Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 447	0	19 447	704	0	704	1 281	0	1 281	18 870	0	18 870
20202	19 606	29 401	49 007	183 915	35 834	219 749	170 825	40 007	210 832	32 696	25 228	57 924
20208	3 198	0	3 198	26 560	0	26 560	19 340	0	19 340	10 418	0	10 418
20209	0	0	0	180 300	25 167	205 467	180 300	25 167	205 467	0	0	0
30102	22 051	0	22 051	2 406 086	0	2 406 086	2 394 770	0	2 394 770	33 367	0	33 367
30110	26 190	146 307	172 497	250 792	139 199	389 991	272 607	138 748	411 355	4 375	146 758	151 133
30202	12 756	0	12 756	0	0	0	352	0	352	12 404	0	12 404
30204	2 842	0	2 842	173	0	173	0	0	0	3 015	0	3 015
30221	0	0	0	0	17 229	17 229	0	17 229	17 229	0	0	0
30233	65	0	65	3 602	385	3 987	3 360	335	3 695	307	50	357
30413	120	0	120	1 045	0	1 045	1 108	0	1 108	57	0	57
30424	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
30602	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
32002	0	0	0	130 000	32 244	162 244	130 000	32 244	162 244	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	986	986	0	40	40	0	39	39	0	987	987
45107	88 500	0	88 500	0	0	0	2 459	0	2 459	86 041	0	86 041
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	91 700	0	91 700	13 200	0	13 200	6 000	0	6 000	98 900	0	98 900
45206	119 970	0	119 970	9 240	0	9 240	8 310	0	8 310	120 900	0	120 900
45207	241 272	0	241 272	105 000	0	105 000	121	0	121	346 151	0	346 151
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	9 836	0	9 836	0	0	0	4 120	0	4 120	5 716	0	5 716
45506	59 204	0	59 204	7 800	0	7 800	7 133	0	7 133	59 871	0	59 871
45507	14 752	0	14 752	0	0	0	182	0	182	14 570	0	14 570
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	191 343	40 743	232 086	191 343	40 743	232 086	0	0	0
47423	3 625	0	3 625	73	25 167	25 240	142	25 167	25 309	3 556	0	3 556
47427	209	0	209	10 443	11	10 454	10 474	11	10 485	178	0	178
50104	45 133	0	45 133	230	0	230	0	0	0	45 363	0	45 363
50606	45 096	0	45 096	0	0	0	0	0	0	45 096	0	45 096
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 395	0	76 395	0	0	0	0	0	0	76 395	0	76 395
51404	19 915	0	19 915	85	0	85	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	235 640	0	235 640	76 825	0	76 825	75 673	0	75 673	236 792	0	236 792
51406	51 155	0	51 155	437	0	437	0	0	0	51 592	0	51 592
51407	84 189	0	84 189	659	0	659	0	0	0	84 848	0	84 848
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	2 139	0	2 139	40	0	40	40	0	40	2 139	0	2 139
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	160	0	160	303	19	322	301	19	320	162	0	162
60312	2 398	0	2 398	1 297	0	1 297	1 571	0	1 571	2 124	0	2 124
60314	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60323	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
60347	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60401	75 504	0	75 504	228	0	228	0	0	0	75 732	0	75 732
60701	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61008	133	0	133	77	0	77	101	0	101	109	0	109
61009	36	0	36	66	0	66	63	0	63	39	0	39
61011	30 356	0	30 356	0	0	0	1 406	0	1 406	28 950	0	28 950
61209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61210	0	0	0	96 037	0	96 037	96 037	0	96 037	0	0	0
61403	2 245	0	2 245	603	0	603	290	0	290	2 558	0	2 558
70606	213 471	0	213 471	29 040	0	29 040	16	0	16	242 495	0	242 495
70607	8 317	0	8 317	314	0	314	3 713	0	3 713	4 918	0	4 918
70608	75 437	0	75 437	15 722	0	15 722	0	0	0	91 159	0	91 159
70611	201	0	201	2 061	0	2 061	0	0	0	2 262	0	2 262
Итого по активу (баланс)	1 890 891	176 694	2 067 585	3 864 207	316 413	4 180 620	3 743 651	320 084	4 063 735	2 011 447	173 023	2 184 470
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	126 182	0	126 182	0	0	0	0	0	0	126 182	0	126 182
30232	0	0	0	30 758	58	30 816	30 758	58	30 816	0	0	0
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	476 000	0	476 000	542 000	0	542 000	66 000	0	66 000
31303	5 000	0	5 000	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	5 000	0	5 000
32015	4 200	0	4 200	6 300	0	6 300	2 100	0	2 100	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	561	0	561	3 544	0	3 544	5 621	0	5 621	2 638	0	2 638
40702	416 454	1 151	417 605	1 689 789	59 112	1 748 901	1 624 655	59 327	1 683 982	351 320	1 366	352 686
40703	7 702	0	7 702	7 168	0	7 168	6 625	0	6 625	7 159	0	7 159
40802	4 784	0	4 784	6 079	0	6 079	4 492	0	4 492	3 197	0	3 197
40807	54	0	54	439	0	439	600	0	600	215	0	215
40817	18 422	36 611	55 033	113 584	19 884	133 468	115 521	11 906	127 427	20 359	28 633	48 992
40820	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40821	0	0	0	24 964	0	24 964	24 964	0	24 964	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40912	0	0	0	20	49	69	20	49	69	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	57 450	0	57 450	57 450	0	57 450
