Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 797	0	18 797	1 369	0	1 369	1 449	0	1 449	18 717	0	18 717
20202	10 481	22 911	33 392	190 882	33 535	224 417	188 275	27 305	215 580	13 088	29 141	42 229
20208	7 506	0	7 506	5 360	0	5 360	7 062	0	7 062	5 804	0	5 804
20209	0	0	0	200 085	0	200 085	200 085	0	200 085	0	0	0
30102	29 852	0	29 852	2 285 766	0	2 285 766	2 290 152	0	2 290 152	25 466	0	25 466
30110	9 310	216 297	225 607	50 478	38 334	88 812	2 271	121 446	123 717	57 517	133 185	190 702
30202	13 754	0	13 754	0	0	0	1 046	0	1 046	12 708	0	12 708
30204	2 874	0	2 874	49	0	49	0	0	0	2 923	0	2 923
30233	60	41	101	2 334	76	2 410	2 374	117	2 491	20	0	20
30413	115	0	115	2 030	0	2 030	2 021	0	2 021	124	0	124
30424	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
30602	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	125 000	0	125 000	170 000	0	170 000
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
45204	33 100	0	33 100	0	0	0	28 500	0	28 500	4 600	0	4 600
45205	90 000	0	90 000	19 800	0	19 800	20 000	0	20 000	89 800	0	89 800
45206	99 220	0	99 220	253 000	0	253 000	220 000	0	220 000	132 220	0	132 220
45207	263 164	0	263 164	350	0	350	121	0	121	263 393	0	263 393
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	4 225	0	4 225	7 000	0	7 000	358	0	358	10 867	0	10 867
45506	32 114	0	32 114	23 770	0	23 770	2 078	0	2 078	53 806	0	53 806
45507	15 060	0	15 060	0	0	0	180	0	180	14 880	0	14 880
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	64 213	0	64 213	0	0	0	62 894	0	62 894	1 319	0	1 319
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	303 206	23 621	326 827	303 206	23 621	326 827	0	0	0
47423	5 676	0	5 676	43	1	44	2 294	1	2 295	3 425	0	3 425
47427	247	0	247	8 788	9	8 797	8 775	9	8 784	260	0	260
50104	44 905	0	44 905	230	0	230	113	0	113	45 022	0	45 022
50606	45 096	0	45 096	0	0	0	0	0	0	45 096	0	45 096
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 404	0	76 404	19	0	19	28	0	28	76 395	0	76 395
51404	126 453	0	126 453	361	0	361	29 315	0	29 315	97 499	0	97 499
51405	206 977	0	206 977	102 621	0	102 621	75 712	0	75 712	233 886	0	233 886
51406	50 295	0	50 295	437	0	437	0	0	0	50 732	0	50 732
51407	82 892	0	82 892	659	0	659	0	0	0	83 551	0	83 551
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	2 160	0	2 160	346	0	346	367	0	367	2 139	0	2 139
60308	7	0	7	57	0	57	57	0	57	7	0	7
60310	162	0	162	291	0	291	292	0	292	161	0	161
60312	1 388	0	1 388	786	0	786	852	0	852	1 322	0	1 322
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	75 389	0	75 389	115	0	115	0	0	0	75 504	0	75 504
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61008	131	0	131	79	0	79	107	0	107	103	0	103
61009	0	0	0	82	0	82	46	0	46	36	0	36
61011	45 356	0	45 356	0	0	0	15 000	0	15 000	30 356	0	30 356
61209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
61210	0	0	0	105 246	0	105 246	105 246	0	105 246	0	0	0
61403	2 803	0	2 803	186	0	186	452	0	452	2 537	0	2 537
70606	88 947	0	88 947	54 867	0	54 867	8	0	8	143 806	0	143 806
70607	4 357	0	4 357	1 973	0	1 973	235	0	235	6 095	0	6 095
70608	44 577	0	44 577	9 734	0	9 734	0	0	0	54 311	0	54 311
70611	133	0	133	34	0	34	0	0	0	167	0	167
Итого по активу (баланс)	1 744 205	240 187	1 984 392	4 325 888	95 608	4 421 496	4 094 123	172 521	4 266 644	1 975 970	163 274	2 139 244
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 643	0	118 643	0	0	0	7 539	0	7 539	126 182	0	126 182
30220	0	0	0	0	2 972	2 972	0	2 972	2 972	0	0	0
30232	0	0	0	11 525	95	11 620	11 525	95	11 620	0	0	0
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	603 000	0	603 000	603 000	0	603 000	0	0	0
31303	146 000	0	146 000	456 000	0	456 000	376 000	0	376 000	66 000	0	66 000
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	8 400	0	8 400	6 300	0	6 300
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	559	0	559	1	0	1	0	0	0	558	0	558
40702	252 820	1 206	254 026	1 573 883	19 519	1 593 402	1 747 063	20 414	1 767 477	426 000	2 101	428 101
40703	8 715	0	8 715	7 331	0	7 331	9 216	0	9 216	10 600	0	10 600
40802	6 645	0	6 645	6 766	0	6 766	23 466	0	23 466	23 345	0	23 345
40807	82	0	82	615	0	615	750	0	750	217	0	217
40817	11 594	23 641	35 235	66 756	9 632	76 388	66 858	10 696	77 554	11 696	24 705	36 401
40821	0	0	0	27 438	0	27 438	27 438	0	27 438	0	0	0
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40912	0	0	0	140	47	187	140	47	187	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42105	166 386	67 773	234 159	132	7 077	7 209	64 000	2 319	66 319	230 254	63 015	293 269
42301	200	181	381	5	100	105	85	15	100	280	96	376
42304	14 300	0	14 300	9 200	9	9 209	645	623	1 268	5 745	614	6 359
