Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 598	0	16 598	5 196	0	5 196	4 709	0	4 709	17 085	0	17 085
20202	52 854	41 539	94 393	215 005	62 951	277 956	175 054	72 993	248 047	92 805	31 497	124 302
20208	3 025	0	3 025	37 750	0	37 750	25 452	0	25 452	15 323	0	15 323
20209	0	0	0	95 100	0	95 100	95 100	0	95 100	0	0	0
30102	56 761	0	56 761	4 073 553	0	4 073 553	4 076 390	0	4 076 390	53 924	0	53 924
30110	27 010	299 253	326 263	166 730	203 650	370 380	177 138	268 136	445 274	16 602	234 767	251 369
30202	6 223	0	6 223	0	0	0	598	0	598	5 625	0	5 625
30204	4 045	0	4 045	0	0	0	550	0	550	3 495	0	3 495
30221	0	0	0	0	83 998	83 998	0	46 718	46 718	0	37 280	37 280
30233	0	0	0	7 679	4 088	11 767	7 669	4 088	11 757	10	0	10
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	173	0	173	105	0	105	26	0	26	252	0	252
30425	0	4 952	4 952	0	346	346	0	372	372	0	4 926	4 926
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 380 000	0	1 380 000	50 000	0	50 000
32003	310 000	0	310 000	585 000	0	585 000	845 000	0	845 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
45103	2 600	0	2 600	12 740	0	12 740	12 840	0	12 840	2 500	0	2 500
45107	35 165	0	35 165	0	0	0	0	0	0	35 165	0	35 165
45204	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45206	487 040	0	487 040	6 500	0	6 500	101 860	0	101 860	391 680	0	391 680
45207	337 150	0	337 150	0	0	0	10 807	0	10 807	326 343	0	326 343
45208	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
45505	13 469	0	13 469	1 900	0	1 900	4 864	0	4 864	10 505	0	10 505
45506	45 443	0	45 443	1 000	0	1 000	29 601	0	29 601	16 842	0	16 842
45507	6 276	0	6 276	0	0	0	144	0	144	6 132	0	6 132
45812	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
45815	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	1 043	0	1 043	304	0	304	917	0	917	430	0	430
45915	1 208	0	1 208	796	0	796	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	281 723	198 802	480 525	281 723	198 802	480 525	0	0	0
47423	5 989	0	5 989	1 914	0	1 914	373	0	373	7 530	0	7 530
47427	148	0	148	17 914	125	18 039	17 980	125	18 105	82	0	82
50205	36 941	0	36 941	265	0	265	52	0	52	37 154	0	37 154
50221	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50606	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	86 413	0	86 413	0	0	0	0	0	0	86 413	0	86 413
50721	1 950	0	1 950	1 358	0	1 358	1 215	0	1 215	2 093	0	2 093
51402	0	0	0	19 825	0	19 825	0	0	0	19 825	0	19 825
51403	59 009	0	59 009	653	0	653	19 901	0	19 901	39 761	0	39 761
51407	102 327	0	102 327	422	0	422	102 749	0	102 749	0	0	0
60302	3 280	0	3 280	23	0	23	19	0	19	3 284	0	3 284
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	102	0	102	379	0	379	378	0	378	103	0	103
60312	185	0	185	1 724	0	1 724	1 778	0	1 778	131	0	131
60401	74 973	0	74 973	0	0	0	781	0	781	74 192	0	74 192
61008	40	0	40	121	0	121	115	0	115	46	0	46
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	52 000	0	52 000	101 145	0	101 145	0	0	0	153 145	0	153 145
61209	0	0	0	101 926	0	101 926	101 926	0	101 926	0	0	0
61210	0	0	0	122 732	0	122 732	122 732	0	122 732	0	0	0
61403	3 271	0	3 271	275	0	275	736	0	736	2 810	0	2 810
70606	571 550	0	571 550	60 589	0	60 589	31	0	31	632 108	0	632 108
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	1 285 306	0	1 285 306	50 294	0	50 294	0	0	0	1 335 600	0	1 335 600
70611	5 259	0	5 259	26	0	26	0	0	0	5 285	0	5 285
70616	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
Итого по активу (баланс)	3 731 425	347 675	4 079 100	7 531 420	554 116	8 085 536	7 701 462	591 334	8 292 796	3 561 383	310 457	3 871 840
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 950	0	1 950	1 274	0	1 274	1 416	0	1 416	2 092	0	2 092
10609	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	266	0	266	914	0	914	815	0	815	167	0	167
30232	0	0	0	60 146	233	60 379	60 146	233	60 379	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	667 416	105 524	772 940	1 910 646	153 932	2 064 578	1 704 798	119 341	1 824 139	461 568	70 933	532 501
408.1	4 439	1 309	5 748	16 203	6 881	23 084	16 454	5 572	22 026	4 690	0	4 690
408.2	35 877	16 187	52 064	137 057	16 720	153 777	130 989	10 726	141 715	29 809	10 193	40 002
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	8	0	8	2 760	0	2 760	2 752	0	2 752	0	0	0
40912	0	0	0	127	181	308	127	181	308	0	0	0
40913	0	0	0	5	39	44	5	39	44	0	0	0
42103	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	195	159	354	0	12	12	0	11	11	195	158	353
