Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 093	0	15 093	7 646	0	7 646	5 380	0	5 380	17 359	0	17 359
20202	61 105	60 607	121 712	172 975	24 206	197 181	196 472	31 994	228 466	37 608	52 819	90 427
20208	6 760	0	6 760	56 220	0	56 220	46 615	0	46 615	16 365	0	16 365
20209	0	0	0	98 300	22 809	121 109	98 300	22 809	121 109	0	0	0
30102	43 053	0	43 053	3 677 232	0	3 677 232	3 660 943	0	3 660 943	59 342	0	59 342
30110	27 247	383 518	410 765	49 981	155 923	205 904	21 170	199 304	220 474	56 058	340 137	396 195
30202	9 672	0	9 672	737	0	737	0	0	0	10 409	0	10 409
30204	4 920	0	4 920	719	0	719	0	0	0	5 639	0	5 639
30221	0	0	0	0	22 809	22 809	0	22 809	22 809	0	0	0
30233	0	0	0	7 906	1 780	9 686	7 898	1 780	9 678	8	0	8
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	280	0	280	1 320	0	1 320	638	0	638	962	0	962
30425	0	4 306	4 306	0	514	514	0	295	295	0	4 525	4 525
30602	125	0	125	0	0	0	1	0	1	124	0	124
32002	70 000	0	70 000	1 565 000	0	1 565 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	420 000	0	420 000	50 000	0	50 000
32010	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
45107	42 165	0	42 165	0	0	0	0	0	0	42 165	0	42 165
45205	103 000	0	103 000	300	0	300	8 300	0	8 300	95 000	0	95 000
45206	411 924	0	411 924	33 300	0	33 300	31 774	0	31 774	413 450	0	413 450
45207	321 667	0	321 667	29 974	0	29 974	50 158	0	50 158	301 483	0	301 483
45208	9 021	0	9 021	0	0	0	410	0	410	8 611	0	8 611
45505	10 673	0	10 673	3 400	0	3 400	2 699	0	2 699	11 374	0	11 374
45506	42 755	0	42 755	1 060	0	1 060	1 123	0	1 123	42 692	0	42 692
45507	6 918	0	6 918	0	0	0	165	0	165	6 753	0	6 753
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45912	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	244 146	64 729	308 875	244 146	64 729	308 875	0	0	0
47423	6 108	0	6 108	218	0	218	240	0	240	6 086	0	6 086
47427	27	0	27	18 174	91	18 265	18 164	91	18 255	37	0	37
50205	40 269	0	40 269	310	0	310	0	0	0	40 579	0	40 579
50221	0	0	0	23	0	23	16	0	16	7	0	7
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	89 168	0	89 168	551	0	551	1 570	0	1 570	88 149	0	88 149
50721	3 490	0	3 490	1 966	0	1 966	2 309	0	2 309	3 147	0	3 147
51402	0	0	0	9 909	0	9 909	0	0	0	9 909	0	9 909
51403	97 978	0	97 978	70 056	0	70 056	88 613	0	88 613	79 421	0	79 421
51404	97 881	0	97 881	10 802	0	10 802	0	0	0	108 683	0	108 683
51406	2 247	0	2 247	15	0	15	0	0	0	2 262	0	2 262
51407	99 712	0	99 712	659	0	659	0	0	0	100 371	0	100 371
60302	164	0	164	2 905	0	2 905	468	0	468	2 601	0	2 601
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	102	0	102	784	33	817	782	33	815	104	0	104
60312	3 144	0	3 144	1 258	0	1 258	4 237	0	4 237	165	0	165
60314	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
60347	121	0	121	2 634	0	2 634	2 755	0	2 755	0	0	0
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	51	0	51	69	0	69	67	0	67	53	0	53
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
61209	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
61210	0	0	0	90 912	0	90 912	90 912	0	90 912	0	0	0
61403	3 578	0	3 578	581	0	581	405	0	405	3 754	0	3 754
70606	396 095	0	396 095	35 470	0	35 470	2	0	2	431 563	0	431 563
70608	838 953	0	838 953	71 295	0	71 295	0	0	0	910 248	0	910 248
70611	8 389	0	8 389	432	0	432	2 902	0	2 902	5 919	0	5 919
70616	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
Итого по активу (баланс)	2 974 249	450 097	3 424 346	6 843 333	293 725	7 137 058	6 696 728	344 571	7 041 299	3 120 854	399 251	3 520 105
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	3 490	0	3 490	2 667	0	2 667	2 331	0	2 331	3 154	0	3 154
10609	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	5 967	0	5 967	3 924	0	3 924	9 721	0	9 721	11 764	0	11 764
30226	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
30232	0	0	0	78 643	64	78 707	78 643	64	78 707	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	350	0	350	0	0	0	22	0	22	372	0	372
40502	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	3 139	0	3 139	222 060	0	222 060	232 124	0	232 124	13 203	0	13 203
40702	516 982	147 420	664 402	1 931 595	139 336	2 070 931	1 993 293	66 626	2 059 919	578 680	74 710	653 390
40703	4 974	0	4 974	14 776	0	14 776	20 812	0	20 812	11 010	0	11 010
40802	5 459	1 323	6 782	26 241	5 794	32 035	26 427	5 279	31 706	5 645	808	6 453
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	38 744	120 707	159 451	210 688	122 469	333 157	206 557	11 743	218 300	34 613	9 981	44 594
40905	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40909	0	0	0	2	16	18	2	16	18	0	0	0
40911	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
40912	0	0	0	143	15	158	143	15	158	0	0	0
40913	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	4 476	39 476	25 000	118 065	143 065	25 000	113 589	138 589
