Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 034	0	11 034	5 285	0	5 285	8 894	0	8 894	7 425	0	7 425
20202	61 408	55 725	117 133	149 198	51 293	200 491	165 593	66 797	232 390	45 013	40 221	85 234
20208	17 461	0	17 461	37 300	0	37 300	33 701	0	33 701	21 060	0	21 060
20209	0	0	0	97 770	32 998	130 768	97 770	32 998	130 768	0	0	0
30102	8 034	0	8 034	4 122 781	0	4 122 781	4 092 160	0	4 092 160	38 655	0	38 655
30110	19 500	337 755	357 255	260 691	120 843	381 534	276 722	139 726	416 448	3 469	318 872	322 341
30202	4 794	0	4 794	87	0	87	0	0	0	4 881	0	4 881
30204	3 761	0	3 761	0	0	0	341	0	341	3 420	0	3 420
30233	18	0	18	8 486	2 316	10 802	8 088	2 316	10 404	416	0	416
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	178	0	178	3 117	0	3 117	87	0	87	3 208	0	3 208
30425	0	5 357	5 357	0	519	519	0	745	745	0	5 131	5 131
30602	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
32002	170 000	0	170 000	1 870 000	0	1 870 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	470 000	0	470 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32010	0	3 380	3 380	0	348	348	0	511	511	0	3 217	3 217
45103	0	0	0	74 745	0	74 745	74 745	0	74 745	0	0	0
45107	34 165	0	34 165	0	0	0	0	0	0	34 165	0	34 165
45204	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	16 000	0	16 000	8 800	0	8 800	15 000	0	15 000	9 800	0	9 800
45206	335 320	0	335 320	54 290	0	54 290	22 640	0	22 640	366 970	0	366 970
45207	201 410	0	201 410	0	0	0	1 007	0	1 007	200 403	0	200 403
45208	2 701	0	2 701	0	0	0	208	0	208	2 493	0	2 493
45505	19 786	0	19 786	1 930	0	1 930	3 923	0	3 923	17 793	0	17 793
45506	10 782	0	10 782	30	0	30	658	0	658	10 154	0	10 154
45507	5 537	0	5 537	0	0	0	152	0	152	5 385	0	5 385
45812	24 025	0	24 025	205	0	205	208	0	208	24 022	0	24 022
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	336	0	336	0	0	0	26	0	26	310	0	310
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	76 680	51 817	128 497	76 680	51 817	128 497	0	0	0
47423	7 610	0	7 610	310	0	310	264	0	264	7 656	0	7 656
47427	1 356	0	1 356	12 753	45	12 798	11 499	45	11 544	2 610	0	2 610
50205	37 225	0	37 225	265	0	265	0	0	0	37 490	0	37 490
50221	60	0	60	632	0	632	631	0	631	61	0	61
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	2 073	0	2 073	0	0	0
50706	86 327	0	86 327	0	0	0	0	0	0	86 327	0	86 327
50721	4 754	0	4 754	2 365	0	2 365	3 037	0	3 037	4 082	0	4 082
51403	58 796	0	58 796	30 221	0	30 221	19 899	0	19 899	69 118	0	69 118
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	2 671	0	2 671	1 838	0	1 838
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	100	0	100	344	38	382	312	38	350	132	0	132
60312	48 831	0	48 831	1 647	0	1 647	1 610	0	1 610	48 868	0	48 868
60314	0	0	0	0	756	756	0	756	756	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61008	211	0	211	75	0	75	71	0	71	215	0	215
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	23 057	0	23 057	23 057	0	23 057	0	0	0
61403	1 010	0	1 010	722	0	722	159	0	159	1 573	0	1 573
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	66 129	0	66 129	40 785	0	40 785	3	0	3	106 911	0	106 911
70608	379 423	0	379 423	96 638	0	96 638	0	0	0	476 061	0	476 061
70611	79	0	79	2 698	0	2 698	0	0	0	2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	1 908 985	402 217	2 311 202	7 619 079	260 973	7 880 052	7 554 062	295 749	7 849 811	1 974 002	367 441	2 341 443
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	4 814	0	4 814	3 668	0	3 668	2 997	0	2 997	4 143	0	4 143
10609	2 989	0	2 989	1 745	0	1 745	0	0	0	1 244	0	1 244
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	113 366	0	113 366	0	0	0	8 713	0	8 713	122 079	0	122 079
30126	246	0	246	1 740	0	1 740	1 564	0	1 564	70	0	70
30226	0	0	0	21	0	21	25	0	25	4	0	4
30232	0	0	0	79 052	20	79 072	79 052	20	79 072	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32015	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	344 755	154 740	499 495	1 582 971	59 702	1 642 673	1 532 297	20 482	1 552 779	294 081	115 520	409 601
408.1	8 994	2 328	11 322	27 521	11 636	39 157	23 734	12 309	36 043	5 207	3 001	8 208
408.2	50 235	18 169	68 404	115 150	17 181	132 331	112 089	6 131	118 220	47 174	7 119	54 293
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	195	172	367	0	24	24	0	17	17	195	165	360