42305	16 005	7 821	23 826	1 100	199	1 299	225	1 845	2 070	15 130	9 467	24 597
42306	259 098	63 462	322 560	28 840	4 729	33 569	28 248	3 762	32 010	258 506	62 495	321 001
42309	5 578	0	5 578	436	0	436	72	0	72	5 214	0	5 214
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 730	0	14 730	10 284	0	10 284	29 628	0	29 628	34 074	0	34 074
45515	2 903	0	2 903	3	0	3	0	0	0	2 900	0	2 900
45818	88 419	0	88 419	37 736	0	37 736	0	0	0	50 683	0	50 683
45918	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	224 214	102 798	327 012	224 214	102 798	327 012	0	0	0
47411	3 811	908	4 719	1 840	93	1 933	2 345	338	2 683	4 316	1 153	5 469
47416	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47422	44 453	0	44 453	65 562	0	65 562	65 319	0	65 319	44 210	0	44 210
47425	5 507	0	5 507	2 743	0	2 743	1 466	0	1 466	4 230	0	4 230
47426	3 127	1 106	4 233	1 559	26	1 585	1 894	299	2 193	3 462	1 379	4 841
50120	2 073	0	2 073	0	0	0	322	0	322	2 395	0	2 395
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	18 232	0	18 232	245	0	245	1 990	0	1 990	19 977	0	19 977
50719	10 902	0	10 902	28	0	28	45	0	45	10 919	0	10 919
50720	20 509	0	20 509	1 449	0	1 449	1 369	0	1 369	20 429	0	20 429
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	170	0	170	1 774	0	1 774	1 750	0	1 750	146	0	146
60305	63	0	63	4 190	0	4 190	4 197	0	4 197	70	0	70
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	677	0	677	900	0	900	3 515	0	3 515	3 292	0	3 292
60320	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	13 276	0	13 276	0	0	0	263	0	263	13 539	0	13 539
61304	245	0	245	63	0	63	64	0	64	246	0	246
70601	95 049	0	95 049	0	0	0	74 529	0	74 529	169 578	0	169 578
70602	1 385	0	1 385	339	0	339	10	0	10	1 056	0	1 056
70603	44 881	0	44 881	0	0	0	9 220	0	9 220	54 101	0	54 101
70801	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 818 292	166 100	1 984 392	3 271 392	147 344	3 418 736	3 427 317	146 271	3 573 588	1 974 217	165 027	2 139 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 159	0	182 159	63 481	0	63 481	37 789	0	37 789	207 851	0	207 851
90902	69 424	0	69 424	640	0	640	22 327	0	22 327	47 737	0	47 737
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	114 622	0	114 622	467 007	0	467 007	506 687	0	506 687	74 942	0	74 942
91414	1 057 985	0	1 057 985	230 758	0	230 758	71 000	0	71 000	1 217 743	0	1 217 743
91604	10 783	0	10 783	109	0	109	0	0	0	10 892	0	10 892
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	77 167	0	77 167	0	0	0	817	0	817	76 350	0	76 350
91803	383	0	383	824	0	824	0	0	0	1 207	0	1 207
99998	1 795 622	0	1 795 622	205 634	0	205 634	89 069	0	89 069	1 912 187	0	1 912 187
Итого по активу (баланс)	3 311 800	0	3 311 800	968 453	0	968 453	727 689	0	727 689	3 552 564	0	3 552 564
Пассив
91312	1 642 797	0	1 642 797	26 149	0	26 149	45 752	0	45 752	1 662 400	0	1 662 400
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	16 800	0	16 800	0	0	0	20 383	0	20 383	37 183	0	37 183
91316	16 500	0	16 500	28 820	0	28 820	108 000	0	108 000	95 680	0	95 680
91317	40 480	0	40 480	34 100	0	34 100	31 500	0	31 500	37 880	0	37 880
91507	1 582	0	1 582	1	0	1	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 516 178	0	1 516 178	620 751	0	620 751	744 950	0	744 950	1 640 377	0	1 640 377
Итого по пассиву (баланс)	3 311 800	0	3 311 800	709 821	0	709 821	950 585	0	950 585	3 552 564	0	3 552 564
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	71 192	0	71 192	0	14 435	14 435	71 192	14 435	85 627	0	0	0
93301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93503	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
93801	697	0	697	24	0	24	721	0	721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 889	0	71 889	69	14 435	14 504	71 958	14 435	86 393	0	0	0
Пассив
96001	0	71 889	71 889	10 333	75 962	86 295	10 333	4 073	14 406	0	0	0
96303	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96502	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	71 889	71 889	10 401	75 962	86 363	10 401	4 073	14 474	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	79,0000	0	0	75,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	2 139 558 323,0000	0	0	6 481 964,0000	0	0	12 963 672,0000	0	0	2 133 076 615,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 139 558 371,0000	0	0	6 482 043,0000	0	0	12 963 747,0000	0	0	2 133 076 667,0000
Пассив
98040	0	0	6 073 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 073 891,0000
98050	0	0	2 133 378 680,0000	0	0	12 963 747,0000	0	0	6 482 043,0000	0	0	2 126 896 976,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 139 558 371,0000	0	0	12 963 747,0000	0	0	6 482 043,0000	0	0	2 133 076 667,0000

Страница была полезной?