42104	115 931	0	115 931	98 000	0	98 000	97 753	0	97 753	115 684	0	115 684
42301	195	139	334	0	9	9	0	16	16	195	146	341
42304	138 866	555	139 421	44 579	27	44 606	39 286	62	39 348	133 573	590	134 163
42305	42 530	22 659	65 189	5 310	1 475	6 785	10 385	6 630	17 015	47 605	27 814	75 419
42306	134 943	154 222	289 165	66 982	66 851	133 833	33 870	83 965	117 835	101 831	171 336	273 167
42309	3 962	0	3 962	33	0	33	24	0	24	3 953	0	3 953
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45215	20 249	0	20 249	1 777	0	1 777	559	0	559	19 031	0	19 031
45515	16 623	0	16 623	18	0	18	0	0	0	16 605	0	16 605
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45918	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47407	0	0	0	243 132	65 690	308 822	243 132	65 690	308 822	0	0	0
47411	4 013	3 098	7 111	3 035	2 548	5 583	2 938	874	3 812	3 916	1 424	5 340
47416	0	0	0	4 012	26 422	30 434	4 208	26 422	30 630	196	0	196
47422	0	0	0	51 043	0	51 043	51 043	0	51 043	0	0	0
47425	6 857	0	6 857	402	0	402	748	0	748	7 203	0	7 203
47426	4 196	0	4 196	2 129	0	2 129	2 490	113	2 603	4 557	113	4 670
50220	0	0	0	1 960	0	1 960	3 363	0	3 363	1 403	0	1 403
50719	9 437	0	9 437	34	0	34	0	0	0	9 403	0	9 403
50720	15 093	0	15 093	3 762	0	3 762	4 625	0	4 625	15 956	0	15 956
60301	122	0	122	9 018	0	9 018	8 955	0	8 955	59	0	59
60305	1 505	0	1 505	6 830	0	6 830	5 325	0	5 325	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	671	0	671	871	0	871	3 809	0	3 809	3 609	0	3 609
60322	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	17 457	0	17 457	0	0	0	241	0	241	17 698	0	17 698
61012	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
61304	232	0	232	58	0	58	65	0	65	239	0	239
61701	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
70601	416 054	0	416 054	3	0	3	34 444	0	34 444	450 495	0	450 495
70603	839 200	0	839 200	0	0	0	71 238	0	71 238	910 438	0	910 438
Итого по пассиву (баланс)	2 974 220	450 126	3 424 346	3 152 083	435 237	3 587 320	3 297 454	385 625	3 683 079	3 119 591	400 514	3 520 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 012	0	88 012	17 563	0	17 563	16 281	0	16 281	89 294	0	89 294
90902	11 993	0	11 993	67 315	0	67 315	718	0	718	78 590	0	78 590
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	196 499	0	196 499	196 499	0	196 499	0	0	0
91414	1 776 451	0	1 776 451	76 000	0	76 000	21 987	0	21 987	1 830 464	0	1 830 464
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	1 441	0	1 441	477	0	477	2	0	2	1 916	0	1 916
91704	11 855	0	11 855	0	0	0	11	0	11	11 844	0	11 844
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 309	0	4 309	0	0	0	1	0	1	4 308	0	4 308
99998	1 799 051	0	1 799 051	184 952	0	184 952	151 682	0	151 682	1 832 321	0	1 832 321
Итого по активу (баланс)	3 937 268	0	3 937 268	542 806	0	542 806	387 181	0	387 181	4 092 893	0	4 092 893
Пассив
91003	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91004	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
91312	1 681 949	0	1 681 949	64 875	0	64 875	96 621	0	96 621	1 713 695	0	1 713 695
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	64 500	0	64 500	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	63 500	0	63 500
91317	49 331	0	49 331	78 877	0	78 877	81 847	0	81 847	52 301	0	52 301
91507	520	0	520	474	0	474	0	0	0	46	0	46
91508	272	0	272	0	0	0	28	0	28	300	0	300
99999	2 138 217	0	2 138 217	234 596	0	234 596	356 951	0	356 951	2 260 572	0	2 260 572
Итого по пассиву (баланс)	3 937 268	0	3 937 268	386 278	0	386 278	541 903	0	541 903	4 092 893	0	4 092 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110	0	110	3 035	25 689	28 724	2 984	25 689	28 673	161	0	161
94101	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
99996	109	0	109	29 295	0	29 295	29 243	0	29 243	161	0	161
Итого по активу (баланс)	219	0	219	32 885	25 689	58 574	32 782	25 689	58 471	322	0	322
Пассив
96901	0	0	0	3 445	24 492	27 937	3 445	24 492	27 937	0	0	0
97101	109	0	109	1 307	0	1 307	1 359	0	1 359	161	0	161
99997	110	0	110	29 228	0	29 228	29 279	0	29 279	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	219	0	219	33 980	24 492	58 472	34 083	24 492	58 575	322	0	322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	64,0000	0	0	53,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	1 158 288 645,2500	0	0	2 469 778,0000	0	0	28 655,0000	0	0	1 160 729 768,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 288 682,2500	0	0	2 469 842,0000	0	0	28 708,0000	0	0	1 160 729 816,2500
Пассив
98040	0	0	4 617 297,2500	0	0	21 098,0000	0	0	63 735,0000	0	0	4 659 934,2500
98050	0	0	1 153 565 585,0000	0	0	610,0000	0	0	2 406 107,0000	0	0	1 155 971 082,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 288 682,2500	0	0	28 708,0000	0	0	2 469 842,0000	0	0	1 160 729 816,2500

Страница была полезной?