	44 444	0	0	0
30233	411	0	411	11 984	1 240	13 224	12 299	1 240	13 539	96	0	96
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	172	0	172	9 668 453	0	9 668 453	9 668 009	0	9 668 009	616	0	616
31902	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	7 525 601	0	7 525 601	6 885 426	0	6 885 426	640 175	0	640 175
32203	0	0	0	1 586 587	0	1 586 587	1 586 587	0	1 586 587	0	0	0
32204	522 694	0	522 694	0	0	0	522 694	0	522 694	0	0	0
45204	562	0	562	1 559	0	1 559	562	0	562	1 559	0	1 559
45205	36 041	0	36 041	319	0	319	2 528	0	2 528	33 832	0	33 832
45206	123 624	0	123 624	85 000	0	85 000	13 532	0	13 532	195 092	0	195 092
45207	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45505	5 136	0	5 136	0	0	0	65	0	65	5 071	0	5 071
45506	11 978	0	11 978	0	0	0	3 522	0	3 522	8 456	0	8 456
45507	3 043	0	3 043	0	0	0	34	0	34	3 009	0	3 009
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	102 702	0	102 702	347	0	347	0	0	0	103 049	0	103 049
45815	44 025	0	44 025	25	0	25	0	0	0	44 050	0	44 050
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	3 666	0	3 666	11	0	11	0	0	0	3 677	0	3 677
45915	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	52	52	0	54 660	54 660	0	54 211	54 211	0	501	501
47408	0	0	0	37 321	0	37 321	37 321	0	37 321	0	0	0
47423	7 272	173	7 445	70	3	73	68	7	75	7 274	169	7 443
47427	15 546	0	15 546	8 152	188	8 340	8 444	188	8 632	15 254	0	15 254
50205	15 023	0	15 023	102	0	102	0	0	0	15 125	0	15 125
50221	272	0	272	384	0	384	421	0	421	235	0	235
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
50721	6 386	0	6 386	1 837	0	1 837	1 058	0	1 058	7 165	0	7 165
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	31	0	31	355	22	377	332	22	354	54	0	54
60312	35 768	0	35 768	1 870	0	1 870	1 862	0	1 862	35 776	0	35 776
60314	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	159	0	159	91	0	91	86	0	86	164	0	164
61009	36	0	36	72	0	72	72	0	72	36	0	36
61403	2 163	0	2 163	648	0	648	507	0	507	2 304	0	2 304
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	966 117	0	966 117	23 716	0	23 716	966 117	0	966 117	23 716	0	23 716
70608	316 694	0	316 694	13 700	0	13 700	316 694	0	316 694	13 700	0	13 700
70611	181	0	181	10	0	10	181	0	181	10	0	10
70706	0	0	0	966 706	0	966 706	0	0	0	966 706	0	966 706
70708	0	0	0	316 694	0	316 694	0	0	0	316 694	0	316 694
70711	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
Итого по активу (баланс)	3 363 944	232 715	3 596 659	24 997 906	228 272	25 226 178	24 987 510	228 503	25 216 013	3 374 340	232 484	3 606 824
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 658	0	6 658	1 479	0	1 479	2 220	0	2 220	7 399	0	7 399
10614	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	453	0	453	311	0	311	283	0	283	425	0	425
30226	4	0	4	52	0	52	49	0	49	1	0	1
30232	0	0	0	37 811	16	37 827	37 811	16	37 827	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	392 155	59 656	451 811	920 966	32 062	953 028	941 037	32 116	973 153	412 226	59 710	471 936
408.1	6 110	0	6 110	16 714	148	16 862	15 576	1 539	17 115	4 972	1 391	6 363
40807	128	0	128	2	0	2	0	0	0	126	0	126
40817	61 839	17 889	79 728	150 793	14 476	165 269	135 716	17 080	152 796	46 762	20 493	67 255
40820	175	0	175	0	0	0	59	0	59	234	0	234
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40909	0	0	0	229	115	344	229	115	344	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
42103	91 045	0	91 045	91 045	0	91 045	46 126	0	46 126	46 126	0	46 126
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	86 000	0	86 000	0	0	0	3 600	0	3 600	89 600	0	89 600
42301	19	155	174	0	3	3	0	5	5	19	157	176
42304	5 091	859	5 950	2 465	316	2 781	1 204	300	1 504	3 830	843	4 673
42305	19 077	2 402	21 479	4 640	1 078	5 718	4 742	559	5 301	19 179	1 883	21 062
42306	412 713	151 317	564 030	70 424	22 953	93 377	76 297	19 341	95 638	418 586	147 705	566 291
42309	3 665	0	3 665	21	0	21	30	0	30	3 674	0	3 674