42303	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42304	59 089	644	59 733	28 045	2 719	30 764	15 545	2 843	18 388	46 589	768	47 357
42305	108 264	30 923	139 187	20 520	3 057	23 577	9 016	3 356	12 372	96 760	31 222	127 982
42306	108 313	191 077	299 390	20 705	13 584	34 289	53 329	16 685	70 014	140 937	194 178	335 115
42309	3 980	0	3 980	42	0	42	30	0	30	3 968	0	3 968
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
45215	31 299	0	31 299	1 928	0	1 928	3 215	0	3 215	32 586	0	32 586
45515	16 610	0	16 610	16 551	0	16 551	0	0	0	59	0	59
45818	23 817	0	23 817	0	0	0	28 500	0	28 500	52 317	0	52 317
45918	872	0	872	47	0	47	1 514	0	1 514	2 339	0	2 339
47407	0	0	0	333 630	146 274	479 904	333 630	146 274	479 904	0	0	0
47411	2 141	2 427	4 568	3 294	164	3 458	2 462	953	3 415	1 309	3 216	4 525
47416	100	0	100	8 926	0	8 926	8 826	0	8 826	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	6 755	0	6 755	143	0	143	2 047	0	2 047	8 659	0	8 659
47426	4 126	0	4 126	5 168	0	5 168	2 539	0	2 539	1 497	0	1 497
50220	539	0	539	2 001	0	2 001	1 895	0	1 895	433	0	433
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50719	8 953	0	8 953	64	0	64	36	0	36	8 925	0	8 925
50720	16 059	0	16 059	2 709	0	2 709	3 302	0	3 302	16 652	0	16 652
51410	21 489	0	21 489	21 489	0	21 489	0	0	0	0	0	0
60301	75	0	75	1 278	0	1 278	1 318	0	1 318	115	0	115
60305	0	0	0	2 434	0	2 434	4 063	0	4 063	1 629	0	1 629
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	3 244	0	3 244	3 595	0	3 595	3 883	0	3 883	3 532	0	3 532
60601	18 403	0	18 403	781	0	781	233	0	233	17 855	0	17 855
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61304	260	0	260	62	0	62	71	0	71	269	0	269
61701	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
70601	578 246	0	578 246	8	0	8	65 531	0	65 531	643 769	0	643 769
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	1 284 337	0	1 284 337	0	0	0	50 356	0	50 356	1 334 693	0	1 334 693
Итого по пассиву (баланс)	3 730 847	348 253	4 079 100	2 928 615	343 870	3 272 485	2 758 937	306 288	3 065 225	3 561 169	310 671	3 871 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 490	0	74 490	20 351	0	20 351	9 866	0	9 866	84 975	0	84 975
90902	111 679	0	111 679	16 946	0	16 946	28 701	0	28 701	99 924	0	99 924
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 018 294	0	2 018 294	130 220	0	130 220	251 282	0	251 282	1 897 232	0	1 897 232
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	3 203	0	3 203	583	0	583	981	0	981	2 805	0	2 805
91704	11 823	0	11 823	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 259	0	4 259	0	0	0	31	0	31	4 228	0	4 228
99998	1 832 961	0	1 832 961	36 233	0	36 233	154 815	0	154 815	1 714 379	0	1 714 379
Итого по активу (баланс)	4 300 865	0	4 300 865	204 333	0	204 333	445 676	0	445 676	4 059 522	0	4 059 522
Пассив
91312	1 763 127	0	1 763 127	135 062	0	135 062	3 000	0	3 000	1 631 065	0	1 631 065
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
91317	63 551	0	63 551	19 751	0	19 751	23 231	0	23 231	67 031	0	67 031
91507	492	0	492	2	0	2	2	0	2	492	0	492
91508	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
99999	2 467 904	0	2 467 904	280 716	0	280 716	157 955	0	157 955	2 345 143	0	2 345 143
Итого по пассиву (баланс)	4 300 865	0	4 300 865	435 531	0	435 531	194 188	0	194 188	4 059 522	0	4 059 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 992	3 990	22 982	18 992	3 990	22 982	0	0	0
99996	0	0	0	22 994	0	22 994	22 994	0	22 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 986	3 990	45 976	41 986	3 990	45 976	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 978	18 934	22 912	3 978	18 934	22 912	0	0	0
97101	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
99997	0	0	0	22 983	0	22 983	22 983	0	22 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 043	18 934	45 977	27 043	18 934	45 977	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 160 106 908,2500	0	0	191 750,0000	0	0	383 500,0000	0	0	1 159 915 158,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 160 106 933,2500	0	0	191 767,0000	0	0	383 534,0000	0	0	1 159 915 166,2500
Пассив
98040	0	0	3 440 624,2500	0	0	191 750,0000	0	0	0,0000	0	0	3 248 874,2500
98050	0	0	1 156 567 509,0000	0	0	191 784,0000	0	0	191 767,0000	0	0	1 156 567 492,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 160 106 933,2500	0	0	383 534,0000	0	0	191 767,0000	0	0	1 159 915 166,2500

Страница была полезной?