42105	132 458	65 123	197 581	39 409	28 190	67 599	30 000	2 342	32 342	123 049	39 275	162 324
42301	280	96	376	0	3	3	0	5	5	280	98	378
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 678	642	2 320	1 678	21	1 699	1 550	33	1 583	1 550	654	2 204
42305	7 702	2 402	10 104	1 617	103	1 720	2 845	1 079	3 924	8 930	3 378	12 308
42306	264 580	67 945	332 525	11 348	3 462	14 810	68 128	32 787	100 915	321 360	97 270	418 630
42309	5 208	0	5 208	48	0	48	57	0	57	5 217	0	5 217
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 655	0	2 655	74	0	74	0	0	0	2 581	0	2 581
45215	29 758	0	29 758	1 509	0	1 509	2 511	0	2 511	30 760	0	30 760
45515	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
45818	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
45918	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
47407	0	0	0	191 460	40 492	231 952	191 460	40 492	231 952	0	0	0
47411	4 346	1 001	5 347	2 346	124	2 470	2 545	464	3 009	4 545	1 341	5 886
47416	23	0	23	306	0	306	292	0	292	9	0	9
47422	43 995	0	43 995	50 415	0	50 415	50 310	0	50 310	43 890	0	43 890
47425	4 496	0	4 496	2 596	0	2 596	2 814	0	2 814	4 714	0	4 714
47426	3 626	1 678	5 304	1 947	68	2 015	1 224	284	1 508	2 903	1 894	4 797
50120	3 146	0	3 146	252	0	252	0	0	0	2 894	0	2 894
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	21 897	0	21 897	3 589	0	3 589	346	0	346	18 654	0	18 654
50719	11 888	0	11 888	1 549	0	1 549	3	0	3	10 342	0	10 342
50720	21 160	0	21 160	1 281	0	1 281	703	0	703	20 582	0	20 582
51410	0	0	0	0	0	0	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	471	0	471	3 765	0	3 765	3 437	0	3 437	143	0	143
60305	1 460	0	1 460	4 173	0	4 173	4 346	0	4 346	1 633	0	1 633
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	892	0	892	5 196	0	5 196	5 195	0	5 195	891	0	891
60322	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60601	13 798	0	13 798	0	0	0	257	0	257	14 055	0	14 055
61304	219	0	219	57	0	57	81	0	81	243	0	243
70601	243 929	0	243 929	0	0	0	29 310	0	29 310	273 239	0	273 239
70602	606	0	606	33	0	33	128	0	128	701	0	701
70603	74 180	0	74 180	0	0	0	15 726	0	15 726	89 906	0	89 906
Итого по пассиву (баланс)	1 890 934	176 651	2 067 585	2 957 139	151 575	3 108 714	3 076 764	148 835	3 225 599	2 010 559	173 911	2 184 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 626	0	235 626	19 168	0	19 168	22 550	0	22 550	232 244	0	232 244
90902	14 748	0	14 748	605	0	605	1 183	0	1 183	14 170	0	14 170
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	466 902	0	466 902	392 100	0	392 100	74 802	0	74 802
91414	1 386 493	0	1 386 493	270 386	0	270 386	0	0	0	1 656 879	0	1 656 879
91604	10 996	0	10 996	109	0	109	0	0	0	11 105	0	11 105
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 207	0	1 207	59	0	59	0	0	0	1 266	0	1 266
99998	2 045 649	0	2 045 649	316 052	0	316 052	132 756	0	132 756	2 228 945	0	2 228 945
Итого по активу (баланс)	3 774 724	0	3 774 724	1 073 281	0	1 073 281	548 590	0	548 590	4 299 415	0	4 299 415
Пассив
91312	1 786 103	0	1 786 103	515	0	515	184 192	0	184 192	1 969 780	0	1 969 780
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	37 183	0	37 183	0	0	0	0	0	0	37 183	0	37 183
91316	93 110	0	93 110	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	91 610	0	91 610
91317	50 225	0	50 225	127 740	0	127 740	128 860	0	128 860	51 345	0	51 345
91507	1 582	0	1 582	1	0	1	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	1 729 075	0	1 729 075	415 296	0	415 296	756 691	0	756 691	2 070 470	0	2 070 470
Итого по пассиву (баланс)	3 774 724	0	3 774 724	548 052	0	548 052	1 072 743	0	1 072 743	4 299 415	0	4 299 415
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 772	10 789	20 561	9 772	10 789	20 561	0	0	0
93801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 824	10 789	20 613	9 824	10 789	20 613	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 697	9 793	20 490	10 697	9 793	20 490	0	0	0
96801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 759	9 793	20 552	10 759	9 793	20 552	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	62,0000	0	0	76,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	2 133 076 615,0000	0	0	207 324,0000	0	0	414 648,0000	0	0	2 132 869 291,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 133 076 674,0000	0	0	207 386,0000	0	0	414 724,0000	0	0	2 132 869 336,0000
Пассив
98040	0	0	6 073 891,0000	0	0	414 648,0000	0	0	207 324,0000	0	0	5 866 567,0000
98050	0	0	2 126 896 983,0000	0	0	76,0000	0	0	62,0000	0	0	2 126 896 969,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 133 076 674,0000	0	0	414 724,0000	0	0	207 386,0000	0	0	2 132 869 336,0000

Страница была полезной?