42304	22 912	676	23 588	9 084	102	9 186	11 588	69	11 657	25 416	643	26 059
42305	54 511	10 366	64 877	16 810	2 095	18 905	5 764	1 700	7 464	43 465	9 971	53 436
42306	215 845	213 340	429 185	3 412	36 423	39 835	46 418	47 464	93 882	258 851	224 381	483 232
42309	4 010	0	4 010	66	0	66	45	0	45	3 989	0	3 989
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
45215	17 890	0	17 890	540	0	540	21 035	0	21 035	38 385	0	38 385
45515	710	0	710	121	0	121	150	0	150	739	0	739
45818	52 360	0	52 360	43	0	43	43	0	43	52 360	0	52 360
45918	2 320	0	2 320	6	0	6	0	0	0	2 314	0	2 314
47407	0	0	0	92 656	35 553	128 209	92 656	35 553	128 209	0	0	0
47411	756	3 098	3 854	2 588	585	3 173	2 619	930	3 549	787	3 443	4 230
47416	0	0	0	277	0	277	284	0	284	7	0	7
47422	281	0	281	87	0	87	90	0	90	284	0	284
47425	8 055	0	8 055	282	0	282	844	0	844	8 617	0	8 617
47426	594	0	594	1 332	0	1 332	1 214	0	1 214	476	0	476
50220	19	0	19	767	0	767	803	0	803	55	0	55
50719	8 287	0	8 287	34	0	34	0	0	0	8 253	0	8 253
50720	11 015	0	11 015	8 127	0	8 127	4 482	0	4 482	7 370	0	7 370
60301	672	0	672	1 788	0	1 788	1 180	0	1 180	64	0	64
60305	9 178	0	9 178	6 569	0	6 569	4 229	0	4 229	6 838	0	6 838
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	3 168	0	3 168	3 510	0	3 510	3 437	0	3 437	3 095	0	3 095
60322	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60324	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60335	1 752	0	1 752	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	1 752	0	1 752
60414	18 783	0	18 783	0	0	0	229	0	229	19 012	0	19 012
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61701	6 147	0	6 147	4 517	0	4 517	1 745	0	1 745	3 375	0	3 375
70601	66 570	0	66 570	1	0	1	21 605	0	21 605	88 174	0	88 174
70603	379 447	0	379 447	0	0	0	96 638	0	96 638	476 085	0	476 085
70615	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518
70801	8 714	0	8 714	8 714	0	8 714	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 908 310	402 892	2 311 202	2 170 423	163 551	2 333 974	2 239 310	124 905	2 364 215	1 977 197	364 246	2 341 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	345 195	0	345 195	102 093	0	102 093	97 930	0	97 930	349 358	0	349 358
90902	89 052	0	89 052	110 218	0	110 218	94 893	0	94 893	104 377	0	104 377
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 746 825	0	1 746 825	125 689	0	125 689	16 800	0	16 800	1 855 714	0	1 855 714
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	4 671	0	4 671	460	0	460	1	0	1	5 130	0	5 130
91704	11 811	0	11 811	0	0	0	10	0	10	11 801	0	11 801
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	11	0	11	4 201	0	4 201
99998	1 583 304	0	1 583 304	130 581	0	130 581	125 313	0	125 313	1 588 572	0	1 588 572
Итого по активу (баланс)	4 029 155	0	4 029 155	469 041	0	469 041	334 959	0	334 959	4 163 237	0	4 163 237
Пассив
91312	1 525 303	0	1 525 303	16 368	0	16 368	12 936	0	12 936	1 521 871	0	1 521 871
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	3 470	0	3 470	300	0	300	0	0	0	3 170	0	3 170
91317	47 806	0	47 806	108 645	0	108 645	117 645	0	117 645	56 806	0	56 806
91507	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
99999	2 445 851	0	2 445 851	31 499	0	31 499	160 313	0	160 313	2 574 665	0	2 574 665
Итого по пассиву (баланс)	4 029 155	0	4 029 155	156 812	0	156 812	290 894	0	290 894	4 163 237	0	4 163 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 094	796	3 890	3 094	796	3 890	0	0	0
99996	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 070	796	7 866	7 070	796	7 866	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
97101	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
99997	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 159 326 827,2500	0	0	0,0000	0	0	27 080,0000	0	0	1 159 299 747,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 326 837,2500	0	0	6,0000	0	0	27 084,0000	0	0	1 159 299 759,2500
Пассив
98040	0	0	3 341 174,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 341 174,2500
98050	0	0	1 155 886 863,0000	0	0	27 084,0000	0	0	6,0000	0	0	1 155 859 785,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 326 837,2500	0	0	27 084,0000	0	0	6,0000	0	0	1 159 299 759,2500

Страница была полезной?