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	126 546	0	126 546	5 187	0	5 187	7 860	0	7 860	129 219	0	129 219
45515	2 540	0	2 540	724	0	724	0	0	0	1 816	0	1 816
45818	131 832	0	131 832	0	0	0	631	0	631	132 463	0	132 463
45918	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
47407	0	0	0	0	37 333	37 333	0	37 333	37 333	0	0	0
47411	6 768	521	7 289	2 928	357	3 285	2 950	196	3 146	6 790	360	7 150
47416	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
47422	707	0	707	516	1 895	2 411	96	1 895	1 991	287	0	287
47425	26 363	0	26 363	3 329	0	3 329	343	0	343	23 377	0	23 377
47426	4 037	0	4 037	499	0	499	803	0	803	4 341	0	4 341
50719	5 791	0	5 791	0	0	0	11	0	11	5 802	0	5 802
50720	4 804	0	4 804	586	0	586	348	0	348	4 566	0	4 566
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	662	0	662	645	0	645	79	0	79	96	0	96
60305	6 778	0	6 778	1 625	0	1 625	4 015	0	4 015	9 168	0	9 168
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	821	0	821	2 529	0	2 529	2 804	0	2 804	1 096	0	1 096
60324	7 493	0	7 493	51	0	51	53	0	53	7 495	0	7 495
60335	1 135	0	1 135	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	1 135	0	1 135
60414	43 635	0	43 635	0	0	0	429	0	429	44 064	0	44 064
60903	101	0	101	0	0	0	9	0	9	110	0	110
61701	14 224	0	14 224	0	0	0	0	0	0	14 224	0	14 224
62002	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
70601	845 371	0	845 371	845 371	0	845 371	20 698	0	20 698	20 698	0	20 698
70603	316 645	0	316 645	316 645	0	316 645	13 697	0	13 697	13 697	0	13 697
70615	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	70 000	0	70 000	845 559	0	845 559	775 559	0	775 559
70703	0	0	0	0	0	0	316 645	0	316 645	316 645	0	316 645
70715	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689
Итого по пассиву (баланс)	3 363 857	232 802	3 596 659	2 561 708	110 763	2 672 471	2 572 130	110 506	2 682 636	3 374 279	232 545	3 606 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 047 014	0	2 047 014	24 506	0	24 506	770 343	0	770 343	1 301 177	0	1 301 177
90902	183 007	0	183 007	763 972	0	763 972	20 142	0	20 142	926 837	0	926 837
91101	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
91102	2 039	0	2 039	1 517	0	1 517	1 917	0	1 917	1 639	0	1 639
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 244 522	0	1 244 522	70 150	0	70 150	18 880	0	18 880	1 295 792	0	1 295 792
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	48 237	0	48 237	3 195	0	3 195	0	0	0	51 432	0	51 432
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	1 990 947	0	1 990 947	10 867 445	0	10 867 445	10 632 954	0	10 632 954	2 225 438	0	2 225 438
Итого по активу (баланс)	5 645 875	0	5 645 875	11 732 302	0	11 732 302	11 445 753	0	11 445 753	5 932 424	0	5 932 424
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 251 307	0	1 251 307	50 655	0	50 655	185 510	0	185 510	1 386 162	0	1 386 162
91314	603 948	0	603 948	10 495 139	0	10 495 139	10 637 079	0	10 637 079	745 888	0	745 888
91316	2 529	0	2 529	25 879	0	25 879	30 000	0	30 000	6 650	0	6 650
91317	132 162	0	132 162	61 000	0	61 000	14 575	0	14 575	85 737	0	85 737
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 654 928	0	3 654 928	33 554	0	33 554	85 612	0	85 612	3 706 986	0	3 706 986
Итого по пассиву (баланс)	5 645 875	0	5 645 875	10 666 508	0	10 666 508	10 953 057	0	10 953 057	5 932 424	0	5 932 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	695	31 193	31 888	695	31 193	31 888	0	0	0
99996	0	0	0	31 914	0	31 914	31 914	0	31 914	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 609	31 193	63 802	32 609	31 193	63 802	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 035	30 879	31 914	1 035	30 879	31 914	0	0	0
99997	0	0	0	31 888	0	31 888	31 888	0	31 888	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 923	30 879	63 802	32 923	30 879	63 802	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?